#ترتیب_روند
در گروه های مختلف بورسی همواره سهام آن گروه با ترتیب خاصی شروع به حرکت می کنند و این موضوع می تواند کمک مهمی به خرید یا فروش سهام مورد نظرمان بکند.
ترتیب حرکت سهام به ترتیب از راست به چپ:
گروه فلزات: #فملی - #فولاد - #فخوز - #ذوب
گروه پالایشی: #شپنا - #شتران - #شبندر - #شبریز
گروه بانکی: #وبصادر - #وتجارت - #وبملت
گروه خودرویی : #خگستر - #خودرو - #خساپا
گروه معدنی: #کچاد - #ومعادن - #کگل
👈سهامی که زودتر از همه روندشان را شروع می کنند همیشه هشدار اصلاح و روند صعودی را زودتر صادر می کنند که این می تواند برای سهامدارن آن گروه مهم باشد.
@hossein_adibiniya
#وتجارت
از اواخر تیر ماه تا به امروز صندوق بازارگردانی در وتجارت حدود ۶ میلیارد برگه سهم خریده است.
و میانگین قیمت خرید همه ی این ها تقریبا برابر ۳۱۰ تومان می باشد.
وظیفه ی اصلی یک شرکت بازارگردان این است که منفی های یک سهم را بخرد و سپس در مثبت ها آن را بفروشد.
حال شرکت بازارگردان میلیارد ها برگه سهم در منفی ها خریده است ولی این فرصت فعلا پیش نیامده است که آن ها را بفروشد.
قطعا اگر قیمت وتجارت به زیر ۳۱۰ تومان بیاید این شرکت بازارگردان به شدت وارد ضرر می شود بنابراین ناچار هست به هر ترتیبی که شده زیر این سهم را بگیرد.
@hossein_adibiniya
#وتجارت
از اواخر تیر ماه تا به امروز صندوق بازارگردانی در وتجارت حدود ۶ میلیارد برگه سهم خریده است.
و میانگین قیمت خرید همه ی این ها تقریبا برابر ۳۱۰ تومان می باشد.
وظیفه ی اصلی یک شرکت بازارگردان این است که منفی های یک سهم را بخرد و سپس در مثبت ها آن را بفروشد.
حال شرکت بازارگردان میلیارد ها برگه سهم در منفی ها خریده است ولی این فرصت فعلا پیش نیامده است که آن ها را بفروشد.
قطعا اگر قیمت وتجارت به زیر ۳۱۰ تومان بیاید این شرکت بازارگردان به شدت وارد ضرر می شود بنابراین ناچار هست به هر ترتیبی که شده زیر این سهم را بگیرد.
@hossein_adibiniya
#وتجارت
وتجارت بار دیگر به محدوده ی ۳۱۰ تومان نزدیک شده و ببینید برای حمایت از این سهم حقوقی ها چه اردر های حمایتی سنگین گذاشته اند!
فقط در پنج سفارش اول حدود ۱۷۰ میلیون برگه سهم جهت خرید گذاشته شده است!
دلیلش هم مشخص هست چون میانگین خرید خیلی از حقوقی ها برابر ۳۱۰ تومان می باشد و آن ها میلیارد ها برگه سهم در این حوالی خریده اند پس اگر قیمت به زیر این سطح بیاید آن ها وارد ضرر سنگین می شوند بنابرابن حقوقی ها تمام سعی خود را خواهند کرد تا این اتفاق رخ ندهد.
@hossein_adibiniya
#حجم_حساس
برخی سهم ها هستند که به برخی حجم ها حساس هستند.
یعنی هر وقت این حجم ها در آن ها ثبت می شود درست فردای آن روز برای سهم موردنظر اتفاقاتی می افتد و احتمالا دستخوش تغییر روند می شود:
#شپنا حجم بالای ۶۰۰ میلیون برگه سهم
#شبندر حجم بالای ۱۶۰ میلیون برگه سهم
#شتران حجم بالای ۳۰۰ میلیون برگه سهم
#وبملت حجم بالای ۱ میلیارد برگه سهم
#وتجارت حجم بالای ۲/۵ میلیارد برگه سهم
#وبصادر حجم بالای ۱/۵ میلیارد برگه سهم
#فولاد حجم بالای ۴۰۰ میلیون برگه سهم
#فملی حجم بالای ۳۰۰ میلیون برگه سهم
#خساپا حجم بالای ۲ میلیارد برگه سهم
#خودرو حجم بالای ۲/۵ میلیارد برگه سهم
@hossein_adibiniya
#وتجارت #وبصادر #وبملت #دارا_یکم
این گروه بیشترین حمایت حقوقی ها را دارد که همین موضوع باعث شده است که بخش عمده ی نوسانگیران بازار در این گروه جمع بشوند!
به نظرم نمودار های دارا یکم و وتجارت بهترین ملاک جهت بررسی این گروه می باشند و محتملا نوسانگیران منتظرند که نمودار های وتجارت و دارا یکم به کف قبلی خود برسد تا بار دیگر در نقش خریدار ظاهر بشوند.
@hossein_adibiniya
#حجم_حساس
برخی سهم ها هستند که به برخی حجم ها حساس هستند.
یعنی هر وقت این حجم ها در آن ها ثبت می شود درست فردای آن روز برای سهم موردنظر اتفاقاتی می افتد و احتمالا دستخوش تغییر روند می شود:
#شپنا حجم بالای ۶۰۰ میلیون برگه سهم
#شبندر حجم بالای ۱۶۰ میلیون برگه سهم
#شتران حجم بالای ۳۰۰ میلیون برگه سهم
#وبملت حجم بالای ۱ میلیارد برگه سهم
#وتجارت حجم بالای ۲/۵ میلیارد برگه سهم
#وبصادر حجم بالای ۱/۵ میلیارد برگه سهم
#فولاد حجم بالای ۴۰۰ میلیون برگه سهم
#فملی حجم بالای ۳۰۰ میلیون برگه سهم
#خساپا حجم بالای ۲ میلیارد برگه سهم
#خودرو حجم بالای ۲/۵ میلیارد برگه سهم
@hossein_adibiniya
#فولاد
#وتجارت
به نظرم در این بازار معامله گری موفق هست که بتواند به خوبی تحرکات حقوقی ها را رصد بکند تا هر وقت حقوقی ها از خود حرکتی نشان دادند آن موقع معامله گر بتواند به تناسب آن ها حرکت بکند.
با توجه به وضعیت فعلی به نظرم حقوقی ها در حال حاضر نقش بسیار پر رنگی را در بازار دارند و اکثر حقیقی ها نقش نظاره گر را دارند.
با توجه به معاملات ماه های اخیر حقوقی ها بیشتر تمرکز خود را روی سهم های وتجارت و فولاد جمع کرده اند و به نظرم این دو سهم معیار مناسبی برای تشخیص روند هستند.
هر وقت شاهد این بودید که حقوقی ها در این دو سهم به شدت عرضه می کنند آن موقع احتمال افزایش عرضه در کل بازار به شدت بالا خواهد رفت.
@hossein_adibiniya
#ارزندگی
معیار p/e شاید برای حقیقی ها زیاد اهمیت نداشته باشد ولی برای حقوقی ها زیاد مهم و با اهمیت هست و یکی از فاکتور های ارزندگی از نظر آن ها می باشد.
ترتیب p/e سهام شاخص ساز بازار:
۱- #شستا (پی بر ای ۱۰/۱)
۲- #وبملت (پی بر ای ۱۴/۳)
۳- #فخوز (پی بر ای ۱۶/۵)
۴- #فملی (پی بر ای ۱۶/۹)
۵- #فولاد (پی بر ای ۱۷/۷)
۶- #کچاد (پی بر ای ۱۷/۹)
۷- #کگل(پی بر ای ۱۹/۷)
۸- #ومعادن (پی بر ای ۲۴/۴)
۹- #پارسان (پی بر ای ۲۶/۵)
۱۰- #اخابر (پی بر ای ۳۸/۳)
۱۱- #وتجارت (پی بر ای ۳۹/۴)
👈در لیست بالا در حال حاضر شستا در صدر لیست قرار دارد و یکی از ارزنده ترین سهام بازار می باشد ولی چون حدود ۱/۵ ماه بسته بود و معامله نمی شد همین موضوع باعث شد که در هفته های اخیر درجا بزند ولی این موضوع دایمی نخواهد بود.
@hossein_adibiniya
#تاثیرگذاری
همیشه در هر برهه ای یکی از سهام شاخص ساز و بزرگ بازار تاثیرگذاری بالایی دارد به طوری که اول آن سهم شاخص ساز حرکت می کند و بعد بقیه دنبال آن راه می افتند.
در حال حاضر تاثیرگذارترین سهام بازار به ترتیب زیر می باشند:
۱- #خودرو
۲- #شستا
۳- #وتجارت
۴-#شپنا
۵-#فولاد
👈در مقطع فعلی خودرو موثر ترین سهم بازار می باشد و اگر دقت بکنید اول خودرو حرکت می کند و بعد با فاز تاخیری ۵ دقیقه بقیه راه می افتند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اگر شما سهام دیگری در سبد داشته باشید با رصد مداوم این سهم ها می توانید ۵ دقیقه از بازار جلوتر باشید!
@hossein_adibiniya
#مناطق_حمایتی
در حال حاضر مهمترین و قوی ترین حمایت های پیش روی سهم ها در پایین لیست شده است:
#وغدیر ۱۱۰۰-۱۱۵۰ تومان
#فولاد ۱۲۰۰-۱۲۵۰ تومان
#خساپا ۲۴۵-۲۵۵ تومان
#شپنا ۱۴۰۰-۱۴۵۰ تومان
#شبندر ۲۶۰۰-۲۷۰۰ تومان
#خودرو ۳۰۵-۳۲۵ تومان
#وتجارت ۲۹۵-۳۱۰ تومان
#وبصادر ۲۹۵-۳۰۵ تومان
مناطق حمایتی بالا مهمترین سطوح سهم های اشاره شده می باشند و شاید قیمت به آن جا برسد و شاید هم نرسد!ولی این حمایت ها در صورتی اعتبار خواهند داشت که قیمت بعد از رسیدن به آن واکنش نشان دهد و سپس کف سازی بکند.
@hossein_adibiniya
#وتجارت
بازارگردان بانک تجارت از ۲۰ مرداد که بازار وارد اصلاح شده تا الان حدود ۸ میلیارد برگه سهم خریداری کرده است!
جالب اینجاست که میانگین قیمت همه ی این خرید ها حدودا بالای ۳۱۰ تومن می باشد یا به عبارت دیگر اگر قیمت وتجارت به زیر ۳۱۰ تومان بیاید همه ی این ۸ میلیارد برگه سهم وارد ضرر می شود!
کار بازارگردان این است که زیر سهم را بگیرد و بالاهاش را بفروشد و حال شاید این وسط سود هایی از نوسانات عایدش بشود.
ولی چیزی که مشخص است اینکه بازارگردان وتجارت به این راحتی اجازه ی اصلاح تا زیر ۳۱۰ تومان را نمی دهد چرا که خودش وارد ضرر سنگین می شود.
@hossein_adibiniya