#تحلیل_بازار بر مدار گزارش ها امروز نمادهایی که گزارش عملکرد آذر خوب دادند و البته جمع عملکرد فروش پاییز آنها از نظر تحلیلگران جالب بود بیشتر مورد توجه قرار گرفتند و از آنجائیکه گزارش های حائز اهمیت بیشتر در بین نمادهای کوچک و متوسط بودند، شاخص هم وزن امروز اوضاع بهتری نسبت به شاخص کل داشت. البته کلا بازار با یک تعادل امیدوارکننده بسته شد و می توان گفت بازار انتظار دارد اصلاح ادامه دار نباشد و با انتظار رشد در هفته ی آتی، این هفته را به پایان رساند. ارزش معاملات خرد هم در حدود 5000 میلیارد تومان بود که کماکان کمتر از روزهای رونقی اخیر است اما بازهم نشان می دهد امیدواری به ادامه روند صعودی در بین معامله گران وجود دارد. قدرت پول امروز یک موضوع دیگر در بازار مشهود بود. نمادهایی مثبت کامل بودند و ارزش معاملات بالایی را ثبت کردند که با قدرت پول در حال جا به جا شدن هستند. نمادهایی از گروه ساختمان، کشاورزی، نساجی، سیمان و غیره که اصلی ترین دلیل خرید برای آنها ظاهرا پول پرقدرتی است که پشت آنها نشسته و در حال بالا بردن قیمت است. در سه ماه گذشته نمادهایی بودند که با این فلسفه بازده قابل توجه دادن و حداقل بخشی از خریداران در انتهای بازی گیر نیافتادند به همین دلیل فعلا داستان پول پرقدرت خریدار دارد. رنج های بعدازظهری مشابه هفته ی قبل که چهارشنبه اقبال به خرید صندوق های اهرمی بعد از اتمام تایم معاملات افزایش پیدا کرد، این چهارشنبه هم شاهد رنج مثبت در نمادهای اهرمی بعد از تایم معاملات هستیم. شاید عده ای اینچنین قلمداد کنند که گروهی خبری رانتی دارند و به همین منظور در حال رنج زنی در صندوق های اهرمی هستند. اما شاید هم برخی از معامله گران حدس می زنن که هفته ی بعد بازار بتواند چند روزی رشد خوب داشته باشند و ترجیح می دهند الان با دست پر به آخر هفته بروند. در هر صورت همین که بعدازظهر چهارشنبه مشابه روزهای رکودی همه دنبال فروش نیستند جای شکر دارد. در انتظار پاییز خوب قطعه سازی گزارش های درامد خوب گروه قطعه سازی باعث شد این گروه این در این روزها بسیار مورد توجه قرار بگیرد. مجموع درآمد پاییز نمادهای گروه قطعه سازی نسبت به فصل تابستان و میانگین فصول اخیر رشد قابل توجهی داشته و از آنجائیکه تقریبا بهای تمام شده ثابت بوده، انتظار می رود در ادامه بهار و تابستان خوب، پاییز رشدی را در این گروه شاهد باشیم. از همین رو نیز تعداد نماد مورد توجه گروه قطعه سازی امروز نسبت به سایر گروه ها بالاتر بود. 1402/10/06 #حسن_کاظم‌زاده /فردانامه

عرضه اولیه #داتام به هر کد معاملاتی حدودا 900 سهم رسید حدودا ۱۴۰ هزار تومان

#خاور #انتظاری_پاییز اگر همه چیز نرمال باشد به این معنا که درآمد، حاشیه سود، سایر درآمد و هزینه ها مطابق با انتظار ما پیش برود، آنگاه سودآوری ایران خودرو دیزل در پاییز به شرح گراف نخست و روند p.ettm آن پس از ارسال گزارش فصل پاییز مانند گراف دوم خواهد بود. به عبارت دیگر p.ettm با آمدن گزارش پاییز از 4.6 واحد به 4.2 واحد تعدیل می شود. *علی رغم داشتن P.e مناسب اما در بخش شرکت های پرریسک از دید بازار طبقه بندی می شود علت این مساله ناشی از آن است که بازار نمی تواند به شکل دقیق میزان تقاضای قابل تکرار برای محصولات شرکت و طبعا حداقل  درآمد قابل تکرار را با ضریب خطای اندک محاسبه کند ازین زاویه اگر بازار روی اعداد اطمینان بیشتری پیدا کند، می توان شاهد فضای بهتری در معاملات چنین شرکت هایی بود.

#شیراز  پاییز خوبی داشته  مهر خوبی داشت و با فروش 19241 میلیارد ریالی مواجه بود و 49 هزار تن با نرخ  ۱۲۸,۴۷۷,۸۳۰ ریال صادر کرده است  ابان به  عدد  22954 میلیارد ریال رسید و 74 هزار تن با نرخ  ۱۳۲,۰۹۴,۳۲۸ ریالی صادر کرده است  در آذر به عدد 19972 میلیارد ریال رسیده است و 56 هزار تن  ۱۲۲,۵۶۴,۴۲۵ ریال صادر کرده است 9ماهه  155593   میلیارد ریال بوده است  که کمی کمتر از مدت مشابه سال قبل است ____________ #کتوکا ابان خوبی زد و 932 میلیارد ریال فروش داشت  در اذر به 622 میلیارد ریال رسید و کمی افت کرد  مهر  694 میلیاردد ریال شد و 9 ماهه به  7054  میلیارد ریال رسیده است  که از مدت مشابه سال قبل کمتر است _____________________ #خمحرکه در آبان با عدد فروش جالب 5284 میلیارد ریالی مواجه بود اذر به 5622 میلیارد ریال رسیدو 9ماهه و به فروش 40557 میلیارد ریالی رسیده است. مدت مشابه قبل این عدد  25969 میلیارد ریال بود __________________ شرکت سرمايه گذاري سعدي از زیرمجموعه های #ثشاهد  در 3ماهه اخیر 263 میلیارد ریال سود شناسایی کرده است ________________ #مارون   کم کم از اورهال فاصله میگیرد و بهتر می شود   در مهر با فروش 35578 میلیارد ریالی و ابان 30987  و اذر 37239 میلیارد ریال  مواجه بود و 3 ماه خوبی داشت و 9 ماهه  225032  میلیارد ریال فروش داشته است _____________________ #کرماشا مهر خوبی داشت و 9219  میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۲۹,۳۲۶,۸۹۸ ریال است در ابان 8965  میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۲,۴۷۶,۱۹۶ ریال در اذر  6199  میلیارد ریال بود و نرخ  ١۴٣,۴٢٧,٠۴٩ ریال 9 ماهه  56733  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه  56772 میلیارد ریال است ______________________ #شرانل در آذر 12120 و  ابان خوبی داشت و به عدد 13832 میلیارد ریال رسید در مهر 11894 میلیادر ریال بود و کمی افت کرد 9 ماهه 104947  میلیارد ریال است و مدت مشابه قبل 97816 میلیارد ریال بوده است و اندکی بیشتر شده است __________________________ #ناما در مهر 295  و ابان 211 میلیارد ریال فروش داشت  اذر با درامد 334 میلیارد ریالی سال مالی را تمام کرد و به عدد 5085  میلیارد ریال در 12 ماهه  رسیده است _____________________ #خاور پاییز خوبی را پیش  برد  در اذر 50577 میلیارد ریال فروش داشت  ،  آبان  50172 و در  مهر 40149  میلیارد ریال فروش داشت 9 ماهه به 299587  میلیارد ریال رسید در حالی که 9 ماهه  قبل کل فروش به  240563  میلیارد ریال رسیده بود 6 ماهه به 158688 میلیارد ریال رسیده بود

🟢 بررسی وضعیت بنیادی صنعت زغال سنگ 👁مفروضات 🟣نرخ  دلار : 40 هزار ت 🔘نرخ بیلت : 513  دلار 🟡بیلت فخوز  : 95 درصد بیلت cis 🔘زغال سنگ کزغال به بیلت فخوز : 28 درصد  🟣زغال سنگ کطبس به بیلت فخوز : 9 درصد  🟡زغال سنگ کشرق به بیلت فخوز : 23 درصد  🔘 زغال سنگ کپرور به بیلت فخوز : 29 درصد  #کزغال 🤔 برآورد سود سال 1402 : 345 ت ✅ نسبت p/e پیشرو    : 6.7 #کپرور 🤔 برآورد سود سال 1402 : 184 ت ✅ نسبت p/e پیشرو   :  7.4 #کطبس 🤔 برآورد سود سال 1402 : 225 ت ✅ نسبت p/e پیشرو    :  9.4 #کشرق 🤔 برآورد سود سال 1402 : 630 ت ✅ نسبت p/e پیشرو    : 19.3 📚 نهایت نگر،  دی 1402 ❤️ مرکز تحلیل بنیادی

🟢تجدید ارزیابی 🟡جلسه سازمان بورس با هلدینگ‌ها و ناشران بزرگ 🔘 با هدف اجرایی شدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، جلسات مستمر و جداگانه‌ هیات مدیره و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار با مدیران عامل و هیات مدیره هلدینگ‌ها و ناشران بزرگ امروز «چهارشنبه» در سازمان بورس برگزار شد. ❤️ مرکز تحلیل بنیادی

#ثمسکن  در آذر  1010 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است تا آذر ۹۵۳,۲۵۳ میلیون ریال سود محقق کرده است __________________ #کحافظ آذر 1386 و  آبان 1432 و  مهر  1408 میلیارد ریال فروش داشت 9 ماهه به  12374  میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه  قبل  8204 میلیارد ریال بود

#ومعادن  در آذر  1411 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

#ماهانه #پکویر افزایش 12% مقدار فروش آذر ماه نسبت به آبان 🔹شرکت کویر تایر در 12 ماه منتهی به آذرماه به فروش 40،992،416 میلیون ریالی دست یافته است که 54% بیشتر از مدت مشابه سال قبل می‌باشد. 🔹فروش مقداری شرکت در 12 ماه 34،292 تن انواع لاستیک بوده است که 5% بیشتر از مدت زمان مشابه سال قبل بوده است. 🔹کویر تایر در آذر ماه 5،830،013 میلیون ریال فروش داشته است که 18% بالاتر از فروش آبان ماه شرکت بوده است. 🔹پکویر در آذر با 4،226 تن انواع لاستیک، بیش از 12% افزایش در مقدار فروش نسبت به ماه قبل را تجربه کرده است.

#زشریف مهر با  عدد  1021 میلیارد ریالی مواجه بود و ابان 760 میلیارد ریال شد  و اذر  به 809 میلیارد ریال رسید  12 ماهه به عدد  9501   میلیاردریالی رسیده است و سال مالی را تمام کرد _____________________ #دیران در آبان 500 و مهر هم 500  میلیاردریال فروش اذر با کمی افت 400  میلیاردریال بود و 12ماهه به عدد   5191 میلیارد ریالی رسیده است __________________ #چکارن در آذر 211 و  ابان 164 میلیارد ریال فروش داشته و به عدد  2455 میلیارد ریالی رسیده است  . که کمتر از مدت مشابه سال قبل است _____________________ #خساپا اذر خوبی داشت و بهتر از 2ماه قبل بود در مهر خیلی خاص نبود و 69945 میلیارد ریال فروخت و 25 هزار دستگاه فروخت در ابان به فروش 70607 میلیارد ریالی رسیده و حدود  27 هزار دستگاه  فروخته است  در اذر این عدد 86232 میلیارد ریال بوده و 33هزار دستگاه فروخته است  9 ماهه به فروش  598692   میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  قبل  436021  میلیارد ریال است ________________________ #غگرجی 2ماهی است بهتر می فروشد در ابان 378 میلیارد ریال فروش زد و آذر بهتر بود و به 446 میلیارد ریال رسید  سهم مهر 257 ، شهریور 221 و مرداد 288 میلیارد ریالی مواجه  بود 9 ماهه به 2743  میلیارد ریال رسیده است  مدت مشابه  قبل  3059   میلیارد ریال بوده است ______________________ #بوعلی مهر و ابان خوب بود در اذر هم با درامد 53924 میلیارد ریالی مواجه بود  . ابان 53761 و در سوی دیگر  فروش خوبی در مهر ثبت کرد و 56897 میلیارد ریال فروش داشت 9 ماهه  389867  میلیارد ریال فروش داشته  و مدت مشابه  قبل        363877  میلیاردریال بود 6  ماهه  223233 میلیارد ریال فروش داشت ______________________ #فسپا پاییز خوبی را زد  در آذر 4609 و آبان خوبی داشت و به عدد 4472 میلیارد ریالی رسیده بود و 9 ماهه  30323 میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه 24152   میلیارد ریال بود ________________________ گروه دارويي #برکت در اذر به فروش و درامد 4893 میلیارد ریالی رسیده است _____________________ #کیمیاتک  رشد منظمی در فروش پاییز داشت در مهر به  3111 میلیارد ریال  رسیده است و ابان  3926 میلیادر ریال بود و اذر به 4157 میلیارد ریال رسیده است 9 ماهه به 30213   میلیارد ریال رسیده و رشد فروش نسبت به مدت مشابه  قبل دارد که 19584  میلیارد ریال بود ________________ #پارس روند  صعودی در فروش داشت  در مهر به 48738 میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۴۱,۶۶۴,۵۷۶ ریال است در ابان این عدد 52915 میلیارد ریال شد و نرخ  ۲۹۴,۰۹۷,۰۲۴ ریال و افت کرد در آذر به 38315 میلیاردریال رسید و نرخ  ۲۸۶,۴۲۷,۰۷۱ ریال بود 9 ماهه به   443201  میلیارد ریال رسیده است  که کمی از  سال  قبل بیشتر است. 6ماهه به    302612  میلیارد ریال رسیده

#کگهر پاییز خوبی نداشت و کمی افت کرد  اذر 23222میلیارد ریال بود و نرخ ۴۹,۳۱۷,۷۷۹ ریال آبان 24982 میلیارد ریال بود و نرخ ۴۷,۲۲۹,۳۲۶ ریال شد در مهر به 33285 میلیارد ریال رسید و نرخ ۴۶,۸۴۴,۱۲۸ ریال است   12 ماهه به 377231    میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه  قبل 270965  میلیارد ریال است

#قشکر #صورت‌های_مالی  سال مالی منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده) ▪️ شرکت شکر در دوره 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 به ازای هر سهم 5 ریال سود شناسایی کرده است، این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 268 ریال زیان شناسایی کرده بود. ▪️ «قشکر» با سرمایه ثبت شده  2,460,093 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 مبلغ 11,448 میلیون ریال سود شناسایی کرده است. 1402-10-06 18:23:17

#بهپاک سال مالی را با فروش و درامد 1273 میلیارد ریالی به پایان برد و به فروش و درامد 24271 میلیارد ریال رسید  . 12ماهه  سال  قبل نیزهمین حوالی بود

#سیستم در آبان با درامد 1013 میلیارد ریالی و آذر 1371 میلیاردریال بود و 9ماهه به عدد  9091  میلیارد ریال رسیده است  و از کل سال قبل عبور کرد

#چفیبر در در آذر با عدد 95 میلیارد ریالی مواجه بود و 3ماهه به 428 میلیارد ریال  رسیده است که مشابه سال قبل 341  میلیارد ریال است

#فزرین در آذر بهتر بود و با فروش و درامد 1620 میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  7076 میلیارد ریال رسیده است  . مشابه سال قبل 5320 و 6ماهه به 4548 میلیارد ریال رسید

#غزر افزایش نرخ گرفته است و همین امر منجر به رشد فروش در مهر تا 5258 میلیارد ریال شد در ابان به 4757 میلیارد ریال رسید ولی در اذر با افت دوباره 4040 میلیارد ریال شد . 9 ماهه 43907 میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه 31818 میلیاردریال است و 6 ماهه 29849 میلیارد ریال فروش زد.

#شیران  سال مالی را در آذر با  فروش خوب 8043 میلیارد ریالی تمام کرد و 3ماهه اخر خوبی داشت    مهر به 8723 میلیارد ریالی رسیده است  و ابان  8427 میلیارد ریال بود 12 ماهه به 86987   میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه     73453 میلیار ریال بود ---------------------------- #قنیشا در ابان با فروش 544 میلیارد ریالی مواجه بود اذر به 1627 میلیارد ریال رسید و به عدد  3ماهه  2610  میلیارد ریال رسیده است ----------------------- #ثامید به نظر گزارشش ایراد دارد و بهتر است اصلاحیه زده شود ... --------------------------

مجامع هفته آینده

#بترانس آبان و اذر و به طور کلی پاییز خوبی داشت در آذر 4156 در آبان  3690 و مهر 1970 میلیارد ریال فروش داشت و به عدد 9 ماهه  29853  میلیارد ریال رسید 6 ماهه  19558  میلیارد ریال بود

#فزر در آذر 262 میلیارد ریال فروش درامد داشت ولی مهم  درامد های زیرمجموعه هاست  . ۱-در خصوص كانسنگ طلا با عيار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن : مقدار فروش رفته فوق از محل دپوي كانسنگ باطله سال هاي قبل و طبق مجوز اخذ شده از سازمان صمت آ.غ ، حمل و به فروش رفته است.۲-فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) در آذر ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۵،۳۵۷ میلیارد ریال است. ۱-مجموع فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۲۶،۶۷۲ میلیارد ریال است. ۲-با توجه به تغییر سال مالی شرکت از ۲۹ اسفند هر سال به ۳۰ آذر هر سال در سال ۱۴۰۱ ، عملاٌ اطلاعات از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ (فصل زمستان سال قبل) برای این شرکت موضوعیت ندارد بنابراین ستون "از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱" صفر لحاظ شد.

اینترنت رسماً ۳۰ درصد گران شد 🔹سازمان تنظیم مقررات رسماً از افزایش حدود ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی خبر داد. 🔹روز گذشته مدیران عامل اپراتورهای ارتباطی در رگولاتوری حاضر شدند و پس از تعهد به افزایش کیفیت خدمات خود، سازمان تنظیم مقررات با اصلاح تعرفه‌ها موافقت کرد. 🔹افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد و  افزایش سی درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده شروط پذیرفته شده اپراتورهاست.

🔺فروش گروه ارتباطات در آذر ماه های وب ، اخابر ، اوان ، اپرداز ، افرا ، همراه ، آسیاتک

✅ بیشترین فروش آذرماه نسبت به آبان‌ماه

بحران در اوپک رویترز: ◾️کاهش تولید و خروج آنگولا از اوپک تقاضا برای نفت این گروه را در اوایل ۲۰۲۴ کاهش داده و سهم آن از بازار جهانی را به پایین‌ترین سطح از بحران کرونا می‌رساند. ◼️این بدان معناست که اوپک برای افزایش تولید خود با مشکل مواجه خواهد شد، مگر آنکه تقاضای جهانی برای نفت بالا رود و یا آماده پذیرش قیمت پایین نفت شود. ◾️با خروج اکوادور، قطر و اندونزی و الان آنگولا از اوپک، تعداد اعضای این گروه به ۱۲ کشور کاهش یافته و تولید آن تا کمتر از ۲۷ میلیون بشکه در روز پایین می‌آید، یعنی کمتر از ۲۷ درصد از عرضه جهانی نفت.

پایش کد ها در نماد خگستر سهامداران زیر درصدی در تصویر مجموعا 20,679,747,279 عدد سهم دست حقوقی ها درصدی و زیر درصدی میباشد و الباقی 18,925,389,721 عدد سهم دست حقیقی ها میباشد