💠انواع اندیکاتورها💠 ☘روندها (Trends)☘ 🔸برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند. ☘حجم (Volume)☘ 🔸دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است. ❗️مثال: اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند. ☘اسیلاتورها (Oscillators)☘ 🔸اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است. 🔸اسیلاتورهای مرکزی🔸: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند. ⚠️این اندیکاتور ها جز اندیکاتورهای تاخیری هستند و و کاربرد بیشتر آنها برای تشخیص روند نزولی و صعودی قیمت است ، و باید توجه کرد که اندیکاتورهای تاخیری ، اخطارهای خرید و فروش را دیر صادر می کنند . ❗️از این اندیکاتورها سعی کنید برای روندهای کوتاه مدت استفاده نکنید و بیشتر در روندهای بلند مدت استفاده کنید . 🔸اسیلاتورهای نواری🔸: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند. ❗️اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در 70 و 30 تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر 30 برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای 70 قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از 80 و پایین‌تر از 20 به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است. ⚠️ اسیلاتورها جز اندیکاتورهای پیشرو هستند یعنی این نوع از اندیکاتور ها به عنوان یک نوع سیگنال برای پیش بینی رویدادهایی در آینده شناخته شده اند. در واقع ماهیت پیش بینی رخدادهایی که قرار است در روند قیمت اتفاق بیفتد را دارد.

💠اندیکاتورها را از یک منظر دیگر به دو دسته زیر تقسیم می کنند : ☘اندیکاتورهای پیشرو (Laeding)☘: این نوع از اندیکاتور ها به عنوان یک نوع سیگنال برای شناسایی رویدادهایی در آینده شناخته شده اند. در واقع ماهیت پیش بینی رخدادهای صورت گرفته در قیمت را دارد. عمده اندیکاتورهای پیشرو شامل اسیلاتورها می شوند. منظور از اسیلاتورها هم این است که در یک بازه خاصی در حال نوسان هستند . برای ❗️مثال : اندیکاتور RSI  به عنوان یکی از اندیکاتورهای پبشرو هست و در عین حال جزء اسیلاتورها هم می باشد چون در بازه ۰ تا ۱۰۰ است ( ولی به طور معمول بین  ۳۰ تا ۷۰ ) در حال نوسان هستن. ☘اندیکاتورهای تاخیری (Lagging):☘ این اندیکاتور اطلاعات مفید و ارزشمندی در خصوص سهم ، در طول روند در اختیار  تحلیلگر قرار می دهد. در اصل حالت پیش بینی روند را که در اندیکاتور پیشرو می باشد را ندارد. تمرکز بیشتر این اندیکاتورها به روی روند معاملاتی هست و اینکه کمتر سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران می دهند. ❗️باند بولینگر و میانگین متحرک نمونه هایی از این اندیکاتورها می باشند. ⚠️این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را ❗️دیر صادر می‌کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است. اشکال زیر مثالهایی از اندیکاتور پیشرو و تاخیری هستند :👇👇

❗️اندیکاتور پیشرو RSi همانطور می بینید قبل از نزول قیمت اخطار نزول داده .

❗️اندیکاتور تاخیری باند بولینگر ؛ در نمودار باند بولینگر به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی عمل کرده است. خطوط پایین به عنوان حمایت سهم و خطوط بالایی هم مقاومت های سهم محسوب می گردند. همانطور که می بینید این اندیکاتور در روند بلند مدت سیگنال داده و در روند های کوتاه مدت و نشانی علامتی نداده .

مثلا در تصویر سهم #حفارس رو ببینید که دو تا اندیکاتور پیشرو ( rsi) و اندیکاتور تاخیری ( moving average) نمایش داده شده ؛ همانطور که می بینید شما از rsi می توانستید روند کوتاه مدت و نوسانی سهم را پیش بینی کنید

..

💠شاخص قدرت نسبی یا همان اندیکاتور RSI💠 🔸Relative Strenght Index🔸 🔸یکی از محبوب‌ترین ابزارهایی است که توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. همانطور که از نام این اندیکاتور مشخص است اطلاعاتی در مورد قدرت حرکت قیمت را روی چارت به نمایش می‌گذارد. در این مطلب به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که RSI چه کار می‌کند، چگونه اطلاعاتی که نمایش می‌دهد را باید بخوانیم و به چه شکل از آن در معاملات‌مان بایستی استفاده کنیم. ☘تعریف RSI: این اندیکاتور میانگین قدرت و میانگین ضعف حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص (Period) را مقایسه می‌کند. به طور پیشفرض اندازه دوره مدنظر این اندیکاتور روی ۱۴ تنظیم شده است. این بدان معناست که RSI در واقع ۱۴ کندل اخیر را آنالیز کرده و اطلاعاتی را بر اساس فرمول خودش به ما نشان می‌دهد. بنابراین اگر در تایم فریم روزانه باشیم و تنظیمات RSI روی ۱۴‌ باشد، اطلاعاتی مربوط به ۱۴ روز اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر در تایم فریم ۱ ساعته باشیم اطلاعات مربوط به ۱۴ ساعت اخیر آنالیز خواهند شد.  ❗️اگر ۱۴ کندل آخر همگی صعودی باشند، بنابراین عدد RSI به نزدیکی ۱۰۰ خواهد رسید و اگر همه ۱۴ کندل آخر نزولی باشند، مقدار RSI نزدیک به ۰ میرسد. اگر میزان RSI حدود ۵۰ باشد بدان معناست که ۷ کند قبلی صعودی و ۷ کندل نیز نزولی بوده‌اند و در واقع قدرت و ضعف قیمت در تحرکاتی که داشته برابر بوده است. هرچه تعداد کندل‌های صعودی از کندل‌های نزولی (در بازه مدنظر) بیشتر باشد، عدد RSI بالاتر خواهد بود و بالعکس. 

❗️مثال اول: در ناحیه‌ای که با باکس سفید مشخص شده است، ۱۴ کندل را در نظر گرفته‌ایم. از این تعداد ۱ کندل نزولی و ۱۳ کندل صعودی است و باعث شده تا عدد RSI به حدود ۸۵ برسد.

❗️مثال دوم: 🔸در ادامه سه نمونه دیگر را خواهید دید که به ما در درک RSI و چگونگی شکل گیری آن کمک خواهند کرد. ❗️۱- در باکس اول (از سمت چپ) یک روند نزولی را شاهد هستیم که شامل ۹ کندل نزولی، ۴ کندل صعودی کوچک و ۱ دوجی می‌باشد. عدد RSI در این ناحیه به محدوده ۱۵ رسیده است که نشان دهنده نزول قدرتمند قیمت است. ❗️۲- در باکس بعدی یک حرکت افزایشی با ۹ کندل صعودی و ۵ کندل نزولی (اکثرا کوچک) را مشاهده می‌کنید. RSI در این ناحیه به حدود ۷۰ رسیده است که نشان دهنده قدرت خریداران است. ❗️۳- اما آخرین ناحیه شامل ۶ کندل صعودی، ۸ کندل نزولی و ۱ دوجی می‌باشد. عدد RSI در این ناحیه حدود ۳۴ می‌باشد. در اینجا شاهد برتری نسبی فروشندگان هستیم اما نه به شکل خیلی زیاد. در واقع اینجا تعادل برقرار است اما کمی به نفع فروشندگان. 🔸همانطور که میبینید با آنالیز کردن تعداد کندل‌های صعودی و نزولی در بازه مدنظر می‌توان عدد RSI را پیشبینی کرد. هرچند استفاده از خود RSI مفیدتر است. چرا که دیگر نیاز به حدس زدن نیست و کارمان سریع‌تر پیش خواهد رفت.

⚠️ یه لینک بسیار خوب برای آموزش بیشتر مبحث RSI قرار میدم که مراجعه کنید به اون و بیشتر مطالعه کنید . https://talachart.ir/how-to-use-rsi-indicator/ ⚠️در ضمن تمام فیلم های زیر رو برای تثبیت یادگیری نگاه کنید .👇👇👇👇