🔎 یک #تحلیلگر بنیادی چگونه سهام مناسب را شناسایی می کند؟
‼️ آینده شرکت بر ارزش آن تاثیر دارد و نه گذشته شرکت...
1⃣به طور مثال شرکت در گذشته گزارش هایی داده که در صورت وقوع می تواند اثرات مثبتی بر سودآوری آن داشته باشد،اخباری از قبیل افتتاح یک خط تولید جدید،افزایش سرمایه،فروش زیرمجموعه ها و … که این اخبار مثبت شرکت باعث افزایش تقاضا و در نتیجه قیمت سهام شرکت می شود. ولی بنا به دلایلی این اتفاق مثبت لغو می شود،ولی پس از اعلام لغو این گزارش باعث می شود که سهامدار همچنان به برداشت خوشبینانه اش از تغییر و تحولات مثبت در شرکت ادامه دهد و نتواند به درستی براساس اطلاعات جدید اقدام به فروش سهام خود کند و در نتیجه با گذشت زمان شاهد کاهش ارزش سهام خود خواهد شد.
2⃣ سهامدار به اخبار منفی شرکت واکنش نشان می دهد ولی این واکنش بسیار آهسته خواهد بود.مثلا گزارش جدید شرکت نشان دهنده عملکرد ضعیف است،ولی سرمایه گذار همچنان اعتبار بیشتری برای پیش بینی قبلی اش که شرکت چشم اندازهای مطلوبی دارد،قائل است و در فروش سهم تعلل می کند.در واقع فرد سرمایه گذار در این هنگام دچار یک تضاد بین تحلیل های قبلی خود و اطلاعات منتشر شده جدید می شود و نمی تواند تصمیم را بگیرد که کدام درست است.در اینجا باعث می شود که او در ابتدا اطلاعات جدید را که اهمیت بیشتری نسبت به اطلاعات گذشته دارند نادیده بگیرد.ولی با گذشت زمان و بررسی بیشتر متوجه تغییر در وضعیت شرکت می شود ولی در زمانی اقدام به فروش سهام خود می کند که زیان کرده است.
3⃣کمبود اطلاعات مالی به طور مثال فرمولی جدید برای محاسبه بهای تمام شده مواد اولیه شرکت اعلام می شود. در این مواقع بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل اینکه محاسبه سودآوری جدید شرکت کمی پیچیده می شود،ممکن است راه آسانتر را انتخاب کنند،یعنی صورت مسئله را پاک کرده و به پیش بینی های قبلی درباره سودآوری شرکت اکتفا می کنند،در نتیجه ممکن است سودهای احتمالی آینده شرکت را از دست بدهند و یا اگر سهامدار باشند و این اتفاق جنبه منفی برای شرکت داشته باشد در آینده دچار زیان شوند.
4⃣متاسفانه یکی از ویژگی های ذاتی انسان این است که به دانسته ها و اطلاعات و همچنین پیش بینی های خودش بهایی بیش از اندازه می دهد و این مسئله در بازار سرمایه زمانی نمود پیدا می کند که اطلاعات جدیدی(چه مثبت و چه منفی) درباره شرکت و یا صنعتی منتشر می شود و بسیاری از تحلیلگرانی که در گذشته تحلیلی از آن شرکت یا صنعت داشته اند،این اطلاعات را با تاخیر در تحلیل های خود لحاظ می کنند.در واقع ما به طور ذاتی در ناخودآگاه خود نمی خواهیم در ابتدای کار بپذیریم که نتیجه پیش بینی و تحلیل ما اشتباه می شود و ممکن است تغییر کند.در نتیجه قسمت زیادی از روند حرکتی آن سهم یا صنعت را از دست می دهیم.
5⃣هنگامی که اطلاعات جدیدی منتشر می شود، هیچگاه در ابتدا این اطلاعات را بدون بررسی اولیه بی اثر و یا کم اثر قلمداد نکنید.خاصیت تحلیل بنیادی این است که اثر خود را به مرور و در آینده نشان می دهد.
6⃣به یاد داشته باشید که در بازارهای مالی اطلاعات جدید حرف اول را می زنند، در نتیجه همیشه اطلاعات جدید با اهمیت تر از اطلاعات و تحلیل های گذشته است.
#آموزشی
#تحلیل_بنیادی
#احمدی
📕 کانال آموزش صفر تا صد بورس
@nabzbours
🔎 یک #تحلیلگر بنیادی چگونه سهام مناسب را شناسایی می کند؟
‼️ آینده شرکت بر ارزش آن تاثیر دارد و نه گذشته شرکت...
1⃣به طور مثال شرکت در گذشته گزارش هایی داده که در صورت وقوع می تواند اثرات مثبتی بر سودآوری آن داشته باشد،اخباری از قبیل افتتاح یک خط تولید جدید،افزایش سرمایه،فروش زیرمجموعه ها و … که این اخبار مثبت شرکت باعث افزایش تقاضا و در نتیجه قیمت سهام شرکت می شود. ولی بنا به دلایلی این اتفاق مثبت لغو می شود،ولی پس از اعلام لغو این گزارش باعث می شود که سهامدار همچنان به برداشت خوشبینانه اش از تغییر و تحولات مثبت در شرکت ادامه دهد و نتواند به درستی براساس اطلاعات جدید اقدام به فروش سهام خود کند و در نتیجه با گذشت زمان شاهد کاهش ارزش سهام خود خواهد شد.
2⃣ سهامدار به اخبار منفی شرکت واکنش نشان می دهد ولی این واکنش بسیار آهسته خواهد بود.مثلا گزارش جدید شرکت نشان دهنده عملکرد ضعیف است،ولی سرمایه گذار همچنان اعتبار بیشتری برای پیش بینی قبلی اش که شرکت چشم اندازهای مطلوبی دارد،قائل است و در فروش سهم تعلل می کند.در واقع فرد سرمایه گذار در این هنگام دچار یک تضاد بین تحلیل های قبلی خود و اطلاعات منتشر شده جدید می شود و نمی تواند تصمیم را بگیرد که کدام درست است.در اینجا باعث می شود که او در ابتدا اطلاعات جدید را که اهمیت بیشتری نسبت به اطلاعات گذشته دارند نادیده بگیرد.ولی با گذشت زمان و بررسی بیشتر متوجه تغییر در وضعیت شرکت می شود ولی در زمانی اقدام به فروش سهام خود می کند که زیان کرده است.
3⃣کمبود اطلاعات مالی به طور مثال فرمولی جدید برای محاسبه بهای تمام شده مواد اولیه شرکت اعلام می شود. در این مواقع بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل اینکه محاسبه سودآوری جدید شرکت کمی پیچیده می شود،ممکن است راه آسانتر را انتخاب کنند،یعنی صورت مسئله را پاک کرده و به پیش بینی های قبلی درباره سودآوری شرکت اکتفا می کنند،در نتیجه ممکن است سودهای احتمالی آینده شرکت را از دست بدهند و یا اگر سهامدار باشند و این اتفاق جنبه منفی برای شرکت داشته باشد در آینده دچار زیان شوند.
4⃣متاسفانه یکی از ویژگی های ذاتی انسان این است که به دانسته ها و اطلاعات و همچنین پیش بینی های خودش بهایی بیش از اندازه می دهد و این مسئله در بازار سرمایه زمانی نمود پیدا می کند که اطلاعات جدیدی(چه مثبت و چه منفی) درباره شرکت و یا صنعتی منتشر می شود و بسیاری از تحلیلگرانی که در گذشته تحلیلی از آن شرکت یا صنعت داشته اند،این اطلاعات را با تاخیر در تحلیل های خود لحاظ می کنند.در واقع ما به طور ذاتی در ناخودآگاه خود نمی خواهیم در ابتدای کار بپذیریم که نتیجه پیش بینی و تحلیل ما اشتباه می شود و ممکن است تغییر کند.در نتیجه قسمت زیادی از روند حرکتی آن سهم یا صنعت را از دست می دهیم.
5⃣هنگامی که اطلاعات جدیدی منتشر می شود، هیچگاه در ابتدا این اطلاعات را بدون بررسی اولیه بی اثر و یا کم اثر قلمداد نکنید.خاصیت تحلیل بنیادی این است که اثر خود را به مرور و در آینده نشان می دهد.
6⃣به یاد داشته باشید که در بازارهای مالی اطلاعات جدید حرف اول را می زنند، در نتیجه همیشه اطلاعات جدید با اهمیت تر از اطلاعات و تحلیل های گذشته است.
#آموزشی
#تحلیل_بنیادی
#احمدی
📕 کانال آموزش صفر تا صد بورس 👇
✔️@nabzbours
#تحلیل_بنیادی
سیمان شاهرود #سرود
در برآورد اولیه عملکرد سیمان شاهرود در سال ۱۴۰۲ سود هر سهم ۷۶۰ تومان می باشد. در خصوص گاز فرض شده سقف همان ۵,۰۰۰ تومان باقی بماند منتهی ضریب ۱۰٪ صنعت سیمان به ۲۰٪ افزایش یابد.
با توجه به پیش بینی فروش کلینکر به عراق هزینه حمل ۱۰ دلار لحاظ شده که به دلیل کاهش نرخ ها، نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر می باشد.
متوسط نرخ سیمان شامل میانگین وزنی نرخ سیمان پاکتی و فله است و پیش بینی این است که سیمان پاکتی از یک میلیون تومان در هر تن عبور کند.
در سناریوهایی ( رشد فروش، کاهش هزینه حمل و...) امکان دستیابی به سود در محدوده ۸۵۰ - ۹۰۰ تومان هم وجود دارد که به مرور زمان در صورت نیاز با اطلاعات جدید به روز خواهیم کرد.
🅰️ @Apolloteam