بروزرسانی سود #شیران پس از گزارش خیره کننده آذرماه شیران در روز جاری با یک فروش خیره کننده 554 میلیاردی توانست مجموع فروش خود را به 2.850 میلیارد تومان برساند. بر همین اساس با توجه به نرخ نفت سفید و بنزن در سه ماه گذشته و اثر تعدیل موجودی ها در نظر گرفتن سود تسعیر ارز، انتظار سود عملیاتی 1.500 میلیارد تومانی را داریم که با توجه به درآمدهای غیرعملیاتی از جمله سودسهام از زیرمجموعه ها، سود فروش سرمایه گذاری ها و سود سپرده های بانکی می تواند به حدود 2.800 میلیارد سود خالص برسد. بنابراین سود هر سهم شرکت قابلیت رسیدن به 344 تومان به ازای هر سهم را دارد. با مفروضات ارائه شده در این پست، شرکت قابلیت سود 475 تومانی برای سال مالی ۱۴۰۰ را دارد. کارگزاری بانک صنعت و معدن #پرویز_خالقی @Tahlilgaran_Bartar

#کالا بزودی 8 هزار با گذر از مقاومت مهم 5400 #پرویز_خالقی

#سوال_رایج خیلی از دوستان سوال می کنند که آیا مثلا سهم های شاخص ساز را بفروشیم و وارد سهم هایی بشویم که هر روز دارند رشد می کنند؟! در ابتدا من هیچوقت راجب خرید و فروش دوستان نظری نمی دهم و هر کس مسئول معاملات خودش می باشد. ولی دیدگاه شخصی من این است که فروختن سهمی که هم واقعا ارزنده هست و هم در چند هفته ی اخیر اصلا رشدی نکرده (به شرطی که حدضرر فعال نشده باشد) و رفتن به صف خرید سهمی که در یک ماه اخیر بالای ۱۰۰ درصد رشد کرده کاملا غیر منطقی هست! قانون بلامنازع بازار های نوسانی: ۱- سهم های ارزنده ی رشد نکرده به زودی مورد توجه نوسان گیر ها قرار خواهند گرفت و سهم های رشد کرده برای نوسان گیر ها صرفا فرصت فروش می باشند. ۲- همیشه سبدی از سهام داشته باشید و سعی کنید سبد متنوعی همراه با حدضرر تشکیل بدهید. #حسین_ادیبی_نیا @Tahlilgaran_Bartar

آشنایی با تعریف #سود در تحلیل مالی حتما تا به حال در حین مطالعه تحلیل های مالی شرکت ها با واژه هایی همچون سود ناخالص، حاشیه سود و ... ارتباط داشته ایم. اما منظور از آنها چیست؟ آیا با شناخت این مبانی تصوری جامع تر از سهام اعلامی را در اختیار خواهیم داشت؟ جواب این سوال را در پایان این نوشتار کاربردی با هم مرور خواهیم کرد. با ما همراه باشید: 🔸 سود ناخالص: اگر درآمد حاصل از کل فروش یک شرکت را برای یک دوره خاص (مثلا 1 ساله) داشته باشیم و بهای تمام شده کالا و خدمات به فروش رفته را از آن کسر کنیم، باقیمانده را سود ناخالص می نامند. 🔸 سود عملیاتی: سود ناخالص فعلا اختلاف بین کل فروش و بهای تمام شده را نشان می دهد،حال اگر از سود ناخالص هزینه های مربوط به فروش، هزینه های عملیاتی، واحد تجاری از جمله اجاره و بیمه،حمل و نقل و کرایه، حقوق و دستمزد و استهلاک و ... را کسر کنیم حاصل آن سود عملیاتی خواهد بود. 🔸 سود خالص: برخی دیگر از هزینه ها از جمله بهره، مالیات و همچنین کلیه جریانات وجوه ورودی و خروجی را باید در سود عملیاتی اثر داد. حاصل این تغییرات در سود عملیاتی و عددی که پس از محاسبه کل کسورات به دست می آید را سود خالص می نامیم. ❓حاشیه سود چیست؟ به طور ساده اگر هر کدام از سودهای محقق شده شامل سود ناخالص، عملیاتی و یا خالص را بر کل درآمد شرکت در آن دوره تقسیم و حاصل را در 100 ضرب کنیم، حاشیه سود شرکت به واحد درصد به دست می آید. برای مثال در شرکت هجرت با فروش 2250 میلیارد تومانی، 70 میلیارد سود خالص محقق شده است، در نتیجه حاشیه سود خالص 3.1 می باشد. ❓منظور از EPS چیست ؟ سود خالص را اگر در بازه یک ساله در نظر بگیریم و بر تعداد سهام شرکت تقسیم کنیم به آن EPS ( Earning Per Share ) یا سود هر سهم که اصطلاحی رایج به حساب می آید اطلاق می شود. ❓منظور از DPS چیست ؟ بخشی یا کل سودی که برای هر سهم در یک سال مالی محقق شده را می توان بین سهامداران بصورت نقدی توزیع کرد که به آن DPS ( Dividend Per Share ) می گویند.

🔸 نسبت پی بر ای ( P/E ) :

یکی از نسبت های موثر و کاربردی در تحلیل سهام نسبت قیمت سهم به سود یا درآمد آن می باشد. برای مثال اگر قیمت سهم 100 تومان و سود هر سهم 20 تومان باشد، نسبت پی به ای آن 5 مرتبه خواهد بود که با مقایسه این نسبت در گروه های مالی میتوان رشد قیمت نسبت به درآمد سهم را سنجید. ✔️ نکات مهم: ▫️در تعریف سود و محاسبه حاشیه آن باید هر گروه را بصورت مستقل در نظر داشت. برای مثال نمیتوان حاشیه سود یک شرکت پخش دارویی را با یک شرکت خودروساز مقایسه کرد. ▫️لزوما کل سود محقق شده بصورت سود نقدی یا DPS بین سهامداران توزیع نمی شود و ممکن است برای اموری همچون سود انباشته استفاده گردد. ▫️نسبت پی به ای به تنهایی معیار کاملی برای تحلیل ارزندگی شرکت ها نیست.برای بسیاری از شرکت ها که سود قابل تحقق یا تحقق یافته ندارند و اتفاقا هر دوره در حال شناسایی زیان هستند و همچنین در شرایطی که تورم بر ارزش گذاری شرکت ها حاکم است، باید از روش های دیگری برای سنجش استفاده کرد. #حسین_زمانی @Tahlilgaran_Bartar

#شاخص_پالایشی معامله گری موفق هست که بتواند سهام ارزنده ای را پیدا بکند که فروشنده های آن حاضرند به هر قیمتی سهام خودشان را بفروشند وگرنه رفتن به صف خرید سهمی که قیمتش دو برابر شده هنر نیست! با این وجود گروه پالایشی طی دو هفته ی اخیر اصلاح مناسبی را کرده و به نظر می تواند به زودی با استقبال بازار مواجه بشود. #حسین_ادیبی_نیا @Tahlilgaran_Bartar

#خارج_از_بورس #لازم_برای_زندگی (بر خلاف اونچه که بنظر میاد ، زندگی خیلی کوتاهه) این کلیپ حتی به نود ثانیه هم نمی رسد، اما حاصل شصت سال زندگی و تجربه است که باید در گالری گوشی ذخیره و مادام العمر دست کم ، روزی یک وعده تماشا شود! مطالب آموزنده ای که در هیچ مدرسه و دانشگاهی به ما یاد ندادند! برای کسی که واسه ات مهم هست بفرست ... #پرویز_خالقی @Tahlilgaran_Bartar

#شیران زمانی یک روند صعودی شروع می شود که نمودار بتواند یک سطح مهم تاریخی را بشکند. شیران هم زمانی از لحاظ نموداری روند صعودیش تایید خواهد شد که بتواند ناحیه ی تراکمی موجود در تصویر را به سمت بالا بشکند. #حسین_ادیبی_نیا @Tahlilgaran_Bartar

#سپاها در حال خروج از ابر کومو . با معاملات مثبت روز شنبه هدف موج سوم تا حوالی 1600 #پرویز_خالقی @Tahlilgaran_Bartar

#شاخص_سیمان نمودار حرف میزند . #پرویز_خالقی @Tahlilgaran_Bartar

#سصوفی .جواهری بنام سیمان صوفیان #پرویز_خالقی @Tahlilgaran_Bartar

#سصوفی دید روزانه . در حالی که خیلی سهام در پیت سقف مرداد رو ترکوندند این سهم از 4000 نزول کرده و اکنون در ابتدای موج 3 از 5 هست و کلی از روند عقب مونده . #پرویز_خالقی @Tahlilgaran_Bartar

#شاخص_کل نمودار شاخص کل فقط به یک محرک کوچک نیاز دارد تا الگوی صعودی کاپ تایید بشود و دور بعدی حرکت بازار نیز آغاز بگردد! به نظرتان با شپنای ۱۳۰۰ تومانی و شستای ۲۳۰۰ تومانی و خودروی ۳۳۰ تومانی و وتجارت ۳۳۰ تومانی آیا شاخص پتانسیل تایید این الگو را دارد یا خیر؟! #حسین_ادیبی_نیا @Tahlilgaran_Bartar

📊#خروجی_فیلتر چهارشنبه ۳ دی ۹۹ #حسین_زمانی @Tahlilgaran_Bartar

#حجم_های_مشکوک چهارشنبه ۳ دی ۹۹ #حسین_زمانی @Tahlilgaran_Bartar

#مراحل_خرید_سهم به شخصه برای اینکه سهمی را بخرم همواره سهم مورد نظرم را با سوال های زیر بررسی می کنم: ۱- آیا سهم مورد نظرم سهامدار عمده ی فروشنده دارد؟و آیا این سهم قرار است به زودی متوقف بشود؟ ۲- آیا این سهم نقد شوندگی مناسبی دارد؟ و اگر پس فردا بازار با عرضه مواجه شد می توانم آن را بفروشم؟ ۳- آیا این سهم ریسک به ریوارد منطقی دارد؟ و آیا من الان این سهم را بخرم احتمال موفقیت وجود دارد؟ ۴- آیا این سهم در برابر دیگر سهام گروهش ارزنده تر هست؟ ۵- آیا زمانی که من سهم می خرم نمودار شاخص این گروه و نمودار شاخص کل روی مقاومت قرار دارد؟ #حسین_ادیبی_نیا @Tahlilgaran_Bartar

#فروی و یک چارت زیبا #پرویز_خالقی @Tahlilgaran_Bartar

تحلیل قبلی👆

#فروی و مسیر پیش روی #پرویز_خالقی @Tahlilgaran_Bartar

#فروی و اهداف 8100 و سقف کانال 16000 تومن وجه رایج مملکت در صورت سهامداری #پرویز_خالقی @Tahlilgaran_Bartar

#کاما کاما سهم خیلی تند و تیزی می باشد و کلا این سهم یا صف خرید می باشد یا صف فروش! با این حال از لحاظ نموداری بعد اینکه الگوی کف دو قلو تشکیل داد وارد یک روند مثبتی شده و به شرط تثبیت بالای ۲۴۰۰ تومان می تواند تا ۳۳۰۰ رشد بکند. در شرایط فعلی مهمترین حمایت این سهم محدوده ی ۱۸۰۰-۱۹۰۰ تومان می باشد. #حسین_ادیبی_نیا @Tahlilgaran_Bartar

#بجهرم معمولا سهامی که در ریزش مرداد ماه بالای ۶۵ درصد اصلاح کردند بازدهی خوبی در یک ماه اخیر دادند ولی بجهرم با اینکه ۶۷ درصد اصلاح کرده بود هنوز رشد خاصی را نکرده است. بجهرم به نظر تا زمانی که بالای ۳۶۰ تومان معامله می شود پتانسیل رشد تا هدف ۶۴۰ تومانی را دارد. #حسین_ادیبی_نیا @Tahlilgaran_Bartar

تاخت و تاز در گروه سیمان #پرویز_خالقی

#شاخص_سیمان طبق تحلیل روند صعودی گروه آغاز شده منتهی چند روزی دیرتر شد. #پرویز_خالقی @Tahlilgaran_Bartar

صف خرید بدون عرضه جواهر #پرویز_خالقی

صف فروش گروه پالایش و منفی فولادی ها و سهام بزرگ نتیجه نوسانگیری بازارگردان و مدیریت غلط سازمان بورسه . نکته بسیار خطرناک این قضیه هجوم نقدینگی روی سهام کوچک و پروژه سازی و قیمتهای کذایی و آوار شدن سر سهامداران خرد هیجانی خواهد بود . حد اقل هشیار باشید سمت هر سهم در پیتی نرید این بازی آخرش اشک و سوزش چشم خواهد بود #پرویز_خالقی @Tahlilgaran_Bartar