#ارزیابی_سهم وقتی بازار صف فروش است ولی به ناگاه همه چیز تغییر می کند و به یکباره فشار خرید بیشتر می شود اینجا برخی اتفاقات جالب رخ می دهد: ۱- یک سری سهامی هستند که بلافاصله فورا به سمت صف خرید حرکت می کنند و اصطلاحا خریداران هجوم می آورند! ۲- یک سری سهامی هستند که صف های فروششان می ریزد و کمی متعادل می شوند و دوباره صف فروش می شوند! ۳- و برخی سهم ها انگار نه انگار زیاد برایشان فرقی ندارد و صف فروش آن ها تغییری نمی کند! 👈اگر سهم شما جزو دسته ی اول است بدانید که سهم خوبی دارید ولی اگر سهمتان جزو دسته ی سوم می باشد بدانید که سهمتان هنوز کار زیادی جهت اتمام اصلاحش دارد. @hossein_adibiniya

#سبک_معاملاتی به شخصه در حال حاضر بهترین سبک معاملاتی را به صورت زیر می بینم: ۱- تا زمانی که حداقل ۴ تا از سهام شاخص ساز و پر مخاطب بازار سقف قبلی خود را نشکسته است روش معاملاتی شما فقط نوسانگیری باشد. ۲- نوسانگیری را فقط در سهام با گردش نقدینگی بالا و کف سازی کرده انجام بدهید. نحوه ی نوسان گرفتن: 👈هر وقت روی منطقه ی حمایتی خرید حقوقی بیش از ۶۰ درصد کل حجم معاملات آن روز را به خود تخصیص بدهد در نقش خریدار ظاهر بشوید. 👈هر وقت روی منطقه ی مقاومتی فروش حقوقی بیش از ۴۰ درصد کل حجم معاملات آن روز را به خود تخصیص بدهد در نقش فروشنده ظاهر بشوید. @hossein_adibiniya

#ترفند_بازیگر خیلی وقت ها پیش آمده سهمی مقاومتی را به صورت موقت شکسته ولی بعد چند روز دوباره به زیر آن بازگشته و اصطلاحا این یک شکست تقلبی بوده است. بازیگران برخی وقت ها عمدا اجازه ی شکست مقاومت را می دهند و از این طریق خریداران را فریب می دهند! برای تشخیص این شکست های قلابی دو راهکار مهم وجود دارد: ۱- اگر سهم هنگام شکست مقاومت حجم معاملاتش بسیار پایین بود آن موقع باید به نوع شکست شک کرد! ۲- اگر سهم هنگام شکست مقاومت سرانه ی فروش هر کدش کمتر از سرانه ی خرید هر کد بود آن موقع باید به این موضوع شک کرد! @hossein_adibiniya

#مناطق_حیاتی در حال حاضر می توان شاخص را به سه منطقه ی مهم دسته بندی کرد: 👈منطقه ی ۱/۵۵-۱/۷۵ میلیون واحد: این منطقه مرسوم به منطقه ی ترس است چرا که تا زمانی که شاخص در این محدوده نوسان بکند همواره ترس از دست رفتن کف شاخص و ادامه ی اصلاح وجود خواهد داشت. 👈 منطقه ی ۱/۷۵-۲/۱ میلیون واحد: این منطقه مرسوم به مطقه ی وضعیت سفید می باشد و اگر شاخص وارد این محدوده بشود دیگر ترس ادامه دار بودن اصلاح تمام خواهد شد و کف تمامی سهامی بسته خواهد شد. 👈 منطقه ی ۲/۱ میلیون واحد به بالا: این منطقه مرسوم به منطقه ی فضای باز می باشد و هر وقت شاخص وارد این محدوده بشود آن موقع دوباره شاهد هجوم نقدینگی به سمت بورس و همینطور صف های خرید میلیاردی خواهیم بود. @hossein_adibiniya

#برخی_نکات هیچوقت در عالم معامله گری سهامی را نخرید که شرایط زیر را دارند: ۱- سهامی که طی مدت اخیر رشد خیلی سنگینی کرده اند و به تازگی وارد روند اصلاحی شده اند. برای مثال وقتی سهمی طی یک مدت کوتاه رشد بیش از ۱۰۰۰ درصد می کند اصلاح آن بسیار زمان بر و فرسایشی خواهد بود. ۲- هیچوقت سهمی را نخرید که در آن حقوقی خریدار وجود ندارد. چرا که حقوقی در بازار های منفی از سهمش حمایت می کند و باعث رشد نقدشوندگی در آن سهم می شود. ۳- سهامی را نخرید که بنیاد نامناسبی دارند. یک قانون مهمی وجود دارد و آن هم این است که سهم های مختلف همیشه در بلند مدت به سمت ارزش ذاتی خود میل می کنند و شاید این موضوع در بازار مثبت زیاد مشخص نشود ولی در بازار منفی همه چیز به سمت ارزش خود میل خواهد کرد. @hossein_adibiniya

#شپنا در سال ۹۹ شپنا یکی از کلیدی ترین سهام بازار سرمایه بود و قطعا یکی از الزامات برگشت کامل بازار متعادل شدن شپنا می باشد. شپنا در رشد اخیر خود یک رالی صعودی با موج ۵ ممتد را داشت بنابراین موقع اصلاح معمولا سطح ۶۱-۹۹ درصد موج ۵ ممتد را به عنوان ناحیه پایان اصلاح در نظر می گیرند. با این حساب به نظر سطح ۲۴۰۰-۲۶۵۰ تومان می تواند محدوده ی پایانی اصلاح این سهم باشد. @hossein_adibiniya

#ارزش_دفتری (گروه پتروشیمی) نسبت ارزش حال حاضر شرکت به ارزش دفتری (پی بر بی) یکی از فاکتور های مهم میزان عقب افتادگی شرکت نسبت به گروهش می باشد و قطعا هر چقدر این میزان نسبت به میانگین گروه خودش کمتر باشد نشان دهنده ی جاماندگی آن شرکت هست. ترتیب پی بر بی اعضای گروه پتروشیمی: ۱- #شخارک (پی بر بی ۷/۸) ۲- #شاراک (پی بر بی ۸/۵) ۳- #پارسان (پی بر بی ۱۱/۴) ۴- #شیران (پی بر بی ۱۱/۷) ۵- #شگویا (پی بر بی ۱۲/۲) ۶- #آریا (پی بر بی ۱۳/۹) ۷- #شپدیس (پی بر بی ۱۳/۹) ۸- #مارون (پی بر بی ۱۴/۸) 👈گروه پتروشیمی جزو معدود گروه هایی هست که در آن فشار خریدار وجود دارد و احتمال اینکه این گروه در آینده راه خود را با بقیه بازار جدا بکند وجود دارد. @hossein_adibiniya

#بورس 👈اگر تمامی معامله گران فقط با پول کم در بازار شروع به کار بکنند و به تدریج به مقدار آن بیافزایند هیچوقت دچار ضرر سنگین نمی شوند. 👈اگر تمامی معامله گران موقع شروع اصلاح به حدضررشان پایبند باشند هیچوقت دچار ضرر سنگین نمی شوند. 👈اگر تمامی معامله گران به جای تک سهم شدن بیایند و سبدی از سهام با بنیاد را تشکیل بدهند هیچوقت دچار ضرر سنگین نمی شوند. 👈اگر تمامی معامله گران طی هفته کمی به آموزش وقت بگذارند هیچوقت دچار ضرر سنگین نمی شوند. @hossein_adibiniya

#سبد_مناسب در صورت برگشت کامل بازار و متعادل شدن اوضاع به شخصه مناسب ترین سبد بورسی را به این صورت در نظر می گیرم: 👈 ۲۵ درصد پتروشیمی 👈 ۲۵ درصد فلزی 👈 ۲۰ درصد درصد معدنی 👈 ۱۰ درصد پالایشی 👈 ۱۰ درصد چند رشته ای 👈 ۱۰ درصد بانکی @hossein_adibiniya

#شاخص -وتجارت ۵ درصد منفی. -شپنا و شتران ۵ درصد منفی. -خساپا و خودرو ۵ درصد منفی. - فملی و فخوز ۳ درصد منفی. - اکثر صنایع کوچک صف فروش. 👈 در نهایت شاخص ۴۲۲۶ واحد مثبت می باشد و آخرش متوجه نشدیم که چه چیزی باعث مثبت شدن شاخص شده است! @hossein_adibiniya

#نکته_آموزشی برای اینکه روند صعودی سهمی تمام بشود باید ۳ فاکتور زیر همزمان در اوج روند سهم برقرار باشد: - سهمتان در ۵ روز کاری اخیر فقط در یک محدوده ی ۱۰ درصدی نوسان بکند. - برای ۳ روز کاری متوالی نسبت قدرت فروشنده حداقل ۲ برابر قدرت خریدار باشد. - حداقل ۳ روز از ۵ روز اخیر را قیمت پایانی عددی بالاتر از قیمت آخرین معامله ثبت کرده باشد. @hossein_adibiniya

#بازار دوستان زیادی سوال می پرسند که این وضعیت بازار تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و بهترین کار در این شرایط چه چیز می باشد. راجب این موضوع قبلا چندین بار مطالبی نوشته ام و توصیه می کنم دوباره این مطالب را بخوانید👇