#شاخص کل شوکی که در اواخر سال 1402 به بازار وارد شد کمک کرد تا شاخص تا سقف کانال زرد رنگ بیاید (این کانال زرد قبلا ترسیم شده بود، به تحلیل قبلی شاخص مراجعه کنید). در حال حاضر مجموعه از عوامل خبری و تکینکال اشاره به اصلاح شاخص میکنند. سقف کانال زرد رنگ در حکم مقاومتی است که کمک به اصلاح میکند. همچنین امروز حجم شاخص بدون در نظر گرفتن سهم ذوب به زیر 5 میلیارد برگه سهم رفته است که از این نظر ادامه رشد را با چالش مواجه میکند. این دو عامل تکنیکال احتمال اصلاح شاخص را برای هفته بعد بالا میبرد. همچنین احتمال زیادی وجود دارد که ایران تصمیم به انتقام در روز قدس بگیرد. تا زمانی که تکلیف این داستان مشخص نشود حجم تنش روی فضای سیاسی بالا میرود. این تنش سیاسی میتواند به صورت کاهش حجم و نقدشوندگی خودشو روی معاملات نشان بده. لذا من احتمال اصلاح در هفته بعد را زیاد میبینم. قبلا هم تاکید کردم که کانال زرد بر اساس تجربه من احتمالا به زودی منقضی میشود. من بر اساس تعهد های مالکین درصدی سهام در شاخص سازها، روند شاخص را در مجموع مثبت میبینم. چون اگر شاخص تا تابستان بالای 2500 نرود، جریمه زیادی توسط صندوق های توسعه و تثبیت باید به فعالان حقوقی پرداخت شود و لذا من این موج اصلاحی را در حکم موج اصلاحی کوتاه مدت در روند صعودی میبینم. منتها برای اطمینان از داستان باید مجدد از حجم و RSI نسبی کمک گرفت. لذا در هفته بعد اگر میانگین هفتگی حجم معاملات بدون در نظر گرفتن سهم ذوب بالای 5 میلیارد برگه بود، میشه به ادامه رشد شاخص با احتمال بیشتری امیدوار بود. نتیجه: برای اصلاح احتمالی در هفته بعد آماده باشید.

#شاخص کل الگوهای الگوریتمی من (الگوی حجمی و الگوی آر ای آی) مدتی است دستور خروج دادند. وضعیت حجمی شاخص خوب نیست که به نظرم مهمترین علت اون برمیگرده به لغو الزام داشتن بازارگردان برای سهام مختلف که قبلا مفصل درباره اون صحبت کردم. این کانال زرد هم یک کانال 6 موجی است که در انتهای موج 6 هستیم و به ندرت پیش میاد که کانال 7 موجی بشه. با توجه بع تعهدات فروخته شده توسط دولت تحت عنوان اوراق فروشی تبعی در سهام شاخص ساز، به نظرم این منفی بازی ها باید به زودی تمام بشه و رشد شکل بگیره. قیمت مشخصی براش نمیتونم بگذارم. اما در پیشبینی های روزانه که انجام میدم و بازار فردا را پیشبینی میکنم، اگر به سمت مثبت رفتیم یعنی اصلاح کوتاه مدتی موقت تمام است. دقت کنید که خود نمودار شاخص در کانال زرد صعودی است و این یعنی در مجموع اگر سهم درست انتخاب کرده باشید صعود خواهید کرد.

#شاخص کل من درباره این کانال زرد خیلی تا به حال صحبت کردم و بحث کردم که موج آخر اون در حال تکمیل است (کانال متوسط 6 موج دارد). الان هم روی حمایت استاتیک هستیم. اون خط قرمز که با فلش مشخص کردم و قبلا هم توضیح دادم، درست از وقتی اومد زیر خط آبی، دوباره اصلاح شروح شد که طبیعی هم بود. با توجه به وضعیت اوراق تعهد، انتظار رشد دارم و بارها اعلام کردم. منتها دقت کنید این کانال زرد احتمالا دیگه نمیتونه معتبر بمونه (کم پیش میاد کانال 8 موجی بشه). باید منتظر بود. من خودم سهامدار هستم.

#شاخص کل من درباره این کانال زرد خیلی تا به حال صحبت کردم و بحث کردم که موج آخر اون در حال تکمیل است (کانال متوسط 6 موج دارد). تحلیل گرانی که از فیبوناچی استفاده میکنند اعتقاد دارند که اگر سهم زیر فیبو 0.382 نیاد روند صعودی خوبی را شاهد خواهیم بود. منطقه آبی اول طلاقی فیبو 0.236 با خط میانی کانال است. منطقه حمایتی آبی رنگ دوم طلاقی فیبو 0.382 با کف حمایتی استاتیکی است. اگر روی یکی از این دوتا منطقه شاخص برگرده، روند صعودی را تثبیت میکنه و میشه کم ریسک سهامداری کرد. اگر زیر اون بیاد و بخواد برای فیبو 0.618 بره، اگر چه قدرت مند است، اما دیگه نمیشه روی تثبیت روند صعودی نظر دارد و بیشتر به درد نوسانگیری از صندوق اهرم میخوره. آمادگی بر اصلاح شاخص چیز خوبی است. قرار نبود و نیست که شارپ بالا بره. باید اصلاح کنه و کف جدید بزنه تا بشه براش خط روند ترسیم کرد. در این مسیر تنها چیزی که نیازه افزایش حجم و ارزش معاملات است. لذا اگر شاخص تا محدوده 2148 شاهد افزایش حجم و ارزش معاملات باشه، میشه به رشد شاخص امید باشه. اگر نباشه، واکنشی هم دیده بشه حکم نوسانگیری داره (با این ارزش و حجم معاملات به هیچ جا نمیرسیم).

#شاخص کل آخرین باری که درباره شاخص و اون کانال زرد رنگ صحبت کردم در تاریخ 31 تیرماه بود. تغییری در ترسیمات ندادم. صرفا کانال زرد را به سمت راست توسعه دادم تا مسیر مشخص شود. زمستان دو سال پیش توضیح دادم که احتمال رسیدن شاخص به کف کانال روی اون خط مشکلی وجود داره و پیش بینی احتمالی دو سال بعد را دادم که برای این روزها باشه. فیلمش در آپارات هست. بر اساس روش تحلیل حجمی شاخص، اون خط قرمز که با فلش مشخص کردم بالای خط آبی است و این یعنی حجم معاملات هفتگی نسبت به ماهانه پیشی گرفته که خبر خوبی برای بورس است. شاهد رشد قطره ای بورس به خاطر دامنه نوسان هم هستیم. یک مقاومت ترکیبی استاتیکی دینامیکی بالای سر شاخص هست که احتمالا به خاطر رشد حجم معاملات رد میشه. قبلا نوشته بودم فول سهم میمونم. اینجاها جای فروش نیست. به نظرم حتی جای نوسانگیری هم نیست. اینجا فقط جای خرید سهام بنیادی با دید 1 الی 2 ساله هست. https://eitaa.com/algoritmictrading

#شاخص کل مدتی است حجم معاملات به جای قشنگی رسیده است. نزدیک سقف تاریخی خودش است. احتمال زدن این سقف وجود داره. مهمترین دلیلش اینه که تعدادی عرضه اولیه اضافه شده و همچنین تعدادی از سهام بزرگ تعدیل قیمت سنگین به واسطه افزایش سرمایه ایجاد کردند. لذا شکستن این سقف استاتیک حجمی اگر اتفاق بیفته عادی است. نیاز به تثبیت مقادیر جدید داره تا بتونه تعدیل ها و عرضه اولیه ها را در خودش هضم کنه. اندیکاتورها اختیار واگرایی دادن و من همچنان انتظار یک اصلاح کوتاه مدتی را دارم. همراه کانال میدونن که اواخر هفته قبل کلا نقد شدم. انشاالله دوباره با سبد جدید برمیگردم. وضعیت ملی شاخص را مطلوب میدونم و اگر اصلاحی باشه جهت نفس گیری و کسب انرژی خواهد بود. با اخبار معامله نکنید.

#شاخص کل بیش از دو سال پیش بود که اون کانال فیبو مشخص شده بود و تحلیل شده بود که سهم به کف کانال میخوره. یک برخورد و یک واکنش سنگین و رشد تا سقف کانالی که از ترسیم اون دو سال میگذره. فیلمش هنوز توی کانال آپارات هست. شکست اون کانال آبی میتونه رشد سنگین و طولانی مدت بالای یک سال را برای شاخص به همراه داشته باشه. همه چیز محیای رشد است. فقط بازار حجم نداره. اونهایی که با سبک تحلیل الگوریتمی من بر پایه حجم آشنا هستند باید مفهوم اون دوتا فلش آبی رنگ را ببینن. وقتی شاخص در شهریور 99 اون سقف تاریخی را ساخت، یک مقاومت استاتیک هم برای حجم هفتگی سبک من ایجاد کرد. مقاومتی که با خط چین قرمز روی حجم نشان داده شده است. مقاومتی که در تمام این سال ها مانع از افزایش حجم شده است. این روزها وقت شکست اون مقاومت است. اگر خط حجمی قرمز رنگ از خط حجمی آبی رنگ بالا بزنه، شرایط برای شکستن تمامی رکوردها از جمله رکود حداکثر ارزش معاملات و حجم بازار هم فراهم میشه. بازار در آستانه ریسک خوبی قرار گرفته است. توی روش من، همه چیز منتظر اون تغییر وضعیت اون دوتا فلش است. بعد از اون ممکنه شرایطی شبیه سال های 97 تا 99 تکرار بشه. با اخبار معامله نکنید. نمودارها خبر خوان های دقیقی هستند. سهام بنیادی بخرید. سعی میکنم به مرور به بازار برگردم و تحلیل نمادهای بنیادی را در کانال قرار بدم

#شاخص کل شاخص در آستانه رکورد زنی حجمی قرار داره که طبیعی ای هم هست. افزایش سرمایه های زیادی داشتیم. به نظر میاد شاخس تا محدوده 3550 -3600 رشد کنه. توجه روی شاخص ساز ها باشه. سه روز پیش الگوریتم ها نقطه زنی صعود داشتند که در ایتا توصیه به خرید اهرم داشتم.

#شاخص کل تاریخ 25 فروردین نوشتم که شاخص در آستانه رکورد زنی حجمی قرار داره و یک هدفی هم براش مشخص کردم. همون موقع هم توصیه به خرید اهرم داشتم. ازون تاریخ تا الان رشد شاخص را همراه با رکورد زنی حجمی شاخص شاهد بودیم که طبیعی هم بود. با توجه به اینکه تحلیل من برای شاخص کل از جنس یک تحلیل حجمی الگوریتمی است، لذا تا زمانی که مقدار حجم معاملات در شاخص زیر 22 میلیارد برگه نیامده، نگرانی از بابت روند صعودی اون ندارم.

#شاخص کل شاخص به لحاظ حجمی دچار مشکل شده. واگرایی هم دیده میشه. احتمالا مدتی اصلاح (قیمتی یا زمانی) داریم. قبلا به ریسک ادامه سهامداری توی نمادهایی مثل اهرم اشاره کرده بودم. https://eitaa.com/algoritmictrading

#شاخص کل در گذشته اکثرا رشدهای شاخص همراه با افزایش حجم بوده است. بر این اساس دوتا نظریه وجود دارد 1- اول رشد اتفاق میفتد و بعد حجم افزایش پیدا میکند 2- اول باید حجم افزایش پیدا کند تا روند رشد معناداری اتفاق بیفتد روش اولی نقطه زن تر است اما پرریسک تر. روش دوم ممکنه بخشی از سود را از دست بده اما عوضش کم ریسک تر بازی میکند و همیشه طرفدار روش دوم بودم. بر این اساس رشد دو هفته گذشته شاخص را از دست دادم تا به اطمینان مد نظر خودم برسم. منتها امروز شرایط به گونه ای شده است که حجم بازار رشد کرده و اون وضعیت مطلوب من اتفاق افتاده است. در نتیجه الان میتونم بگم اگر شاخص در ادامه روند یک کف جدید بالای 2450 ایجاد کند، اونجا روند صعودی تاییدیه های کافی را دارد و میشه به نمادهایی مثل اهرم و توان ورود کرد. لذا من در ادامه، منفی های سهام بنیادی را فرصت ورود میدونم. خود شاخص هم به محض اینکه یک کف جدید بالای 2450 بسازه، از همون نقطه ورود به نمادهایی مثل اهرم و توان را توصیه میکنم. حد ضرر یادتون نره. https://eitaa.com/algoritmictrading

#شاخص کل این نمودار و خطوط در تحلیل قبلی ترسیم شدند و توضیحاتی درباره کف زدن جدید شاخص دادم. در مورد اینکه دیروز کف بود یا نه، به نظر من بهتره به اون خط آبی رنگ افقی که الان شاخص روش هست نگاه بشه. اگر یک کندل بالای اون بزنه، روز یکشنبه را یک کف برای شاخص در نظر میگیرم. مشاهدات من از حجم معاملات میگه که حجم به اندازه ای رسیده که دیگه اصلاح جدی نداشته باشیم و اینجاها جای خرید است. لذا من خودم بعد از وضعیت امروز و دیروز، در روزهای آینده اقدام به خرید میکنم و کم کم به سمت فول سهم شدن حرکت میکنم. اعتقاد دارم که دیگه شاخص نمیتونه سنگین اصلاح داشته باشه و به قول خودم ( از منطقه اصلاح واجب عبور کردیم) یادتون باشه داشتن حد ضرر الزامی است. https://eitaa.com/algoritmictrading