#وضعیت_بازار برای من چیزی که مشخص است اینکه همیشه اخبار منفی در انتهای روند اصلاحی می آیند و اخبار خوب هم در انتهای روند صعودی! وقتی شاخص ۲/۱ میلیون واحد بود همه جا پر از اخبار خوب بورسی بود و روزانه برای صد ها هزار نفر کد بورسی صادر می شد! ولی الان که شاخص در عرض سه ماه حدودا نصف شده است همه جا پر شده از اخبار منفی ! از یک طرف خبر افزایش نرخ سود بانکی منتشر می شود و از طرفی بایدن رییس جمهور می شود و خبر توافق به گوش می رسد و از طرفی نرخ دلار افت می کند و تحلیلگران بنیادی شروع به محاسبه ی سود آوری فولاد و فملی می کنند. البته من نه می گویم که ما نه در اول روند صعودی هستیم و نه در اول روند اصلاحی می باشیم بلکه از این به بعد همه راه خود را خواهند رفت حال ممکن است برخی گروه ها در ابتدای روند اصلاحی باشند و برخی گروه ها در ابتدای روند صعودی باشند! @hossein_adibiniya

#دلار راجب دلار این را می توانم بگویم که خوابی که دولت برای دلار دیده با خواب من و شما فرق می کند! عده ای فکر می کردند که دلار قرار است بعد انتخاب بایدن یک روزه به ۱۵ هزار تومان برسد ولی داستان اینطوری نیست! سیاست دولت اینگونه است که دلار را آنقدر در حوالی ۲۰ هزار تومان نگه دارد و آن را نوسان بدهد که خریداران دلار را کلافه بکند و به نوعی باور عموم مردم را به اینجا برساند که دیگر بازار ارز مکان مناسبی برای کسب سود نمی باشد و سرمایه گذاری در دلار باعث اتلاف وقت می باشد. بنابراین از بین بردن باور مردم مبنی بر سود ده بودن بازار ارز اولویت اول دولت می باشد. @hossein_adibiniya

#کف_سازی برای اینکه سهمی بالای محدوده ی خاصی کف سازی بکند باید سه شرط زیر همزمان برقرار باشند: ۱- قیمت سهم به محدوده ای رسیده باشد که قبلا قیمت طی یک سال اخیر حداقل دو بار به آن محدوده واکنش داده باشد. ۲- ارزش معاملات در محدوده ی حمایتی مورد نظر حداقل ۲/۵ برابر میانگین ارزش معاملات روزانه باشد. ۳- با فرض اینکه سهم طی یک سال آینده محدوده حمایتی مورد نظر را حفظ خواهد کرد آن موقع p/e سهم طی همین مدت به هیچ وجه افزایشی نباشد. @hossein_adibiniya

#خساپا بالاخره صندوق بازارگردان خساپا هم وارد تابلوی سهامداران درصدی شد! صندوق بازارگردانی آشنا یکم با خرید هایی که طی چند روز اخیر داشت وارد درصدی های سایپا شد. با این احتساب هم احتمالا به زودی طی چند روز آینده صندوق بازارگردان ایران خودرو هم به تابلوی سهامداران عمده ی خودرو اضافه خواهد شد. @hossein_adibiniya

#وبملت بانک ملت جزو سهم هایی هست که کمی بدشانسی آورد و با توجه به افزایش سرمایه ای که داشت همه انتظار داشتند بازگشایی باشکوهی داشته باشد ولی از شانس بدش بازگشایی آن به ریزش بازار خورد و نتوانست مطابق انتظار حرکت بکند. وبملت از لحاظ نموداری در حال نزدیک شدن به یکی از خطوط روند حمایتی خود می باشد (۱۰-۱۵ درصد پایین تر) و احتمال متعادل شدن روند سهم در این محدوده وجود دارد. @hossein_adibiniya

#نیاز_بازار تنها چیزی که بازار به آن به شدت نیاز دارد بالا رفتن ارزش معاملات می باشد. بالا رفتن ارزش معاملات همیشه باعث ایجاد کف های حمایتی می شود و همینطور باعث خروج فروشندگان خسته از سهم ها نیز می شود. به عنوان مثال ارزش معاملات امروز برابر ۸۶۰۰ میلیارد تومان بود که یک رقم خوب به شمار می رود ولی به شرطی که این موضوع چندین بار بالای همین محدوده تکرار بشود. @hossein_adibiniya

#بازار_بورس بورس ایران از جالب ترین بورس های دنیا هست: - وقتی قیمت دلار پایین می آید باعث ریزش بورس ایران می رشود. - وقتی قیمت دلار بالا می رود باعث ریزش بورس ایران می شود! - وقتی قیمت نفت بالا و پایین می شود باعث ریزش بورس می شود! - وقتی رییس جمهور کشور دیگه ای سرفه می کند باعث ریزش بورس ایران می شود! 👈مطمئنم با این اوصاف اگه قیمت پشمک حاج عبدالله هم پایین بیاید باعث ریزش بورس می شود! @hossein_adibiniya

#صنایع_مختلف هر کدام از گروه های مختلف ویژگی خاصی از لحاظ ارزش معاملات برای خود دارند به طوری که با رصد این موارد می توان ابتدا و انتهای روند ها را در آن تشخیص داد: #فلزی در ابتدای روند صعودی و میانه ی آن ارزش معاملات نرمال می باشد ولی در انتهای روند صعودی ارزش معاملات به شدت بالا می رود. #خودرویی در ابتدا و انتهای روند صعودی ارزش معاملات بسیار بالا می باشد ولی در میانه ی روند ارزش معاملات به شدت افت می کند. #بانکی در ابتدا و انتها و میانه ی روند صعودی ارزش معاملات به شدت بالا می باشد. #پالایشی در ابتدا و انتهای روند صعودی ارزش معاملات بالا می باشد ولی در میانه ی روند ارزش معاملات افت می کند. @hossein_adibiniya

#گروه_پیشرو طی ۳ سال اخیر اگر صنایع مختلف را در برهه های مختلف زمانی بررسی بکنیم به نتایج جالبی می رسیم: مناسب ترین گروه هنگام رشد دلار : گروه #پتروشیمی مناسب ترین گروه هنگام افت دلار : گروه #خودرویی مناسب ترین گروه هنگام ارائه ی صورت های مالی فصلی : گروه #فلزات مناسب ترین گروه هنگام رشد همه جانبه ی بازار : گروه #خودرویی مناسب ترین گروه نزدیک عید نوروز : گروه #قندی @hossein_adibiniya

#نواحی_مهم به شخصه معتقدم برای اینکه وضعیت بازار به یک حالت پایدار و مناسب برسد باید هر یک از بزرگان هر صنعت بتواند بالای محدوده ی مهمی تثبیت بکند بنابراین سطوح قیمتی زیر برای سهم های مورد نظر از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند: #فولاد سطح ۱۴۰۰-۱۴۵۰ تومان #پترول سطح ۱۴۰۰-۱۴۵۰ تومان #خساپا سطح ۲۵۰ تومان #وبصادر سطح ۳۰۰-۳۱۰ تومان #شبندر سطح ۲۸۰۰ تومان #وغدیر سطح ۱۲۰۰ تومان #فملی سطح ۲۳۰۰ تومان #خودرو سطح ۴۰۰ تومان @hossein_adibiniya

#فولاد #وتجارت به نظرم در این بازار معامله گری موفق هست که بتواند به خوبی تحرکات حقوقی ها را رصد بکند تا هر وقت حقوقی ها از خود حرکتی نشان دادند آن موقع معامله گر بتواند به تناسب آن ها حرکت بکند. با توجه به وضعیت فعلی به نظرم حقوقی ها در حال حاضر نقش بسیار پر رنگی را در بازار دارند و اکثر حقیقی ها نقش نظاره گر را دارند. با توجه به معاملات ماه های اخیر حقوقی ها بیشتر تمرکز خود را روی سهم های وتجارت و فولاد جمع کرده اند و به نظرم این دو سهم معیار مناسبی برای تشخیص روند هستند. هر وقت شاهد این بودید که حقوقی ها در این دو سهم به شدت عرضه می کنند آن موقع احتمال افزایش عرضه در کل بازار به شدت بالا خواهد رفت. @hossein_adibiniya

#روال_بازار روال بازار طی ۳ ماه گذشته اینطوری بوده که بازار همواره حدود ۱۰ روز منفی بوده و بعد ۲ روز مثبت می شد و بعد ۲ روز هم در جا می زد و بعد دوباره بازار حدود ۱۰ روز دیگر نیز منفی می شد و این روال بازار بود! بنابراین روز های آینده خیلی مهم می باشند و الان ما در آن ۲ روز درجا زدن هستیم و هر وقت دیدین که این چرخه در حال به هم خوردن هست آن موقع باید بدانید که دارد تغییراتی در کل بازار ایجاد می شود بنابراین: - اگر شاخص سطح ۱/۳-۱/۳۵ میلیون واحد را رو به بالا بشکند آن موقع این چرخه تمام خواهد شد و‌ وضعیت بازار بهبود خواهد یافت. - در صورتی که شاخص سطح ۱/۲ میلیون واحد را رو به پایین بشکند آن موقع این چرخه ادامه خواهد داشت. @hossein_adibiniya