#وسپهر قیمت وسپهر تقریبا به قیمت عرضه ی اولیه خود رسیده است ! وسپهر از لحاظ نموداری داشت یک الگوی مثلث خوب تکمیل می کرد ولی با توجه به جو بد بازار باعث شد نمودار کف مثلث را به سمت پایین بشکند. ولی با این حال باتوجه به اینکه وسپهر در یک ماه اخیر اصلا رشدی نداشته به همین خاطر این سهم را زیر نظر می گیریم و هر وقت توانست کف مثلث را به سمت بالا بشکند آن موقع دوباره این سهم را بررسی می کنیم. @hossein_adibiniya

#وتجارت بازارگردان بانک تجارت از ۲۰ مرداد که بازار وارد اصلاح شده تا الان حدود ۸ میلیارد برگه سهم خریداری کرده است! جالب اینجاست که میانگین قیمت همه ی این خرید ها حدودا بالای ۳۱۰ تومن می باشد یا به عبارت دیگر اگر قیمت وتجارت به زیر ۳۱۰ تومان بیاید همه ی این ۸ میلیارد برگه سهم وارد ضرر می شود! کار بازارگردان این است که زیر سهم را بگیرد و بالاهاش را بفروشد و حال شاید این وسط سود هایی از نوسانات عایدش بشود. ولی چیزی که مشخص است اینکه بازارگردان وتجارت به این راحتی اجازه ی اصلاح تا زیر ۳۱۰ تومان را نمی دهد چرا که خودش وارد ضرر سنگین می شود. @hossein_adibiniya

#توصیه هفته ای که پشت سر گذاشتیم کمی جو بازار همراه با عرضه ها بود و خیلی از سهامداران ترس تکرار شدن خاطرات تلخ مرداد ماه را داشتند ولی اینجا نکته ی مهمی وجود دارد و آن هم این است که الان مرداد و شهریور نیست که اکثر سهم ها در اوج نموداری باشند و در حال حاضر خیلی از سهم ها حدود ۶۰-۷۰ درصد اصلاح کرده اند و بازار در این قیمت ها خریدارد دارد و وضعیت مثل سابق نیست. با این حال من توصیه های زیر را برای شما دارم: ۱- شاید بازار فردا برگردد و شاید هم برنگردد ولی در حال حاضر بهترین کار این است که صبر بکنید تا شاخص چند روز بالای یک محدوده ی حمایتی تثبیت بکند و جو فعلی بازار آرام بگیرد و بعد به صورت پله ای سهم بخرید. ۲- اگر توجه بکنید در رشد یک ماه اخیر بازار شرکت های متوسط و نسبتا کوچکتر بازدهی خیلی بیشتر و حتی بالای ۱۰۰ درصد دادند پس این نشان می دهد بازار کم کم به سمت سهم های کوچکتر استقبال نشان می دهد ولی با این حال همواره فاکتور نقدشوندگی را هم درنظر بگیرید. @hossein_adibiniya

#وضعیت_بازار طی دو روز کاری اخیر وضعیت بازار نسبتا بهتر و امیدوار کننده تر شده و از شدت فشار فروش کاسته شده است. ولی برای اطمینان کامل تا آخر وقت بازار فردا منتظر می مانیم و اگر خبری از فشار فروش نبود آن موقع می توان با خیال راحت تر خرید کرد. در حال حاضر اولویت شخصی من در معاملات به این شکل خواهد بود: ۱- به شخصه اولویت خرید هایم روی سهام با ارزش بازاری متوسط خواهد بود یعنی نه زیاد بزرگ باشند و نه زیاد کوچک. ۲- خرید ها همیشه باید به صورت پله ای انجام بشوند و تا حد امکان در منفی ها و نزدیک حمایت. @hossein_adibiniya

#شاخص_کل خروج نمودار شاخص کل از ابر قرمز رنگ به سمت بالا به معنای ادامه ی رشد بازار می باشد یا به عبارت ساده تر اگر شاخص بتواند سطح ۱/۴۹ میلیون واحد را به سمت بالا بشکند آن موقع راند جدید صعود شروع خواهد شد. و تا زمانی که نمودار شاخص داخل محدوده ی قرمز رنگ می باشد وضعیت نوسانی خواهد بود. @hossein_adibiniya

#خودرو کم کم دارد به محدوده ی مورد پسندم در کف کانال یعنی سطح ۳۰۰-۳۲۰ تومان نزدیک می شود. گروه خودرویی همیشه گروه شارپی بوده و در صورت واکنش به این محدوده می تواند هدف ۵۱۰ تومانی را در سر داشته باشد. @hossein_adibiniya

#ثاخت #انبوه_سازی دوستانی که از گروه انبوه سازی سهم دارند حتما به نمودار ثاخت که یکی از لیدر های این گروه می باشد توجه بکنند. ادامه ی رشد این گروه مشروط به شکست سطح ۵۱۰ تومان توسط ثاخت می باشد و از اینور هم ثاخت یک خط روند مهم دارد که ۲ ماه است که بالای آن حرکت می کند و شکست این خط روند به معنای فعال شدن حدضرر برخی از نوسانگیران است. @hossein_adibiniya

#نظر_شخصی توصیه من در این مقطع بازار این است: - در سهم های بزرگ همواره دنبال نوسان های ۱۰-۲۰ درصدی باشید. - در سهم های متوسط هم همواره دنبال نوسانات ۲۰-۴۰ درصدی باشید. 👈تا زمانی که خیلی از سهم های شاخص ساز سقف تاریخی خودشان را نشکسته اند این تنها راه سود کردن از این بازار می باشد. @hossein_adibiniya

#روند_بازار الان تقریبا حدود ۳ هفته هست که وضعیت کلی بازار مطابق تصویر بالاست یعنی شرکت های کوچکتر هر روز دارند مثبت می خورند ولی شرکت های بزرگ معمولا در حال درجا زدن می باشند که درست برعکس این موضوع در تیر و مرداد ماه اتفاق افتاده بود. معمولا زمانی چنین پدیده ای اتفاق می افتد که قدرت پول حقیقی ها در بازار از قدرت پول حقوقی ها کمتر باشد و وقتی حقیقی ببیند دیگر در شرکت های بزرگ نمی تواند عرض اندام بکند آن موقع تمایل به حرکت به سمت شرکت های کوچکتر می کند که در حال حاضر با چنین پدیده ای مواجه هستیم. @hossein_adibiniya

#یک_نکته تجربه به من نشان داده که هر وقت همه فهمیدن چیزی خوب است آن موقع باید از آن فرار کرد! اگر توجه کرده باشین تا اوسط تیر ماه خیلی ها نمی دانستند که سهام دولتی خیلی خوب هستند و همه دنبال سهم های حاشیه بازار رفته بودند ولی از اواسط تیر ماه که تقریبا همه متوجه این قضیه شدند دیگر سهام دولتی کم کم ترمزشان کشیده شد! الان هم وضعیت سهم های کوچک تقریبا مشابه این است و بعد یک ماه رشد کم کم همه دارند متوجه این موضوع می شوند که سهم های کوچکتر خوب هستند پس باید به این نکته هم توجه کرد. به همین خاطر من توصیه کردم که هدفتان سهم های متوسط کم رشد کرده باشد. @hossein_adibiniya

#فاراک فاراک طی چند ماه اخیر به شکل عجیبی ۷۵ درصد اصلاح کرد که در نوع خودش جالب بود! مهمترین حمایت حال حاضر فاراک محدوده ی ۶۷۰-۷۰۰ تومان می باشد بنابراین هرچقدر به این حمایت نزدیک تر بشود ریسکش هم کمتر می شود و برای میان مدت هم می توان هدف ۱۳۰۰ تومان را برای این سهم در نظر گرفت. @hossein_adibiniya

#شاخص_هم_وزن شاخص هم وزن همیشه بیانگر جو کلیت بازار بوده و از پارامتر های مهم تحلیل بازار می باشد. نمودار شاخص هم وزن اول هفته ی پیش به فیبوی ۶۱ درصد ریزش چند ماه اخیر رسید و این باعث شد که کلیت بازار طی هفته ی قبل با فشار فروش مواجه بشود. با این حال طی این چند روز شاخص هموزن دوباره دارد به این محدوده ی مقاومتی نزدیک می شود و اگر این محدوده شکسته بشود به منزله ی شروع جو بخر بخر در کلیت بازار خواهد بو ولی در غیر این صورت باید از سهم های رشد کرده فاصله گرفت و فقط سهام کمتر رشد کرده و ارزنده را زیر نظر داشت. @hossein_adibiniya