بیشترین و کمترین بازدهی در نمادهای هر صنعت در سال 98
بخش اول:
حمل و نقل:
بیشترین بازدهی: #حآسا #توریل #حتوکا
کمترین بازدهی:#حرهشا #حسینا #حفارس
انبوه سازی:
بیشترین بازدهی: #ثجوان #ثنور #ثاخت
کمترین بازدهی:#ثاژن #ثزاگرس #ثاصفا
بانک:
بیشترین بازدهی: #دی #سامان #وسینا
کمترین بازدهی:#ونوین #وبصادر #وآیند
نیروگاه:
بیشترین بازدهی: #وهور #بزاگرس #بمپنا
کمترین بازدهی:#دماوند #بفجر #مبین
بیمه:
بیشترین بازدهی: #کوثر #بخاور #وسرمد
کمترین بازدهی:#ومعلم #ورازی #بساما
خودرو:
بیشترین بازدهی: #ختراک #ختور #خلنت
کمترین بازدهی:#تشتاد #خاهن #خکرمان
رایانه و ارتباطات:
بیشترین بازدهی: #لپارس #مادیرا #لیپام
کمترین بازدهی:#های_وب #همراه #اوان
محصولات فلزی:
بیشترین بازدهی: #فاذر #فجام #فلامی
کمترین بازدهی:#فبستم #فنرژی #فبیرا
ماشین آلات برقی:
بیشترین بازدهی: #بکام #بسویچ #بالبر
کمترین بازدهی:#نیرو #بترانس #بموتو
لاستیک:
بیشترین بازدهی: #پارتا #پسهند #پلاسک
کمترین بازدهی:#پلوله #پدرخش #پکرمان
کانی غیر فلزی:
بیشترین بازدهی: #شکلر #حفاری #کگاز
کمترین بازدهی:#کابگن #کایتا #سپرمی
قند:
بیشترین بازدهی: #قشرین #قشیر #قشکر
کمترین بازدهی:#قشهد #قزوین #قجام
مالی واسط:
بیشترین بازدهی: #فرابورس #بورس #کالا
کمترین بازدهی:#تنوین #لوتوس #امید
سیمان:
بیشترین بازدهی: #سشرق #سبزوا #سدشت
کمترین بازدهی:#سلار #سجام #سخواف
سرمایه گذاری:
بیشترین بازدهی: #وشمال #سدبیر #وبرق
کمترین بازدهی:#واعتبار #وسپه #وکادو
زراعت:
بیشترین بازدهی: #آینده #آبین #تلیسه
کمترین بازدهی:#زشگزا #زدشت #زفکا
کاشی و سرامیک:
بیشترین بازدهی: #کحافظ #کپارس #کهرام
کمترین بازدهی:#کترام #کلوند #کسعدی
ماشین آلات:
بیشترین بازدهی: #آسرما #تکشا #تمحرکه
کمترین بازدهی:#لازما #وتوشه #لابسا
دارویی:
بیشترین بازدهی: #والبر #برکت #دبالک
کمترین بازدهی:#دعبید #دسینا #دفرا
غذایی:
بیشترین بازدهی: #غالبر #غمارگ #غسالم
کمترین بازدهی:#غپونه #غویتا #غدام
لیزینگ:
بیشترین بازدهی: #ولیز #وایران #ولانا
کمترین بازدهی:#ولتجار #واحصا #واحیا
کاغذ، پخش، نساجی، چند رشته ای:
بیشترین بازدهی: #چکاپا #چفیبر #کماسه
کمترین بازدهی:#همراه #وغدیر #وبانک
کانی فلزی:
بیشترین بازدهی: #کمنگنز #تکنار #کبافق
کمترین بازدهی:#کگل #ومعادن #کچاد
فراورده نفتی:
بیشترین بازدهی: #شپاس #شنفت #شاوان
کمترین بازدهی:#شپنا #شبندر #شراز
فلزات اساسی:
بیشترین بازدهی: #فمراد #فاهواز #زنگان
کمترین بازدهی:#فماک #هرمز #ارفع
محصولات شیمیایی:
بیشترین بازدهی: #فارس #شتولی #شرنگی
کمترین بازدهی:#شسم #جم #زنجان
✅نمادهایی که معاملات #دوشنبه ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:
✅فلزات اساسی : #فجر، #کویر، #فرآور، #فنفت
✅شیمیایی : #شکف، #پترول، #شاراک، #شغدیر، #مارون، #شاملا
✅رایانه : #تاپکیش
✅انبو‌ه‌سازی : #ثزاگرس، #ثتوسا، #ثامان
✅حمل و نقل : #حفارس
✅خدمات فنی : #رتکو، #رمپنا
✅واسطه‌گری مالی : #ولراز، #ولشرق، #ومشان
✅بانکها : #وشهر، #وبصادر
✅سرمایه‌گذاری‌ها : #وسکاب، #وتوسم، #وکادو
✅سیمان : #ساراب
✅کانه غیرفلزی : #کاذر
✅دارویی : #دکپسول
✅غذایی : #غویتا، #غشوکو
✅قند و شکر : #قشکر
✅چند‌رشته‌ای‌صنعتی : #وغدیر
✅خودرو و ساخت قطعات : #خفناور، #خنصیر
✅ماشین‌آلات و ساخت محصولات فلزی : #نیرو، #لخزر، #فجام، #فنرژی
✅لاستیک و پلاستیک : #پلوله
✅فرآورده نفتی : #شرانل، #شبندر، #شتران
✅کانه فلزی : #ومعادن
✅استخراج نفت و گاز : #حفاری
✅زغال سنگ : #کطبس
✔️ورود و یا خروج #پول_هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.
۱۳۹۹/۱۱/۰۶
ارزش بازاری سهام‌های گروه انبوه سازی
#ثشاهد: ۷۸۰۰ ملیارد تومان
#کرمان: ۵۵۰۰ ملیارد تومان
#ثشرق: ۷۷۰ ملیاردتومان p/e=55
#ثمسکن: ۴۸۰۰ ملیاردتومان
#ثبهساز: ۴۷۰۰ ملیاردتومان
#ثامید: ۵۵۰۰ ملیارد تومان
#وتوس: ۲۵۰۰ ملیاردتومان
#ثاخت: ۲۵۰۰ ملیاردتومان
#ثتوسا: ۴۶۰ ملیاردتومان p/e=98
#وساخت: ۵۲۰۰ ملیاردتومان
#ثرود: ۹۲۰ ملیاردتومان p/e=438
#وثخوز: ۷۸۰ملیاردتومان p/e=منفی
#وآذر: ۱۷۰۰ ملیاردتومان p/e=12
#ثامان : ۵۱۴ ملیاردتومان p/e=83
#ثنوسا: ۳۵۰۰ ملیاردتومان
#ثنور: ۱۲۰۰ ملیاردتومان p/e=44
#آ س پ : ۱۶۰۰ ملیاردتومان p/e=121
#ثالوند: ۱۷۰۰ ملیاردتومان p/e=62
#ثنام: ۸۴۰ ملیاردتومان p/e=262
#ثباغ: ۲۰۰۰ ملیاردتومان
#کیسون: ۷۴۰۰ ملیاردتومان
#ثاباد: ۱۳۰۰ ملیاردتومان p/e=116
#ثعمرا: ۱۷۰۰ ملیاردتومان p/e=114
#ثپردیس: ۱۷۰۰ ملیاردتومان p/e=52
#ثغرب: ۹۶۰ ملیاردتومان p/e=182
#ثاژن: ۴۰۰ ملیاردتومان p/e=514
#ثقزوی: ۶۴۰ ملیاردتومان p/e=منفی
#ثنظام : ۳۶۰ ملیاردتومان p/e=18
#ثعتما: ۴۷۰ ملیاردتومان p/e=21
#ثجوان: ۲۹۰۰ ملیاردتومان
#ثاصفا: ۴۴۵ ملیاردتومان p/e=235
#ثزاگرس: ۴۹۰ ملیاردتومان p/e= منفی
#ثتران: ۹۲۰ ملیاردتومان p/e=18
#ثفارس: ۱۸۰۰ ملیاردتومان p/e=69
مقایسه شرکتهای گروه انبوه سازی با سهم #ثفارس
درمیان شرکتهای گروه انبوه سازی که ارزش بازاری پایینتری دارند سهم های
#ثتران
#ثعتما
#ثنظام
#ثپردیس
#ثالوند
#ثنور
#وآذر
#ثشرق
سودسازی بهتری نسبت به ثفارس دارند.
با توجه به دو ابر پروژه باران و منطقه ویژه شرکت به ارزش حدودی ۵۰۰۰ ملیاردتومان درصورت تکمیل مشاهده میفرمایید که ارزش حداقلی فقط دوپروژه شرکت توسعه و عمران فارس حدود سه برابر مارکت شرکت می باشد.
این دوپروژه درصورت تکمیل باعث دگرگونی عجیبی در سودسازی شرکت و تعدیل نسبت p/e حتی به زیر10 خواهدشد. وبه فرض تغییرنکردن سودسازی قابل توجه در مابقی شرکتهای هم گروه بهترین شرکت دربین شرکتهای انبوه سازی خواهد شد.
اخیرا شرکت افشای الفی از قراردادی بسیار سنگین را روانه کدال کرد که متاسفانه شرایط بازار و سلیقه ای عمل کردن ناظر باعث از بین رفتن تاثیرمثبت این قرارداد بروی قیمت سهم شد اما در آینده قطعا تاثیراین قراداد بروی قیمت سهم جالب توجه خواهدبود.
با توجه به صحبتهای مدیرعامل محترم شرکت مبنی برافزایش سرمایه شرکت با تایید هیئت مدیره جدید این مهم درآینده میتواند یکی از فاکتورهای اثرگذاربروی قیمت سهم باشد.
درحال حاضر دو پروژه ملاصدرا و نیکان شرکت بصورت کامل تکمیل و آماده فروش می باشد که همین مورد تاثیربسیار مهمی بروی eps شرکت خواهدداشت.
بررسی گروه ها و سهم هایی ک فاصله بیش از ۱۰۰ درصدی با سقف سال ۹۹ خود دارند
🔸#انبوه_سازی
#ثتوسا(۳۷۳٪) ، #ثشاهد(۳۳۶٪) ، #ثنام(۲۲۰٪)
#کیسون(۲۱۲٪) ، #ثقزوی(۲۰۵٪) ، #ثنوسا(۲۰۱٪)
#ثعتما(۱۹۴٪) ، #ثاخت(۱۶۳٪) ، #وثخوز(۱۵۹٪)
#ثاژن(۱۵۰٪) ، #ثعمرا(۱۴۷٪) ، #آ_س_پ(۱۴۶٪)
#کرمان(۱۴۳٪) ، #ثنور(۱۴۳٪) ، #ثپردیس(۱۳۶٪)
#ثباغ(۱۲۹٪) ، #ثاصفا(۱۲۸٪) ، #ثزاگرس(۱۲۱٪)
#وتوس(۱۰۸) ، #ثغرب(۱۰۱٪)
همونطور ک میبینید این گروه علیرغم رشد بسیار خوبی ک در رشد اخیر بازار داشته هنوز هم نسبت به سایر گروه ها بیشترین تعداد سهم را دارد ک با سقف خودشان بیش از ۱۰۰ درصد فاصله دارند
🔸#غذایی
#غنوش(۲۶۲٪) ، #غدام(۲۵۵٪) ، #غویتا(۲۵۰٪)
#غمارگ(۲۲۴٪) ، #تبرک(۲۱۶٪) ، #غپینو(۲۱۲٪)
#غشهداب(۲۰۱٪) ، #خودکفا(۱۸۲٪) ، #غبهار(۱۶۰٪)
#غصینو(۱۵۸٪) ، #غسالم(۱۵۴٪) ، #غبهنوش(۱۳۷٪)
#غگرجی(۱۲۵٪) ، #غشاذر(۱۰۵٪) ، #غشهد(۹۹٪)
همونطور ک میبینید در این گروه هم سهم های زیادی اختلاف سنگین با سقف ۹۹ خود دارند و بنظرم بزودی این گروه حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت
🔸#حمل_و_نقلی
#حآسا(۱۶۸٪) ، #توریل(۱۳۸٪) ، #حریل(۱۲۶٪)
در این گروه #حکشتی با ۹۶ درصد فاصله با سقف ۹۹ خود در رده بعدی قرار دارد
🔸#کاشی_و_سرامیک
#کهرام(۱۵۳٪) ، #کسعدی(۱۴۲٪)
باقی سهم های گروه اختلاف زیادی با سقف ۹۹ نداشته و سهمی که در رده بعدی است #کترام با تنها ۳۶٪ فاصله است
🔸#رایانه
#مرقام(۴۷۹٪) ، #رکیش(۱۸۵٪) ، #افرا(۱۷۱٪)
#مداران(۱۲۶٪) ، #آپ(۱۲۱٪)
سهم #رتاپ نیز در این گروه ۹۵٪ فاصله با سقف ۹۹ خود دارد
🔸#ساخت_فلزی
#فبیرا(۲۱۲٪) ، #فاراک(۱۹۹٪) ، #چدن(۱۴۳٪)
🔸#لاستیک_و_پلاستیک
#پکویر(۱۰۴٪)
در این گروه تنها سهمی ک بیش از ۱۰۰٪ با سقف فاصله دارد #پکویر است و سهم هایی ک در رده بعدی قرار دارند #پارتا با ۷۷٪ و #پدرخش با ۷۳٪ میباشند
🔸#دستگاه_برقی
#بایکا(۲۹۹٪) ، #بترانس(۱۲۲٪) ، #بکام(۱۱۵٪)
#بکاب(۱۰۳٪)
🔸#تولید_برق
#بزاگرس(۲۴۹٪) ، #بجهرم(۲۱۹٪) ، #ونیرو(۱۵۵٪)
#بکهنوج(۱۴۲٪) ، #آبادا(۱۱۳٪) ، #بپیوند(۱۱۰٪)
#بمپنا(۱۰۱٪) ، #بگیلان(۱۰۱٪)
این گروه هم پتانسیل خوبی برای رشد داشته و اکثر سهم های گروه اختلاف نسبتا زیادی با سقف ۹۹ خود دارند
همچنین سهم #دماوند هم ۹۷٪ اختلاف با سقف ۹۹ خود دارد
🔸#سایر_گروه_ها
#حاریا(۴۹۷٪) ، #لپارس(۴۲۰٪) ، #خصدرا(۲۶۳٪)
#وپسا(۲۴۵٪) ، #وهنر(۲۳۰٪) ، #چکاپا(۲۲۷٪)
#مادیرا(۲۲۳٪) ، #اپرداز(۲۰۱٪) ، #امید(۲۰۱٪)
#ولساپا(۱۸۹٪) ، #تکمبا(۱۸۱٪) ، #تکشا(۱۸۱٪)
#چافست(۱۸۱٪) ، #تپکو(۱۷۵٪) ، #گشان(۱۷۲٪)
#انرژی۳(۱۵۹٪) ، #اخابر(۱۵۸٪) ، #اوان(۱۴۳٪)
#گکیش(۱۴۲٪) ، #نتوس(۱۴۱٪) ، #لبوتان(۱۳۶٪)
#نطرین(۱۳۴٪) ، #همراه(۱۳۳٪) ، #بالاس(۱۲۱٪)
#سمگا(۱۱۱٪) ، #ولغدر(۱۱۰٪) ، #خبازرس(۱۰۳٪)
#تملت(۱۰۱٪)
یادآوری نکته مهم:
قرار نیست همه سهمها سقف تاریخیشونو پس بگیرند.برخی سهمها سال ۹۹ پروژه شده بودند و الان یا باید دوباره پروژه بشن که به سقف برسن و یا تحول اساسی بنیادی در شرکت اتفاق بیفته که به قیمت سقف برسند.
یکی از دلایلی که مینویسم مدل ۹۹ را نخواهیم داشت، همین آماره...
نکته خیلی مهمتر:از اینجای بازار به شاخص هم وزن بیشتر دقت کنیم...
🔸گزارش سود خالص فصل بهار 1402 شرکت های #انبوه_سازان
❇️بالاترین میزان رشد نسبت به فصل گذشته
#ثغرب 3750%
#ثفارس 3159%
#وثخوز 1261%
#ثزاگرس 1067%
#ثمسکن 957%
#ثامان 355%
#ثعتما 301%
#ثبهساز 284%
#ثنظام 209%
#ثجنوب 195%
#آ_س_پ 181%
#ثالوند 157%
#ثرود 149%
#ثنوسا 131%
#ثجوان 120%
#وتوس 116%
#ثباغ 102%
#وساخت 68%
#کیسون 15%
#ثامید 11%
❇️بهترین PE گروه
#ثبهساز 3.1
#ثامید 6.1
#ثمسکن 7.1
#ثجنوب 8.2
#وثخوز 8.7
#ثغرب 8.9
#ثرود 9.4
#کیسون 9.41
#ثالوند 11.2
#ثفارس 16.37
#ثباغ 17.36
#وساخت 17.36
#ثپردیس 23.68
#وتوس 24.78
#ثعتما 25.8
#ثامان 30.7
✅میانگین PE گروه 22
نمادهایی که در پایان معاملات روز جاری متوقف خواهند شد:
#وساخت: مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده + فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود)
#دکوثر: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه
(افزایش سرمابه ۵۳ درصدی)
#فایرا: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه
(افزایش سرمابه ۳۲ درصدی)
#وارس: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه
(افزایش سرمابه ۲۰۰ درصدی)
نمادهای مشمول تغییرات حجم مبنا:
تغییر حجم مبنا به ۱:
#شتولی
نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی:
#شتهران #کارام #ثزاگرس #تفیرو
#تاتمس
چهارشنبه ؛ ۰۴ بهمن ۱۴۰۲
💎 برترین های بازار
📅 بروزرسانی ۱۲:۳۵ ۱۳ / ۱۲ / ۱۴۰۲
🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی:
#زرین #صنم #امینح #بیوتیک #آردینه #استقلال #وجامی #وکبهمن #چخزر #وملت
🔸 بیشترین ورود پول حقیقی:
#توسن #شپنا #فولاد #ورنا #شبندر #وبملت #ولشرق #شتاب #وبانک #وپارس
🔹 بیشترین ورود پول حقوقی:
#موج #اهرم #پالایش #تمحرکه #وساپا #ذوب #خگستر #شستا #خمحور #آردینه
🔸 قوی ترین صف های خرید:
#خودرو #وپارس #پارسیان #ورنا #خکاوه #ثتوسا #تپکو #بپردیس #کسرام #ثزاگرس
🔹 قوی ترین صف های فروش:
#دی #کمینا #فنرژی #کارام #خفولا #سدشت #توسن #وثنو #وتوسکاح #غناب
🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت:
#موج #شتاب #خودران #اتوآگاه #انار #جهش #توان #بهین_رو #ولشرق #اهرم
🔹 سهام دارای الگوی تیک:
#وبانک #غالبر #ساذری #بایکا #تمحرکه
🔸 سهام دارای الگوی ساعت:
#والبر #وپاسار #دجابر #دفرا #غالبر #کنور #ولکار #مبین #بنیرو #شخارک
💠 نمادهایی که در پایان معاملات روز جاری متوقف خواهند شد:
✅ #غشان: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود)
✅ #داسوه: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود)
✅ #فبیرا: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود)
✅ #کچینی: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود)
✅ #سناوند: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود)
✅ #چکاپا: مجمع عمومی عادی سالیانه - فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود)
✅ #وصنا: مجمع عمومی عادی سالیانه + عمومی فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود)
✅ #قشرین: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه
(افزایش سرمایه ۱۷۰ درصدی)
✅ #فروژ: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه
(افزایش سرمایه ۱۷۰۰ درصدی)
✅ #های_وب: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه +عادی بطور فوق‌العاده (افزایش سرمایه ۲۰ درصدی + انتخاب هیات مدیره)
✅ #حگردش: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه (افزایش سرمایه ۱۱ درصدی)
✅ #چکارن: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه + عادی بطور فوق‌العاده (افزایش سرمایه ۲۵ درصدی + انتخاب هیات مدیره)
✅ #تماوند: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه + عادی بطور فوق‌العاده (انتخاب هیات مدیره)
✅ #وهور: مجمع عمومی عادی سالیانه + فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود)
✅ #بمیلا: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه
✅ #ثزاگرس: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه
✅ #کورز: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه
📆 دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲