#مسیر_معاملاتی

زمان معاملاتی بازار را همیشه می توان به چندین دسته تقسیم کرد:

۱- ساعت ۹ تا ۹/۵ (تایم تعیین کننده): در این محدوده ی زمانی متوجه می شویم که قدرت خریداران بیشتر است یا فروشنده ها و به نوعی جهت آن روز سهم مشخص می شود. ۲-ساعت ۹/۵ تا ۱۲ (تایم نوسان): در این محدوده ی زمانی سهم ها در یک محدوده ی خاصی نوسان می کنند و به نوعی در یک محدوده قیمتی خاصی قدرت خریدار و فروشنده به تعادل می رسد. ۳-ساعت ۱۲ تا ۱۲/۵ (تایم هیجان): در این محدوده ی زمانی دوباره سهم ها راه تایم اول را ادامه می دهند و معمولا به سمت مثبت کامل یا منفی کامل حرکت می کنند. #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#حمایت_حقوقی طی یک ماه اخیر ده ها صندوق با خود هزاران میلیارد تومان جهت حمایت وارد بازار کرده اند: - صندوق توسعه ملی ۳۰ هزار میلیارد تومان - صندوق صنایع معدنی ۳۰ هزار میلیارد تومان - حقوقی های دولتی ۲۰ هزار میلیارد تومان - شرکت های بازارگردانی ۱۰ ها هزار میلیارد تومان 👈با این حجم از نقدینگی که حقوقی ها ادعا دارند وارد بازار کرده اند می توان شاخص را از ۱/۵ میلیون واحد تا ۱۵ میلیون واحد بالا برد ولی نمی دانم چرا در تابلو اکثرا حقوقی ها در سمت فروش با قدرت بیشتری ظاهر می شوند! #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#سبک_معاملاتی به شخصه در حال حاضر بهترین سبک معاملاتی را به صورت زیر می بینم: ۱- تا زمانی که حداقل ۴ تا از سهام شاخص ساز و پر مخاطب بازار سقف قبلی خود را نشکسته است روش معاملاتی شما فقط نوسانگیری باشد. ۲- نوسانگیری را فقط در سهام با گردش نقدینگی بالا و کف سازی کرده انجام بدهید. نحوه ی نوسان گرفتن: 👈هر وقت روی منطقه ی حمایتی خرید حقوقی بیش از ۶۰ درصد کل حجم معاملات آن روز را به خود تخصیص بدهد در نقش خریدار ظاهر بشوید. 👈هر وقت روی منطقه ی مقاومتی فروش حقوقی بیش از ۴۰ درصد کل حجم معاملات آن روز را به خود تخصیص بدهد در نقش فروشنده ظاهر بشوید. #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#مناطق_حیاتی در حال حاضر می توان شاخص را به سه منطقه ی مهم دسته بندی کرد: 👈منطقه ی ۱/۵۵-۱/۷۵ میلیون واحد: این منطقه مرسوم به منطقه ی ترس است چرا که تا زمانی که شاخص در این محدوده نوسان بکند همواره ترس از دست رفتن کف شاخص و ادامه ی اصلاح وجود خواهد داشت. 👈 منطقه ی ۱/۷۵-۲/۱ میلیون واحد: این منطقه مرسوم به منطقه ی وضعیت سفید می باشد و اگر شاخص وارد این محدوده بشود دیگر ترس ادامه دار بودن اصلاح تمام خواهد شد و کف تمامی سهامی بسته خواهد شد. 👈 منطقه ی ۲/۱ میلیون واحد به بالا: این منطقه مرسوم به منطقه ی فضای باز می باشد و هر وقت شاخص وارد این محدوده بشود آن موقع دوباره شاهد هجوم نقدینگی به سمت بورس و همینطور صف های خرید میلیاردی خواهیم بود. #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#سبک_معاملاتی #نوسانگیری به شخصه در حال حاضر بهترین سبک معاملاتی را به صورت زیر می بینم: ۱- تا زمانی که حداقل ۴ تا از سهام شاخص ساز و پر مخاطب بازار سقف قبلی خود را نشکسته است روش معاملاتی شما فقط نوسانگیری باشد. ۲- نوسانگیری را فقط در سهام با گردش نقدینگی بالا و کف سازی کرده انجام بدهید. نحوه ی نوسان گرفتن: 👈هر وقت روی منطقه ی حمایتی خرید حقوقی بیش از ۶۰ درصد کل حجم معاملات آن روز را به خود تخصیص بدهد در نقش خریدار ظاهر بشوید. 👈هر وقت روی منطقه ی مقاومتی فروش حقوقی بیش از ۴۰ درصد کل حجم معاملات آن روز را به خود تخصیص بدهد در نقش فروشنده ظاهر بشوید. #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#موج_۵ برای دوستان زیادی جای سوال وجود داره که چه زمانی موج صعودی جدید بازار شروع خواهد شد و چه زمانی بازار از حالت نوسانی خارج خواهد شد؟! جواب این سوال ساده هست! هر وقت فارس سطح ۳۶۰۰ تومان را بشکند یا اینکه وبملت سطح ۶۸۰ تومان را رو به بالا بشکند یا اینکه فولاد مقاومت ۲۴۵۰ تومان را از سر راه بردارد آن موقع زمان شروع موج جدید بازار خواهد بود. #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#معیار_مناسب به شخصه قبل اینکه سهمی را بخرم حتما تمامی موارد زیر را بررسی می کنم و اگر حداقل ۴ مورد از موارد زیر برقرار باشد آن موقع سهم مورد نظر را جهت خرید بررسی می کنم: میزان رشد 👈 میزان رشد سهم مورد نظر در یک سال اخیر کمتر از ۵۰۰ درصد باشد. نسبت پی بر ای 👈نسبت پی بر ای شرکت زیر ۳۵ واحد باشد. نقدشوندگی 👈 میانگین ارزش معاملات روزانه سهم بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشد. سهامدار عمده 👈سهامدار عمده ی فروشنده نداشته باشد. افزایش سرمایه 👈ترجیحا سهم مورد نظر در ۲ سال اخیر افزایش سرمایه نداده باشد. #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#بورس مثل بورس ایران مثل دیوانه ای است که یک سنگی را داخل چاه می اندازد و صد تا عاقل نمی توانند آن سنگ را بیرون بیاورند! دو هفته پیش بازار با تدابیر و حمایت های خوب سازمان بورس کف سازی کرده بود و دیگر از فشار فروش سابق خبری نبود. بعد یک نفر از خواب بلند می شود و خبر دستوری شدن نرخ فولاد را منتشر می کند که همین خبر کافی بود تا صنایع دلاری کف های خود را بشکنند و به تبع شاخص را با خود پایین بیاورند! حال من نمی دانم این اخبار با چه هدفی منتشر می شوند و جالب این است که بلافاصله هم تکذیب می شوند. از این قضایا فقط این را می توان نتیجه گرفت که عده ای دوست دارند تا حد امکان بورس پایین بیاید تا به اصطلاح از این جو بازار سو استفاده کرده و مفت خری بکنند! #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#لپارس بورس ایران جایی هست که وقتی سهمی افشای الف می دهد با ۵۰ درصد منفی باز می شود و وقتی شرکت ورشکسته می شود بعدش ۱۰۰۰ درصد رشد می کند! قطعا الان هرکسی سهامدار لپارس هست این داستان را تا سالیان سال برای همه و نوادگان خود تعریف خواهد کرد و این ناراحت کننده ترین بخش داستان است! #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#نواحی_مهم به شخصه معتقدم برای اینکه وضعیت بازار به یک حالت پایدار و مناسب برسد باید هر یک از بزرگان هر صنعت بتواند بالای محدوده ی مهمی تثبیت بکند بنابراین سطوح قیمتی زیر برای سهم های مورد نظر از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند: #فولاد سطح ۱۴۰۰-۱۴۵۰ تومان #پترول سطح ۱۴۰۰-۱۴۵۰ تومان #خساپا سطح ۲۵۰ تومان #وبصادر سطح ۳۰۰-۳۱۰ تومان #شبندر سطح ۲۸۰۰ تومان #وغدیر سطح ۱۲۰۰ تومان #فملی سطح ۲۳۰۰ تومان #خودرو سطح ۴۰۰ تومان #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#چهار_رکن همیشه قبل اینکه سهمی را بخرید حتما این ۴ فاکتور زیر را بررسی بکنید: ۱- #استراتژی سهمی که من می خرم به چه دلیلی می باشد؟ ۲- #حدضرر حدضرر سهمی که من می خرم چند می باشد؟ ۳- #نقدشوندگی اگر بازار فردا ریخت آیا آن موقع من می توانم سهمم را بفروشم؟ ۴- #ارزندگی آیا سهم من با توجه به بنیادی که دارد در این قیمت ها ارزنده می باشد یا خیر؟! 👈اگر حتی به یکی از فاکتور های بالا بی توجهی بکنید ممکن است در معاملاتتان به نتیجه ی دلخواه نرسید. #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#نکته_روند همیشه جهت حرکت یک سهم خیلی مهم می باشد و از آن می توان نکات مهمی را متوجه شد: - اگر بازار مثبت باشد ولی سهم منفی سنگین بشود👈سهم معمولا خروج بازیگر دارد. - اگر بازار منفی باشد ولی سهم مثبت سنگین بشود👈سهم معمولا ورود بازیگر دارد. - اگر بازار منفی باشد و سهم هم منفی باشد👈سهم بازیگر قوی ندارد. - اگر بازار مثبت باشد و سهم هم مثبت باشد👈سهم معاملات عادی دارد. #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#سطوح_مهم کلیت سهم های شاخص ساز و بزرگ طی ۳ هفته ی اخیر حدود ۴۰-۵۰ درصد رشد کرده اند و در حال حاضر برخی از آن ها حدود چند روز هست که به یک سری سطوح مهمی رسیده اند که ادامه ی روند فعلی مشروط به شکسته شدن این سطح ها می باشد: #فولاد سطح ۱۴۰۰-۱۴۸۰ تومان #خساپا سطح ۳۱۵-۳۲۰ تومان #وبصادر سطح ۳۹۰-۴۰۰ تومان #شبندر سطح ۳۲۰۰-۳۴۰۰ تومان #وغدیر سطح ۱۵۵۰-۱۶۰۰ تومان #شستا سطح ۳۲۰۰-۳۳۰۰ تومان #خودرو سطح ۴۰۰-۴۱۰ تومان 👈بنابراین هر وقت خواستین سهمی را بررسی بکنید نیم نگاهی به این اعداد هم داشته باشید. #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

تحلیلگران برتر, [06.12.20 10:24] #ارزندگی معیار p/e شاید برای حقیقی ها زیاد اهمیت نداشته باشد ولی برای حقوقی ها زیاد مهم و با اهمیت هست و یکی از فاکتور های ارزندگی از نظر آن ها می باشد. ترتیب p/e سهام شاخص ساز بازار: ۱- #شستا (پی بر ای ۱۰/۱) ۲- #وبملت (پی بر ای ۱۴/۳) ۳- #فخوز (پی بر ای ۱۶/۵) ۴- #فملی (پی بر ای ۱۶/۹) ۵- #فولاد (پی بر ای ۱۷/۷) ۶- #کچاد (پی بر ای ۱۷/۹) ۷- #کگل(پی بر ای ۱۹/۷) ۸- #ومعادن (پی بر ای ۲۴/۴) ۹- #پارسان (پی بر ای ۲۶/۵) ۱۰- #اخابر (پی بر ای ۳۸/۳) ۱۱- #وتجارت (پی بر ای ۳۹/۴) 👈در لیست بالا در حال حاضر شستا در صدر لیست قرار دارد و یکی از ارزنده ترین سهام بازار می باشد ولی چون حدود ۱/۵ ماه بسته بود و معامله نمی شد همین موضوع باعث شد که در هفته های اخیر درجا بزند ولی این موضوع دایمی نخواهد بود. #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#محدوده_نوسانی اگر دقت بکنید متوجه می شوید برخی سهم ها حدود ۲-۳ هفته ای می باشند که در یک محدوده ی خاصی نوسان می کنند و علت این کار نوسان گرفتن برخی پول های درشت در این سهم ها می باشد. با توجه به نمودار این سهم ها به نظر رفتار نوسانگیر ها به این شکل می باشد: ۱- #خودرو ورود نوسانگیران : ۳۷۰-۳۸۰ تومان خروج نوسانگیران : ۴۱۰-۴۲۰ تومان ۲- #شستا ورود نوسانگیران : ۲۷۰۰-۲۸۰۰ تومان خروج نوسانگیران : ۳۱۰۰-۳۱۵۰ تومان ۳- #دارا_یکم ورود نوسانگیران : ۱۷۵۰۰-۱۸۵۰۰ تومان خروج نوسانگیران : ۲۱۰۰۰-۲۲۰۰۰ تومان ۴- #پترول ورود نوسانگیران : ۱۱۰۰-۱۲۰۰ تومان خروج نوسانگیران : ۱۴۰۰-۱۴۵۰ تومان ۵- #فارس ورود نوسانگیران : ۱۱۳۰-۱۲۰۰ تومان خروج نوسانگیران : ۱۴۰۰-۱۵۰۰ تومان #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#توصیه هفته ای که پشت سر گذاشتیم کمی جو بازار همراه با عرضه ها بود و خیلی از سهامداران ترس تکرار شدن خاطرات تلخ مرداد ماه را داشتند ولی اینجا نکته ی مهمی وجود دارد و آن هم این است که الان مرداد و شهریور نیست که اکثر سهم ها در اوج نموداری باشند و در حال حاضر خیلی از سهم ها حدود ۶۰-۷۰ درصد اصلاح کرده اند و بازار در این قیمت ها خریدارد دارد و وضعیت مثل سابق نیست. با این حال من توصیه های زیر را برای شما دارم: ۱- شاید بازار فردا برگردد و شاید هم برنگردد ولی در حال حاضر بهترین کار این است که صبر بکنید تا شاخص چند روز بالای یک محدوده ی حمایتی تثبیت بکند و جو فعلی بازار آرام بگیرد و بعد به صورت پله ای سهم بخرید. ۲- اگر توجه بکنید در رشد یک ماه اخیر بازار شرکت های متوسط و نسبتا کوچکتر بازدهی خیلی بیشتر و حتی بالای ۱۰۰ درصد دادند پس این نشان می دهد بازار کم کم به سمت سهم های کوچکتر استقبال نشان می دهد ولی با این حال همواره فاکتور نقدشوندگی را هم درنظر بگیرید. #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#نظر_شخصی توصیه من در این مقطع بازار این است: - در سهم های بزرگ همواره دنبال نوسان های ۱۰-۲۰ درصدی باشید. - در سهم های متوسط هم همواره دنبال نوسانات ۲۰-۴۰ درصدی باشید. 👈تا زمانی که خیلی از سهم های شاخص ساز سقف تاریخی خودشان را نشکسته اند این تنها راه سود کردن از این بازار می باشد. #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#شاخص_پالایشی معامله گری موفق هست که بتواند سهام ارزنده ای را پیدا بکند که فروشنده های آن حاضرند به هر قیمتی سهام خودشان را بفروشند وگرنه رفتن به صف خرید سهمی که قیمتش دو برابر شده هنر نیست! با این وجود گروه پالایشی طی دو هفته ی اخیر اصلاح مناسبی را کرده و به نظر می تواند به زودی با استقبال بازار مواجه بشود. #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#شرایط_کف_سازی برای اینکه سهمی از روند نزولی خارج بشود و سپس کف سازی بکند باید ۳ فاکتور زیر همزمان روی حمایت نموداری برقرار باشد: - سهمتان در ۵ روز کاری اخیر فقط در یک محدوده ی ۱۰ درصدی بالای سطح حمایتی نوسان بکند. - برای ۳ روز کاری متوالی نسبت قدرت خریدار حداقل ۲ برابر قدرت فروشنده باشد. - حداقل ۳ روز از ۵ روز اخیر را قیمت آخرین معامله عددی بالاتر از قیمت پایانی ثبت کرده باشد. #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮   @Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#حکایت_بازار از اواخر دی هست که شاخص بین ۱/۱۵ - ۱/۳ میلیون واحد دارد نوسان می کند به طوری که شاخص هر وقت به ۱/۱۵ میلیون واحد می رسد با استفاده از چند تا سهم بزرگ شاخص ساز بازار را برای چند روز مثبت می کنند و هر وقت شاخص به حوالی ۱/۳ میلیون واحد می رسد بازار به حال خود رها می شود و با توجه به دامنه ی نوسان نامتقارن یک ماه طول می کشد تا اصلاح فرسایشی شاخص تمام بشود. به نظرم این موضوع یک سناریو هست که محتملا تا زمان انتخابات ادامه خواهد داشت و با این طریق شاخص کنترل می شود. یا به عبارت ساده تر بگویم فعلا دوستان قصد ندارند تا زمان انتخابات شاخص کف جدید بزند ولی حالا بعد انتخابات وضعیت چطور خواهد شد جای بحث دارد. #حسین_ادیبی_نیا

#بورس راجع به وضعیت کلی بازار تنها نکته ی مهمی که فعلا به چشم می خورد این است که کلیت بازار به صورت هماهنگ رشد نمی کند یعنی یه روز خودرویی مثبت است بعد فملی منفی می شود و یه روز فملی مثبت است و بعد شپنا منفی می شود که این موضوع نشانه ی آن است که نقدینگی فعلی توان بالا بردن همزمان بازار را ندارد و قطعا کسی در این بازار موفق می شود که بتواند این چرخش های نقدینگی را مسیر یابی بکند. #حسین_ادیبی_نیا ╭═══• 👇  •═══╮  🆔@Bourse_shamabad ╰═══• 💯  •═══╯

#اشتباه_رایج معمولا برخی معامله گران ۲ اشتباه رایج را همیشه تکرار می کنند: ۱- به تناسب رشد بازار سبد خود را بزرگتر می کنند در حالی که درستش این هست که به تناسب رشد بازار باید سیو سود انجام داد. ۲- برخی معامله گران همه چیز را تحلیل تکنیکال می دانند ولی واقعیت این است که برای رشد های سنگین همیشه باید عوامل بنیادی پشت آن باشد و خیلی وقت ها شده که مثلا سهمی الگوی سر و شانه ی کف داشته ولی چون دلیل بنیادی پشت آن نبوده این الگو باطل شده است. #حسین_ادیبی_نیا

#ترفند_بازار معمولا ویژگی های بازار نوسانی به شکل های زیر است : ۱- شروع با فشار خرید - افزایش فشار فروش - اتمام با فشار خرید نسبی ۲- شروع با فشار فروش - افزایش فشار خرید - اتمام با فشار فروش نسبی اما ویژگی های بازار روند دار : ۱- شروع با فشار خرید - اتمام با فشار خرید ۲- شروع با فشار فروش - اتمام با فشار فروش ۳- شروع با فشار خرید - اتمام با فشار فروش ۴- شروع با فشار فروش - اتمام با فشار خرید #حسین_ادیبی_نیا

#اشتباه_معاملاتی به نظرم یکی از اشتباهاتی که برخی از معامله گران آن را انجام می دهند ثابت نگه داشتن سبک معاملاتی خودشان هست به طوری که برخی ها در تمامی بازار ها فقط نوسان گیری می کنند و یا اینکه دنبال سرمایه گذاری های میان مدتی می روند در حالی که درستش این است: - در بازار های رکودی 👈 فقط باید نوسان گیری کرد. - در بازار های صعودی👈 فقط باید سرمایه گذاری میان مدتی انجام داد. - در بازار های نزولی شدید👈فقط باید نقد ماند. #حسین_ادیبی_نیا

#سوخت_بورس در حال حاضر نرخ دلار به عنوان سوخت بورس به حساب می آید بنابراین موقع معاملات حتما این موضوع رو هم در نظر بگیرید و نیم نگاهی به وضعیت آن هم داشته باشید. #حسین_ادیبی_نیا