محرک های فاندامنتالی در مورد دلار استرالیا
چشم انداز فاندامنتال: خنثی
مسائل جاری در ارتباط با اقتصاد چین برای AUD همچنان یک علامت سوال است۔ تا زمانیکه پتانسیل چین برای ریکاوری نامشخص باشد مسیر AUD همینطور باقی می ماند.
رزرو بانک استرالیا در نشست قبلی نرخ های بهره را 0.25 % دیگر افزایش داد و برخی گمانه زنی ها مبنی بر اینکه بانک میتواند چرخه نرخ های بهره خود را زودتر از انتظارات نهائی کند، برانگیخت۔ اما با توجه به اینکه خالص Trimmed CPI بیش از 6% است، مسلما چرخه افزایش نرخ های بهره هنوز به پایان نرسیده است.
برای هفته پیش رو باید حساسیت به ریسک کلی، همچنین هرگونه تحولات بیشتر در مورد شایعات اخیر و گمانه زنی ها مبنی بر بازگشایی بالقوه چین را برای AUD در نظر گرفت۔
غافلگیری هاوکیش احتمالی
داده هایی که حاکی از بدتر شدن چشم انداز رشد چین باشد یا تائید قوی مبنی بر اینکه سیاست کوید صفر همچنان اجرا می شود میتواند فشار بیشتری بر AUD وارد کند.
به عنوان یک ارز حساس به ریسک کاتالیزورهایی که باعث ایجاد سنتیمنت ریسک گریزی شدید شوند میتوانند واکنش های نزولی در AUD ایجاد کنند۔
کاتالیزورهایی که باعث ضعف بیشتر صادارات کالاهای کلیدی شوند (محدودیت های اضافی چين، تخریب تقاضا) میتوانند برای AUD یک عامل منفی باشند۔
غافلگیری هاوکیش احتمالی
داده هایی که حاکی از بهبود چشم انداز رشد چین باشد اطلاعات غافلگیر کننده در کنگره حزب کمونیست چین مبنی بر اینکه سیاست کوید صفر پایان خواهد یافت میتواند باعث صعود AUDشود۔
به عنوان یک ارز حساس به ریسک کاتالیزورهایی که باعث ایجاد سنتیمنت ریسک گریزی شدید شوند میتوانند واکنش های صعودی در AUD ایجاد کنند۔
کاتالیزورهایی که باعث ریکاوری در صادرات کالاهای کلیدی شوند (محرک های مالی چین، رفع محدودیت های کووید، پروژه های زیرساختی جدید در چین) بایستی AUD تحت حمایت قرار دهند۔
نظریه کلی در مورد دلار استرالیا
چشم انداز AUD در حال حاضر خنثی است، اما این تا حد زیادی به چین و اینکه آیا کالاهای کلیدی مثل سنگ آهن و زغال سنگ میتوانند نزول خود رو متوقف کنند یا خیر، بستگی دارد۔ تا زمانیکه وضعیت کووید و مشکلات ملکی چین واقعا بهبود پیدا کند و تا زمانیکه کالاها و رشد اقتصادی چین به ثبات برسند، AUD بهترین گزینه برای معاملات کوتاه مدت در راستای سنتیمنت کوتاه مدت قوی است۔ برای هفته پیش رو مهمترین رویداد گزارش CPI ایالات متحده خواهد بود که می تواند تاثیر مهمی در میان ارزهای اصلی داشته باشد۔ جدا از آن، سنتیمنت ریسک کلی و هرگونه تحولات بیشتری در زمینه بازگشایی بالقوه چین جهت بررسی مهم خواهد بود۔
محرک های فاندامنتالی در مورد دلار نیوزلند
چشم انداز فاندامنتال: خنثی
در طی ۱۲ ماه گذشته NZD یک ارز پیچیده از لحاظ تعیین مسیر بوده است۔ فاندامنتالی که بایستی در ماه های اخیر از ارز حمایت می کرد، حمایتی ارائه نکرده است و شرایط تجاری پائین تر کشور، در محیط چرخه ای ارز را در میان ارزهای High-Beta به بزرگترین
بازنده تبدیل کرده است۔
با این حال، در طی چند هفته گذشته پرایس اکشن NZD با واکنش مثبت به اظهارات هاوکیش رزرو بانک نیوزلند، صعود ناشی از داده های اشتغال و CPI قوی بسیار امیدوار کننده تر بوده است۔ این بدین معناست که معامله NZD دوباره جذاب تر به نظر می رسد۔
برای هفته پیش رو باید حساسیت به ریسک کلی، همچنین هرگونه تحولات بیشتر در مورد شایعات اخیر وگمانه زنی ها مبنی بر بازگشایی بالقوه چین را برای NZD در نظر گرفت۔
غافلگیری داویش احتمالی
تحولات منفی کووید در چین (افزایش محدودیت ها یا اضافه کردن محدودیت های اضافی ( میتوانند واکنش های نزولی در NZD ایجاد کنند.
به عنوان یک ارز حساس به ریسک، کاتالیزورهایی که باعث ایجاد سنتیمنت ریسک گریزی شدید شوند میتوانند منجر به واکنشهای نزولی در NZD شوند۔
کاتالیزورهایی که باعث ضعف بیشتر صادارت کالاهای کلیدی شوند ( محدودیت های اضافی چین، تخریب تقاضا) میتوانند برای NZD عامل منفی باشند۔
داده هایی که حاکی از بدتر شدن چشم انداز رشد چین باشد یا تائید قوی مبنی بر اینکه سیاست کوید صفر همچنان اجرا می شود میتواند فشار بیشتری بر NZD وارد کند۔
غافلگیری هاوکیش احتمالی
تحولات مثبت کووید در چین (کاهش محدودیت ها، محرک های پولی یا مالی بیشتر، یا کنار گذاشتن سیاست کوید صفر) میتوانند واکنش های صعودی در NZD ایجاد کنند.
به عنوان یک ارز حساس به ریسک، کاتالیزورهایی که باعث ایجاد سنتیمنت ریسک پذیری شدید شوند میتوانند منجر به واکنشهای صعودی در NZD شوند۔
کاتالیزورهایی که باعث ریکاوری در صادرات کالاهای کلیدی شوند (محرک های مالی چین، رفع محدودیت های کووید، پروژه های زیرساختی جدید در چین) بایستی NZD را تحت حمایت قرار دهند. داده هایی که حاکی از بهبود چشم انداز رشد چین باشد یا اطلاعیه
غافلگیر کننده در کنگره حزب کمونیست چین مبنی بر اینکه سیاست کوید صفر پایان خواهد یافت میتواند باعث صعود NZDشود۔
نظریه کلی در مورد دلار نیوزلند
چشم انداز تصویر بزرگتر برای NZD در حال حاضر خنثی است، اما این تا حد زیادی به اتفاقاق که در چین رخ میدهد، بستگی دارد زیرا اقتصاد نیوزلند نیز بسیار وابسته به تجارت با چین و استرالیا است و همچنین به این بستگی دارد که آیا رزرو بانک نیوزلند به لحن هاوکیش خود پایبند میماند یا در نشست های آتی داویش تر می شود. ارز طی چند هفته گذشته بیشتر مطابق با محرک های فاندامنتال خود حرکت کرده است، چیزی که در طی12 ماه گذشته در NZD مشاهده نشده بود۔ این یعنی فرصت های معاملات برای NZD دوباره جذاب به نظر می رسند. برای هفته پیش رو مهمترین رویداد گزارش CPI ایالات متحده خواهد بود که می تواند تاثیر مهمی در میان ارزهای اصلی داشته باشد۔ جدا از آن، سنتیمنت ریسک کلی و هرگونه تحولات بیشتری در زمینه بازگشایی بالقوه چین جهت بررسی مهم خواهد بود۔
محرک های فاندامنتالی در مورد دلار کانادا
چشم انداز فاندامنتال:خنثی
با اینکه بازار مسکن اقتصاد را در معرض خطرات بیشتری قرار می دهد، اما گزارش اشتغال اخیر با توجه به اینکه ۱۰۸ هزار شغل اضافه شده کسری نزدیک به ۹۲ هزار شغلی که در طی ۴ ماه گذشته داشته ایم را جبران می کند، بسیار بهتر از انتظارات بود۔ این امر باعث
صعود اولیه CADشد، اما این واقعیت که علیرغم رشد قیمت نفت نیز ارز نتوانست سودهای خود را حفظ کند، کاملا گویای آن بود۔
با وجود اظهارات بسیار هاوکیش مکلم رئیس بانک مرکزی کانادا در آستانه نشست اکتبر، با توجه به اینکه بازارها یک مرحله افزایش0.75 درصدی را برای بانک قیمت گذاری کرده بودند، بانک با افزایش0.50 % نرخ های بهره بازارها را غافلگیر کرد۔ بانک همچنین بیان
کرد که در طول نیمه اول سال ۲۰۲۳ خطرات فزاینده رکود وجود دارد۔
تمامی اينها بدین معناست که ممکن است تمایل فاندامنتال برای CAD از خنثی به سمت نزولی شروع به تغییر کند۔
غافلگیری داویش احتمالی
کاتالیزورهایی که باعث کاهش قیمت نفت شوند (بدتر شدن چشم انداز تقاضا، كاهش کمبود عرضه، محدودیت های عرضه کمتر، تحولات اوپک) نیز میتواند یک کاتالیزور منفی برای CAD باشد۔
به عنوان یک ارز حساس به ریسک، کاتالیزورهایی که باعث ایجاد سنتیمنت ریسک گریزی شدید شوند میتوانند منجر به واکنشهای نزولی در CAD شوند۔
غافلگیری هاوکیش احتمالی
کاتالیزورهایی که باعث افزایش قیمت نفت شوند (بدتر شدن چشم انداز عرضه، کاهش ترس از تقاضا، تحولات اوپک) میتوانند منجر به واکنش های صعودی CAD شوند۔
به عنوان یک ارز حساس به ریسک، کاتالیزورهایی که باعث ایجاد سنتیمنت ریسک پذیری شدید شوند میتوانند منجر به واکنشهای صعودی در CAD شوند۔
نظریه کلی در مورد دلار کانادا
چشم انداز تصویر بزرگتر در حال حاضر برای CAD همچنان خنثی است۔ با توجه به خطرات آشکار چشم انداز رشد (داده های اقتصادی منفی اخیر و سقوط قیمت های نفت) نسبت به ارز محتاط باقی می مانیم. علاوه بر این، با توجه به اینکه اخبار مثبت زیادی قیمت
گذاری شدند و با نزدیک بودن بانک مرکزی کانادا به انتظارات نرخ ترمینال روش ترجیحی ما برای معاملۀ CAD به سمت سطوح پائین تر مبنی بر کاتالیزورهای منفی واضح کوتاه مدت است برای هفته پیش رو مهمترین رویداد گزارش CPI ایالات متحده خواهد بود که می تواند تاثیر مهمی در میان ارزهای اصلی داشته باشد۔ جدا از آن سنتیمنت ریسک کلی و هرگونه تحولات بیشتری در زمینه بازگشایی بالقوه چین جهت بررسی مهم خواهد بود۔
محرک های فاندامنتالی در مورد فرانک سوئيس
چشم انداز فاندامنتال:خنثی
CHF پس از نشست قبلی بانک مرکزی سوئیس جائیکه بانک نرخ های بهره را 0.75 % افزایش داد در حالیکه بازارها قبلا یک مرحله افزایش %۱ را به طور کامل قیمت گذاری کرده بودند، ملایم باقی مانده است۔ علاوه بر این، در ارتباطات آنها به نظر نمیرسید که بانک
همان اطمینان قاطعانه را در مورد نرخ های بهره بسیار بالاتر که در نشست ژوئن خود ارائه کرده بود، ارئه کرده باشد۔
این امر در ابتدا برای تغییر چشم انداز فاندامنتال ارز کافی نبود اما پس از گزارش CPI%۳ در هفته گذشته، دیدیم که بازار دقیقا سه هفته گذشته برای نشست دسامبر میزان افزایش نرخ بهره را از 8/8 % به4.1 % کاهش داد۔
این واکنش بزرگتر از چیزی بود که از گزارش انتظار داشتیم و می توانست نشانه تغییری در انتظارات کلی بازار در مورد تعداد افزایش نرخ بهره بانک مرکزی سوئیس قبل از توقف چرخه نرخ بهره باشد۔ اگر CPI به اوج خود رسیده باشد، ممکن است بانک قبل از اینکه به
دنبال توقف چرخه باشد، فقط یک مرحله دیگر نرخ های بهره را افزایش دهد۔ این یعنی در حال حاضر تمایل فاندامنتال CHF را با احتیاط به خنثی تغییر دادیم۔
غافلگیری داویش احتمالی
بانک مرکزی سوئیس برای کاهش ارزش CHF از طریق سپرده های دیداری تلاشی نکرده است۔ هرگونه افزایش قابل توجه میتواند باعث مقداری مداخله شده و یک کاتالیزور نزولی خواهد بود
به عنوان یک ارز حساس به ریسک، کاتالیزورهایی که باعث ایجاد سنتیمنت ریسک پذیری شدید شوند میتوانند منجر به واکنشهای نزولی در CHF شوند
غافلگیری هاوکیش احتمالی
هرگونه داده های آتی یا هرگونه اظهاراتی از سوی بانک ملی سوئیس که باعث شود بازارها حتی سیاست گذاری تهاجمی تری را برای بانک قیمت گذاری کنند میتواند واکنش های صعودی در CHFایجاد کند۔
به عنوان یک ارز حساس به ریسک، کاتالیزورهایی که باعث ایجاد سنتیمنت ریسک گریزی شدید شوند میتوانند منجر به واکنشهای صعودی در CHF شوند
نظریه کلی در مورد فرانک سوئیس
افزایش 0.75 درصدی نرخ های بهره بانک مرکزی سوئیس در سپتامبر به اندازۂ افزایش 0.50 درصدی آنها در برگشت به ماه ژوئن، برای حمایت از CHF کافی نبوده است، عمدتا به این دلیل که انتظارات بازار در آستانه نشست بسیار تهاجمی بود۔ ارزش گذاری مجدد
ارز سریع و دقیق بود و فرصت کوتاه مدت خوبی برای کسب سود فراهم کرد۔ پس از نشست ارز برای پس گرفتن هرگونه صعود قابل توجهی در تقلا بوده استCPI هفته گذشته باعث شد بازارهای مالی سه هفته قبل میزان نرخ بهره را از ۸/۸ %به 4/1 % کاهش دهند۔ از آنجائیکه این احتمال را که CPI در سوئیس به اوج خود رسیده است، افزایش می دهد؛ میتواند به این معنی باشد که افزایش ماه دسامبر میتواند به طور بالقوه آخرین مرحله افزایش برای بانک مرکزی سوئیس به عنوان بخشی از این چرخه باشد و بدین معناست که در حال حاضر تمایل خنثی برای CHF تضمین شده است۔ برای هفته پیش رو مهمترین رویداد گزارش CPI ایالات متحده خواهد بود که می تواند تاثیر مهمی در میان ارزهای اصلی داشته باشد۔ جدا از آن، سنتیمنت ریسک کلی و هرگونه تحولات بیشتری در زمینه بازگشایی بالقوه چین جهت بررسی مهم خواهد بود.
سنتیمنت ارزهای بازار فارکس:
استرلینگ🇬🇧:
استرلینگ تحت برنامه های رهبری جدید بهبود چشمگیری داشته است. با این حال، اکنون شروع به توقف کرده است و تنها ضعف اخیر دلار، کاهش بیشتر پوند را پنهان کرده است. آخرین چشم انداز بانک انگلستان بسیار تیره و تار بود. عذاب و تاریکی بیشتر یک رکود و برای مدت طولانی تر از پیش بینی. پیشبینیهای نرخ کاهش یافته است و این نیز چشمانداز استرلینگ را تضعیف کرده است.
آزی🇦🇺:
استرالیا، یک ارز ریسک، در حال عقب نشینی است. علاوه بر این، خوش بینی در مورد بزرگترین شریک تجاری استرالیا، چین، در حال محو شدن است. سرمایه گذاران به افزایش موارد کووید توجه دارند و در تلاش برای چسبیدن به شایعات در مورد بازگشایی - کنار گذاشتن سیاست های کووید صفر آن هستند.
آزی چقدر پایین خواهد آمد؟ این تا حدی به فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا بستگی دارد. در سخنرانی آینده، لو احتمالاً نگرانی خود را در مورد بخش مسکن ابراز خواهد کرد و از قول دادن به تسریع در مسیر افزایش نرخ خودداری خواهد کرد. من انتظار یک عقب نشینی کوچک دیگر را دارم.
شاه دلار🇺🇸:
انتخابات ایالات متحده احتمالاً تأثیری جزئی خواهد داشت، شاید پاسخ «شایعه را بخر، واقعیت را بفروش»، افزایش فشار بر سهام و حمایت از دلار آمریکا را در پی خواهد داشت. با این حال، گزارش تورم ایالات متحده، بزرگترین محرک بازار روز پنجشنبه است.
نقره▫️:
نقره در حال پایین آمدن است. این یک اصلاح ضروری پس از یک جهش بزرگ در هفته گذشته است.
من فکر می کنم قبل از اینکه نقره حرکت بزرگ تری داشته باشد، شاهد تثبیت بیشتری در محدوده 20.37 تا 20.88 خواهیم بود.
یورو🇪🇺:
پس از صعودهای اخیر که عمدتاً ناشی از سقوط دلار بوده است، یورو در حال تمام شدن است. وضعیت در منطقه یورو همچنان چالش برانگیز به نظر می رسد.
با توجه به نزول بازدهی اوراق قرضه ده ساله ایالات اونس طلای جهانی نیز با اسپایک همراه بود و تا حوالی سطح ۱۷۰۰ رشد داشته است در صورت ادامه این حرکات مقاومت بعدی را می توان در اطراف ۱۷۱۰ در نظر گرفت.
به نظر می رسد جریانات انتخابات میان دوره ای ایالات متحده و همچنین امیدواری ها نسبت به رسیدن تورم به پیک خود که همراه با انتظارات نزولی برای شاخص CPI روز پنجشنبه است باعث این حرکات در فلز زرد شده است.
اداره اطلاعات انرژی آمریکاEIA: پیشبینی تقاضای جهانی نفت در سال 2023 را تا 320 هزار بشکه در روز کاهش میدهد و اکنون پیش بینی افزایش 1.16 میلیون بشکه در روز بر اساس معیار سالانه را دارد.
✅ پیش بینی سال 2022 را با 140 هزار بشکه افزایش به 2.26 میلیون بشکه بر اساس معیار سالانه می رساند.
✅تولید نفت خام ایالات متحده در سال 2022 با 580 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و به 11.83 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. (پیش بینی قبلی افزایش 500 هزار بشکه در روز در ماه گذشته بود)
✅تولید نفت خام ایالات متحده 480 هزار بشکه در روز افزایش می یابد و به 12.31 میلیون بشکه در روز در سال 2023 می رسد. (پیش بینی قبلی افزایش 610 هزار بشکه در روز بود)
✅آمریکا پیش بینی کندی رشد نفت در سال 2023 را دارد و دیگر رکوردی نخواهد داشت.
جمهوریخواهان مطابق انتظار در آستانه کسب اکثریت مجلس نمایندگان
✅موسسه تحقیقاتی ادیسون پیش بینی می کند جمهوریخواهان پنج کرسی خالص در مجلس نمایندگان ایالات متحده را که قبلاً توسط دموکراتها گرفته شده بود، بدست آورده اند.
✅ 72 کرسی از 435 کرسی هنوز فراخوانی نشدهاند.
✅ انتخابات مجلس سنا اما رقابت نزدیکی است به طوریکه برتری دموکراتها در پنسیلوانیا امید ها را برای این حزب همچنان زنده نگه داشته است.
تقویم اقتصادی امروز 9 نوامبر 2022 رویترز:
کامل ترین و دقیقترین تقویم اقتصادی که ماکزیمم و مینیمم انتظارات در این تقویم مشخص شده.
انتظارات بازار از اعداد منتشر شده میتواند کمک زیادی برای تحلیل شما داشته باشد.
کوین دسک: پس از بررسی رزرو های صرافی های کریپتو، بایننس بسیار بعید است که نجات پیشنهادی خود برای FTX را انجام دهد.
📃پس از این خبر بیت کوین به پایین ترین سطح دو ساله خود و نرخ ۱۷۲۶۶ نزول کرد.
به گفته یکی از افراد آشنا،تقریباً نصف روز پس از فرآیند بررسی دادههای داخلی FTX و تعهدات وام، بایننس به شدت مخالف تکمیل تراکنش است.
این خبر بدی برای ارزهای دیجیتال است زیرا FTX ممکن است با انحلال دارایی ها و تبدیل شدن مشتریان به طلبکار به ورشکستگی منجر شود.
امیدوارم حالتون خوب باشه
دوستان امروز خبر CPI و انتخابات رو داریم
توصیه میکنم ترید نکنید امروز چون ریسکش به شدت بالاست
هدف من اینه که از ضررهاتون تا حد ممکن جلوگیری کنم
ارادتمندم