بررسی بیشتر جزئیات در گزارش بخش تولیدی ISM PMI ✅در گزارش امروز مولفه هزینه های پرداخت شده نیز از طرفی با عدد ۴۶.۶ در ماه اکتبر نشانه ای از کاهش قابل توجه تورم را دارد و اکنون اینکه فدرال رزرو بخواهد همچنان هاوکیش باقی بماند یا خیر بستگی به این خواهد داشت که پاول تا چه میزان به دنبال ضعف بازار کار خواهد بود. 📃انتظار بر این است تا زمان انتشار بیانیه فدرال رزرو بیشتر شاهد حرکات نوسانی میکس در فضای بازار باشیم.

شاخص تغییرات ذخایر هفتگی نفت خام ایالات متحده EIA عدد واقعی ۳.۱۱۵M-🔻 عدد مورد انتظار ۰.۲M- عدد قبلی ۲.۶M موجودی های بنزین عدد واقعی ۱.۲۵۷M-🔺 عدد مورد انتظار ۱.۳۵۸M- عدد قبلی ۱.۴۷۸M-

وویس تحلیلی بررسی سناریوهای فدرال رزرو در آستانه تعیین نرخ بهره سناریو افزایش 0.5 0.75 و 1 % نرخ بهره رو در این وویس بررسی کردیم

فدرال رزرو ایالات متحده مطابق انتظار نرخ بهره خود را ۰.۷۵ افزایش داد و آن را از عدد ۳.۲۵٪ به ۴٪ رساند.

بیانیه سیاست های پولی فدرال رزرو: انباشتگی تشدید سیاست که با تأخیر همراه است را در نظر می‌گیرد. ✅در تعیین سرعت افزایش نرخ‌ها، انباشته شدن سخت‌گیری، تاخیر در سیاست‌ها و تحولات اقتصادی و مالی را در نظر می‌گیرد. ✅ تصمیم به اتفاق آرا بوده است. ✅جنگ در اوکراین فشار افزایشی بیشتری بر تورم وارد می کند. ✅شاخص های اخیر حاکی از افزایش اندک در مخارج و تولید است.

لینک کنفرانس مطبوعاتی پاول رئیس فدرال رزرو https://www.youtube.com/watch?v=-yiC8wZvzgQ&feature=youtu.be YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=-yiC8wZvzgQ&feature=youtu.be) FOMC Press Conference November 2, 2022 Captions: https://www.streamtext.net/player?event=CFI-FRB&chat=false The Federal Reserve System is the central bank of the United States. It performs five general functions to promote the effective operation of the U.S. economy and, more generally, the public interest.

پاول: قویا متعهد به کاهش تورم هستیم و مصمم هستیم.

پاول رئیس فدرال رزرو: ما فکر می کنیم که افزایش مداوم نرخ بهره برای محدود کردن سیاست ها مناسب است، شرایط مالی به طور قابل توجهی سخت تر شده است. ⭕️ما شاهد اثراتی بر تقاضا در اکثر بخش‌های حساس به نرخ بهره هستیم. ⭕️زمان می برد تا اثرات کامل محدودیت سیاست پولی محقق شود. ⭕️در مقطعی، کاهش سرعت افزایش نرخ مناسب خواهد بود، اما عدم اطمینان قابل توجهی در مورد این سطح از نرخ‌ها وجود دارد.

پاول، رئیس فدرال رزرو (پرسش و پاسخ): باید شاهد کاهش قاطع تورم باشیم، اما نیازی نداریم که تورم به سرعت کاهش یابد، ما نیاز به موضع سیاستی تا حد کافی محدودکننده داریم. ✅ما آن سطح را با ارزیابی شرایط مالی، نقاط داده و تاخیرها خواهیم دانست. ✅همچنین به نرخ های واقعی در سراسر منحنی بازده و همچنین سایر شرایط مالی توجه خواهد شد.

پاول، رئیس فدرال رزرو (سؤال و پاسخ): وقتی در مورد سوگیری برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر از او پرسیده شد، می‌گوید سوال در مورد سرعت در چارچوب برنامه تشدید سیاست مطرح می‌شود. ⭕️ تشدید سریع بسیار مهم بوده است. ⭕️در موردنرخ ترمینال می گوید که ما باید به اندازه کافی محدود کننده باشیم و این سوال مهم در حال حاضر است. ⭕️داده‌ها نشان می‌دهند که ما در نهایت ممکن است به سطوح بالاتری از آنچه در سپتامبر فکر می‌کردیم حرکت کنیم و در آن سطح شرایط نامطمئن زیادی وجود دارد.

پاول رئیس فدرال رزرو (پرسش و پاسخ): فکر کردن به توقف در افزایش نرخ بهره بسیار زود است، ما راهی برای ادامه افزایش نرخ ها داریم.

پاول: فکر می‌کردیم تا کنون عرضه نیروی کار بهتری داشته باشیم، دستمزدها تصویری مبهم است، بررسی شاخص هزینه اشتغال در این هفته نیز تصویر متفاوتی بود، تصویر تورم گسترده‌تر همچنان بازار کار بیش از حد داغ است. ⭕️ بازار مسکن به طور قابل توجهی تحت تأثیر نرخ های بالاتر است، بازار مسکن باید به تعادل خود بازگردد، مسائل مربوط به ثبات مالی را در بخش مسکن مشاهده نمی کند.

پاول، رئیس فدرال رزرو: ما تحولات اقتصادی را از نزدیک دنبال می کنیم و مکرر با همتایان خارجی در تماس هستیم، آخر هفته با بسیاری از بانک های مرکزی جلسه ای داریم. ✅دلار قوی‌تر یک چالش برای برخی کشورها است، چین با سیاست‌های تحمل صفر کووید مواجه است، ما همه اینها را در مدل‌های خود در نظر می‌گیریم. ✅در ایالات متحده ما یک اقتصاد قوی داریم. ✅باید از ابزارهای خود برای کاهش تورم استفاده کنیم، اگر این کار را نکنیم وضعیت جهان بهتر نخواهد شد. ✅ثبات قیمت در ایالات متحده چیز خوبی برای اقتصاد جهانی است. پاول، رئیس فدرال رزرو (پرسش و پاسخ): تصویر تورم در طول سال چالش برانگیزتر شده است و این امر مستلزم سیاست محدودتر است.

شاخص بخش خدماتی مدیران خرید انگلستان در ارزیابی نهایی ماه اکتبر عدد واقعی ۴۸.۸🔺 عدد مورد انتظار ۴۷.۵ عدد گذشته ۴۷.۵ موسسه S&P Global: ✅ گزارش‌های زیادی وجود داشت مبنی بر اینکه قبوض بالاتر انرژی منجر به کاهش هزینه‌های خدمات غیرضروری شده است. ✅تورم کلی قیمت نهاده ها برای پنجمین ماه متوالی در ماه اکتبر کاهش یافت که نشان دهنده کاهش تدریجی فشار هزینه ها از رکوردهای ثبت شده در بهار امسال بود.

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 شاخص NFP ارزیابی ماه اکتبر عدد واقعی ۲۶۱K عدد مورد انتظار ۲۰۰K عدد قبلی ۲۶۳K شاخص متوسط رشد دستمزد ساعتی تغییرات ماهانه عدد واقعی ۰.۴٪ عدد مورد انتظار ۰.۳٪ عدد قبلی ۰.۳٪ شاخص نرخ بیکاری عدد واقعی ۳.۷٪ عدد مورد انتظار ۳.۶٪ عدد قبلی ۳.۵٪

🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦 شاخص تغییرات اشتغال کانادا ارزیابی ماه اکتبر عدد واقعی ۱۰۸.۳K🔺 عدد مورد انتظار ۱۰K عدد قبلی ۲۱.۱K شاخص نرخ بیکاری عدد واقعی ۵.۲٪🔻 عدد مورد انتظار ۵.۳٪ عدد قبلی ۵.۲٪

کالینز عضو فدرال رزرو: من خطرات ناشی از افزایش سریع نرخ بهره را می شناسم. ✅ نسبت به مسیر آینده اقتصاد خوشبین هستم. ✅ با گذشت زمان، فدرال رزرو باید ریسک ها و چشم انداز را بهتر متعادل کند. ✅سیاست فدرال رزرو اکنون محدودتر شده است. ✅گزینه ها باید شامل افزایش ۰.۷۵٪ و همچنین حرکت های کوچکتر باشند. ✅ زمان آن فرا رسیده است که تاکید را از سرعت بالا به ارتفاع بالا تغییر دهیم. ✅ با انقباض بیشتر فدرال رزرو، خطرات تشدید بیش از حد افزایش می یابد. ✅ افزایش های کوچکتر اغلب مناسب خواهد بود. ✅ما به افزایش اضافی نرخ و همچنین یک دوره سیاست محدود کننده نیاز داریم. ✅هنوز زود است که بگوییم فدرال رزرو تا چه اندازه به افزایش نرخ بهره نیاز دارد. ✅باور نمی کنم که برای دستیابی به ثبات قیمت به یک کندی رشد بزرگ نیاز است.

بارکین عضو فدرال رزرو: نرخ رشد شغلی تقریباً همان چیزی بود که من انتظار داشتم.

تقویم اقتصادی امروز 7 نوامبر 2022 رویترز: کامل ترین و دقیقترین تقویم اقتصادی که ماکزیمم و مینیمم انتظارات در این تقویم مشخص شده. انتظارات بازار از اعداد منتشر شده میتواند کمک زیادی برای تحلیل شما داشته باشد.

🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪 شاخص تولیدات صنعتی آلمان ارزیابی ماه سپتامبر عدد واقعی ۰.۶٪🔺 عدد مورد انتظار ۰.۲٪ عدد قبلی ۰.۸٪- که به عدد ۱.۲٪- اصلاح شد. 📃تولیدات کارخانه ای آلمان در پایان فصل سوم بهبود یافته، اگرچه مقداری اصلاحی منفی نسبت به اعداد آگوست وجود داشته است. با نگاهی به جزئیات، تولید کالاهای مصرفی 1.4 درصد و تولید کالاهای سرمایه ای 1.1 درصد رشد داشته است. این در حالی است که تولید کالاهای واسطه ای 0.1 درصد کاهش داشته است. علیرغم برخی ارقام بهتر، تولید در شاخه های صنعتی پر انرژی 0.9 درصد کاهش یافت و تنگناهای تحویل همچنان یک مشکل بزرگ برای کل بخش محسوب میشود.