#کلاس_مقیاس #روانشناسی_بازار 10 نشانه آمادگی برای معامله کردن - بخش اول ✅ شما برای معامله در بورس باید مقدمات حضور در این بازار را فراهم کنید. نکات بسیار زیادی برای ایجاد آمادگی برای معامله در بازار وجود دارند که در چند پست به معرفی ۱۰ مورد از آنها می‌پردازیم. 1️⃣ آیا یک سیستم معاملاتی ایجاد کرده‌اید که ورود و خروجتان را مشخص کرده باشد؟ شما باید با مطالعه مستمر price action گذشته بازار روند معاملات را پیدا کنید تا بتوانید به درستی درباره زمان ورود و خروجتان تصمیم بگیرید. 2️⃣ سیستم معاملاتی خود را در نمودارهای گذشته چک کنید و بر اساس اطلاعات گذشته بازار فرصت‌های معاملاتی احتمالی سیستم تان را پیدا کنید. 3️⃣ شما باید چند حامی برای سرمایه‌گذاری داشته باشید. داشتن یک سیستم حمایتی قدرتمند کمک بسیار زیادی به موفقیت شما می‌کند. آیا دوستان و خانواده ای دارید که گرایش شما به معامله در بازار را حمایت کنند؟

#کلاس_مقیاس #روانشناسی_بازار 10 نشانه آمادگی برای معامله کردن - بخش دوم بخش اول ✅ در این پست به توضیح چند مورد دیگر از عواملی که شما را برای معامله‌گری آماده می‌کنند می‌پردازیم. سوالات خود را با @meghyassupport در میان بگذارید. 4️⃣ آیا سرمایه کافی برای معامله دارید؟ معامله گران جدی و فعال باید سرمایه کافی داشته باشند. سرمایه پایین در مقابله با کمیسیون ها و حتی اسپرد معاملاتی در بازارهای کم حجم شکست می‌خورد. 5️⃣ روی کاغذ یک سیستم معاملاتی برای خودتان بنویسید. در زمان بسته بودن بازار شما باید یک برنامه معاملاتی مکتوب تهیه کنید که وقتی بازار باز شد بدانید چه اقداماتی می‌خواهید انجام دهید. 6️⃣ آیا به معنی واقعی کلمه مدیریت ریسک را فهمیده‌اید؟ بسیار مهم است که شما مفهوم ریاضی ریسک از بین بردن حساب را قبل از شروع معامله‌گری فهمیده باشید. هرگز بیشتر از 2 درصد از سرمایه خودتان را ریسک نکنید. این میتواند یک شروع خوب باشد.

#کلاس_مقیاس #روانشناسی_بازار 10 نشانه آمادگی برای معامله کردن - بخش سوم بخش دوم 7️⃣ شما باید مشخص کنید که در چه حجم معاملاتی راحت به معامله کردن هستید. حجم معاملاتی شما باید به اندازه‌ای کوچک باشد که قادر به دنبال کردن برنامه معاملاتی شما باشد. سایز معاملاتی بزرگ باعث می شود که از برنامه های معاملاتی خود فاصله بگیرید. 8️⃣ آیا انتظارات واقع گرایانه‌ای درباره سود خود دارید؟ درصد سود بزرگترین معامله‌گرهای دنیا بین 15 تا 25 درصد در سال می‌باشد. سعی و تلاش به منظور یک شبه پولدار شدن، سریعترین راه برای شکست خوردن است. 9️⃣ آیا به قدر کافی به روش معاملاتی خود ایمان و اعتقاد دارید که حتی در زمان‌های افت نیز معامله کنید؟ شما باید انتظار ضررهای متوالی از سیستم معاملاتی خودتان را داشته باشید و وقتی که اتفاق افتادند آنها را بپذیرید.

#کلاس_مقیاس #روانشناسی_بازار 1️⃣ جمع‌آوری (به معنی خرید کافی از سهم) 👈🏻 در این مرحله بازیگران در پایین‌ترین قیمت، سهام را در حجم‌های سنگین نمی‌خرند تا قیمت یک‌باره افزایش پیدا کند. به همین دلیل به ناچار سهم را طی یک دوره جمع‌آوری می‌کنند. ⭕️ درواقع آن‌ها با ترفندهایی همچون خرید در ساعات بازگشایی بازار و فروش در ساعات پایانی هم قیمت را ثابت نگه می‌دارند و هم حجم خرید خود را افزایش میدهند. در این مرحله اتفاق خاصی نمی‌افتد اما معامله‌گران آموزش‌دیده و باتجربه به ‌خوبی می‌دانند که اکنون زمان خرید است. 2️⃣ افزایش قیمت در مرحله بعدی هدف پول هوشمند بالا بردن قیمت سهم است. 👈🏻 در این مرحله با خرید‌های با حجم بالا تقاضای کاذب ایجاد می‌کنند. در این هنگام پول هوشمند از طریق میزان تقاضا موجی ایجاد می‌کند که تحریک هیجانی سایر سرمایه‌گذاران و خریداران خرد را باعث میشود. 3️⃣ جلب توجه (برای آشنا کردن بازار با سهم) در این فاز اغلب سرمایه‌گذاران به این باور رسیدند که سهم یک فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری است. هر چقدر افراد بیشتری روی سهم سرمایه‌گذاری کنند تقاضا افزایش‌یافته و قیمت‌ها همچنان بالا می‌رود. این نقطه آغاز فاز تبلیغ است و موجب می‌شود سرمایه‌گذاران بی‌تجربه به هر قیمتی به دنبال استفاده از این فرصت باشند. در این فاز، قیمت سهم چندین برابر زمانی است که پول هوشمند وارد بازار شده بود. پس‌ از آن و به دنبال افزایش چند برابری حجم و ارزش معاملات، پول هوشمند شروع به انتقال مالکیت سهم به خریداران خرد می‌کند. البته این کار مرحله ‌به‌ مرحله انجام می‌شود و صاحبان پول هوشمند سهام خود را با حجم بالا نمی‌فروشند تا شاهد کاهش ناگهانی قیمت نباشند. اما در مجموع میزان فروش از میزان خرید پیشی می‌گیرد. به همین دلیل قیمت سهم که حالا در بالاترین نقطه خود ایستاده در یک محدوده خاص درجا می‌زند. پول گنگ که قادر به شناسایی خروج پول بعد از رشد قیمت‌ها نیست در این مرحله به امید افزایش قیمت همچنان به خرید کردن ادامه می‌دهد و حجم معاملات را بالا نگه می‌دارد. ⭐️ این درست زمانی است که معامله گران حرفه‌ای‌تر با تبعیت از رفتار پول هوشمند دست به فروش تدریجی سهم زده و شروع به شناسایی سود کرده‌اند. 4️⃣ سقوط (یعنی فروش به افراد ناآگاه و خارج شدن از سهم) در مرحله آخر پول هوشمند که بخش قابل‌توجهی از سهام خود را به فروش رسانده به قصد ریزش قیمت‌ها دست به عرضه در حجم بالا می‌زند و از بازار خارج می‌شود. در این وضعیت لایه‌های آخر خریداران و سرمایه‌گذاران خرد که شانس کمی برای خروج در قیمت‌های بالاتر را دارند، بازنده این بازی می‌شوند زیرا با دیدن چنین وضعیتی، ترسان شروع به فروش سهام خود می‌کنند که به کاهش بیشتر قیمت منجر میشود. بنابراین در برابر پول هوشمند “پول نادان” قرار دارد که متعلق به سرمایه‌گذارانی است که از دانش کافی برای حضور در بازار سهام برخوردار نیستند و تحرک‌های سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی نمی‌کنند.

این نمودار مراحل و فازهای مختلف ورود و خروج پول هوشمند را به تصویر کشیده است. ✅ همچنین با مطالعه‌ی نظریه‌ی داو در کتب و منابع مختلف میتوانید جزئیات بیشتری از این نظریه را مشاهده کنید.

#کلاس_مقیاس #اصطلاحات_بازار - قسمت اول سود هر سهم (eps) چیست؟ 🔹مخفف عبارت: earning per share 🔹معنی: سود هر سهم 🔹تعریف: هرگاه کل سود پس از کسر مالیات را به تعداد سهام تقسیم نماییم؛ سود هر سهم بدست می‌آید. سود هر سهم (eps) یکی مهمترین و پرکاربرد ترین مفاهیم بازار سرمایه است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت سهام شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد و از ملاک‌های اصلی ما در تحلیل بنیادی شرکت می‌باشد.

⬅️ به زبان ساده eps یک شرکت برابر است با میزان سودی که در آن شرکت به ازای هر یک عدد سهم شرکت بدست می آید. سود کل / تعداد سهام شرکت = eps ⭕️ به عنوان مثال شرکتی توانسته در پایان سال یک میلیارد ریال سود کسب کند و تعداد سهام این شرکت نیز یک میلیون سهم است. با این اوصاف eps این شرکت برابر است با 1000 ریال. eps = 1٬000٬000 / 1٬000٬000٬000 = 1٬000 این عدد به این معناست که شرکت توانسته به ازای هر سهم 1000 ریال سود محقق کند. ✅ در بورس دو نوع eps رایج است: ۱) سود هر سهم (eps) پیش‌بینی شده: عبارت است از سود هر سهم که شرکت برای سال مالی که در پیش است پیش‌بینی می‌کند. از دی ماه سال 1396 سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار دستورالعملی اقدام به حذف پیش‌بینی سود هر سهم یا eps کرد. ۲) سود هر سهم (eps) محقق شده: این eps سودی است که شرکت بعد از گذشت یکسال مالی محاسبه می‌کند . مدیران مالی و حسابداران پس از ارزیابی عملکرد سالانه و محاسبه سود سالانه آن را اعلام می‌کنند. این نکته را مد نظر داشته باشید که شرکت ها می‌توانند در این اعداد دست برده و تغییراتی در آنها ایجاد نمایند پس نسبت های مالی نمی‌توانند به تنهایی مقیاسی در انتخاب سهم باشند و باید از آنها در کنار دیگر فاکتورها استفاده کرد. 🔵 در مقایسه eps شرکت ها نکته مهم قیمت سهم و میزان سرمایه‌گذاری شرکت است که برای مقایسه دقیق‌تر این نکته از نسبتی به نام p/e استفاده خواهیم کرد که در پست‌های بعدی معرفی خواهد شد.

#کلاس_مقیاس #اصطلاحات_بازار - قسمت دوم درصد سود تقسیمی (dps) چیست؟ 🔹مخفف عبارت: dividend per share 🔹معنی: درصد سود تقسیمی 🔹تعریف: dps قسمتی از سود شرکت یا eps است که به سهامداران پرداخت می‌شود. هر شرکت برای این سود تقسیمی سیاست‌های خاص خودش را دارد. برخی از شرکت ها بیشتر این سود را بین سهامداران تقسیم می‌کنند و برخی هم بیشتر سود را خرج توسعه شرکت و طرح‌هایشان می‌کنند. در پست بعد تفاوت بین eps و dps را بخوانید. ( eps چیست؟ )

تفاوت dps و eps ✅ جنس هر دوی این‌ها از سود شرکت است. اما در اکثر اوقات با یکدیگر برابر نیستند و dps معمولا مقدار کمتری از eps دارد. دلیل آن هم واضح است. زیرا شرکت‌ها همیشه دوست دارند بخشی از سود را نزد خودشان نگه دارند. اگر شرکت علاوه بر سود امسال، مقداری از سود انباشته سال‌های قبل را هم تقسیم کند، ممکن است مقدار dps از eps بیشتر شود. 🔺میزان تقسیم dps و زمان پرداخت آن به سهامداران به سیاست‌های شرکت مربوط می‌شود. 🔺اکثر شرکت‌ها همه سود خود را بین سهامداران تقسیم نمی‌کنند و آن را برای شرایط ضروری نگه می‌دارند.

#کلاس_مقیاس #اصطلاحات_بازار - قسمت سوم نسبت p/e چیست؟ 🔹مخفف عبارت: price/eps 🔹معنی: نسبت قیمت به درآمد (دوره بازگشت سرمایه) نسبت p/e از اصطلاحاتی است که در بازار بورس استفاده بسیار زیادی از آن می‌شود. این نسبت در واقع نشان‌دهنده انتظار سرمایه گذاران از بازدهی یک سهم است. اما این یعنی چی؟ ✔️نسبت p/e دقیقا میزان بازدهی یک دارایی را نشان می‌دهد و به شما می‌گوید در چه زمانی می‌توانید از سود شرکت مورد نظر به سرمایه اولیه‌تان برسید. در پست بعد یک مثال از این نسبت و کاربرد آن را با هم می‌بینیم.