نمادها با
بیشترین سقوط آزاد از سقفتاریخی:
-72% #خمحركه
-71% #وليز
-70% #كماسه
-70% #غسالم
-69% #چكارن
-69% #خپارس
-69% #ختوقا
-68% #غپينو
-68% #سصوفي
-67% #دزهراوي
-67% #بركت
-67% #غشهداب
-67% #غگل
-66% #ثفارس
-66% #خگستر
-66% #فاراك
-66% #ساوه
-65% #وبهمن
-65% #مرقام
-65% #حكشتي
-64% #حريل
-64% #وساپا
-64% #ولساپا
-64% #داوه
-63% #ولصنم
-63% #حپارسا
-63% #غشهد
-63% #سخزر
-63% #دتوزيع
-62% #حفارس
-62% #زمگسا
-62% #پرديس
-62% #غمارگ
-62% #شپترو
-62% #ستران
-61% #دتوليد
-61% #بهپاك
-61% #خودرو
-61% #آپ
-60% #ذوب
-60% #ثاخت
-60% #پكوير
-60% #خساپا
-60% #سشرق
-60% #بجهرم
-60% #بترانس
-59% #سيمرغ
-59% #رتكو
-59% #دبالك
-59% #همراه
-59% #وارس
-59% #مداران
-59% #غپاك
-59% #وتوصا
-59% #ورنا
-59% #خكرمان
-59% #اميد
-59% #زپارس
-58% #كرازي
-58% #سپاها
-58% #شگويا
-58% #ديران
-58% #زكوثر
-57% #زكشت
-57% #تكمبا
-57% #قزوين
-57% #خشرق
-57% #زدشت
-57% #كروي
-57% #غبهنوش
#حسین_عظیمی
@Tahlilgaran_Bartar
#بازار #گزارش_شش_ماهه
اطلاعات موجود نشان می دهد که با آمدن گزارش تابستان، فلزات و معادن به پایین ترین P.e ttm بازار دست خواهند یافت.
#فسپا #فجر #فخوز #کچاد #فپنتا #فولاد #ارفع #هرمز #فملی #کیمیا به طور متوسط یک واحد کاهش P.e ttm را تجربه کرده و در محدوده P.e ttm 4.7 - 6.2 قرار میگیرند.
#نوری #شاراک #شغدیر #جم_پیلن #شبصیر #شکبیر از گروه پتروشیمی نیز در محدوده P.e پایین گروه خودشان خواهند بود.
#های_وب #شرانل #کپرور #ساروم #شسپا #سمازن #ساوه #سیمرغ #دتماد #لابسا #دلر #فباهنر #سپاها #شدوص نیز از P.e پایین های بازار خواهند بود.
در ادامه #دابور #درازک #کرازی #سپید #کلوند #حپارسا #کطبس #کپرور #غدیس #قاسم دیده می شوند که از پایین ترین P.e های بازار خواهند بود.
#ولید_هلالات
#تحلیل_بازار
1) هیجان منفی و برگشت مثبت ناشی از آن هیجان امروز کاملا به پایان رسید. یک شوک منفی از سوی سازمان بازرسی به بازار وارد شد که برخلاف انتظار، عکس العمل ارکان اقتصادی دولت به ایشان چندان از موضع ضعف نبود و این نهاد را دعوت به رعایت قانون کردند. نهادی که باید خود ناظر بر اجرای قانون باشد اما در مورد مساله ی خودرو بسیار شتاب زده عمل کرد. حالا انگار برگشته ایم به سه شنبه ی هفته ی قبل و باید با آرامش ذهنی به معامله و سرمایه گذاری خودمان ادامه بدهیم. فعلا اخبار مربوط به گزارش های 9 ماهه را داریم و البته اخبار سیاسی پیرامون اقدامات اتحادیه اروپا و روابطش با ایران نیز در کانون توجه خواهد بود. در هر صورت بازار در حال طی کردن فاز هیجانی مثبت خودش است و به سمت هدف تعادلی خودش که می تواند در محدوده 1.800 تا 1.850 میلیون واحد شاخص باشد در حرکت است. البته فعلا با عدم تغییر در متغیرهای اصلی یعنی نرخ دلار، نرخ بهره، قیمت کامودیتی ها و سیاست بودجه ای می توان این تعادل را در نظر گرفت و در صورت تغییر متغیرهای ذکر شده، قطعا سطح تعادل هم می تواند جا به جا شود.
2) تا اینجای گزارش های 9 ماهه برخی سهم های گروه سیمان و دارو گزارش های بهتر از انتظاری روانه کدال کردند. در سیمانی ها #سرود #سفار در دارویی ها #دکوثر تا الان گزارش دادند که می توان گفت عملکرد بهتر از انتظار تحلیلگران داشتند. در گروه قطعه سازی #خفنر هم عملکرد بهتر از انتظارات تحلیلگران داشته. در کنار این صنایع که مورد بررسی و دقت تحلیلگران برای پیدا کردن نمادهای خوب بود، از بین بانکی ها #وپست عملکرد خیلی خوبی را در 9 ماهه ثبت کرد و به سود 98 تومان برای هر سهم رسید. شاید یکی از دلایل توجه به بانک ها در روزهای اخیر عملکرد خوب 9 ماهه باشد که بازار نسبت به آن تحلیل یا انتظاری نداشته و در روزهای اخیر با درز کردن اطلاعات عملکرد علاقه مند به خرید شده است. در گروه حمل و نقل ریلی هم #حپارسا عملکرد قابل قبولی را منتشر کرده است. در کنار این گروه ها که گفته شد، انتظار از عملکرد برخی غذایی ها، لبنی ها، زراعی ها هم بالاست. در روزهای آتی که توجه به گزارش های 9 ماهه بالاست، احتمالا تعداد نماد زیادی از این گروه ها مثبت باشد و بازده دهد.
3) تنش سیاسی بین ایران و اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرده است. احتمالا خروجی اتفاقات اخیر و روزهای آتی بدتر شدن روابط سیاسی با این کشورها باشند. این موضوع در حال حاضر خیلی نمی تواند محرک رشد دلار باشد، البته می تواند کمی دلار را بالاتر بکشد ولی خوب نمی تواند از آن امواج صعودی مبتنی بر وحشت نایابی ایجاد کند. اما این تنش ها زمینه را برای آغاز فرآیندی که نتیجه اش شورای امنیت است را ایجاد می کند و می توان گفت اولین گام از آن فرآیند ناخوشایند است. در کوتاه مدت تنهای در صورتی می تواند رشدهای سریع اتفاق بیافتد که فرایند اسنپ بک تسریع یابد. در غیر این صورت 6 تا 9 ماه با آن موج دردناک فاصله داریم.
4) با افت اخیر نرخ گاز در اروپا، خروجی فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها به حدود 20 سنت برای هر مترمکعب یا 5700 تومان با در نظر گرفتن نرخ 28500 تومان نیما می رسد. در واقع اگر نرخ گاز در هاب های اروپایی همین نرخ فعلی باشد و نرخ دلار نیما هم کماکان تثبیتی باشد، سال آینده نرخ گاز خوراک به سقف دیده شده در بوده نمی رسد. البته به نظر می رسد در روزهای آتی نرخ گاز در هاب های اروپایی بازهم کاهش پیدا کند و فاصله با سقف تومانی سال 1402 بیشتر شود. اما مشکل اصلی در جای دیگر است. در حال حاضر نرخ گاز در خاورمیانه 7 سنت و کمتر، در بخش های مختلف آسیا نیز کمتر از 18 سنت و در آمریکای شمالی نیز کمتر از 11 سنت است. به عبارت دیگر شرکت های پتروشیمی و فولادی و برخی دیگر از صنایع مطابق بودجه سال آتی با نرخی گاز می خرند که بعد از دو هاب اروپایی، بالاترین نرخ در دنیاست. حتی از نرخ گاز صادراتی ایران به ترکیه جزو نرخ های بالا در دنیاست نیز بالاتر است. لذا اگر مجلس این اشتباه سازمان برنامه را تصحیح نکند و جلوی این گران فروشی را نگیرد، با چشم انداز افت قیمت گاز در سال آتی، قدرت رقابت صادرکنندگان پتروشیمی، فولاد و فلزات در سال آینده به شدت کاهش خواهد یافت. این موضوع را در کنار چشم انداز روابط بین الملل بد برای سال آتی که قرار دهید، متوجه می شوید چقدر شرایط نرخ ارز در سال آینده خصوصا از تابستان به بعد می تواند خطرناک باشد.
1401/10/27
#حسن_کاظمزاده
✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که شاخص در محدوده حمایتی دو میلیون و صد هست و #ارز_نیمائی در محدوده چهل و هشت هزار قرار دارد و با این رشد مداوم، دولت مصمم به تک نرخی کردن ارز است
✅ موضوع تک نرخی کردن ارز می تواند خبر بسیار خوبی برای بازار باشد و در یک برهه بازار را با رشد بسیار خوبی روبرو کند و #ارزش_جایگزینی شرکت ها را نیز با تحول بسیار خوبی روبرو کند در بحث مولفه های اقتصادی واقعا همه چیز دارد به نفع بازار سرمایه تمام می شود ولی..
✅ ولی سایه این ریسک سیستماتیک بر بازار سنگینی می کند هر روز خبری می رسد و فرسایشی شدن اوضاع کمی بازار را آزار می دهد دیشب شاهد حمله موفق حزب الله به ارتش اسرائیل بودیم که این حمله کاملا مهر تائیدی برا عقب نشستن حزب الله از رودخانه لیتانی است و نشان می دهد فعلا تنش برقرار است زمزمه هائی است که اسرائیل در حال استقرار سامانه پدافندی #تاد است تا با تقویت پدافند خود ، به ایران حمله کند و... همه این موضوعات و تردید ها هم چنان بر بازار تاثیر گذار است
⬅️ در گروه بانکی صف خرید سنگین برای #وپارس بسته شد قبلا در مورد تحولات سهم صحبت کردیم وپارس با این نقدینگی زیان خود را جبران می کند ساختارهای مالی خود را اصلاح می کند و شاهد تحول گسترده در این بانک خواهیم بود #ونوین در حال کف سازی در محدوده چهارصد است و هم چنان بازار منتظر گزارش شش ماهه است زمزمه ای است که شش ماهه ونوین می تواند بازار را سورپرایز کند اگر این چنین باشد همین محدوده نقطه جهش سهم خواهد بود
⬅️ در گروه حمل و نقل با توجه به گزارش های ماهانه انتظار گزارش خوبی از #حپارسا می رود و باید بیشتر زیر نظر باشد در مورد حکشتی شنیده می شود زیر مجموعه ها خوب سود ساخته اند و برخی معتقدند حکشتی می تواند تا هجده همت سود تلفیقی داشته باشد حکشتی که کار سختی برای عبور از محدوده نهصد دارد #حسینا اگر بتواند محدوده 5800 را بشکند کار بزرگی از منظر تکنیکی انجام داده است شرکت بسیار خوبی که می شود روی بنیادش حساب کرد
⬅️ در گروه فولادی هر چند از نماد #فولاد حمایت شد ولیکن بحث خرید اپال، فروش های خوب شرکت و پتانسیل سود صد و ده تومانی باعث شد تا فولاد در محدوده چهارصد برگشت داشته باشد اگر پی ای پنج هم محاسبه کنیم فولاد باید کف قیمتی پانصد تومان را داشته باشد #اگر کلیت بازار اجازه دهد از #فخوز انتظار گزارش خوبی برای تابستان نداریم ولی قطعا با این قیمت دلارو شمش و رفع تهدید قطعی برق، فخوز کم کم استارت رشد را با گزارش مهرماه خواهد زد قیمت #روی در بازارهای جهانی هم چنان بالای سه هزار دلار است #فاسمین #کروی ##باما #زنگان #کبافق #فروی #کیمیا و... می توانند از این موضوع تاثیر مثبت و مستقیم بگیرند
✔️ تمام مطالب این کانال، فرضیه نویسنده است و ملاکی برای خرید و فروش نیست دقت بفرمائید #سلب_مسئولیت
#محسن_اسلامی
بیست و چهارم مهرماه | سلام دوست گرامی
✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که شاخص در حال از دست دادن حمایت دو میلیون و صد هست و حمایت نزدیک و #حیاتی دو میلیون و هفتاد را پیش رو دارد اگر این حمایت از دست برود شاخص مجددا کف تراکم چندین ماهه را از دست می دهد و کار برای بازار بسیار سخت می شود چارت شاخص را در کانال قرار خواهیم داد
✅ شنیده هائی از برکناری مدیرعامل یکی از خودروسازها شنیده می شود که جدی هست به نظر دولت تصمیم دارد به صورت بنیادی، یک سری مسائل را در ارتباط با این صنعت حل کند فروش در بورس کالا یکی از موضوعات در دست پیگیری است
✅ ارز نیمائی در کانال چهل و هشت قرار دارد این موضوع را دست کم نگیرید در حال شیفت از یک نگاه اقتصادی به نگاه اقتصادی جدیدی هستیم که می تواند بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر مثبت قرار دهد یقین دارم #اگر ریسک فعلی برطرف شود بازار سرمایه جز خوش بازده ترین بازارها خواهد بود
⬅️ در گروه خودروئی #خودرو در حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی بسیار مهم 220 هست که در گذشته باعث چرخش قوی در سهم شد خودروئی که در عملیات، تابستان بهتری داشت و شنیده می شود موضوع تجدید ارزیابی هم به صورت جدی در حال پیگیری است #خپارس که تابستان بسیار خوبی را از نظر فروش پشت سر گذراند روند صعودی خود را با هدف صد تومان یعنی ارزش اسمی استارت زد ولی با توجه به شرایط بازار در محدوده نود متوقف شد اولین محدوده حمایتی سهم محدوده 76 می باشد
⬅️ در گروه فولادی تعدیل هزینههای گاز و برق مصرفی باعث شده است زمزمه تعدیل سود در فولادی ها جدی شود هر چند در شرایط فعلی فکر نمی کنیم بازار به این خبر توجهی کند #ذوب وضعیت عجیبی پیدا کرده است به سرعت در حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی 36 است از لحاظ بنیادی فعلا حرف خاصی ندارد ولی فاصله زیاد قیمت با ارزش اسمی باعث شده است بازار در برگشت ها، به دنبال نوسان از ذوب باشد چند روز پیش از #فاسمین و حال خوبش با روی بالای سه هزار دلار صحبت کردیم فاسمین با این اوضاع امسال حداقل شصت تومن سود را دارد و بی دلیل نیست بازار برایش صف چیده است
⬅️ در گروه حمل و نقل با توجه به گزارش های ماهانه انتظار گزارش خوبی از #حپارسا می رود و باید بیشتر زیر نظر باشد در مورد حکشتی شنیده می شود زیر مجموعه ها خوب سود ساخته اند و برخی معتقدند حکشتی می تواند تا هجده همت سود تلفیقی داشته باشد حکشتی که کار سختی برای عبور از محدوده نهصد دارد #حسینا اگر بتواند محدوده 5800 را بشکند کار بزرگی از منظر تکنیکی انجام داده است شرکت بسیار خوبی که می شود روی بنیادش حساب کرد
✔️ تمام مطالب این کانال، فرضیه نویسنده است و ملاکی برای خرید و فروش نیست دقت بفرمائید #سلب_مسئولیت
#محسن_اسلامی