گزارش عالی

#شرایط_صعود سهام بنیادی و جامانده همیشه در میان مدت حرف اول را برای گفتن دارند و قطعا صنعتی که بیشترین نکات مثبت را در اختیار خود دارد از پتانسیل بیشتری برای رشد برخوردار هست. در لیست زیر برای هر نکته ی مثبت یک صنعتی اختصاص داده شده است: - بیشترین حاشیه سود👈گروه سرمایه گذاری - کمترین رشد 👈 گروه پالایشی - بیشترین درصد توزیع سود👈گروه سیمانی - بیشترین افزایش نرخ 👈گروه خودرویی -کمترین P/E 👈 گروه سرمایه گذاری بیشترین قدرت خریدار👈گروه پالایشی کمترین عرضه ی حقوقی👈گروه چند رشته ی صنعتی ادیبی

#سهام_دولتی آخرین وضعیت نموداری سهام دولتی: #فولاد در انتهای روند اصلاحی قرار دارد.(سطح ۸۰ درصد اصلاح) #وتجارت در میانه ی روند اصلاحی قرار دارد.(سطح ۶۵ درصد اصلاح) #فارس در انتهای روند اصلاحی قرار دارد.(سطح ۹۰ درصد اصلاح) #فملی در انتهای روند اصلاحی قرار دارد.(سطح ۷۵ درصد اصلاح) #شبندر در میانه ی روند اصلاحی قرار دارد.(سطح ۶۵ درصد اصلاح) #وبصادر در میانه ی روند اصلاحی قرار دارد.(سطح ۶۵ درصد اصلاح) #شپنا در میانه ی روند اصلاحی قرار دارد.(سطح ۶۵ درصد اصلاح) #وبملت در انتهای روند اصلاحی قرار دارد.(سطح ۸۰ درصد اصلاح)ادیبی

🔰 ریسک بازار سرمایه

شاید این بازی درست باشه الان بازیگر القا می کنه که پول به سهم شاخص هم وزن رفته و شما رو مجبور میکنه پول به سمت اونها ببرید بعد از چند روز مثبت و فروش بازیگر در صف خرید به شما، به یک باره بازی عوض میشه و شما می مونید با صف فروش سهم های کوچک دقیقا یک بار دو هفته پیش تقریبا این قضیه اتفاق افتاد؛ یعنی شاخص کل منفی و هم وزن مثبت شاید دوباره این اتفاق بیفته. به نظر میرسه سهم های کوچک رشد کرده فرصت خروجه نه خرید با فروش سهم های کوچک در صف خرید، کم کم وارد سهم های اصلی باید شد و البته باز هم کم کم و پله ای هفته اینده امید داریم تمامی صف های فروش ها جمع بشه این بازی تا اتمام فروش دارا دوم و سوم ادامه داره........ البته این یک نظره و باید بیشتر فکر کرد

🔰 ریسک گروه غذایی

#فاکتور_بازار تنها معیار من برای بررسی روند میان مدت بورس عوامل بنیادی می باشد. شاید بازار برای چند روز منفی بشود ولی مهم روند میان مدت می باشد و به همین خاطر ترتیب تاثیر عوامل بنیادی بر بازار سرمایه به شکل زیر لیست شده است: ۱- حمایت دولت از بورس (همچنان برقرار هست✅) ۲- عدم افت سود آوری محسوس شرکت ها (همچنان برقرار هست✅) ۳- عدم خروج پول حقیقی از بورس (همچنان برقرار هست✅) ۴- عدم ریزش سنگین قیمت های جهانی (همچنان برقرار هست✅) ۵- عدم ریزش محسوس قیمت دلار (فعلا برقرار نیست❌) 👈 بازار سرمایه زمانی وارد اصلاح میان مدت می شود که حداقل ۳ فاکتور از عوامل بالا برقرار نباشند و در حال حاضر فقط ریزش قیمت دلار در بازار تاثیر گذاشته هست که آن هم موقتی و گذرا می باشد. ادیبی

#برترین گروه بورسی به لحاظ ارزش معاملات امروز چهارشنبه ۸ مرداد ۹۹ به روایت سایت مرجع بورس tsetmc: 🥇رتبه اول گروه #خودرویی با دوهزار و پانصد میلیارد تومان 💥نکته ۱: گروه خودرویی با اینکه ارزش بازارش نصف گروه فلزات اساسی هست ولی ارزش معاملات روزانه اش بیشتر بوده است!(حکایت ارزندگی گروه خودرو) 💥نکته ۲: در بازار سراسر منفی امروز و با شاخص کل منفی ، تنها گروهی که حتی تو منفی ها نیز خریدار زیادی داشت همین گروه خودرویی بوده است و منفی های گروه خودرویی را امروز جارو کردند( کنایه از عطش خریداران) حامیان

#وضعیت_صنایع (۸ مرداد) وضعیت حال حاضر گروه های مختلف از لحاظ نموداری در تاریخ ۸ مرداد: #بانکی در صورتی که وتجارت بالای محدوده ی ۳۵۰-۳۶۰ تومان تثبیت بکند آن موقع روند اصلاحی گروه بانکی تمام خواهد شد. #خودرویی در صورتی که خساپا سطح ۵۰۰ تومان را از دست بدهد این گروه وارد روند اصلاحی خواهد شد. #غذایی با توجه به شکست سطح ۱۲۰۰ تومان توسط غگل احتمالا روند گروه در روز های آینده صعودی خواهد شد. #پالایشی تا زمانی که شپنا بالای محدوده ی ۳۷۰۰-۴۰۰۰ تومان معامله می شود روند کلی گروه صعودی می باشد. #ساختمانی با توجه به اینکه ثاخت روند صعودی قوی را شروع کرده است این باعث افزایش فشار خرید در گروه ساختمانی شده است. #دارویی با توجه به واکنش مثبت والبر به حمایت ۲۷۰۰ تومان این گروه وارد روند رو به بالایی شده است. #فلزی محتملا بعد از رسیدن فولاد به حمایت کف کانال حوالی ۱۸۰۰-۱۸۵۰ تومان روند اصلاحی این گروه تمام خواهد شد. ادیبی

#فوری | #عدالت اختصاص وام ۵ میلیونی به مشمولان سهام عدالت حسین زاده مدیر عامل بانک ملی: 🔸دارندگان سهام عدالت می‌توانند از بانک ملی، تا سقف ۵ میلیون تومان با کارت اعتباری وام دریافت کنند. 🔸بانک ملی با بیش از ۴ هزار فروشگاه قرارداد بسته‌ تا مشمولان سهام عدالت با کارت های اعتباری که به آنها تعلق می‌گیرد، کالاهای موردنیاز خود را خریداری کنند. ➖➖➖ ✍پی نوشت : ارزش روز سهام #عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز به ۱۹ میلیون و ۳۲ هزار تومان رسید بنابراین قیمت فروش ۳۰ درصد دوم از سهام عدالت ۵ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان است و دارندگان سهام عدالت به جای فروش سهامشان می توانند آن را نزد بانکها به ضمانت بگذارند و به همان اندازه وام دریافت کنند و دیگر نیازی به فروش دارایی اشان نیست.

#ارزش_ذاتی خیلی از سهام بزرگ و شاخص ساز دنباله رو ارزش بازاری سهام زیر مجموعه ی خود هستند و به نوعی روند حرکتی این سهام وابستگی خاصی به سبد خود دارند به همین خاطر سبد برخی سهام بزرگ بازار در لیست زیر بررسی شده است: #شستا ۵۱ درصد سبد بورسی شستا را تاپیکو تشکیل می دهد و تاپیکو در یک ماه اخیر ۴۶ درصد رشد کرده است. #خگستر ۶۰ درصد سبد خگستر را خودرو تشکیل می دهد و خودرو در یک ماه اخیر ۷۵ درصد رشد کرده است. #پارسان ۲۶ درصد سبد پارسان را شپدیس تشکیل داده است و شپدیس در یک ماه اخیر ۲۱ درصد رشد کرده است. #وغدیر ۶۱ درصد سبد وغدیر را پارسان تشکیل داده است و پارسان در یک ماه اخیر ۱۸ درصد رشد کرده است. #فارس ۲۶ درصد سبد فارس را پتروشیمی پارس تشکیل داده است و پتروشیمی پارس در یک ماه اخر ۲۲ درصد اصلاح کرده است. #برکت ۱۰۰ درصد سبد برکت را والبر تشکیل داده است و والبر در یک ماه اخیر ۲۰ درصد اصلاح کرده است. #وخارزم ۲۰ درصد سبد وخارزم را وبصادر تشکیل داده است و وبصادر در یک ماه اخیر ۵۵ درصد رشد کرده است. ادیبی

وخارزم خگستر خودرو ....

☝️ ✴️ #خودرو مرحله دوم طرح فروش فوق العاده ایران خودرو با ۵ محصول آغاز شد.. نکته مهم اینه.. تقریبا تمام خودروها بالای ۱۰۰ میلیون قیمت گذاری مصوب شدن... یعنی تقریبا ۳۰ درصد بالاتر از همین افشای اطلاعات الف چند روز پیش خودرو... قشنگ نیست!!! و البته باز هم ۵۰ درصد زیر قیمت بازار... از طرفی با فرض تولید ۴۵۰ هزار دستگاه در یکسال با همین نرخ مصوب، خودرو تو یکسال مالی میتونه بالای ۵۰ هزار میلیارد فروش بزنه... یعنی پی بر اس ۴👌 نمیدونم این دوستان محترمی که مارکت ایران خودرو رو با رنو و پژو مقایسه میکنن اصلا آینده ریال رو در نظر نمیگیرن... بعدش کدوم یکی از خودروسازهای دنیا یه بانک داره که خودش غولیه تو صنعت معدنی... یا کدوم یکی به اندازه خودرو املاک داره... جالبه چند وقت پیش تمام مشاعات پیکانشهر به نام ایران خودرو ثبت شد و توسط شواری شهر با شرط حفظ اصله درختان از کاربری باغی در اومد.. همین یه مورد چند هزار میلیارد میشه با آپارتمان متری ۳۰ میلیونی🤔 اونوقت چرا #شپنا ۲۵۰ هزار میلیاردی با تکنولوژی ۴۰ سال پیش و آینده نفت رو کسی نمیگه گرونه... بگذریم.. #خساپا ۹۰ هزار میلیاردی این وسط چقدر ارزونه😉 دلجویی ۱۰ مرداد ۹۹

دولت جایی نمیخوابه که آب زیرش بره چه جایی بهتر از بورس! دولت امسال بین 150 تا 250 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد البته آن هم خوش بینانه! این کسری بودجه را از کجا میخواد تامین کند؟! تا حال بخشی از بورس تامین شده که البته قبلا اینو در خواب هم نمیتونست ببینه! ولی همچنان بخش اعظمش مانده اگر زمان را هم در این معادلات بیاوریم آبان انتخابات آمریکا را داریم و دولت هیچ وقت تا این تاریخ که خیلی هم بهش نمانده بی گدار به آب نخواهد زد و تلاشش این خواهد بود که قبل از این تاریخ حداکثر استفاده را از بازار سرمایه برای تامین کسری بودجه خود داشته باشد بنابراین اجازه نمیدهد تا قیمت سهامی که در بورس عرضه میکند پایین باشد اگر چرخه های تاریخی بورس را هم به این نگاه اضافه کنیم میتوانیم حداقل ادامه رشد شاخص را در مقطع فعلی تا آخر شهریور به شکل مطلوب ارزیابی کنیم حتی با در نظر گرفتن نکات بالا میتوان به شاخص 3 میلیون واحدی هم تا آخر شهریور فکر کرد از آن سمت عدم افت محسوس دلار را داریم که این هم سیگنالی است که با وجود افزایش تورم، به عنوان حامی قیمتها در سهام محسوب میشود و از طرف دیگر یک نکته مهم اینکه به عقیده من دولت مهندسی شده و با زیرکی سهام مدنظر خودشو از مقاومت عبور داد! با نگاهی به نمودارهای #شتران #شپنا #خساپا #فولاد... متوجه این موضوع میشویم و تنها برای یک تنفس کوتاه فشار عرضه را بیشتر کرد تا هم حواس تازه واردان را بیشتر جمع کند! هم مقداری از انتقادها بابت بالا رفتن بی وقفه سهام دولتی بکاهد حال باز همه چی دوباره مهیای موج قوی دیگری میشود بدون فوت زمان! #رضا_فتاحی 10 مرداد 1399

#خمحرکه فیبو 50% دیگه باید سهم، صفش جمع بشه. سه شنبه با این نوع کندل باید حمایت میشد ولی امان از بازیگر.... امید داریم شنبه انتهای اصلاح باشه وگرنه بد میشه 99/05/10

#خمحرکه زیر خط سبز رنگ(حمایت) نباید بیاد. به احتمال زیاد شنبه حمایت بشه 99/05/10

#خمحرکه 99/05/10

فیلتر بیشترین ریزش بورس و فرابورس در 3 ماهه گذشته.

فیلتر کمترین میزان RSI در شرکت های بورسی توضیح: وقتی که RSI به پایین‌تر از 30 می‌رسد، این وضعیت را به عنوان بیش‌فروش تلقی می‌کنند که می‌تواند نشانه‌ای از صعودی شدن روند یا اصلاح قیمت به سمت بالا باشد

فیلتر کمترین میزان RSI در شرکت های فرا بورسی توضیح: وقتی که RSI به پایین‌تر از 30 می‌رسد، این وضعیت را به عنوان بیش‌فروش تلقی می‌کنند که می‌تواند نشانه‌ای از صعودی شدن روند یا اصلاح قیمت به سمت بالا باشد.

#خساپا هفتگی بدون تعدیل شکست سقف کانال چند ساله 99/05/11

#خودرو هفتگی بدون تعدیل نزدیک مقاومت سال 82 99/05/11