📌رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد:
برقراری ثبات در بازار سرمایه اولویت نهاد ناظر
امروز حفظ آرامش و برقراری ثبات در بازار سرمایه اولویت نهاد ناظر بازار سرمایه است. تلاطم ها و نوسانات متغیرهای اقتصادی می تواند فرصت تصمیم گیری و فرصت تحلیل سهامداران را تهدید کند؛ بنابراین نیاز داریم در فضای آرام تری حرکت کنیم. تصمیماتی که هفته گذشته اتخاد و این هفته اجرا شد بخشی از همین برنامه بود تا سهامداران به دور از رفتارهای هیجانی و با تامل بیشتری در خصوص سهام و سبد دارایی تصمیم گیری کنند.
#فلزی_و_معدنی
✍️ در گروه فلزی و معدنی رشد قیمت کامودیتی‌ها در روزهای پایانی هفته می‌تواند تا حدودی روند عرضه و تقاضا را به نفع طرف خریدار تقویت نماید. مس در روزهای پایانی هفته تا کانال 9.000 دلاری پیشروی کرد و این خبر بسیار خوبی برای #فملی است. بانک سرمایه‌گذاری آمریکا شامل GoldmanSachs و CITI چشم‌انداز قیمت خود از مس جهانی طی 12 ماه آتی را افزایش و به 10 هزار دلار رساندند. فملی پس از پولبک به خط گردن الگوی دوقلوی معکوس در محدوده 1.150 تومانی، پتانسیل رشد تا سطوح 1.400 تومانی را خواهد داشت. به نظر در این مسیر نمادهایی نظیر #فاسمین #کروی #فروی و #فسرب هم او را یاری کنند.
✅ اما در فولادی‌ها هم وضعیت می‌تواند بهتر باشد. رشد قیمت 5 – 6 درصدی بیلت در روزهای پایانی هفته و برگشت چینی‌ها به بازار پس از تعطیلات سال نو، سیگنال مثبتی برای سهامی نظیر #فولاد #فخوز #ذوب #کاوه #هرمز #ارفع و ... خواهد بود. کماکان توصیه میشود یکی از نمادهای بنیادی این گروه را در پرتفوی داشته باشید. رسیدن گزارش تولید و فروش بهمن ماه نیز در روند حرکتی این نمادها موثر خواهد بود.
#خودروسازی
🚦 در گروه خودروسازی فشار عرضه‌ها در شرایطی بالا است که طبق مصوبه جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف میشود. این خبر می‌تواند روند معاملات در خودرویی‌ها را بهبود ببخشد.
🚗 در این گروه کماکان همه نگاه‌ها به #خساپا است. این سهم در محدوده 235 تومانی به حمایت خوبی می‌رسد و انتظار می‌رود از این نقاط شاهد برگشت سهم به طرف کانال 300 تومانی باشیم. در #خودرو روند معاملات با صف فروش دنبال میشود. برای این سهم می‌توان برگشت از محدوده حمایتی 255 – 260 تومانی را متصور بود.
🚙 در دو نماد #خزامیا و #خپارس بعید است که اصلاح بیش از 10 درصدی داشته باشیم. #خبهمن نیز پاسوز گروه شده است. بازار کماکان در انتظار موافقت سازمان با افزایش سرمایه #خپارس و #خبهمن است. نکته مهم اینکه زامیاد برنامه تجدید ارزیابی را دارد و به نظر با شفاف‌سازی شرکت روند معاملات بهتری را در این نماد داشته باشیم. و در نهایت اشاره به #خدیزل داشته باشیم که پس از اصلاح اخیر می‌تواند در مرز قیمت‌های 4.000 تومانی مورد توجه قرار بگیرد.
#پالایشی
🛢در گروه پالایشی شرایط می‌تواند بهتر باشد اما برچیده شدن اعتماد عمومی کار را کمی سخت کرده است. شاخص‌های نفتی کماکان بر مدار رشد می‌چرخند و همین موضوع رشد کرک اسپرد شرکت‌ها را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر اکثر شرکت‌ها برنامه تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در دستور کار داشته و در سطوح ارزنده‌ای معامله می‌شوند. بنابراین فشار فروش این روزها بیش از آنکه جای نگرانی داشته باشد، فرصت خرید خواهد بود.
📈در این گروه #شبندر خط روند نزولی 6 ماهه را شکسته است. این سهم پس از کمی دست به دست شدن در باند 2.400 – 2.700 تومانی، راهی کانال 3.000 تومانی خواهد شد. اما یکی از بهترین گزارش‌های 9 ماهه متعلق به #شبریز بود. برای تبریزی‌ها رشد تا قیمت‌های 3.500 – 3.600 تومانی را متصوریم. این سهم می‌تواند تا پایان سال به سود 400 تومانی دست یابد.
✅در #شپنا هم وضعیت بد نیست و این روزها معاملات پر حجمی را در این نماد شاهدیم. شپنا پس از کف‌سازی در کانال 1.200 تومانی، راهی کانال 1.500 تومانی خواهد شد. در این گروه منفی 2 نماد #شبهرن و #شسپا قابل بررسی خواهد بود. هر دو سهم پتانسیل رشد خوبی تا شب مجمع دارند.
#پیش_بینی_بازار
✍️ بورس تهران معاملات آخرین روز کاری هفته را هم با فشار عرضه آغاز کرد و باز هم برگ‌های مثبت خود را سوخته شده دید. در نتیجه معاملات روز چهارشنبه شاخص کل با ثبت افت 7 هزار واحدی تا ارتفاع یک میلیون و 238 هزار واحدی عقب نشست. در بازار روز چهارشنبه رقمی بالغ بر 553 میلیارد تومان نقدینگی توسط حقیقی‌ها از بازار خارج شد. این رقم برای کل هفته در حدود 1.300 میلیارد تومان بود.
✅ شاید بد نباشد مروری بر اتفاقات مثبت یک هفته گذشته داشته باشیم. 1- رشد قیمت دلار تا کانال 26 هزار تومانی و در ادامه افزایش نرخ دلار نیمایی 2- تداوم روند صعودی در بازارهای جهانی (نفت و فلزات رنگین) 3- عدم افزایش نرخ برق و سوخت شرکت‌ها در بودجه سال آتی 4- تصویب کلیات بودجه در مجلس شورای اسلامی 5- انتشار گزارش 9 ماهه شرکت‌های پالایشی و تحقق سود کوارتر سوم به اندازه کل سود در 6 ماه نخست سال 6- انتشار برنامه افزایش سرمایه شبندر، بیمه ملت، بانک دی، قهکمت و برخی از شرکت‌های ریز و درشت دیگر 7- منتفی شدن بحث قیمت‌گذاری دستوری برای دو صنعت فولادی و سیمانی کشور 8- جدی شدن بحث آزادسازی نرخ فروش محصولات خودروسازی 9- کمرنگ شدن اثرات کرونا و کشف واکسن 10- سیگنال‌های نسبتا مثبت سیاسی و برخی تحولات دیگر که شاید کم‌اهمیت‌تر از اتفاقات رخ داده باشند و جالب اینکه بازار از کنار این خبرها بی‌تفاوت گذر کرد تا تمام برگ‌های برنده خود برای یک برگشت خوب را سوخت شده ببیند !!
🔰 انصافا اگر این تحولات در بازار مثبت رخ می‌داد جهش قابل توجهی در شاخص کل رقم می‌خورد اما گویا بازار به جو عرضه و فروش سهام عادت کرده و تمایلی به تغییر ذائقه ندارد. دلیل اصلی این مساله جو بی‌اعتمادی است که طی ماه‌های اخیر شکل گرفته است. البته بازار برگ‌های مثبت دیگری هم برای رونمایی و خروج از وضعیت فعلی دارد و خیلی نباید بدبین بود اما چنانچه قرار باشد این اخبار هم بدون تزریق نقدینگی و حمایت از بازار مخابره شود، مثل کارت‌های قبلی سوخت خواهد شد.
🔰 به نظر بازار برای خروج از وضعیت فعلی در کنار کوتاه شدن دامنه نوسان، نیاز به اجرایی شدن MARKET IMPACT در راستای کنترل عرضه‌های آبشاری داشته باشد. طرحی که قرار بود اجرایی شود اما به یکباره متوقف شد ! در واقع تالار شیشه‌ای برای خروج از وضعیت فعلی نیاز به یک برنامه مدون و حساب‌شده در راستای اعتمادسازی، تغییر ذائقه و آشتی نقدینگی با بازار دارد.
💢 اما برای امروز هم انتظار خاصی از بازار نمی‌توان داشت. در واقع بازار پتانسیل برگشت به مدار رشد دارد اما نای بلند شدن از جای خود را ندارد. هر چند که نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش عملکرد تولید و فروش بهمن ماه می‌تواند محرکی برای تغییر روند باشد اما از طرف دیگر نزدیک شدن به زمان خروج ایران از پروتکل الحاقی به عنوان عامل بازدارنده برای جسارت خریدهای قوی خواهد بود
🔹 دامنه نوسان روزانه قیمت در کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله (ETF) بازار فرابورس ایران از امروز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ به میزان ۴-٪ تا ۱۰+٪ تغییر می‌یابد.