وضعیت #پالایشی ها پی بر ای گذشته‌نگر و میزان بازدهی و... پارسیس

🎯#مهم #پالایشی ✍🏽 شنیده هایی از بررسی و اصلاح فرمول نرخ خوراک پالایشی ها به گوش میرسد. ✍🏽 پس از اینکه بررسی فرمول نرخ خوراک پالایشی ها در انتهای دولت قبل معلق ماند ، پیشنهاداتی جهت اصلاح فرمول خوراک پالایشگاه ها نهایی شده. ۱- بازنگری در بند معروف کیفی سازی بنزین ، که بر سود پالایشی ها تاثیر مثبت خواهد داشت. در دولت قبل این بند به پالایشگاه ها تحمیل شده بود که نه باعث افزایش سرمایه گذاری در صنعت شد و نه موجب بهبود وضعیت ظرفیت تولید و کیفیت بنزین شد ! ۲- افزایش تخفیف خوراک به پالایشگاه ها ، که با کاهش فروش نفت ایران به سوریه و کاهش احتمالی فروش نفت به چین ، بنظر میرسد دولت مجددا مثل سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ به سمت تخصیص نفت خام با تخفیف به پالایشگاه ها و فروش فرآورده رفته است. این مورد هم مستقیما باعث بهبود کرک اسپرد پالایشگاه ها خواهد شد. ▪️ بر اساس شنیده ها ، اصلاحات فرمول خوراک تا پیش از انتهای سال نهایی و ابلاغ خواهد گردید. ✍🏽 باید صبر کرد و دید ، این اصلاحات چه زمانی نهایی و ابلاغ میشود. اما درصورت اصلاح فرمول ، رشد قابل توجهی در سودآوری پالایشی ها رخ خواهد داد. بهبود نسبی کرک اسپرد پالایشگاه ها ، حذف نرخ نیما و جایگزینی نرخ توافقی در نرخ فروش فرآورده ها، در کنار احتمال اصلاح فرمول نرخ خوراک میتواند دلیل ورود سنگین نقدینگی به نمادهای پالایشی باشد. #سینا_سلیمانی

#پالایشی نگاهی به سود و زیان محقق شده در 6 فصل اخیر نمادهای پالایشی. #ولید_هلالات

🎯#بازار ✍🏽 گزارشات ۹ ماهه و عملکرد پاییز در حال انتشار هست و با این گزارشات عالی در اکثر صنایع ، باید دید روزهای آینده هم بازار به منفی سهم ها فرصت معامله میده یا بازار سبز خواهد شد. ✍🏽 هنوز گزارشات کامل‌ نیامده. انشالله فردا و پس‌فردا بررسی کلی ای روی گزارشات خواهیم‌ داشت. اما در صنایع #بانک ، #سیمان ، #لاستیک ، #زراعت ، #پالایشی و برخی #پتروشیمی ها ، برخی #غذایی ها گزارشات چشم گیری داشتیم. ▪️#شپنا ، #شبریز ▪️#وپست ، #سامان ، #وسینا ، #وخاور ، #ونوین ، #وپارس ▪️#زدشت ، #آبین ، #زفجر ، #تلیسه ▪️#شجم ، #شکبیر ، #شپدیس ▪️#پارتا ، #پتایر ، #پکویر ، #پکرمان ▪️#حتاید ، #خموتور ، #ختراک ، #غپینو #قشیر ، #سخزر ، #افق و ... ✍🏽 این گروه ها و این سهم ها به دلیل گزارشات خوب و عملکرد مناسب در پاییز احتمالا طی روزهای اینده مورد استقبال بازار خواهد بود. ❗️نکته مهم این هست که در گزارشات پاییز ، عمدتا تاثیر رشد نرخ ارز منعکس نشده و فروش شرکت ها در زمستان با دلار ۶۵ تومانی به مراتب بالاتر خواهد رفت ! انشالله با کاملتر شدن گزارشات طی امشب و فردا ، جزئیات گزارش همه شرکت هایی که گزارشات مناسبی داشتند ارائه خواهد شد. #سینا_سلیمانی

#پالایشی متوسط حاشیه سودچهار پالایشگاه اصلی، در زمستان سال گذشته 8درصد و در سال 1402 برابر با 9درصد بوده است. طی نیمه نخست سال جاری متوسط حاشیه سود این چهار پالایشگاه(شبندر، شپنا،شتران، شبریز) در محدوده 5درصد بود اما در پاییز به 8درصد افزایش یافت. با توجه به منطقی سازی نرخ ارز در مقایسه با زمستان سال 1402، می توان انتظار داشت که پالایشگاه ها در گزارش فصلی بعدی نیز سود خود را تقویت کنند. با گزارش پاییز، شتران و شبریز epsttm خود را افزایش دادند و شپنا بدون تغییر باقی ماند اما برای گزارش زمستان 1403 انتظار می رود که هر شش پالایشگاه epsttm را افزایش دهند. #ولید_هلالات

#پالایش_نفت #پالایشی شش نماد پالایشی از سال 1400 تاکنون همواره در مسیر نزول سودآوری بودند. در پاییز اولین نشانه ها از تغییر و چرخش روند دیده شد. درآمد پاییز به پاییز هرچند 23درصد رشد کرد اما سودناخالص عملیاتی 22درصد افزایش یافت! 517همت ارزش بازار این 6پالایشگاه است. آن ها در سال 1402 به طور متوسط در هر فصل 27همت سود خالص داشتند اما در نیمه نخست سال جاری به طور متوسط در هر فصل 13همت سود خالص ساختند! در پاییز کرک اسپردها بهتر شد و 22.6همت سود ساختند. حالا با منطقی سازی نرخ ارز، برای زمستان تا 30همت سود می سازند لذا p.efw در نقطه مناسبی است با فرض حفظ شرایط فعلی. #ولید_هلالات

⏪ #پالایشی در مورد پالایشی ها شنیده هائی از اعداد سود به گوش می رسه که به نظر باید با این سودها کف قیمتی رو در محدوده های فعلی ببندند مثلا برای شبندر صحبت از 155 ت هست و... به نظر حداقل در فروش باید با احتیاط بیشتری اقدام کرد #محسن_اسلامی

بازدهی یکساله گروه #پالایشی ، #خودرویی ، #بانکی و #فولادی

✅ #پالایشی 🟢 زمزمه ها در ارتباط با قطعی شدن بخشنامه اصلاحی جدید و انعکاس در گزارش های دوازده ماهه داره قوی تر میشه اگر قطعی بشه #تاپیکو و #پارسان هم در کنار پالایشی ها می تونند مورد توجه قرار بگیرند #محسن_اسلامی

پول کمی به سمت نمادهای #پالایشی چرخش پیدا کرد #پرویز_جلیلی

✅ #پالایشی 🟢 میانگین شاخص کرک اسپرد در سال گذشته 9.3 بود فروردین به 11.3 و اردیبهشت به 11.7 رسیده با این وضعیت نباید انتظار اصلاح عمیقی از پالایشیها داشت و این گروه بعد از استراحت قیمتی هم چنان مستعد رشد خواهند بود #محسن_اسلامی

✅ #پالایشی یه سری تحولات در گروه داره رقم می خوره که بهتر دیدم باهاتون در میون بزارم یکی از مدیران سابق بورسی (محفوظ) عضویت هیات مدیره یکی از پالایشگاه ها در اومده و ماموریت اصلیش هماهنگی بیشتر صنعت پالایش و دولت در نرخ گذاری هست نیمه دوم سال نتیجه فعالیت ایشون مشهود میشه از اون طرف یه پالایشگاه دیگه با یه مجموعه خصولتی وارد مذاکره شده تا بتونه خوراکش رو با قیمت ارزون تری تامین کنه اوکی بشه و دیگر شرکت ها هم وارد این مدار بشند بهای تمام شده شون به صورت محسوسی پائین میاد این خبر هم مهم هست که شرکت پالایش و پخش در حال بررسی طرحی هست که کرک اسپرد داخلی برای نفتای صادراتی تعیین بشه اقدامی که می‌تواند بازی پالایشگاه‌ها در صادرات را کاملاً متحول کند به‌نفع شرکت‌هایی مثل شتران و شبریز یه خبر از شبندر هم عرض کنم که در حال رایزنی برای انعقاد یک تفاهم‌نامه تأمین مالی از محل فاینانس شرکتی‌ست که قبلاً با پتروشیمی‌ها کار می‌کرده این موضوع اگر نهایی بشه می‌تونه سرمایه‌گذاری معطل‌مانده شرکت رو فعال کنه گروه پالایشی کم کم از یه گروه با نمادهای پی ای بالا و ریسک بالا داره به گروهی منطقی با پتانسیل های بالقوه تبدیل میشه #محسن_اسلامی