✅محاسبه‌ NAV #خگستر ✅ و تاسف از سواد پایین تحلیلی بازار ✍ حامد مژده وری 🔹 مالکیت تلفیقی 17.2 درصد #وپارس (200 تومان) 6000 میلیارد تومان . 🔹 مالکیت تلفیقی 13 درصد #خودرو (155 تومان) 6100 میلیارد تومان. 🔹 مالکیت تلفیقی 39 درصد #سمند 3900 میلیارد تومان (ناو سمند در حال حاضر بالای 10 هزار میلیارد تومان می باشد). 🔹 مالکیت تلفیقی مدیریتی 50 درصد #خمحرکه 3600 میلیارد تومان . 🔹 مالکیت تلفیقی مدیریتی 55 درصد #خمهر 1050 میلیارد تومان . 🔹 مالکیت تلفیقی مدیریتی 50 درصد #خوساز 750 میلیارد تومان. 🔹 مالکیت 7 درصدی #خشرق 150 میلیارد تومان . 🔹ریخته گری ایران خودرو 2000 میلیارد تومان . 🔹 ریخته گری آلومنیوم 3000 میلیارد تومان . 🔹 توسعه عمران نائین 100 میلیارد تومان . 🔹 مهندسی بازرگانی ارزش افرینان 500 میلیارد تومان . 🔹 قطعات درخشان ساز 150 میلیارد تومان . 🔹 خدمات بیمه ایران خودرو 580 میلیارد تومان . 🔹 لیزینگ ایران خودرو 450 میلیارد تومان. 🔹 سایر زیرمجموعه ها و دارایی ها 1000 میلیارد تومان . 🔹 برند شرکت 2000 میلیارد تومان . ✅ ناو شرکت 31450 میلیارد تومان 💢 50 درصد پایینتر از ارزش ذاتی 💢 ✅ نتیجه گیری کلی با این ارزشگذاری زیرمجموعه های بورسی و غیر بورسی، قیمت روی تابلو معاملاتی #خگستر در روز یکشنبه ۱۱ خرداد 99 بایستی : 🔸820 تومان🔸 روی تابلو نقش می بست که سهامداران در کمال ناآگاهی سهم را روی ⚠️ 410 تومان ⚠️ حراج کردند.  ✅روند آتی : 🔹 با توجه به فاند عالی رو به رشد #خودرو و #وپارس و با توجه به برنامه واگذاری اپال کانی پارس و به تبع آن واگذاری #وپارس توسط زیرمجموعه خودرو رشد خودرو تا 600 تومان و وپارس تا 500 تومان در گام اول قابل تصور هست. 🔹 در صورت رشد زیرمجموعه ها که در کوتاه مدت و میانمدت به وقوع خواهد پیوست ناو #خگستر به بالای 🔸90 هزار میلیارد تومان 🔸 خواهد رسید البته بلند مدت بالای یک سال

✅ #خگستر و ارزش واقعی 🔹خگستر با مالکیت تلفیقی 17.2 درصدی #وپارس بر مبنای سرمایه شرکت ، به ازای هر سهم 0.35 سهم معدنی صنعتی اپال سنگان را دارد که در صورت ورود اپال به بازار سرمایه قطعا ارزش واقعی #اپال بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان خواهد بود یعنی #خگستر به ازای هر سهمش فقط 130 تومان اپال دارد. 🔹 اونایی که چشم بسته دارند ناوسازی می کنند باید به شرکتها به دید تلفیقی و تو در تو نگاه کنند. اول برید ارزش واقعی #وپارس و زیرمجموعه ها را در بیارید و محاسبه کنید بعد ناو خگستر را محاسبه کنید. 🔹 #خگستر با مالکیت تلفیقی 17.2 درصدی #وپارس بر مبنای سرمایه شرکت حدود 0.55 سهم فولاد سبزوار را دارد که قطعا ارزش واقعی این شرکت بالای 20 هزار میلیارد تومان می باشد و این یعنی #خگستر به ازای هر سهمش 70 تومان #فولاد سبزوار دارد. 🔹 #خگستر بر مبنای سرمایه شرکت به ازای هر سهمش 0.2 سهم پالایشگاه سپهر پارسیان را دارد که ارزش واقعی این شرکت بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان می باشد یعنی #خگستر به ازای هر سهمش 78 تومان پالایشگاه سپهر پارسیان دارد. 🔹 #خگستر تلفیقی بر مبنای سرمایه شرکت به ازای هر سهمش 0.67 سهم فولاد صبح پارسیان دارد که با توجه به ارزیابی بالای 16 هزار میلیاردی فولاد صبح در حقیقیت #خگستر به ازای هر سهمش 75 تومان #فولاد صبح پارسیان دارد. 🔹 #خگستر بر مبنای سرمایه به ازای هر سهمش 0.26 سهم لوتوس پارسیان، 0.2 سهم #بپارس، 0.4 درصد #تاپکیش، 0.59 سهم #رتاپ و کلی زیرمجموعه های تلفیقی دیگر مانند پتروکیمیا، آریازیگورات، داده پردازی پارسیان، پارسیس کیش و ... دارد که می شه برآورد کرد خگستر به ازای هر سهمش 50 تومان سهام بالا را دارد. 📌نتیجه گیری #خگستر فقط و فقط از محل زیرمجموعه های #وپارس حدود 400 تومان به ازای هر سهم دارایی دارد ✅ 📌 به این زیرمجموعه ها #خودرو #سمند #خمحرکه #خمهر #خوساز #خشرق #خاور #ختوقا اضافه کنید. 🔸 قیمت سهم 490 تارگت اول 2170 کانال بورسی

تحلیل بنیادی گسترش سرمایه گذارب ایران خودرو با نماد #خگستر در بازار بورس اول از همه بریم سراغ تعریفش این شرکت سال ۱۳۷۸ با رویکرد سرمایه گذاری آغاز نمود،شرکت سال ۱۳۸۲ از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و بعد از آن تبدیل به یکی از هلدینگ های متوسط کشور شد.(خگستر جز هلدینگ های بزرگ و قدرتمند کشور نیست) مالکیت های تلفیقی و مستقیم این شرکت به شکل زیر است ۱. مالکیت تلفیقی ۱۷.۲ درصد #وپارس ۲. مالکیت تلفیقی ۱۳ درصد #خودرو ۳. مالکیت تلفیقی ۵۰ درصد #خمحرکه ۴. مالکیت تلفیقی ۵۵ درصد #خمهر ۵. مالکیت تلفیقی ۵۰ درصد #خوساز ۶. مالکیت مستقیم ۷ درصد #خشرق ۷. مالکیت مستقیم ۲۸ درصد #خعمرا همچنین شرکت در پرتفوی خود دارایی زیر را نیز دارد؛ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ برگه سهم #ذوب ۴،۰۰۰،۰۰۰ برگه سهم #فملی ۴،۲۷۱،۸۹۸ برگه سهم #تاپیکو ۲،۰۰۰،۰۰۰ برگه سهم #وبملت ۲،۶۰۰،۰۰۰ برگه سهم #هرمز ۱،۰۰۰،۰۰۰ برگه سهم #شبندر جمعا ارزش روز دارایی های بورسی شرکت عددی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان می باشد. حالا بریم سراغ مالکیت های اصلی خگستر که کمتر تحلیلی رو دیدم بهش بپردازه شامل شرکت های #غیربورسی می باشد مالکیت ۱۰۰٪ خدمات بیمه ایران خودرو مالکیت ۱۰۰٪ ریخته گری ایران خودرو مالکیت ۱۰۰٪ صنایع ریخته گری ایران خودرو مالکیت ۱۰۰٪ بازرگانی ارزش افرینان مالکیت ۱۰۰٪ پلاستیک های درخشان ساز مالکیت ۶۷٪ توسعه فروش خودروکار مالکیت ۵۰٪ لیزینگ ایران خودرو مالکیت ۴۹٪ تجهیرات خودروهای گازسوز مالکیت ۳۰٪ توسعه صنعتی اردکان مالکیت ۳۰٪ سرمایه گذاری سمند جمعا ارزش روز دارایی های غیربورسی شرکت عددی نزدیک به ۱ تریلیون و ۶۷۹ هزار میلیارد تومان است. جمع این مالکیت ها ۱،۷۰۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان میباشد که شامل دارایی های بورسی و غیر بورسی شرکت است،یعنی بجز ساختمان و زمین و برند و سرقفلی و ...... اما ارزش بازار #خگستر درحال حاضر فقط ۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان است یعنی بیش از ۱۰ برابر کمتر از ارزش مالکیت های شرکت. حرف من این نیست که خگستر باید ۱۰ برابر بشه(چه بسا بشه)حرف من اینه که شرکت بسیار بسیار قوی و قدرتمنده ضمن اینکه در خود بازار بورس نیز این شرکت سودهای عظیمی خواهد داشت یکی از آن ها رشد نماد های #وپارس و #خودرو که به طبع موجب رشد #خگستر میشه که به این موضوع #اهرمیت گفته میشه،اهرم های قوی شرکت خودشون باز کلی دارایی دارن این یعنی چی؟ یعنی #وپارس وقتی میخوان "اپال کانی" رو بفروشه،هرقدر که بفروشه ۱۷.۲٪ ماله #خگستر هست و الی آخر. تا همینجا کافیه چون بخوام وارد مالکیت های دیگه بشم باید تا صبح بنویسم محمد سعادتمند✒ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

‌‌ 🕓 1 روز پیش شایعات در مورد افزایش سرمایه شرکتها 1.#دی 2500 درصد تجدید 2.#بفجر 700 درصد از تجدید 3.#زشگزا بالای 1000 درصد تجدید 4.#بکهنوج 2500 درصد از تجدید 5.#فاذر 1000 تجدید + 400 اورده 6.#خرینگ 600 درصد اورده 7.#حکشتی 1200 درصد تجدید 8.#غگرجی 400 درص تجدید 9.#کترام 1200 درصد تجدید 10.#تکمبا 900 درصد تجدید 11.#خشرق 700 درصد تجدید 12.#فروس 500 درصد تجدید 13.#فلوله 1000 درصد تجدید 14.#گکوثر 4000 درصد تجدید 15.#فاراک 400 تا 700 درصد تجدید 16.#پخش بالای 500درصد از تجدید 17.#آینده 365 درصد تجدید 18.#گشان 3930 درصد سود انباشه 19.#خمحرکه 462 درصد تجدید 20.#تلیسه بالای 2000 درصد از تجدید 21.#ستران 5400 درصد از تجدید 22.#شکربن 6000 درصد از تجدید 23.#ثشاهد 3000 درصد تجدید 24.#غشان 750 درصد تجدید 25.#مرقام 850 درصد تجدید 26.#غشوکو 990 درصد از تجدید 27.#شپارس 1500 درصد تجدید 28.#کفپارس 1300 درصد تجدید 29.#وپاسار .... 30.#فروی ... 31.#خزامیا .... 32.#شکلر بالای 3000 درصد از تجدید 33.#وسین 300 درصد تجدید 34.#کماسه 2200درصد از تجدید 35.#غبهنوش 5000درصد از تجدید 36.#زدشت 1000 درصد تجدید 37.#قثابت 3500 درصد از تجدید 38.#تپمپی بالای 500 درصد تجدید 39.#خمهر 300 _ 400 درصد تجدید 40.#وارس 500 تا 1000درصداز سود انباشته 41.#حپارسا از تجدید 42.#ثعمرا 700 درصد از تجدید 43.#قشکر 2200 درصد 44.#غپاذر 1000درصد از تجدید 45.#قاسم 510درصد از تجدید 46.#نطرین 500درصد از تجدید 47.#وساخت 5000درصد از تجدید 48.#فسپا 4800 درصد از تجدید 49.#سپاها دزصد نامشخص 50.#دحاوی 200 درصد سودانباشه 51.#کرازی 500 درصد آورده 52.#غدیس 300درصد تجدید 53.#تاپکیش 200 درصد آورده و انباشه 54.#غاذر 200 درصد آورده 55.#وکار 215 درصد تجدید 56.#وپست درصد نامشخص از تجدید 57.#کشرق بالای 1000 درصد از تجدید 58.#کپشیر 1200درصد از تجدید 59.#وآیند بین 3000تا7000درصد از تجدید 60.#بهپاک 1000درصد از تجدیدارزیابی 61.#لازما 2500درصد از تجدید 62.#کیسون 1000 درصد تجدید 63.#خفنر 163درصد تجدید 64.#دتوزیع 1037درصد از تجدید 65.#تکنار حوالی 1000 درصد از تجدید 66.#چکاوه 700درصد تجدید 67.#پاسا 600 درصد از تجدید 68.#کسرام 1500درصد تجدید+1250درصد آورده 69.#شفارس تجدید ارزیابی #70اخابر ۱۰۰۰ درصد تجدید #71شتوکا بالای ۲۰۰۰ درصد تجدید #72زفکا بالای ۳۰۰۰ درصد تجدید #73فباهنر ۱۰۰۰ درصد تجدید #74سیمرغ بالای ۲۵۰۰ درصد شایعات در مورد افزایش سرمایه شرکتها☝️ @signal_vip_plus

محاسبه قیمت واقعی روی تابلو #خگستر اهرمهای اصلی ارزشگذاری #خگستر 👇👇👇 #وپارس (۲۷۵ تومان) ۸۲۰۰ میلیارد تومان #خودرو (۲۶۵ تومان) ۱۱ هزار میلیارد تومان. #سمند ۴۰۰۰ میلیارد تومان #خمحرڪه (۱۰۵۰ تومان) ۳۵۰۰ میلیارد تومان #خمهر (۱۱۵۰ تومان) ۱۱۰۰ میلیارد تومان #خوساز (۱۲۵۰) ۸۰۰ میلیارد تومان #خشرق ۱۵۰ میلیارد تومان #خعمرا ۱۰۰ میلیارد تومان ✅مجموع ۲۸۸۵۰ میلیارد تومان✅ قیمت منطقی و واقعبینانه #خگستر روی تابلو ✈️ ۷۳۰ تومان ✈️ اهرم های دیگر ارزشگذاری #خگستر 👇👇 ریخته گری ایران خودرو ریخته گری آلومنیوم توسعه عمران نائین مهندسی بازرگانی ارزش افرینان قطعات درخشان ساز خدمات بیمه ایران خودرو لیزینگ ایران خودرو سایر زیرمجموعه ها و دارایی های با ارزش ✳️ارزش این دارایی ها بالغ بر ۷۰۰۰ میلیارد تومان✳️ قیمت منطقی و واقعبینانه #خگستر روی تابلو ✈️ ۱۰۰۰ تومان ✈️ قیمت امروز روی تابلو #خگستر ۴۷۰ تومان تحلیل از یک سهامدار خگستر

قطعه سازهای خگستر که قبلا گفتیم استارت قوی زدن #خمهر و #خوساز و #خمحرکه در افزایش NAV خگستر نقش مهمی دارند. خمهر و خوساز خیلی مظلوم واقع شدن و هنوز دارن در قیمتهای شاخص 1 میلیونی معامله میشن بزودی عقب موندگی خودشون رو از بازار جبران میکنن #خمحرکه هم بعد از بازگشایی رشد خوبی خواهد داشت @BourseTm

🔹 #خگستر و صف خرید 400 میلیونی بالای هزار باید براش صف میلیاردی بزنن✅ 🔹خگستر با این #خودرو و #وپارس باید الان 1500 باشه نه زیر 800 ✅ یه نکته مهم هم هست اونم استارت زیرمجموعه های قطعاتی خگستر مثل #خمهر و #خوساز هست که فردا #خمحرکه هم با یک بازگشایی باشکوه بهشون میپیونده. اینا جا دارن راحت 2.5-3 برابر بشن از اینجا که تاثیر مهمی بر NAV خگستر دارن. #خگستر 4000 تومنی بزودی دیده خواهد شد ✅ BourseTm

💢 افزایش قیمت نرخ خودرو کلید خورد 🔹رضا شیوا رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه خودروسازان هر سه ماه یکبار می توانند با تغییر نرخ تورم درخواست تجدیدنظر در قیمت ها را داشته باشند ، گفت: البته این موضوع باید با تأیید ستاد تنظیم بازار هم برسد. #اختصاصی_خودروسازان ✅ دولت تصمیم گرفته که قیمت خودرو را امسال در 3 نوبت تا 100 درصد افزایش بده. یعنی قیمت کارخانه مثلا پراید به قیمت حدود 80 میلیون تومن خواهد رسید و به حاشیه بازار نزدیک خواهد شد تا دلالی کاهش پیدا کنه. #اختصاصی_قطعه_سازان ✅ افزایش نرخ 50 درصدی قطعه سازان تصویب شده که مرداد ماه اعمال خواهد شد و روی کدال خواهد نشست. 💢 با افزایش نرخ خودروسازان و قطعه سازان شاهد درج #افشای_اطلاعات_با_اهمیت_گروه_الف در کدال خواهیم بود و تابستان داغی در انتطار سهام خودرویی خواهد بود. ✅ #خگستر به عنوان بزرگترین هلدینگ قطعه ساز و خودروساز کشور ( بزرگترین سهامدار بورسی #ایرانخودرو و سهامدار عمده طیف وسیعی از شرکت های قطعه ساز مثل #خمهر #خوساز و #خمحرکه ) گل سرسبد گروه خودرو و قطعات خواهد بود. BourseTm

💢مطالب مهمی که در مجمع #خگستر اعلام شد : 🔹 افزایش سرمایه زیرمجموعه ها : مثلا اعلام شد #خمهر بزودی از تجدید ارزیابی و اورده نقدی افزایش سرمایه میدهد . 🔹 اعلام آمادگی لیزینگ ایران خودرو و شرکت سرمایه گذاری سمند بعنوان زیرمجموعه خگستر و ایرانخودرو جهت عرضه اولیه در بازار سرمایه . 🔹 در مورد بدهی خگستر بابت خرید بلوک #خودرو به سمند و نگارنصر : 10 درصد نقد پرداخت شده مابقی اقساط . خگستر تا الان به تعهداتش عمل کرده و بدهی به نگار نصر کامل تسویه شده . 🔹 370 میلیارد تومن از تقسیم سود در مجمع #سمند نصیب خگستر شده و به این ترتیب سود انباشته شرکت به 1200 میلیارد تومن ارتقا پیدا کرده . 🔹 شرکت بزودی برای فروش سهام خمحرکه و شناسایی سود از این محل افشای اطلاعات با اهمیت روانه کدال خواهد کرد . 🔹 به ازای هر سهم در مجمع 2 تومن سود تقسیم شد .

چرا #خگستر رو سنگین میخرن⁉️ ✳️ در روزهای گذشته شاهد خرید های سنگین حقیقی در #خگستر بوده ایم مشخصه که این پولها پولهای آدم های عادی و برای یک سود اندک نیست، این پول هوشمند هست که داره وارد سهم میشه چون تازه به ارزش خگستر پی بردند، اما چرا #خگستر رو سنگین میخرند؟! ✳️ #خگستر تلفیقی به ازای هر سهم خودش یک سهم #خودرو داره، دولت بلوک خودرو زیر 1500 نمیفروشه دلیل اینکه صندوق ETF سوم هم خودرویی شد همینه که فرصت باشه سهم رو بکشه بالا پس با توجه به قیمت صندوق ETF خودرویی میانگین یکماه اخر با 25 درصد تخفیف قیمت تابلو خودرو میشه 2500 پس بنابراین #خگستر بزودی فقط به ازای هر سهمش 2500 تومن خودرو داره و خرید #بلوک_خودرو به قیمت 60 تومن قبل از عید توسط خگستر #سوپر_حرکتی بود که این شرکت زد و باعث رشد شدید NAV خگستر شد. ✳️ با توجه به کف سازی مناسب #خمهر و #خوساز در ماههای گذشته و آمادگی این دو سهم برای رشد مناسب در هفته های پیش رو با روند رو به رشد #خگستر که تارگت فعلی حداقل گفتیم 4000 تومن هست. @BourseTm

💢 از روزی که خبر انحلال شرکت فسلیر توی بازار پیچید، یه عده بدون تحقیق و بررسی شروع کردن به نام بردن از سهام مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت...! 🔅 هر سهمی مشمول ماده ۱۴۱ شد که منحل نمیشه ! اکثرا با افزایش سرمایه مشکلشون حل میشه خیلی سهم داشتیم مشمول این ماده بودن و با افزایش سرمایه از زیان خارج شدن‌. 🔅 بعضیا با پخش این اخبار قصد دارن از آب گل آلود ماهی بگیرن و از هیجانات سهامداران استفاده کنن و سهام رو جمع کنن. #کسرام : مجوز تجدیدش آمده ۱۵۳۵٪ #ثنوسا : افشای اطلاعات الف زده در مورد قرارداد با سازمان منطقه آزاد کیش #چکاوه: به سود سازی رسیده، افزایش از آورده و تجدید در برنامه داره و دارایی های زیاد داره که از ضرر خارج بشه. #دی: افزایش از تجدید ارزیابی داره #خمهر: قطعه ساز بزرگ #تمحرکه : با فروش کماسه از ماده ۱۴۱ خارج شد #وپست #مرقام #خمهر #رتکو #کشرق افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارند #ولیز : هم افزایش سرمایه در راه دارد. بدون تحقیق و بررسی پیامی رو منتشر نکنیم که باعث زیان کسی نشه. کانال بورسی