📰 افزایش تنش آمریکا و ایران؛ جهش نفت و تقویت دلار ⭕️ تشدید تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران، بازارهای آسیا را تحت تأثیر قرار داد. حملات جدید آمریکا به تأسیسات نظامی ایران و تهدید به بستن تنگه هرمز توسط ایران، منجر به جهش حدود ۳ درصدی قیمت نفت و تقاضای بالای دلار به عنوان دارایی امن شد. شاخص دلار به بالاترین سطح از ۲ ژوئیه رسید. ⭕️ بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) برای اولین بار در سه سال گذشته نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند و بر احتمال افزایش بیشتر نرخ‌ها در آینده تأکید کرد. این اقدام که مطابق انتظارات بود، منجر به تقویت دلار نیوزلند شد. ⭕️ بازارهای سهام آسیا عملکردی مختلط داشتند. نیکی ژاپن نرمال بود، در حالی که شاخص کوسپی کره جنوبی نوسانات شدیدی را تجربه کرد و از افت ۲.۵ درصدی به رشد ۱ درصدی رسید. شانگهای و هنگ‌کنگ عملکرد بهتری داشتند و شاخص هنگ‌سنگ با حمایت عرضه اولیه‌های قوی، از جمله عرضه سهام شرکت مومنتا گلوبال، رشد کرد. #نفت #دلار #ژئوپلیتیک 🌐 www.forexfactory.live 🆔 @fxfactoryfarsi

📰 چین محدودیت‌های صادرات فرآورده‌های نفتی را برای جولای لغو کرد ⭕️ چین تصمیم گرفته است محدودیت‌های صادرات فرآورده‌های نفتی را برای باقیمانده ماه جولای لغو کند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که ایران در هفته‌های اخیر موفق به صادرات حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت شده است که بخش عمده آن به چین ارسال شده است. ⭕️ پیش از این، چین از مارس ۲۰۲۶ به دلیل جنگ آمریکا و ایران، صادرات فرآورده‌های نفتی را ممنوع کرده بود. این ممنوعیت از آوریل به تدریج کاهش یافت و اکنون با لغو تحریم‌های نفتی ایران توسط آمریکا و بازگشت دوباره آن‌ها، زمان این تصمیم بسیار قابل توجه است. ⭕️ این اولین بار است که پالایشگاه‌هایی مانند شرکت نفت و پتروشیمی ژجیانگ (یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان) پس از بیش از سه ماه توقف، می‌توانند صادرات سوخت را از سر بگیرند. با این حال، این تصمیم فقط برای جولای است و ممکن است در صورت وخامت اوضاع تنگه هرمز، محدودیت‌ها در اوت بازگردند. #نفت #چین #اقتصاد 🌐 www.forexfactory.live 🆔 @fxfactoryfarsi

📰 حمایت طلا در ۴۱۲۱-۴۱۲۹؛ تثبیت بالای ۴۱۵۶ صعودی است ⭕️ قیمت طلا پس از ریزش روز سه‌شنبه در تلاش برای بازگشت است و در محدوده ۴۱۳۶ معامله می‌شود. منطقه حمایتی ۴۱۲۱-۴۱۲۹ به عنوان یک ناحیه تصمیم‌گیری کلیدی عمل می‌کند و شکست آن به معنای ریزش قطعی نیست. برای تایید دیدگاه صعودی، تثبیت قیمت بالای ۴۱۵۶-۴۱۵۷ ضروری است. ⭕️ تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و ادامه خرید طلا توسط چین برای بیستمین ماه متوالی، تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داده است. این عوامل ساختاری، احتمال شکست بزرگ از پرچم صعودی در نمودار ۴ ساعته را تقویت می‌کنند. با این حال، امتیاز خنثی فعلی (۰/+۱۰) نشان‌دهنده برتری کوتاه‌مدت مشخصی نیست. ⭕️ معامله‌گران روزانه و نوسان‌گیر می‌توانند استراتژی‌های متفاوتی داشته باشند. برای مثال، نوسان‌گیران با حد ضرر زیر ۴۱۰۰ و هدف ۴۲۵۰، نسبت ریسک به پاداش ۲.۶ به ۱ را مشاهده می‌کنند. سطح ۴۱۰۷ مرز نزولی تمیز است و شکست آن، شکست تلاش برای بازگشت را تایید می‌کند. #طلا #تحلیل_تکنیکال #اقتصاد 🌐 www.forexfactory.live 🆔 @fxfactoryfarsi

📰 صورتجلسه فدرال رزرو: اختلاف بر سر سیاست پولی و احتمال افزایش نرخ بهره ⭕️ تحلیلگران TD Securities پیش‌بینی می‌کنند صورتجلسه کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC) در ماه ژوئن، جزئیات بیشتری از اختلافات داخلی بر سر سیاست پولی را نسبت به کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدرال رزرو، وارش، آشکار کند. ⭕️ این اختلافات عمدتاً بر سر کافی بودن انقباض پولی در برابر ریسک‌های فزاینده تورم متمرکز بوده است. در حالی که بسیاری از اعضا هم افزایش و هم توقف نرخ بهره را محتمل می‌دانستند، گرایش اخیر کمیته به سمت مواضع تندروانه نشان می‌دهد که اکثر اعضا احتمالاً از افزایش مجدد نرخ بهره در صورت تداوم تورم بالاتر از انتظار حمایت کرده‌اند. ⭕️ با این حال، خطر عدم ارائه جزئیات کافی در صورتجلسه نیز وجود دارد که می‌تواند ناشی از بیانیه کوتاه‌تر پس از نشست و تلاش وارش برای محدود کردن راهنمایی‌های آینده باشد. این ابهام می‌تواند بر نوسانات دلار آمریکا تأثیرگذار باشد. #فدرال_رزرو #دلار #نرخ_بهره 🌐 www.forexfactory.live 🆔 @fxfactoryfarsi

📰 تداوم حساسیت سهام آمریکا به تورم با وجود کاهش قیمت انرژی ⭕️ جف یو از بانک نیویورک ملون (BNY) گزارش می‌دهد که جریان سرمایه به سهام آمریکا همچنان به ریسک تورمی حساس است، حتی با وجود کاهش ورود سرمایه به بخش‌های مستقیم پوشش تورم. شاخص iFlow این بانک نشان‌دهنده شکاف گسترده بین جریان‌های حساس به تورم و کاهش نرخ سربه‌سر تورم است. ⭕️ این شکاف که اکنون در ۱۸ ماه گذشته بی‌سابقه است، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران کاهش تورم ناشی از انرژی را پذیرفته‌اند، اما نسبت به رفع کامل ریسک‌های تورمی اطمینان ندارند. نگرانی اصلی آن‌ها فشارهای قیمتی ناشی از بازار کار و سرمایه‌گذاری‌های فناوری است. ⭕️ یو استدلال می‌کند که تا زمانی که این ریسک‌های تورمی غیرانرژی کاهش نیابند، جریان سرمایه به سمت سهام تدافعی باقی خواهد ماند و سرمایه‌گذاران از کاهش بتای تورمی در تخصیص‌های بخشی خودداری می‌کنند. تسهیل شرایط مالی در صورت نرمال شدن عرضه می‌تواند از سهام حمایت کند. #بازار_سهام #تورم #سرمایه‌گذاری 🌐 www.forexfactory.live 🆔 @fxfactoryfarsi

📰 کاهش قیمت طلا با وجود تنش‌های ژئوپلیتیکی و تقویت دلار ⭕️ قیمت طلا (XAU/USD) با وجود تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی میان آمریکا و ایران، به دلیل تقاضای قوی برای دلار آمریکا، حدود ۴۰۵۰ دلار معامله می‌شود و ۱.۴۰ درصد کاهش یافته است. سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار صورتجلسه نشست ژوئن فدرال رزرو برای دریافت سرنخ‌های جدید در مورد چشم‌انداز نرخ بهره هستند. ⭕️ دونالد ترامپ اعلام کرد که تفاهم‌نامه با ایران پایان یافته است و این موضوع نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در عرضه نفت از طریق تنگه هرمز را افزایش داده است. افزایش قیمت نفت و انتظار تداوم سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو، فشار بر طلا را تشدید کرده است. ⭕️ بازدهی بالای خزانه‌داری آمریکا همچنان به عنوان یک عامل منفی برای طلا (دارایی بدون بازده) عمل می‌کند. سرمایه‌گذاران بر روی صورتجلسه فدرال رزرو متمرکز شده‌اند تا سرنخ‌هایی از مسیر آینده نرخ بهره و تأثیر آن بر بازار طلا به دست آورند. #طلا #دلار #فدرال‌رزرو 🌐 www.forexfactory.live 🆔 @fxfactoryfarsi

📰 یورو بالای ۱.۱۴۰۰ تثبیت نشد؛ احتمال تشکیل الگوی پرچم نزولی ⭕️ یورو در برابر دلار پس از رد شدن از مقاومت ۱.۱۴۳۰، به محدوده ۱.۱۴۰۰ بازگشت. تنش‌های جدید آمریکا و ایران و احتیاط معامله‌گران پیش از انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو، فشار نزولی بر این جفت‌ارز وارد کرده است. ⭕️ از نظر تکنیکال، احتمال تشکیل الگوی پرچم نزولی وجود دارد. شکست کف کانال صعودی و سطح ۱.۱۴۰۰، انتظارات برای ادامه ریزش به سمت ۱.۱۳۲۵-۱.۱۳۳۰ و سپس هدف ۱.۱۲۱۰ را تقویت می‌کند. شاخص‌های مومنتوم در تایم‌فریم چهارساعته به سمت منفی متمایل شده‌اند. ⭕️ در سمت صعودی، مقاومت‌های ۱.۱۴۵۹ و ۱.۱۴۷۵ پیش روی خریداران قرار دارد. عبور از این سطوح، راه را برای رسیدن به ۱.۱۶۲۰ هموار می‌کند. بازار در انتظار محرک جدید از صورت‌جلسه فدرال رزرو است. #یورو #دلار #تحلیل_تکنیکال 🌐 www.forexfactory.live 🆔 @fxfactoryfarsi

📰 بیت‌کوین با شکست EMA ۵۰ ماهه در بدترین ماه خود از ۲۰۲۲ ⭕️ بیت‌کوین با بسته شدن ماهانه زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ ماهه، روند بلندمدت خود را نزولی کرد. این رمزارز پس از کاهش بیش از ۲۰ درصدی در ژوئن (بدترین ماه از ژوئن ۲۰۲۲) به محدوده ۶۲,۸۳۰ دلار سقوط کرد و سطح حمایتی ۶۰,۰۰۰ تا ۶۵,۰۰۰ دلار (سقف ۲۰۲۱) را از دست داد. ⭕️ فروش ۳,۵۸۸ بیت‌کوین توسط شرکت Strategy به ارزش حدود ۲۱۶ میلیون دلار (۲۹ ژوئن تا ۵ ژوئیه) به عنوان بزرگ‌ترین فروش تاریخ این شرکت، محرک اصلی این شکست بوده است. این رویداد همراه با انتشار آمار ضعیف اشتغال ژوئن و نشست ۲۸-۲۹ ژوئیه فدرال رزرو، هفته پیش رو را برای بیت‌کوین حیاتی کرده است. ⭕️ تحلیلگران این شکست را یک تغییر روند در بالاترین تایم‌فریم خود می‌دانند. سرمایه‌گذاران باید به دقت تحولات مربوط به فروش‌های احتمالی بیشتر Strategy و سیاست‌های پولی فدرال رزرو را زیر نظر داشته باشند، زیرا این عوامل می‌توانند مسیر قیمتی بیت‌کوین را در کوتاه‌مدت تعیین کنند. #بیت‌کوین #تحلیل_تکنیکال #ارزدیجیتال 🌐 www.forexfactory.live 🆔 @fxfactoryfarsi

📰 ثبات طلا در سایه تنش‌های ایران و آمریکا و انتظار برای صورتجلسه فدرال رزرو ⭕️ طلا (XAU/USD) پس از کاهش شدید، در محدوده ۴۰۷۵ دلار تثبیت شد. تنش‌های جدید ایران و آمریکا و افزایش قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی را تشدید کرده و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را به ۶۸٪ رسانده است. ⭕️ افزایش بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله به ۴.۵۷٪ و تقویت دلار، فشار بر طلا را حفظ کرده است. بازارها در انتظار صورتجلسه FOMC برای سیگنال‌های بعدی هستند. طلا ۲۸٪ پایین‌تر از رکورد ۵۶۰۰ دلاری ژانویه معامله می‌شود. ⭕️ از نظر تکنیکال، طلا زیر میانگین متحرک ۱۰۰ (۴۱۲۸ دلار) باقی مانده و RSI به ۳۸ کاهش یافته است. حمایت کلیدی در ۴۰۰۰ دلار است و شکست آن می‌تواند افت بیشتری را به همراه داشته باشد. مقاومت‌های بعدی در ۴۲۰۰ و ۴۴۰۰ دلار قرار دارند. #طلا #اقتصاد #بازار_سرمایه 🌐 www.forexfactory.live 🆔 @fxfactoryfarsi

📰 شاخص دلار به اوج پنج روزه رسید؛ تنش ایران و آمریکا و انتظار افزایش نرخ بهره ⭕️ شاخص دلار آمریکا (DXY) با عبور از مرز ۱۰۱.۲۰ واحد، به بالاترین سطح در پنج روز اخیر رسید. تنش‌های جدید میان ایران و آمریکا، به‌ویژه پس از اعلام پایان آتش‌بس از سوی ترامپ و تهدید به تصرف جزیره خارگ، تقاضا برای دارایی امن دلار را افزایش داده است. ⭕️ افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و احتمال بسته شدن آن از سوی ایران، قیمت نفت خام WTI را با رشد ۸ درصدی در هفته جاری به ۷۴.۵۰ دلار رسانده است. این جهش نفتی، نگرانی‌های تورمی را تشدید کرده و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر را از ۵۸٪ به ۶۸٪ رسانده است. ⭕️ معامله‌گران منتظر انتشار صورت‌جلسه نشست ژوئن فدرال رزرو (FOMC) در ساعت ۲۱:۳۰ هستند. تحلیلگران ING انتظار دارند این صورت‌جلسه لحن انقباضی (hawkish) را تثبیت کند و از دلار حمایت نماید، اما احتمال تغییر عمده در انتظارات نرخ بهره را کم می‌دانند. ⭕️ پیش‌بینی می‌شود شاخص دلار در کوتاه‌مدت عمدتاً در محدوده ۱۰۱.۵۰ تا ۱۰۲.۰ نوسان کند. ریسک صعودی برای دلار وجود دارد، مگر آنکه مداخلات گسترده بانک مرکزی ژاپن (BoJ) باعث اصلاح مکانیکی این شاخص شود. #دلار #نفت #اقتصاد 🌐 www.forexfactory.live 🆔 @fxfactoryfarsi

📰 افزایش نرخ بهره در ژوئن؛ نگرانی اکثریت از تورم بالاتر ⭕️ صورتجلسه فدرال رزرو نشان می‌دهد که «تعدادی» از اعضا در نشست ژوئن خواستار افزایش نرخ بهره بودند، در حالی که «اکثریت» نگران تداوم تورم بالاتر از هدف هستند. ⭕️ این اختلاف نظر درون کمیته بازار باز فدرال (FOMC) نشان‌دهنده عدم اجماع در مورد مسیر سیاست پولی است و می‌تواند به معنای احتمال افزایش نرخ در نشست‌های آتی باشد. #فدرال_رزرو #نرخ_بهره #تورم 🌐 www.forexfactory.live 🆔 @fxfactoryfarsi

📰 صورتجلسه فدرال رزرو: نرخ‌ها مدت طولانی‌تری بالا می‌مانند ⭕️ صورتجلسه نشست ژوئن فدرال رزرو رویکرد محتاطانه را تأیید کرد. سیاست‌گذاران به اتفاق آرا به ثابت نگه داشتن نرخ بهره رأی دادند و بر ریسک تورم به عنوان نگرانی اصلی تأکید کردند. برخی از اعضا هشدار دادند که فشارهای قیمتی می‌تواند ناشی از سرمایه‌گذاری قوی‌تر مرتبط با هوش مصنوعی، تعرفه‌های بالاتر یا تنش‌های خاورمیانه باشد. ⭕️ نکته مهم: چند سیاست‌گذار افزایش نرخ بهره را در آینده محتمل دانستند. تقریباً همه این اعضا اعلام کردند که در صورت مسیر نامطلوب تورم، تشدید سیاست‌ها ضروری خواهد بود. همچنین اکثر اعضا خواستار حذف زبان حامی کاهش نرخ از بیانیه شدند. ⭕️ پیش‌بینی کارکنان فدرال رزرو نشان‌دهنده تورم بالاتر در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ است. رشد اقتصادی نیز نسبت به فروردین کاهش یافته است. این گزارش از روایت «نرخ‌های بالا برای مدت طولانی‌تر» حمایت کرده و احتمال کاهش نرخ را کاهش می‌دهد. #فدرال_رزرو #نرخ_بهره #دلار 🌐 www.forexfactory.live 🆔 @fxfactoryfarsi