قلرست
9 ماهه 267 تومان سود ساخت
گزارش عالی 233 درصد بهتر از مشابه قبل
پی به ای به 4.56 رسید
*مطالب مهم #کدال
📚صندوقچه بازار
◾ #خساپا گفته معمولا تولید سالانه مجموعه گروه بیش از 400 هزار خودرو هست و سال گذشته بخاطر مشکلات قطعی برق و شرایط کشور و توقف موقت تولید وانت بخاطر مجوزها تولید کاهش یافته بود که امسال مجددا می تونه به روند عادی برگرده.
▫️ سوالی که مطرحه اینه که الان دقیقا کدوم شرایط نسبت به سال گذشته بهتر شده که شرکت انتظار برگشت به تولید نرمال رو داره؟
🔹 #محتشم افزایش نرخ 50% انواع فرش، عمده فروش
--------------------------------------------------------------
✴️ گزارشات میاندورهای
✅ ارفع سازان کرمان زیرمجموعه #فافق گزارش سالانه داد و 362 میلیارد تومان سود ساخت، 111% بیشتر از مدت مشابه.
✅ فني و مهندسي و خدماتي همگامان مس دیگر زیرمجموعه #فافق گزارش سالانه داد و 418 میلیارد تومان سود ساخت، 121% بیشتر از مدت مشابه.
👈 چهار زیرمجموعه مهم فافق گزارش دادند و با این گزارشات احتمالا خود فافق می تونه به سود 1500میلیاردی معادل 215 تومان به ازای هر سهم و PE~3.3 روی تابلو برسه و با تقسیم سود 55% بعد مجمع PE~2.7 تابلو میرسه و شرکت شرایط عملیاتی خوبی هم داره.
✅ #فاراک با شناسایی سود تسعیر زمستان خوبی داد. سال مالی منتهی به شهریور داره و فصول اخیر به ترتیب 7 و 33 تومان ساخته، جمعا 41 تومان، 95% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 103 تومان، PE~2.3
▫️سود سنگین 920 میلیارد تومانی تسعیر عمده سود زمستان بوده و معادل 33% مارکت شرکت!
✅ #ومپنا طبق انتظار گزارش سالانه خیلی خوبی داد و 388 تومان ساخت، 88% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1731، PE~4.5 و تقسیم سود احتمالا 30%
✅ #کباده سالانه خیلی خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 50 و 62 و 112 و 120 تومان ساخته، جمعا 344 تومان، 54% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1655 تومان، PE~4.8 و تقسیم سود احتمالا 75%
▫️گزارش خیلی خوبی داد و مالک کصدف هم هست که اگر طرح توسعه اش بالاخره امسال بطور کامل وارد مدار بشه می تونه جهش سودآوری داشته باشه.
✅ #مهرگان سالانه داد و 149 تومان ساخت، 20% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 826، PE~5.5 و تقسیم سود احتمالا 80%
▫️عمده سود مستقیم و غیرمستقیم از مارون میاد و خب طبعا وضعیت سود امسال شرکت نامشخص. هرچند بنظر خود مارون آسیبی ندیده و هفته های اخیر با بخشی از ظرفیت تولید کرده و البته باید منتظر اطلاعات دقیق تر باشیم.
✅ #قپیرا 9ماهه منتهی به فروردین خیلی خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 34 و 69 و 85 تومان ساخته، جمعا 188 تومان، 53% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1136 تومان، PE~6.2 و تقسیم سود احتمالا 75%
▫️سال گذشته فصل آخر زیان ساخت ولی امسال می تونه بخشی از موجودی شکر رو بفروشه و با گزارش سالانه P/E به حوالی 5.2 قبل مجمع میرسه.
✅ #قاروم 9ماهه خیلی خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 211 و 1097 و 391 تومان ساخته، جمعا 1700 تومان، 96% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 8420 تومان، PE~4.9 و تقسیم سود معمولا 90%
▫️شرکت بازار پایه قرمز هست و عمده اشکال حسابرس به سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه هست که اطلاعات کافی افشا نشده.
🔹 #سهگمت گزارش 3ماهه منتهی به فروردین داد و با 17% رشد نسبت به مدت مشابه، 448 تومان ساخت. قیمت 11244 و PE~4.4
▫️شرکت هنوز مجمع هم نرفته با با تقسیم سود 90% به PE~3.5 روی تابلو می رسه و هفته های اخیر هم فروش های خوبی زده.
🔹#غانیزان خوب بود و سالانه داد و فصول اخیر به ترتیب 15 و 18 و 24 و 17 تومان ساخته، جمعا 74 تومان، 78% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 542 تومان، PE~6.4 و تقسیم سود احتمالا 60%
▫️مزیت خرید شیر ارزان و صادرات به عراق از شرکت گرفته شد که نتیجه ساده این مساله کاهش حاشیه سود شرکت خواهد بود. البته شرکت عملکرد باثباتی ارائه میده و میشه همچنان دنبالش کرد. البته پیش بینی شرکت حفظ حاشیه سود 26% و رسیدن به سود 120 تومانی برای امساله که باید دنبال کنیم. با این پیش بینی شرکت بعد مجمع PE~4.1 داره که بد نیست، ولی جذاب هم نیست.
🔹#آواک سالانه داد و فصول اخیر به ترتیب 3 و 15 و 4 و 15 تومان ساخته، جمعا 37 تومان، مشابه از مدت مشابه. قیمت 205 تومان، PE~5.5 و تقسیم سود معمولا حداقلی
🔹#البرز سالانه خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 12 و 28 و 5 و 40 تومان ساخته، جمعا 86 تومان، 9% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 205 تومان، PE~2.4 و تقسیم سود احتمالا 25%
▫️سود خوب فصل آخر ناشی از تسعیر ارز دارایی های خوب ارزی شرکته که 53 میلیون یورو، 20 میلیون دلار و 34 میلیون وون داره، جمعا خالص 14300 میلیارد تومان که تو سودسازی شرکت تاثیر چشمگیر داره.
🔹 #بپیوند سالانه خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 50 و 44 و 41 و 22 تومان ساخته، جمعا 158 تومان، 92% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1072 تومان، PE~6.9 و تقسیم سود احتمالا 70%
🔵 اقبال حقیقیها به کدام صنایع و سهمها بود؟🔵
✅️ در پایان روز دوم بازگشایی بورس امروز نیز خریداران حقیقی به صنایعی همچون سیمانی، دارویی و زراعی توجه ویژهای داشتند. صنایعی که در مدت اخیر با خبرهایی از جنس رشد نرخ محصولات صادراتی (در صنعت سیمان) و افزایش نرخ فروش محصولات در دو گروه دارویی و زراعی همراه بودهاند و در عین حال از ریسکهای آسیب در جنگ نیز تا حدود بسیار خوبی در امان ماندهاند.
✅️ سه نماد شپنا، خودرو و شستا مجموعا با جذب تقریبا ۳۵۹ میلیارد تومانی، سهمی ۳۱ درصدی از ورود پول حقیقیها در بازار امروز را به خود اختصاص دادند.
#دتولید
افت شدید تولید و فروش این شرکت ناشی از وصول مطالب همچنان بالای ۱ سال !
موضوعی که مشکلات تامین نقدینگی، تامین مواد اولیه و در نهایت تولید شرکت را مخدوش کرده، رشد هزینه های جذب نشده در تولید و افت شدید سود انباشته با این فرمون احتمالا شرکت را در گزارش دوره ای بعدی با زیان انباشته هم روبرو خواهد کرد.
رشد افسارگسیخته نرخ های دارو و فشاری که متعاقبا بر شرکت های بیمه جهت کنترل هزینه ها و محدودیت های بودجه ای آنها خواهد داشت احتمالا مشکلات شرکت های دارویی را با رشد مجدد وصل مطالبات در ترازنامه دچار خواهد ساخت. در صورت بازگشت به دوران وصل مطالبات بالا و مشکلات تامین پول، طرح توسعه ای شرکت های دارویی (R&D) هم با چالش های جدی روبرو خواهد شد
#کباده
در گزارش ۱۲ ماهه با ۱۰۸۰ تن فروش محصول به سود ۳۳۵ تومانی با رشد نسبت به سال مالی گذشته رسیده
پیش بینی ما هم بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ بود که محقق شد.
حاشیه سود ناخالص ۶۳ درصدی سال گذشته به ۶۹ درصد رسیده و با خالص ۴۸ درصدی روند روبه رشدی نسبت به سال گذشته تجربه شده.
مواد اولیه شرکت خاک نسوز و متعلق به معادن خوده شرکت هست و امسال با بهره برداری از طرح توسعه سنگین کصدف ( کباده مالک کصدف) میتونه علاوه بر حفظ سطح تولید فعلی ۴۰۰ هزارتن موجودی امسال را هم به فروش برسونه و حداقل ۸۰ درصد بودجه را رشد بده
با تقسیم ۷۵ درصدی در مجمع تیر ماه و انتظار سود خالص حوالی ۶۵۰ میلیاردی برای امسال سهم در نسبت p/e زیر ۲.۵ واحدی قرار داره
آسیا
قیمت سهم 190 تومانی 170 تومان سود ساخت
مارکت 6.5 همتی 34 همت پرتفو داره
22 همت فقط سپرده و اوراق
12 همت در صندوق ها و سهام