به عنوان یک مبتدی و تقریبا صفر بازار آپشن اصلا اختیار خرید و اختیار فروش چیه والا من بین اینکه میگن ط یا ض قاطی می کنم سوال خیلی خوبی پرسیدید. این دو حرف «ط» و «ض» دقیقاً کلید تشخیص نوع آپشن هستند. بیایید خیلی ساده و بدون فرمول پیچیده توضیح بدهم. --- ۱. رمزگشایی از حروف «ط» و «ض» حرف اول نماد معنی نوع قرارداد کار شما (به عنوان خریدار) ط طراح اختیار فروش (Put) حق فروختن سهم با قیمت مشخص را دارید ض ضمانت اختیار خرید (Call) حق خریدن سهم با قیمت مشخص را دارید یک راه ساده برای به خاطر سپردن: · ض مثل ضمانت خرید (می‌خواهی بضری) · ط مثل طراح فروش (می‌خواهی بطروشی) --- ۲. مفهوم «اختیار خرید (Call)» با مثال خیابانی فرض کنید دوستتان یک خودرو دارد که الان قیمتش ۱۰۰ میلیون تومان است. به او می‌گویید: «من ۵ میلیون تومان به تو می‌دهم تا به من حق بدهی که تا ۱ ماه دیگر، این ماشین را به همین ۱۰۰ میلیون تومان از تو بخرم.» · اگر ماشین شد ۱۵۰ میلیون → شما حق خود را اعمال می‌کنید و ماشین را ۱۰۰ میلیونی می‌خرید (۵۰ میلیون سود کرده‌اید) · اگر ماشین شد ۸۰ میلیون → به خریدار نمی‌گویید و فقط همان ۵ میلیون را از دست می‌دهید (ضرر محدود) این یعنی اختیار خرید (Call) = حق خرید در آینده با قیمت امروز --- ۳. مفهوم «اختیار فروش (Put)» با مثال خیابانی همان ماشین ۱۰۰ میلیونی را در نظر بگیرید. می‌ترسید قیمت آن پایین بیاید. به دوستتان می‌گویید: «من ۵ میلیون تومان به تو می‌دهم تا به من حق بدهی که تا ۱ ماه دیگر، این ماشین را به قیمت ۱۰۰ میلیون به تو بفروشم.» · اگر ماشین شد ۵۰ میلیون → شما حق خود را اعمال می‌کنید و ماشین را ۱۰۰ میلیونی به او می‌فروشید (۵۰ میلیون سود کرده‌اید) · اگر ماشین شد ۱۲۰ میلیون → هیچ کاری نمی‌کنید و فقط ۵ میلیون اولیه را از دست می‌دهید (در بازار آزاد ۱۲۰ میلیون می‌فروشید) این یعنی اختیار فروش (Put) = حق فروش در آینده با قیمت امروز (نوعی بیمه برای سهم شماست) --- ۴. جدول مقایسه سریع سوال اختیار خرید (Call) - ض اختیار فروش (Put) - ط چه حرفی اول نماد است؟ ض ط شما چه حقی دارید؟ حق خریدن سهم حق فروختن سهم چه زمانی سود می‌کنید؟ وقتی سهم بالا می‌رود وقتی سهم پایین می‌رود شبیه چیست؟ پیش‌خرید با قیمت امروز بیمه سهم در برابر ریزش --- ۵. نکته کلیدی برای مبتدیان (حتما بخوانید) کار مجاز؟ دلیل خرید اختیار خرید (ض) ✅ مجاز ضرر محدود (= همان قیمتی که پرداختی) خرید اختیار فروش (ط) ✅ مجاز ضرر محدود (= همان قیمتی که پرداختی) فروش اختیار خرید یا فروش ❌ ممنوع (فعلاً) ضرر نامحدود دارد، حتی برای حرفه‌ای‌ها خطرناک است قانون طلایی برای شما تا ۳ ماه آینده: فقط بخرید، هرگز نفروشید. --- ۶. جمع‌بندی نهایی برای شما · اگر فکر می‌کنید سهم رشد می‌کند → به سراغ نمادهای ضدار (اختیار خرید) بروید · اگر فکر می‌کنید سهم ریزش می‌کند → به سراغ نمادهای طدار (اختیار فروش) بروید · حرف اول نماد را چک کنید: ض = بضری، ط = بطروشی اگر هنوز سوال دارید یا مثال بیشتری می‌خواهید، بپرسید. بهتر است الان سوال بپرسید تا بعداً در معاملات ضرر کنید. https://eitaa.com/Educational_Channel

اگه بازار نزولی باشد اختیار فروش هم باید خرید؟ بله دقیقاً. در بازار نزولی (ریزشی)، اختیار فروش (ط) همان ابزاری است که نیاز دارید. --- ۱. منطق ساده پشت آن در بازار نزولی: · قیمت سهم‌ها دارد پایین می‌آید · اگر سهم داشته باشید، ضرر می‌کنید · اگر اختیار فروش (ط) داشته باشید، سود می‌کنید دلیل: با خرید ط، شما حق پیدا می‌کنید که سهم را با قیمت مشخصی (بالا) بفروشید، در حالی که قیمت بازار پایین آمده است. --- ۲. مثال ساده با عدد فرض کنید: · امروز قیمت سهم = ۱,۰۰۰ تومان · شما یک ط با قیمت اعمال ۱,۰۰۰ تومان می‌خرید (هزینه پریمیوم = ۵۰ تومان) سناریوهای مختلف: قیمت سهم در سررسید وضعیت سود/ضرر شما ۷۰۰ تومان (ریزش) ✅ در سود (۱,۰۰۰ - ۷۰۰) - ۵۰ = ۲۵۰ تومان سود ۹۰۰ تومان (ریزش کم) ✅ در سود (۱,۰۰۰ - ۹۰۰) - ۵۰ = ۵۰ تومان سود ۱,۰۰۰ تومان (بدون تغییر) بی‌ارزش ۵۰ تومان ضرر (فقط پریمیوم) ۱,۲۰۰ تومان (صعود) بی‌ارزش ۵۰ تومان ضرر (فقط پریمیوم) هر چه بازار بیشتر بریزد، سود شما بیشتر می‌شود. اگر بازار بالا برود، فقط پریمیوم را از دست می‌دهید. --- ۳. چرا از خود سهم بهتر است؟ در بازار نزولی، دو راه دارید: روش کار سود در ریزش ریسک فروش استقراضی سهم را قرض کنید و بفروشید ✅ سود می‌کند ضرر نامحدود (اگر سهم برگردد بالا) خرید اختیار فروش (ط) یک حق می‌خرید ✅ سود می‌کند ضرر محدود (= پریمیومی که پرداختید) نتیجه: ط امن‌ترین راه برای سود بردن از بازار نزولی است. --- ۴. یک نکته مهم برای تازه‌کارها در بازار نزولی، بیشتر تازه‌کارها: · می‌ترسند و هیچ کاری نمی‌کنند (فرصت از دست می‌رود) · یا سهم را می‌فروشند و نقد می‌شوند اما حرفه‌ای‌ها: · در بازار صعودی → خرید ض (اختیار خرید) · در بازار نزولی → خرید ط (اختیار فروش) شما می‌توانید در هر بازاری (صعودی یا نزولی) سود کنید. فقط کافی است ابزار مناسب را بشناسید. --- ۵. جمع‌بندی برای شما وضعیت بازار چه بخریم؟ حرف اول نماد 📈 صعودی (قیمت‌ها بالا می‌رود) اختیار خرید ض 📉 نزولی (قیمت‌ها پایین می‌آید) اختیار فروش ط قانون طلایی که یادتان نرود: · ضرر شما در هر دو حالت = فقط همان پریمیومی که پرداخت کرده‌اید (محدود) · سود شما در صورت درستی تحلیلتان = نامحدود (نظری، تا صفر شدن قیمت سهم) https://eitaa.com/Educational_Channel

آپشن های otm چه زمانی تبدیل به itm میشن؟ https://eitaa.com/Educational_Channel

برای مثل #ضخود۴۰۵۸ قیمت اعمال ۵۰۰ قیمت نماد اصلی سه شنبه رسیده به ۵۰۰ ولی قبلش ۴۸۰_۴۹۰ بوده که اختیار خرید ما هم در زیان یا همون otm بوده حالا که قیمت اعمال و قیمت سهم اصلی یکی شده و شنبه عبور هم میکنه اختیار ما تبدیل itm شده یعنی در سود https://eitaa.com/Educational_Channel

وضعیت ITM شدن یک آپشن به یک شرط ساده بستگی دارد: قیمت سهم پایه از قیمت اعمال قرارداد عبور کند. برای اینکه بفهمی دقیقاً چطور این اتفاق می‌افتد، بیا دوباره به مثال ضملت 3063 (وبملت) نگاه کنیم: ⚙️ فرمول ساده برای "ض" (اختیار خرید) برای آپشنی که خریدی (ض یا Call)، معادله به این صورته: 💰 وضعیت در سود (ITM) = قیمت سهم > قیمت اعمال · قیمت سهم (وبملت): قیمتی که الان در بازار خریده و فروش می‌شه. · قیمت اعمال (Strike Price): عدد ثابتی که روی قرارداد نوشته شده (مثلاً 3063 ریال). نتیجه: اگر قیمت سهم از عدد 3063 ریال بالاتر برود، آپشن تو ITM می‌شود. --- 📈 سناریوی فردا (بررسی حالت خودت) تو گفتی "فردا در صورت مثبت یک بودن وبملت، این سهم (آپشن) تبدیل به ITM می‌شود". این یعنی شرایط فعلی اینطوریه: · قیمت اعتماد قرارداد: 3063 ریال · قیمت فعلی سهم: نزدیک به 3063 ریال (کمی پایین‌تر، چون الان OTM است) · اگر فردا +1% شود: قیمت سهم از 3063 بالاتر می‌رود → آپشن تبدیل به ITM می‌شود. به این وضعیت که فاصله کمی تا ITM شدن دارد، Near The Money (نزدیک به سود) می‌گویند. --- 🎯 خلاصه برای تصمیم گیری · وضعیت فعلی (OTM): ضرر تئوری (ارزش ذاتی = 0). فقط ارزش زمانی دارد. اگر همین الان سررسید بود، پولت از دست می‌رفت. · وضعیت مورد انتظار (ITM): سود تئوری. ارزش ذاتی پیدا می‌کند (یعنی قیمت سهم منهای قیمت اعمال). نکته حرفه‌ای: حتی اگر فردا وبملت مثبت شود و آپشن ITM شود، قیمت واقعی آپشن به خاطر "ارزش زمانی" که دارد، معمولاً از ارزش ذاتی اش بیشتر است. حواست باشد: ITM شدن تضمین نمی‌کند که اگر همین الان بفروشیش، سود کرده باشی. باید ببینی قیمت خریدی که پرداختی چقدر بوده. اگر خیلی گران خریده باشی، حتی با ITM شدن هم ممکن است در ضرر باشی. https://eitaa.com/Educational_Channel

اختیار ها چند تا شرط داره یکی نماد پایه است که روندش اگه صعودیه اختیار خرید خوبه اگه نزولیه اختیار فروش دوم اینکه حجم معاملات اپشن مهمه که بالا تر از هزار و بهتره بالاتر از ده هزار باشه سوم سررسید اختیارهاست که بهتره بیش از سه روز باشه اگه بیش از یک هفته باشه بهتره سررسید نزدیک نخرید قیمت اعمال کمتر از قیمت سهم پایه. Otmنباشه، itmباشه حجم بالاتر از ۱۰۰۰باشه. در صورت بسته بودن بازار موقعیت خرید بالای ۱۰۰۰باشه https://eitaa.com/Educational_Channel

اینجا اختیار خرید وبملت با نام ضملت 3062 هم سررسید بیش از یک هفته هم حجم بیش از ده هزار هم قیمت اعمال کمتر از قیمت سهم https://eitaa.com/Educational_Channel

در اختیار خرید وقتی قیمت اعمال کمتر از قیمت سهم باشه این قرار داد در سود و itm و در اختیار فروش وقتی قیمت اعمال اختیار بیش از قیمت سهم پایه باشه itm که در تابلو اختیار ها مشخصه https://eitaa.com/Educational_Channel

اول خوب مطالعه کنید و بعد برای خرید و تجربه حداقل یک سهم یا کمتر از صدهزار تومن خرید کنید چون نوسان زیاد داره یکدفعه پولتون سوخت نشه https://eitaa.com/Educational_Channel

نکات برای انتخاب قرارداد مناسب 1⃣ تاریخ سررسید 2⃣ قیمت اعمال 3⃣ حجم قرارداد بالای ۱۰ هزار 4⃣ قرارداد در سود باشه یا در زیان یعنی itm یا otm 5⃣ نماد اصلی روی حمایته ؟ یا مقاومت ریز مقاومت ها هم مهم هستند 6⃣ چک کردن واگرایی مثبت یا منفی در تایم ۳۰ دقیقه و یکساعته ورود بررسی در تایم ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه https://eitaa.com/Educational_Channel

اینجا نوشته قیمت اعمال https://eitaa.com/Educational_Channel

اینم وضعیت قرارداد که میگیم در سود یا همون itm https://eitaa.com/Educational_Channel