🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۸۱ (در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛
- ارزش سهام: ۶۴۰ میلیارد تومان
- درصد تحرک سبدگردان: ۴۵ (مدیریت فعال | برتریِ نسبی در جبهۀ فروش)؛
- درصد ریسک‌تمرکز: ۶۱ (چینش نسبتاً محدود از صنایع و نمادها)؛
- بتای* سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۶۱ | با شاخص هم وزن: ۰.۶۳
* افت معنی‌دارِ بتای صندوق، و جاماندن از کورس رقابت در ماه‌های اخیر، عمدتاً به‌واسطۀ: درصد بالای نقدینگی؛
- بازارگردانیِ مطلوب + نقدشوندگیِ مناسب (میانگین ماهانۀ ارزش‌معاملات: ۱۱ میلیارد تومان)؛
🟡 درصد بازدهی از کف اخیر مارکت: ۱۰۸ (شاخص کل: ۱۰۳)؛
- درصد بازدهیِ پنج‌ساله: ۳۱۵۰ (شاخص کل: ۲۶۰۰)؛
- از جمله ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی (با تمرکز ویژه بر صنایع داروئی + خودروئی)؛
- فعال در بازار آپشن (بر روی نمادهای: سرو | فملی | خساپا | وتجارت | تفارس)؛
- دومین نماد مهم در پورتفوی تمشک ؛
- سهامدار درصدی در: درهآور
⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | خودروئی | چندرشته‌ای
⬇️ تراز منفی در: ماشین‌آلات | استخراج نفت | پالایشی | سرمایه‌گذاری | کاشی | معدنی | سیمانی | تأمین‌سرمایه
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: داروئی | خودروئی | فلزی | پتروشیمی | بانکی
- سایر صنایعِ مهم: غذائی | سیمانی | خرده‌فروشی | چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری
- ده نماد برتر: خودرو | فجر | شخارک | درهآور | هجرت | خپویش | ساوه | دپارس | دارو | قاسم
🟢 خرید مهم: فجر | خودرو | وخاور | دلر | شستا
🔴 فروش مهم: انتخاب | حفاری | شبریز | سامانح | کپارس | کاذر | سمازن | وبوعلی | تفارس
👇👇👇
@etfplus