#های_وب
📌 صورت سود و زیان پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰
✅ خطوط اصلی درآمد شرکت:
▪️ خدمات اینترنت ثابت (ADSL)
▪️ پروژه اینترنت روستایی (USO) و همچنین انحصار بهره‌برداری از این پروژه به مدت ۱۰ سال از اتمام پروژه
▪️خدمات رادیو ترانک (سرویس بیسیم سازمانی برای بانک‌ها، شهرداری‌ها، آتش نشانی و ...)
▪️ درآمد فروش تجهیزات
▪️ خدمات IT که عمدتا شامل فروش سامانه ثبت پلاک و تخلفات می‌باشد. این خط درآمدی مهمترین عامل افزایش قابل توجه درآمد شرکت در سال ۹۸ و در ۳ ماهه اول ۹۹ بوده است.
▪️ درآمد حاصل از استفاده سایر شرکت‌ها از امکانات شرکت (دکل‌های مخابراتی)
✅ بهای تمام شده:
مهمترین فاکتور بهای تمام شده را می توان قیمت تمام شده تجهیزات فروخته شده توسط شرکت و هزینه‌های مخابراتی دانست. با توجه به اینکه هزینه‌های مخابراتی به صورت دستوری بوده و فعلا ثابت هستند، مهمترین بخش در تعیین حاشیه سود شرکت، حاشیه سود تجهیزات فروخته شده است.
✅ مفروضات:
برای پیش بینی سال ۱۴۰۰ ، فرض شده بخش درآمد بخش USO با توجه به انباشت درآمدهای پیمانکاری ارائه شده توسط خود شرکت و رشد درآمد ناشی از خدمات در این مناطق متناسب با پیشروی درآمدهای پیمانکاری بوده است. در بخش فروش تجهیزات هم این درآمد به نسبت قیمت دلار و همچنین افزایش ۲۰ درصدی (با توجه به عملکرد خوب شرکت در دو ماهه نخست بهار) و همچنین در این تحلیل حاشیه سود تجهیزات فروخته شده توسط شرکت، ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. درآمد بخش ADSL و رادیو ترانک متناسب با تورم افزایش یافته و قیمت دلار هم برای سال ۱۴۰۰ ، ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. بر این اساس سود پیش‌بینی شده برای سال جاری حدود ۱۳۴ تومان خواهد بود.
#های_وب
نمودار چهارگانه های وب
- ارزش بازار 7.2 همت
-پیش بینی سود 1400 : 876 میلیارد تومان (هر سهم 105 تومان)
-نسبت P/E فوروارد :8.2 واحد
#صنایع #انفورماتیک #پرداخت_شاپرکی #بهار_1400
در میان شرکت هایی که در حوزه انفورماتیک، پرداخت و تامین کالای و خدمات این حوزه فعالیت می کنند، 12 نماد مورد بررسی قرار گرفته که 2.3همت درآمد بهار سال 1399 آن ها بوده و با رشد اسمی 140درصدی به 3.7همت در بهار 1400 رسیده است.
#تاپکیش #مداران #سپیدار در بهار 1400 نسبت به بهار 1399 رشد با اهمیت درآمدی را تجربه کرده اند اما در میان شرکت های حوزه پرداخت، متوسط رشد درآمد بهار به بهار تنها 34درصد بوده که از تورم نیز کمتر است.
با این حال، طی بهار 26درصد درآمد تحلیلی ما از 12 نماد مورد بررسی محقق شده و 18درصد سود تحلیلی سالانه نیز طی این فصل پوشش یافته است.
در بحث p.e با در نظر گرفتن فصل زمستان، P.e ttm در سطح 22.6 واحد بوده، با گزارش بهار به 27.6 رسیده و اما p.e fw برای سال 1400 در سطح 18.4 خواهد بود. با این وجود، تنوع فعالیت نماد در این گروه بسیار بالا است و نمیتوان آن ها را مشابه هم قلمداد کرد.
بهترین P.e fw در این گروه متعلق به #های_وب است که 68درصد رشد درآمد، 25درصد پوشش درآمد و 31درصد پوشش سود داشته است لذا p.e fw برآوردی ما که 7 واحد بوده احتمالا در عالم عمل بهتر نیز خواهد بود.
پس ازان، #رتاپ و #سپ هستند که به ترتیب p.e tm آن ها 9 و 13 است اما در p.e fw در محدوده 10 و 11.5 خواهند بود. باید توجه داشت که در میان شاپرکی ها، کامزد ارائه خدمات طی سال های اخیر حتی یک ريال هم رشد نکرده و رشد درآمد ناشی از تورم و ضریب نفوذ ابزارها در جامعه است.
همچنین #سپیدار نیز 41درصد درآمد تحلیلی ما و 28درصد سود را پوشش داده و می توان در انتظار یک P.e fw زیر 10 واحد بود. هلالات
#های_وب
حجم های خرید خوب حقیقی در های وب با قدرت خرید نسبتا خوب
امروز ۴۱ میلیارد تومان ورود پول حقیقی در های وب داشتیم
1400/05/16
هدایت شده از کانال تحلیلی بورس
#مخابرات #ارتباطات
در گروه مورد بررسی، 3 نماد مد نظر #اخابر #همراه #های_وب هستند. جمع درآمد این شرکت ها به صورت غیر تلفیقی در سال 99 برابر با 31.1همت بوده است. باری سال 1400 انتظار درآمد 40همتی داریم اما نرخ رشد درآمد #های_وب 65درصد و نرخ رشد درآمد همراه 30درصد و اخابر 25درصد خواهد بود که از تورم کمتر است.
چند فصلی است که اخابر به لحاظ عملیاتی، زیان ده شده و نسبت زیان به درآمد شرکت به صورت عملیاتی در سال 99 بالغ بر 11-درصد بوده است. در بهار نیز 13-درصد بوده است اما حاشیه سود #های_وب 59درصد در سال گذشته بود که 73درصد طی بهار رسیده است همچنین حاشیه سود #همراه نسبتا ثابت و در بازه 25-26 درصد نوسان می کند.
هزینه عمومی اداری این سه شرکت در سال گذشته 5.2همت بوده که اخابر 3.6همت آن را پرداخت می کند. نرخ رشد هزینه عمومی اداری در های وب بالاتر از سایرین است و در سال 1400 بالغ بر 155میلیارد تومان هزینه عمومی اداری خواهد داشت.
خدماتی که اخابر به همراه می دهد حدود 2.6همت سایر درآمدهای عملیاتی ایجاد خواهد کرد و البته این شرکت 700میلیارد تومان هم در سال جاری هزینه مالی خواهد داشت. هزینه مالی #همراه همچون سال گذشته در همان بازه 450-470 میلیارد تومان خواهد بود.
اخابر 4.7همت در بخش سود سرمایه گذاری و سایر موارد دریافت می کند و #همراه 1.4همت. بر این اساس p.e fw اخابر که در پایان سال 99 حدود 40 واحد و همکنون 47واحد است، بهبود نخواهد یافت چون نرخ رشد درآمد از نرخ رشد هزینه ها عقب است.
#همراه p.e حدود 12 را به زیر 10 می رساند. #های_وب که p.e آن 12 بود، به 10 رسیده و تحلیلی 6 واحد خواهد بود لذا های وب طی 4 فصل، با نرخ های جاری p.e ttm را از 12 به 6 تقلیل می دهد و شرایط نسبتا خوبی دارد. هلالات
#های_وب
#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/05/31
▪️ شرکت داده گستر عصر نوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 معادل 2,323,609 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 52% افزایش داشته است.
▪️«های وب» با سرمایه ثبت شده 8,340,000 میلیون ریال طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 10,665,094 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 69% رشد داشته است.
1400-06-07 18:15:03 (787190)
کانال آنالیز سهم ها
#های_وب #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/05/31 ▪️ شرکت داده گستر عصر نوین طی عملکرد
#های_وب تیرو مرداد خوبی اشت
اردیبهشت 1866 میلیارد ریال و خرداد کمی بهتر شد و 1987 میلیارد ریال فروش داشت و تیر هم 2276 میلیارد ریال بوده است
در مرداد این عدد 2323 میلیارد ریال بود
5 ماهه به 10665 میلیارد ریال رسید . تیر و مرداد خوبی داشته است .
کل سال قبل 17185 میلیارد ریال بود .
#های_وب
#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/06/31
▪️ شرکت داده گستر عصر نوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 معادل 2,332,895 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 35% افزایش داشته است.
▪️«های وب» با سرمایه ثبت شده 8,340,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 12,997,989 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 62% رشد داشته است.
1400-07-10 20:24:47 (801964)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
#های_وب تابستان خوبی اشت
اردیبهشت 1866 میلیارد ریال و خرداد کمی بهتر شد و 1987 میلیارد ریال فروش داشت
تیر هم 2276 میلیارد ریال بوده است
در مرداد این عدد 2323 میلیارد ریال بود و شهریور هم 2332 میلیارد ریال
6 ماهه به 12997 میلیارد ریال رسید . تابستان خوبی داشته است .
کل سال قبل 17185 میلیارد ریال بود .
#بررسی_گزارش_کدال #های_وب
✅ های وب با اندکی افزایش نسبت به درآمد 232.3 میلیارد تومانی ثبت شده در مرداد، توانست در شهریور 233.2 میلیارد تومان درآمد داشته باشد که رکورد این شرکت محسوب می‌شود.
✅ مجموع درآمد شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به 1299.7 میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به درآمد 802.1 میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته، 62 درصد افزایش داشته است.
آخرین قیمت سهم برابر با 8310 ریال بوده و در یک ماه گذشته 11 درصد افت قیمت داشته است...
#گزارش_تابستان #pe_ttm
با آمدن گزارش سود و زیان فصل تابستان، در شرکت های تولیدی ( به جز هلدینگ، مالی و پیمانکاری) نمادهای زیر به احتمال قوی بهترین p.e ttm های بازار خواهند بود که البته ممکن است p.e fw آن ها طی فصول بعدی بهبود یا تضعیف شود و طبعا جایگاه آن ها را جا به جا کند اما فعلا بر اساس تابستان، شرایط فکر میکنم به شرح نمادهای زیر است:
#فجر #فسپا #كچاد #فخوز #فولاد #شفن #ارفع #پتاير #فپنتا #شرانل #هرمز #فملي #كپرور #شاراك #فولاژ #ساروم #نوري #هاي_وب #شبصير #كيميا #فاسمين #حتايد #شسپا #جم #شغدير #حسينا #خكار #فايرا #سمازن #شيران #جم_پيلن #كاوه #ساوه #بوعلي #فباهنر #دتماد #دلر #فولاي #پيزد #سكرما #آريا #پسهند #پاسا #سيمرغ #سرود #كزغال #لابسا #سپاها #سقاين #خراسان #شخارك #سبهان #ذوب #شگويا #فنورد #كنور #زاگرس #شدوص #سپيد #رتاپ #دكپسول #دفرا #پكوير #شپديس #كطبس #شبهرن #سخوز #پكرمان #غديس #دابور #كلوند #حپارسا #سبجنو #پارس #دپارس #فنوال #بموتو #كوير #شپاس #فروس #چخزر #سفانو #سيستم #فتوسا #سصوفي #كرازي #درازك #لطيف #كگل #مارون #كترام #دسبحان #شتران #شاملا #فجهان #خديزل #ساراب #كمنگنز #مبين #همراه #كرماشا #كفرا #سپيدار #فسرب #دتوزيع #فاما #فخاس #دفارا #پرداخت #لسرما #شيراز #دشيمي #دسينا #كساوه #غكورش #شجم #سغرب #كاسپين #هجرت #كخاك
هلالات
@Share_analysis