#تحلیل_بازار ارزش معاملات رکورد شکن 1) ارزش معاملات خرد به 18350 میلیارد تومان رسید و رکود بیش از دو ساله ی خودش (به نقل از کانال خلاصه بازار) را شکست. این ارزش معاملات با رکورد خودش در سقف سال 99 هنوز فاصله زیادی دارد اما خودش به تنهایی نشان دهنده چشم انداز رشدی در بین خریداران است. تعداد خریداران حقیقی بازار هم امروز به عدد 514 هزار نفر رسید که مدتها بود این تعداد خریدار در بازار تجربه نشده بود. بازار یک روند صعودی قوی دارد و فارغ از نوسان های منفی و هیجان های مثبت مثل امروز، به نظر می رسد فعلا این روند ادامه پیدا کند و نباید چند از اصلاح ها ترسید. البته اخبار منفی بعضا باعث نوسان های منفی جذاب می شود که می تواند فرصتی برای خرید باشد. از اینگونه فرصت ها باید به خوبی برای حداکثر کردن بازده استفاده کرد. هم وزن 2) به دلایل مختلفی که بارها به آن اشاره کردیم، توجه به نمادهای کوچک و متوسط بیشتر از نمادهای بزرگتر است. این روزها ریسک دست درازی دولت به جیب شرکت های بزرگ و همچنین رانت جویی بیشتر از درآمد و سود این شرکتها، میل به خرید نمادهای هم وزن را بیشتر نیز کرده است. از ابتدای سال 1402 تا امروز شاخص هم وزن 2 درصد بازده بهتری نسبت به شاخص کل داده که با آن رویکرد هم وزن خیلی بهتر از کل هم خوانی ندارد. در واقع می توان گفت درست است که شاخص هم وزن 2 درصد بازده بهتر داده ولی شرایط آنگونه شاید در ظاهر پیروزی مطلق کوچک ها را نشان می دهد نیست. البته شاید در ادامه ی سال این برنده بودن کوچک ها که خیلی ها مدعی آن هستند بیشتر به چشم بیاید. امواج تورمی 3) امواج تورمی در کشور باعث شده، تصمیمات سرمایه گذاری بیش از آنکه متکی به تحلیل های خرد با جزئیات زیاد و دقیق باشد، بیشتر مبتنی بر تحلیل های کلان و خیلی موقع غیردقیق و غیرعملی باشد که البته به خاطر تورم بالا و انتظار جمعی موفق عمل می کند. در واقع تجربه چندسال گذشته نشان داده کسانی که خیلی با تحلیل های کلی و نسبت های کلی اقدام به خرید و فروش سهام به عنوان یک کلاس از دارایی های قابل سرمایه گذاری می کنند، موفق شده بازده خوبی در حد تلاشی که انجام داده اند کسب کنند. یعنی محاسبات دقیق سود هر سهم و جریانهای نقد و بررسی موشکافانه علی رغم اینکه باعث گریز از زیان می شود اما به دلیل امواج تورمی و همچنین گران شدن دسته جمعی دارایی ها، خیلی وقت جلوی سرعت العمل را می گیرد و چه بسا ریسک گریزی افراطی بوجود آورد. در هر صورت اگر بر اساس تحلیل بنیادی اقدام به سرمایه گذاری یا ترید می کنیم، بد نیست به این نسبت های کلان و مقایسه بازارها توجه کنیم و زمانی که مومنتوم ایجاد می شود بیش از حد ریسک گریز نباشیم. به هر حال در کشوری که میانگین تورم در چهارسال گذشته 40 درصد بوده، تشکیل سرمایه در 20 سال گذشته صفر بوده و همچنین شاهد نوسان های بسیار سنگین در سطح کلان و خرد هستیم، نمی توان انتظار داشت انحراف از نتیجه تحلیل خیلی کم باشد. چرا هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها 4) در شرایط امواج رشدی قوی معمولا هلدینگ ها و سرمایه گذاری بعد از رشد اولیه بازار مانند همین روزها به شدت مورد توجه قرار می گیرند. این موضوع چند دلیل دارد. اول اینکه معمولا اول بازار ترجیح می دهد خود سهم ها را بخرد تا سهامداران آنها را لذا معمولا در موج اول رشد جاماندگی پیدا می کنند. از طرف دیگر معمولا چون نسبت قیمت به nav این شرکت ها پایین است و در شرایط رکود این نسبت بدتر می شود یک حس تخفیف در خریدن برای خریدار ایجاد می کند. نکته سوم اینکه چون بازار رونق می گیرد فروش سهام و شناسایی سود توسط شرکت ها بهتر از شرایط معمول می شود و همین پی به ای شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری را بهتر می کند. 1402/01/19 #حسن_کاظم‌زاده

📊 تحلیل نماد: وآرین ⚙️ صنعت:سرمایه گذاری ها 🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame): روزانه 📉📈تحلیل:درحال کف سازی در کف کانال صعودی بلند مدت ❗️تحلیل‌ها صرفاً برای آموزش و ارتقای دانش، تنظیم و ارائه شده و به منزله هیچگونه سیگنال خرید یا فروش نمی‌باشد. #حسین_زمانی

ماشین صبح به صبح میان ۵ درصد میزارن رو قیمتا و میرن تا روز بعد. دلار ۶۰ تومن قیمت ۲۰۶ بود ۵۲۰ ، دلار ۵۱ شده ۶۰۰ بعد اینجا هر روز میان، آر اس آی اشباع شده... خیلی فروختن... اصلاح لازم شده... و تهش هشدار ریزش میدن و میرن. من راستش صنفی عجیب تر از این صنف ندیدم و اینکه دنبال چی میگردن رو نمیدونم... #سالار_صفایی

#رمپنا از سهام خوب بازار که 40 درصد زیر سقفه، داره از منطقه مهمی فرار میکنه و وارد فاز جدیدی میشه. سهم خوش بنیاد و خوش آتیه ای که چارت قشنگی داره و بخاطر حجمی که میخوره میتونه برای صندوق ها و حقوقی ها هم مناسب باشه... با حد ضرر 1450 دنبالش میکنیم... #سالار_صفایی

شاخص گروه خودرو نمودار 14 ساله بروزرسانی پیرو تمام گفته های قبل عرض ادب مجدد خدمت تمام عزیزان در شورای رقابت ، وزارت صمت و معاونین و ... که دایره داره بزرگتر هم میشه ... !! هدف دوم هم لمس شده و با صبر و حوصله به سمت هدف بعد (زرد رنگ رنگ)خواهد رفت . در نیمه پاینی مشاهده میکنید به سبک دفعات قبل (باکس های سبز) موفق به شکت شد و پول بک هم داشته و اماده حرکت هست ... اخبار و حواشی همچنان نقش پشم رو ایفا خواهند کرد و فقط حد ضرر و هدف برای ما معنا خواهد داشت ... دنبال میکنیم . هرگز توصیه به خرید و یا فروش نیست ... #صرفا_نظر_شخصی #مجید_مویدی

#فاراک هفتگی دو خط قرمز پایینی مقاومت معتبری است. اگر به سمت دو خط سبز پایینی حرکت کند برای ورود مناسب است. مسیر احتمالی در چارت مشخص شده است. #محسن_عباسی

#قثابت یکی از بهترین چارت‌های بازار را دارد. نمودار هفتگی و بلند مدت است. تارگت‌های عجیبی دارد. نیازمند صبر است #محسن_عباسی

این کش مکش اعلام قیمت‌ جدید خودروها احتمالا امروز یا نهایتا فردا به پایان می‌رسه برای اینکه حرف معاون اول هم زمین نمونه چند درصدی تعدیل می‌کنند قیمت‌ها رو تمام این جدال‌های رسانه‌ای برای این هست که وزارت صمت و شورای رقابت نمیخوان سیبل بشن! #بهنام_صمدی

#بالاس👌👌 #پرویز_خالقی

#برکت #تلیسه #کپارس #ونیرو فرصت ناب نظر شخصی #پرویز_خالقی

همه منتظر پولبک شاخص کل هستند تا خریدها رو تکمیل کنند، پس منفی ها رو می خرند و پولبک کامل نمیشه #پرویز_جلیلی

#چکاپا به نظرم بعد از اصلاح به سمت خط سبز ورود کم ریسکی دارد #محسن_عباسی

باسلام دلیل اینکه نه وزارت صمت و‌نه شورای رقابت ،اعلام افزایش قیمت خودرو را برعهده نمیگیرند تنها یک دلیل به ذهنم خطور میکند اینکه؛ افزایش قیمت خودرو بالاتر از انتظار می‌باشد. #حسین_زمانی

بازاري كه هر روز داره پول جديد يا همون fresh money واردش ميشه ، جاي هيچ نگراني نداره . اصلاح هاي چنين بازاري ممكنه حتي به يك نصفه روز هم نكشه 😀 #وحيد_كشميري

همراه یکی از بهترین و تمیرترین نمودارهای بازار رو داره و بعد از بیش از 600 روز کاری و 75% ریزش تونست از تراکمی که ساخته خارج بشه و مادامی که زیر عدد آبی رنگ تثبیت نشه با صبر و حوصله میتونه بازدهی خوبی داشته باشه و منفیهاش قابل بررسی خواهد بود . هرگز توصیه به خرید و یا فروش نیست . #صرفا_نظر_شخصی #مجید_مویدی

همراه (M) ماهانه هر 26 ماه یک چرخش بزرگ داره و اکنون در وضعیت مناسبی به سر میبره و با صبر و حوصله از خوبهای بازار خواهد بود . هرگز توصیه به خرید و یا فروش نیست . #صرفا_نظر_شخصی #مجید_مویدی

#خودرو بزودی منتظر حرکت دار و دسته نیویورکی بازار هم هستیم... گروه خودرو خودشون به بقیه یاد میدن چطوری باید بالا رفت. بعد واستن تماشا ؟! #سالار_صفایی

📊 تحلیل نماد: سخواف ⚙️ صنعت:سیمان 🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه 📉📈تحلیل:پس از تکمیل آخرین شاخه نزولی، مشکوک به تشکیل الگوی سر و شانه معکوس و درصورت شکست ترند نزولی امکان صعود تا محدوده سقف پیشین ❗️تحلیل‌ها صرفاً برای آموزش و ارتقای دانش، تنظیم و ارائه شده و به منزله هیچگونه سیگنال خرید یا فروش نمی‌باشد. #حسین_زمانی

افزایش تقاضا در گروه خودرویی #گزارش_بازار

#آگاس در بین صندوق ها تقریبا از محدودیت بالاتری برخودار است. اما به هر حال این صندوق ها با شاخص حرکت می کنند. به خصوص با نمادهای بنیادی معادن، فلزات و پتروشیمی ها #پرویز_جلیلی

#ارزش یکی دیگر از صندوق های محبوب بازار ارزش است، که مثل بقیه صندوق ها و سهم ها در 8 آبان یک فیک بریک مهم زد. اگر شاخص اصلاح کنه زیر 1800 میشه پله ای ورود کرد. برای افرادی است که می خوان اندازه شاخص کل و هم وزن سود بگیرند. #پرویز_جلیلی

850 میلیارد تومان ورود پول حقیقی تا این لحظه اتفاق افتاده است و 320 میلیارد تومان هم پول از صندوق های درآمد ثابت خارج شده است. #پرویز_جلیلی

#تحلیل_بازار روزهای پرحجم 1) یکی از ویژگی های بازاری که مومنتوم دارد، افزایش اعتماد به نفس معامله گرها است. شاهد افزایش قابل توجه اعتماد به نفس تریدرها در این روزها هستیم و همین باعث می شود حجم و ارزش معاملات رشد کند. در واقع مومنتوم انگار از خودش انرژی آزاد می کند و هر چقدر تریدرهای ریسک پذیرتر می شوند این آتش بازار تندتر نیز می شود. ارزش معاملات خرد به 16200 میلیارد تومان رسید و علی رغم افت نسبت به روز گذشته بازهم عدد بسیاری خوبی برای یک بازار دارای رونق و جنب و جوش است. علت افت نسبت به روز گذشته، کمتر مورد توجه بودن نمادهای بزرگ در روز جاری بود. پی به ای آینده نگر جذاب بازار فعلا جلوی ترس و اصلاح را گرفته است. در واقع وقتی شما با دلار 40 هزار تومان پی به ای آینده نگر مطلوبی داری و از طرف دیگر خود دلار هم بالای 50 هزار تومان تثبیت شده و انتظار رشد دلار تعادلی شرکت های بورسی وجود دارد، در کل ریسک افت سنگین بازار را تهدید نمی کند. افزایش نرخ امیدوارکننده در گروه خودرو 2) خیلی بی تعارف اگر بخواهم بنویسم اگر افزایش نرخ گروه خودرو جوری بود که قیمت های کارخانه به قیمت بازار نزدیک می شود، الان قیمت خودرو و خساپا این نبود حداقل سه برابر قیمت فعلی معامله می شدند. اگر افزایش نرخ خودرو میانگین 45 درصد بود و افزایش نرخ گروه سایپا میانگین 30 درصد، به نظرم این شرکت ها به اندازه ای سود هر سهم می ساختن که الان پی به ای حدود 5 داشتند. (طبیعتا در ارزشگذاری باید به زیان انباشته نیز توجه کرد) با افزایش نرخ های فعلی اما می توان امیدوار بود روند زیان دهی متوقف شود و شرکت ها بتوانند با سود به کار خودشان ادامه دهند و البته امیدوار باشند با افزایش نرخ احتمالی در تابستان و همچنین تغییر سبد تولید (مثلا تولید کمتر پژو پارس و تولید بیشتر 207 و دنا و تارا) شرایط سوددهی بهتری ایجاد کنند. البته همه می دانیم تورم امسال نیز حاکم است و حتما یک افزایش نرخ دیگر برای سرپا ماندن کارخانه های خودروسازی در تابستان نیاز است. به نظر من این افزایش نرخ ها امیدوارکننده است و می تواند قیمت فعلی سهم ها را ساپورت کند و زمینه کمی افزایش نیز ایجاد کند. البته ممکن است بازار برداشت منفی از افزایش نرخ ها داشته باشد. اما به نظر من این افزایش نرخ ها انچنان بد هم نیستند و تا ستون بعدی می تواند سهامداران را راضی کند. نوبت بیمه ای 3) معمولا وقتی دارایی ها و دارایی های مالی گران می شود به ترتیب شرکتهایی که به نوعی صاحبان این دارایی ها هستند نیز مورد توجه قرار می گیرند. بعد از مورد توجه قرار گرفتند هلدینگ و سرمایه گذاری ها، حالا نوبت بیمه ای ها است که مورد توجه سهامداران قرار بگیرند و با همان دلایل توسط تریدرها و سرمایه گذارها خریداری بشوند. البته سود هر سهم نهایی شرکتهایی بیمه ای با سلیقه ی مدیران قابل تغییر است و باید به این نکته توجه کرد و مثل شرکت های سرمایه گذاری به آنها نگاه نکرد. تزریق 7 همتی 4) بانک مرکزی بالاخره بعد از هفته ها در سمت تزریق نقدینگی در سیستم بانکی ظاهر شد و با حفظ نرخ سود اعتبار در محدوده 24 درصد، 7 همت منابع در اختیار سیستم بانکی قرار داد. این تزریق بعد مدتها می تواند کمی ناترازی عملیاتی بانک ها را مرتفع کند. البته کماکان شاهد 62 همتی در بازار عملیات بازار باز هستیم و فعلا نمی توان ادعا کرد سیاست انقباضی به سمت انبساط تغییر کرده است. اما در هر صورت می تواند نشانه از توقف انقباض شدید باشد. ذکر این نکته ضروری در هر صورت این کسری منجر به اضافه برداشت بانک ها خواهد شد. 1402/01/20 #حسن_کاظم‌زاده

🔴 ثبت دومین رکورد ارزش معاملات خرد از ابتدای سال 1401 ارزش معاملات خرد (سهام+صندوقهای سهامی) امروز بازار مورخ 20 فروردین ماه 1402، مبلغ 15.956 میلیارد تومان بود.

در کل بازار نمادهای گروه خودرو جزو جا مانده های یکسال اخیر بازار هستن. کل جماعت هم خبر داشتن که افزایش نرخ مورد انتظار اتفاق نیفتاده اما بزودی همه شاهد خواهند بود که این گروه جا مانده چطور از روی همه رد خواهد شد و دوم اینکه بازار با خودرو و بدون خودرو راهشو میره این‌ شعار کذایی هم دیگه کهنه شده. اما با همه اینها میگم گروه خودرو جا مانده یکساله بازاره. #پرویز_خالقی