#عوامل_مؤثر_در_تعیین_نسبت P/E 1- اندازه شرکت 2- مدیریت شرکت 3- رشد شرکت 4- وجود طرح‌های توسعهاقتصادی در شرکت 5- وجود ظرفیت بالقوه قابل بهره‌برداری در شرکت 6- وجود بازار خوب و با کشش برای محصولات تولیدی شرکت 7- موقعیت شرکت در صنعت مربوطه 8- چشم‌اندازهای صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند. 9- تقاضا برای سهام شرکت 10- کمیت و کیفیت سود یک شرکت 11- دوره برگشت سرمایه مورد انتظار سرمایه‌گذاران 12- نرخ بازده رایج بازار از سرمایه‌گذاری 13- نرخ بهره در شبکه بانکی

#بورس 👈اگر تمامی معامله گران فقط با پول کم در بازار شروع به کار بکنند و به تدریج به مقدار آن بیافزایند هیچوقت دچار ضرر سنگین نمی شوند. 👈اگر تمامی معامله گران موقع شروع اصلاح به حدضررشان پایبند باشند هیچوقت دچار ضرر سنگین نمی شوند. 👈اگر تمامی معامله گران به جای تک سهم شدن بیایند و سبدی از سهام با بنیاد را تشکیل بدهند هیچوقت دچار ضرر سنگین نمی شوند. 👈اگر تمامی معامله گران طی هفته کمی به آموزش وقت بگذارند هیچوقت دچار ضرر سنگین نمی شوند. ادیبی

خیلی مهم 👆👆👆

#نکته_آموزشی برای اینکه روند صعودی سهمی تمام بشود باید ۳ فاکتور زیر همزمان در اوج روند سهم برقرار باشد: - سهمتان در ۵ روز کاری اخیر فقط در یک محدوده ی ۱۰ درصدی نوسان بکند. - برای ۳ روز کاری متوالی نسبت قدرت فروشنده حداقل ۲ برابر قدرت خریدار باشد. - حداقل ۳ روز از ۵ روز اخیر را قیمت پایانی عددی بالاتر از قیمت آخرین معامله ثبت کرده باشد. ادیبی

چرخه احساسات در بازار های مالی

#سبک_معاملاتی به شخصه معتقدم در حال حاضر بهترین سبک معاملاتی به شکل زیر می باشد: - در صورتی که شاخص برای یک هفته بالای محدوده ی خاصی کف سازی بکند👈ورود با ۲۰ درصد سرمایه - در صورتی که شاخص برای دو هفته بالای محدوده ی خاصی نوسان بکند و کف جدید نزند👈ورود با ۵۰ درصد سرمایه - در صورتی که شاخص و سهام بزرگ بازار سقف قبلی خود را بزنند👈ورود با ۷۰ درصد سرمایه - در صورتی که شاخص و سهام بزرگ بازار ۱۰ درصد از سقف قبلی خود فراتر بروند👈ورود با ۱۰۰ درصد سرمایه ادیبی

#توصیه بازار در حال حاضر در شرایط کم سابقه ای قرار دارد و من برای بهبودی اوضاع فقط توصیه های زیر را به همه ی دوستان دارم: 👈رابرت پریچر یک سخن خوب دارد و آن هم این است که در مواقعی که جهت اصلی بازار مشخص نیست فقط نقش نظاره گر را داشته باشید تا جهت بازار کامل مشخص بشود. 👈اگر حدضرر سهمتان فعال شده حتما آن را بفروشید. 👈از اشتباهات معاملاتی خودتان در این مدت درس بگیرید و به خودتان بگویید چه شد که ما به اینجا رسیدیم! 👈اگر سابقه ی بورسی شما زیر ۲ سال هست هیچوقت با سرمایه سنگین معامله نکنید. ادیبی

#روش_معاملاتی به شخصه در حال حاضر بهترین روش معاملاتی را به صورت زیر می بینم: ۱- تا زمانی که حداقل ۴ تا از سهام شاخص ساز و پر مخاطب بازار سقف قبلی خود را نشکسته است روش معاملاتی شما فقط نوسانگیری باشد. ۲- نوسانگیری را فقط در سهام با گردش نقدینگی بالا و کف سازی کرده انجام بدهید. نحوه ی نوسان گرفتن: 👈هر وقت روی منطقه ی حمایتی خرید حقوقی بیش از ۶۰ درصد کل حجم معاملات آن روز را به خود تخصیص بدهد در نقش خریدار ظاهر بشوید. 👈هر وقت روی منطقه ی مقاومتی فروش حقوقی بیش از ۴۰ درصد کل حجم معاملات آن روز را به خود تخصیص بدهد در نقش فروشنده ظاهر بشوید. ادیبی

🔹 نام #وال_استریت برگرفته از نام دیواری است که در بالای منهتن کشیده شده بود تا زیستگاه احشام را از محل زندگی مردم جدا کند و از ورود حیوانات به داخل شهر جلوگیری کند.به یاد بود آن دوران در #وال_استریت از چهار حیوان به عنوان نماد نام برده می شود : 🐮گاو 🐻خرس 🐷خوک 🐑 گوسفند 🔸 می گویند گاوها و خرس ها #پول در می آورند اما خوک ها و گوسفندها #قربانی می شوند. 🐮 یک گاو با شاخ هایش می جنگد و به وسیله آن حریف را به سمت بالا پرتاب می کند. گاوها #خریداران هستند کسانی که روندهای #صعودی را تشخیص می دهند و از افزایش قیمت پول در می آورند. 🐻 اما یک خرس با پنجه هایش حریف را به زمین می کوبد خرس ها #فروشندگانی هستند که با فروش در روندهای #نزولی از ریزش قیمت به سود می رسند. 🐷 خوک ها نماد #طمع کارانند زمانی که برای برآوردن حس طمع خود دست به معامله می زنند #خود را قربانی می کنند. بعضی از خوک ها اقدام به معاملاتی با حجم بسیار بالا نسبت به میزان سرمایه شان می کنند که با یک نوسان کوچک بر خلاف جهت معامله شان #نابود می شوند و خوک های دیگر به امید سودهای بیشتر و بزرگ تر آن قدر در معامله ای که به سود نشسته است می مانند تا جهت بازار عوض می شود و همان سود را نیز از دست می دهند. 🐑 گوسفندها بسیار منفعل و #ترسو عمل می کنند و منتظر می مانند تا از روند حاکم و اساتید اعظم و نظرات دیگران پیروی کنند. آن ها شاخ گاو بر سر خود می گذارند و گاهی نیز لباس خرس می پوشند و سعی می کنند که مثل آنها رفتار کنند اما در نهایت #گوسفند هستند ! ✅ زمانی که بازار باز می شود #گاوها می خرند ، #خرس ها می فروشند ، #خوکها و #گوسفندها زیر دست و پا له می شوند و معامله گرانی که هنوز تصمیم نگرفته اند ، خارج از گود به #نظاره می نشینند

۱...تک سهم نباشید ۲...سبد تشکیل دهید از صنایع مختلف ۳...حداقل ۴ و حداکثر ۶ سهم ۴...صنایعی را انتخاب کنید که تولید و فروش دارند(شرکتهایی که سود عملیاتی دارند) ۵...به نقد شوندگی سهم دقت کنید ۶...حتما قبل از خرید و یا نگهداری کمی در مورد سهم تحقیق کنید

. مرگ در 30 کیلومتری مقصد طبق آمار ۶۰ تا ۷۵ درصد از تصادفات منجر به مرگ در سی کیلومتری شهرهای بزرگ اتفاق می‌افتد ، یعنی دقیقا همان‌جایی که کمتر از نیم ساعت تا رسیدن به مقصد فاصله داریم. خستگی از مسیر ، خواب آلودگی .... در بورس دو بار ورطه هلاک در پیش داریم ، هردو در پایان مسیر ها آنهایی که در انتهای مسیر صعود ، سوار بر بروس میشوند ، و آنهایی که در انتهای بازار نزولی از آن خارج میشوند . چاشنی آن ورود طمع است و چاشنی این خروج ، ترس مراقب باشیم ، نیم ساعت مانده به مقصد ، سرمایه خویش را هلاک نکنیم ..... و قطعا هرکس با مدیریت و مسئولیت خویش ، میخرد و می‌فروشد ، اینجا همه مهمان و مسئول جیب خودمون هستیم کارشناس بورس

#مراحل_بازار با توجه به وضعیت حال حاضر شاخص می توان نتایج زیر را به دست آورد: 👈خرید ها زمانی کم ریسک خواهد بود که شاخص دوباره به بالای سطح ۱/۵۵ میلیون واحد برگردد. 👈بازار زمانی از حالت نوسانی خارج خواهد شد که شاخص بالای ۱/۷۵ میلیون واحد تثبیت بکند. 👈بازار زمانی دوباره وارد روند صعودی خواهد شد که شاخص سطح ۲/۱ میلیون واحد را رو به بالا بشکند. ادیبی

#سهامدار_بزرگ از جس لیورمور به عنوان بزرگترین معامله گر تاریخ وال استریت یاد کرده اند و به او لقب خرس وال استریت داده اند. او صرفا با کمک بورس توانست یک ثروت افسانه ای به دست آورد و از مهمترین تاکتیک های معامله گری ایشان موارد زیر می باشد: ۱- حجم و ارزش معاملات یکی از ارکان اصلی تشخیص روند برایش بود. ۲- او وقتی راجب روند اصلی بازار مردد بود همواره صبر می کرد و نقش نظاره گر را داشت. ۳-او همیشه سعی می کرد صنایع لیدر و پیشرو را شناسایی کرده و روی آن ها سرمایه گذاری بکند. ۴-همیشه خرید هایش به صورت پله ای بود. ۵- هیچوقت با روند اصلی بازار نمی جنگید و تعصب خاصی نداشت.

✅ سه درس مهم : 1️⃣ اول شناخت و آگاهی پیدا کن ... 2️⃣ دوم کوچیک شروع کن ... 3️⃣ سوم صبر کن .... 🎯 تمام

#سطوح_مهم به شخصه معتقدم سطوح قیمتی زیر برای سهام دولتی مهم می باشند و اگر این سطوح رو به بالا شکسته بشوند آن موقع موج جدیدی از تقاضا وارد بازار خواهد شد و از شدت فشار فروش کاسته خواهد شد: #فولاد سطح ۱۸۵۰-۱۹۵۰ تومان #شپنا سطح ۴۰۰۰-۴۱۰۰ تومان #وتجارت سطح ۳۶۰-۳۷۰ تومان #شستا سطح ۵۲۰۰-۵۴۰۰ تومان #شبندر سطح ۴۸۰۰-۵۰۰۰ تومان #وغدیر سطح ۱۹۵۰-۲۰۰۰ تومان #فملی سطح ۳۲۰۰-۳۳۰۰ تومان ادیبی

#خیلی_مهم در مورد نگهداری سهم ها بارها تاکید شده اما یک نکته مهم را فراموش نکنید: قرار نیست هر سهمی که در پرتفوی دارید رشد کند!!!! دقت کنید در سال گذشته نمادهایی بودند که حباب داشتند و در این ریزش بر عکس عمل کردند و زیاد منفی نخوردند. این سهم ها میتوانند در میان مدت قیمتشان پایین تر هم بیاید پس قبل از هر چیز سبدتان را #اصلاح کنید. حباب در کل بازار بورس را قبول ندارم اما در برخی سهم ها آشکار است. به دلیل حقوق سهامداران این نمادها از سهم خاصی نام برده نمیشود زیرا میتواند فشار فروش ایجاد کند اما خودتان بررسی کنید و یک سبد معقول تشکیل بدهید. توصیه میشود ۶۰ تا ۷۰ درصد سبدتان را به سهم های بنیادی اختصاص دهید. کارشناس بورس

✅یادگیری 4 نوع واگرایی 🔸برای تشیخص واگرایی ها از اندیکاتورهای RSI، MACD و... استفاده میکنن

#نکته_آموزشی برای تشخیص اعتبار مناطق برگشتی و ناحیه های حمایتی چند نکته وجود دارد که حتما باید به آن ها توجه بکنیم: ۱- اگر قیمت برای ۳ الی ۷ روز کاری بالای یک محدوده تثبیت بکند آن موقع حمایت ما سطح اعتبار پایین دارد. ۲- اگر قیمت برای ۷ الی ۱۴ روز کاری بالای یک محدوده تثبیت بکند آن موقع حمایت ما سطح اعتبار متوسط دارد. ۳- اگر قیمت بیش از ۱۴ روز کاری بالای یک محدوده تثبیت بکند آن موقع حمایت ما سطح اعتبار بالا دارد. 👈مورد (۱) در بازار های صعودی کاربرد دارد. 👈مورد (۲) در بازار های رکودی کاربرد دارد. 👈مورد (۳) در بازار های نزولی کاربرد دارد. ادیبی

#ارزش_معاملات تنها یک راه برای فهمیدن شکست یک مقاومت وجود دارد و آن هم مفهومی به نام ارزش معاملات می باشد. در حال حاضر شاخص سه سطح مهم را پیش روی خود دارد و برای اینکه این سطوح از سر راه برداشته بشوند باید شرایط زیر برقرار باشد: - سطح ۱/۵۶ میلیون واحد 👈برای تثبیت بالای این سطح باید ارزش معاملات برای سه روز کاری متوالی بالای ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان باشد. - سطح ۱/۷۵ میلیون واحد 👈برای تثبیت بالای این سطح باید ارزش معاملات برای سه روز کاری متوالی بالای ۱۸۰۰۰ میلیارد تومان باشد. - سطح ۲/۱ میلیون واحد 👈برای تثبیت بالای این سطح باید ارزش معاملات برای سه روز کاری متوالی بالای ۲۲۰۰۰ میلیارد تومان باشد. ادیبی

#ویدیو_آموزشی شرط مهمی که هنگام #نوسان گیری باید آن را رعایت بکنیم. ▪️شما می توانید این فیلم آموزشی را در لینک زیر مشاهده بکنید : https://honartahlil.com/?p=1780 ادیبی

#تجربه این همه نوشتی اما جوابت یک کلمه هست تجربه وقتی تجربه داشته باشی تو بازار سخت گیر میکنی وقتی تجربه داشته باشی همه اینا که گفتی رو خودت میفهمی و نیاز به گفتن بقیه نیست باید تو این بازار استخون بترکونی جوون..نمیشه یه شبه همه اینارو یاد بگیری منی که به موقع از ریزش بازار در رفتم بازم این اواخر با این همه تجربه بازار منو گیر انداخت باید تو این بازار نابود بشی تا دوباره بلند شی..همون اتفاقی که برای من افتاد تابلوخوانی همش تجربست...تابلوخوانی نه فیلمه نه کلاسه و نه چیز دیگه فقط و فقط تجربست و قابل انتقال به اون شکلی که تو دنبالشی نیست کانال نوسانی معروف

#نکته_معاملاتی برای بالا رفتن احتمال موفقیت در یک معامله باید چند نکته ی مهم را رعایت بکنیم: ۱- معمولا صنایعی باید در اولویت بررسی قرار بگیرند که رشد زیادی نکرده باشند و ارزش معاملات آن گروه بیش از یک پنجم ارزش معاملات کل بازار باشد. ۲- اگر کلیت بازار رشد زیادی کرده باشد هیچگاه سهمی نخرید که میانگین ارزش معاملات روزانه اش کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان باشد. ۳- سهمی را نخرید که حقوقی ها بخش بزرگی از ارزش معاملات آن را تشکیل بدهند چرا که حقوقی ها در روند های صعودی سهم را اذیت می کنند. ۴- سهم مورد نظرتان حتما باید طی یک ماه اخیر حداقل در ۸۵ درصد روز های معاملاتی حجم مبنای خود را پر کرده باشد. ادیبی

#مناطق_حیاتی در حال حاضر می توان شاخص را به سه منطقه ی مهم دسته بندی کرد: 👈منطقه ی ۱/۵۶-۱/۷۵ میلیون واحد: این منطقه مرسوم به منطقه ی ترس است چرا که تا زمانی که شاخص در این محدوده نوسان بکند همواره ترس از دست رفتن کف شاخص و ادامه ی اصلاح وجود خواهد داشت. 👈 منطقه ی ۱/۷۵-۲/۱ میلیون واحد: این منطقه مرسوم به مطقه ی وضعیت سفید می باشد و اگر شاخص وارد این محدوده بشود دیگر ترس ادامه دار بودن اصلاح تمام خواهد شد و کف تمامی سهامی بسته خواهد شد. 👈 منطقه ی ۲/۱ میلیون واحد به بالا: این منطقه مرسوم به منطقه ی فضای باز می باشد و هر وقت شاخص وارد این محدوده بشود آن موقع دوباره شاهد هجوم نقدینگی به سمت بورس و همینطور صف های خرید میلیاردی خواهیم بود. ادیبی

#نکات_بازار شاید اگر بخواهیم وقایع ۲۰ سال گذشته ی بورس را داخل چند نکته بیان بکنیم می توانیم موارد زیر را نتیجه بگیریم: 👈هر وقت تورم سنگین در کشور حاکم شد بهترین گروه ها جهت سرمایه گذاری فلزات و پتروشیمی می باشند. 👈هر وقت خبر از توافق به گوش رسید بهترین گروه جهت سرمایه گذاری گروه خودرویی می باشد. 👈هر وقت دولت شروع به حمایت از بورس کرد بهترین گروه ها جهت سرمایه گذاری گروه های چند رشته ای و بانکی می باشند. ادیبی

#نوسانگیران با یک نگاه ساده به ارزش معاملات می توان فهمید که آیا نوسانگیران امروز خالی کرده اند یا فعلا اتفاقی نیفتاده است؟! ارزش معاملات دو روز پیش که روند مثبت بازار شروع شد برابر ۱۲ هزار میلیارد تومان بود ولی ارزش معاملات امروز حدود ۹ هزار میلیارد تومان است پس فعلا نوسانگیران خارج نشده اند! نکته : برای اتمام روند نوسانی باید ارزش معاملات آخرین روز روند نوسانی از ارزش معاملات اولین روز روند نوسانی بیشتر باشد. ادیبی

#خگستر : 🔹 یکی از روشهای سیگنال گیری در تکنیکال استفاده ترکیبی از دو اندیکاتور پارابولیک سار و مکدی هست . اندیکاتور پارابولیک سار به ما کمک می‌کنه که به محض تشکیل یک نقطه در سمت مقابل کندل‌ها، تأییدیه برای شکل گرفتن یک سقف/کف و شروع روند جدید را صادر کنیم. در واقع کار اصلی این اندیکاتور شناسایی محل پایان یک روند هستش . 🔹 حالا شما در نمودار #خگستر مشاهده میکنید که در این هفته کندلها برای اولین بار بعد از ریزش از 1290 تونستن بالای نقطه چین ها ی اندیکاتور پارابولیک سار قرار بگیرن و این یعنی شروع روند صعودی . از طرفی هیستوگرام مکدی هم بعد از چند ماه بلاخره مثبت شده و خط مکدی هم موفق شده که خط سیگنال رو قطع کنه . 🔹 مثبت شدن مکدی و اندیکاتور SAR برای ما یک سیگنال قوی صعودی رو صادر میکنه . گرین

این روش یعنی سیگنال گیری از طریق ترکیب دو اندیکاتور MACD و SAR یکی از ساده ترین راهها برای استفاده در تحلیل تکنیکاله که اتفاقا در بورس ایران هم خوب جواب میده . دوستانی که تازه میخوان شروع به یادگیری تحلیل تکنیکال کنند برای شروع میتونن این روش رو مد نظر قرار بدن . گرین

👩‍💻👨‍🏫👨‍💻👩‍🏫لیست تمامی کانال های وابسته به "کانال تحلیلی بورس" 📉کانال تحلیلی بورس📈 https://eitaa.com/channel_bourse 📊گروه تحلیلی بورس📊 http://eitaa.com/joinchat/2502557729C2ad089fbfc 🔎کانال آنالیز سهم ها🔍 https://eitaa.com/Share_analysis 📙کانال آموزشی بورس📚 https://eitaa.com/Educational_Channel 👩‍💻گروه مختص خانم ها(فقط خانم ها عضو بشن و گرنه از گروه اصلی هم حذف میشن!) https://eitaa.com/joinchat/124321844Cd73a9e320f ✅سهم های کانال با هشتک #پیشنهاد جستجو کنید ❌قوانین گروه ⛔️صحبت های خارج بورس خواهشا ممنوع ⛔️رفتن به خصوصی اعضا ممنوع ⛔️ساعت فعالیت گروه از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 12:30 و شب ها از ساعت 21 تا 23 شب می باشد. ⛔️خواهشا در مورد عرضه های اولیه در گروه صحبت نشه. در کانال به طور کامل گذاشته میشه ⛔️گذاشتن پیام های لینک دار ممنوع 🙏دوستان سعی کنند بیشتر به تحلیل و بررسی سهم ها بپردازند ⛔️سهم ها در کانال گذاشته میشه و سهم های پیشنهادی اعضا در گروه ملاک انتخاب سهم نمی باشد. 🙏ادمین های گروه در خدمت دوستان هستند و اگر سهمی پیشنهاد میشه میتونید مورد بررسی بیشتر قرار دهید. ⛔️مسئولیت خرید و فروش به عهده اعضا هست؛ قبل از هر خرید حتما تحلیل و بررسی داشته باشید. ✅لینک کانال و گروه تلگرام کانال تحلیل بورس @channelbourse https://t.me/joinchat/B0CY1RZHeRYxpXrhkIJOwQ