❌❌❌سهم های #پبشنهادی کانال تا اینجا مرور میکنیم(تو کانال به همراه نمودار با هشتک #.... جستجو کنید)
✅#خودرویی: ختوقا خوساز خکاوه خگستر خریخت خشرق خمحرکه تشتاد
✅#دارویی: ریشمک دسینا دشیمی داوه ددام
✅#شیمیایی: شلعاب شکلر پترول شلرد شیران شفارا شکربن
✅#غذایی: غفارس غالبر سیمرغ
✅#سرمایه گذاری: ولساپا واوا وساپا وایران وخارزم ولملت
✅#ساختمونی: وساخت ثشاهد ثعمرا
✅#نفتی: ونفت شبندر شپنا میان مدت به بالا
✅#قندی: قشکر
✅#فلزی: فلوله فایرا کاوه (میان مدت به بالا)
✅#بیمه : دانا آسیا
✅#سیمانی: سفارس و سخواف
✅#ماشین آلات: لابسا تکشا
✅#نیروگاهی: ونیرو بجهرم دماوند
✅#کانی غیر فلزی: کرازی
✅#رایانه: سپ افرا مداران
✅#مخابرات: اخابر
✅#خرده فروشی: قاسم
✅#فنی: رتکو
✅#حمل و نقل: حخزر
✅#اطلاعات: های وب
✅#حمل و نقل: #حتوکا حکشتی
✅#کانه های فلزی: کگل(بلند مدت)
✅#زراعت: زکشت زماهان
✅#واسطه گری: #وثوق ولشرق
#لکما
❌❌❌اگه از رفقا کسی وقت داره تمام این سهم تو قالب ورد یا pdf به همراه مقدار سود بیاره ممنون میشم. انشا الله مورد استفاده اعضای کانال هم قرار بگیره.
#کمترین_نسبت_PE_TTM_گروه‌ها
میانگین گروه #یوتیلیتی 10.3 :
10.1 مبين
10.6 بفجر
میانگین گروه #متانول 10.4 :
9.9 شخارك
10.3 زاگرس
11.1 شفن
میانگین گروه #سرمایه‌گذاری 13.7 :
3.2 وآوا
3.3 وسكاب
3.7 وصنعت
3.8 وتوسم
4.1 وبوعلي
4.7 وگستر
4.9 پرديس
5.0 صباح
5.1 وآرين
6.0 صبا
میانگین گروه #اوره 13.9 :
13.2 كرماشا
13.2 شيراز
13.6 خراسان
15.4 شپديس
میانگین گروه #خرده‌فروشی 15.9 :
15.4 افق
16.4 قاسم
میانگین گروه #الفین 16.1 :
11.4 جم پيلن
11.5 آريا
12.4 شغدير
14.8 شاراك
میانگین گروه #فولاد 16.2 :
10.0 ارفعح
10.5 هرمز
11.2 ارفع
14.1 فخوز
میانگین گروه #چندرشته‌ای 16.4 :
11.5 وبانك
12.9 وصندوق
16.9 وغدير
24.3 واميد
میانگین گروه #سایرمالی 17.0 :
5.7 ولصنم
9.6 ولساپا
12.2 ولبهمن
16.0 وايران
میانگین گروه #سنگ‌آهن 17.2 :
8.9 كنور
11.9 كچاد
14.3 كگل
14.8 تاصيكو
میانگین گروه #بیمه 17.2 :
4.6 نوين
5.2 بساما
6.0 وسين
6.8 وسرمد
6.9 بخاور
7.3 كوثر
8.5 ودي
میانگین گروه #تأمین‌سرمایه 17.4 :
8.9 تنوين
17.9 امين
19.6 اميد
23.3 لوتوس
میانگین گروه #پرداخت 19.5 :
15.9 رتاپ
16.8 آپ
19.0 پرداخت
26.4 ركيش
میانگین گروه #روانکار 19.7 :
9.8 شسپا
11.5 شبهرن
12.9 شرانل
25.4 شنفت
میانگین گروه #دارو 21.1 :
7.3 دلقما
9.8 والبر
10.2 دكوثر
10.9 تيپيكو
12.3 وپخش
12.4 دتمادح
12.5 دالبر
12.8 دسبحانح
13.0 دامين
13.0 دسبحان
13.1 دشيري
13.1 درازك
13.8 دلر
14.1 درهآور
میانگین گروه #محصولات‌فلزی 21.8 :
9.5 چدن
15.9 فاما
18.1 كيا
43.6 فجام
میانگین گروه #کانه‌فلزی 22.1 :
10.6 كاما
21.9 كمنگنز
33.9 كروي
میانگین گروه #سیمان 22.9 :
6.8 سيدكو
9.1 سمتاز
9.9 ساروم
10.4 سفانو
10.8 سبجنو
10.9 سمازن
11.1 سبهان
11.9 سخاش
12.0 سكرما
12.2 سخوز
12.4 سرود
میانگین گروه #خودرو 23.6 :
14.2 خكرمان
18.1 خبهمن
18.3 خديزل
44.0 ورنا
میانگین گروه #سرب‌وروی 24.3 :
7.3 فروي
13.4 كيميا
26.9 فاسمين
49.8 فرآور
میانگین گروه #مخابرات 24.6 :
15.4 همراه
33.7 اخابر
میانگین گروه #شیمیایی 26.4 :
13.0 كلر
14.0 وپترو
15.2 شرنگي
15.7 شيران
میانگین گروه #شوینده 26.4 :
13.5 شگل
14.9 شپاكسا
16.1 قرن
18.2 شوينده
میانگین گروه #سایر 26.5 :
11.0 ونفت
13.5 وهنر
15.3 كطبس
17.4 سمگا
میانگین گروه #بانک 26.8 :
5.0 ونوين
10.9 وپست
11.6 وپاسار
11.7 وبصادر
میانگین گروه #لاستیک 27.0 :
13.7 پاسا
15.3 پكرمان
17.0 پتاير
21.9 پسهند
میانگین گروه #ماشین‌آلات 27.1 :
12.4 وتوشه
13.0 تايرا
16.4 لابسا
21.7 لسرما
میانگین گروه #پتروشیمی 27.3 :
2.8 پترول
8.0 نوري
11.2 پارس
21.0 شكبير
میانگین گروه #دستگاه‌برقی 30.3 :
12.4 بموتو
22.5 بسويچ
22.7 بترانس
23.2 بنيرو
میانگین گروه #رایانه 30.9 :
8.3 رافزا
16.9 سيستم
20.6 تاپكيشح
20.8 رانفور
میانگین گروه #مالی 31.2 :
5.7 وثنو
14.4 وارس
18.0 ولتجار
18.9 واحصا
میانگین گروه #کانی‌غیرفلزی 32.0 :
13.2 كرازي
19.0 كخاكح
21.8 كپشيرح
22.2 كسرا
میانگین گروه #حمل‌ونقل 32.3 :
9.7 حتايد
13.0 حسينا
22.2 توريل
23.3 حخزر
میانگین گروه #فراکاب 32.4 :
26.0 بورس
38.8 فرابورس
میانگین گروه #فلزات‌اساسی 32.8 :
10.6 فجر
10.7 فسپا
11.3 فنورد
11.6 فايرا
13.3 فملي
13.9 فولاژ
میانگین گروه #ارتباطات 32.8 :
17.3 اپرداز
18.8 هاي وب
62.3 اوان
میانگین گروه #پالایشگاه 33.6 :
25.6 شبريز
32.0 شتران
32.5 شراز
35.6 شپنا
میانگین گروه #زراعت 34.5 :
16.8 زفكا
17.5 آينده
18.3 زگلدشت
19.2 زكوثر
میانگین گروه #فنی‌مهندسی 37.3 :
21.5 خفولا
27.5 رنيك
41.9 تپولا
58.1 رمپنا
میانگین گروه #کاشی 39.9 :
15.7 كلوند
17.4 كساوه
19.8 كترام
24.3 كپارس
میانگین گروه #سهام 40.7 :
40.7 وسيلام
میانگین گروه #غذایی 41.0 :
11.1 غگرجي
15.3 غشهداب
17.5 غمهرا
21.7 وبشهر
22.0 غزر
23.8 غمينو
27.3 تبرك
29.7 غپونه
میانگین گروه #قندوشکر 45.3 :
17.1 قلرست
28.1 قهكمت
31.3 قزوين
38.1 قپيرا
میانگین گروه #نیروگاه 50.6 :
9.9 ونيروح
13.3 ونيرو
41.3 بمپنا
56.9 آبادا
میانگین گروه #کاغذی 50.7 :
50.7 چكاپا
میانگین گروه #قطعه‌ساز 50.8 :
9.6 خگستر
35.9 خاهن
42.6 خپويش
44.3 خزر
میانگین گروه #انبوه‌سازی 51.7 :
7.5 ثعتما
11.3 وساخت
18.6 ثمسكن
20.7 وآذر
میانگین گروه #پیمانکاری 98.3 :
98.3 بالاس
یک نگاه اجمالی به کمترین p/e ها
#گزارش فروش گروه #شیمیایی
🔸شرکت های شیمیایی در شهریور 1401 موفق به فروش 47002.22 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 25 درصد افزایش پیدا کرده است.
🔸شرکت #نوری با ثبت 12184 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت.
🔸 شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند.
#شلرد با 2656%🌹
#شفارا با 256%
#شاروم با 243%
#شیراز با 211%
#شکام با 185%
#با_گزارشات #انتظاری_پاییز #شیمیایی
نمادهای تحت بررسی: شيران شاملا كلر شپلي شكام شتوكا شسينا شفارس شپاس شلعاب
سرفصل درآمد:
بیشترین رشد پاییز به پاییز: شلعاب
بیشترین رشد پاییز به تابستان: شپلی
سرفصل سود خالص: (برآوردی و دارای خطای احتمالی)
بیشترین رشد پاییز به پاییز: شپلی ، کلر
بیشترین رشد پاییز به تابستان: شپلی ، کلر
نسبت p/e: (کاملا برآوردی و دارای خطای احتمالی)
پایین ترین نسبت p/e گروه:
#شکام با احتمال ثبات p.e پس از گزارش پاییز
بالاترین احتمال تقویت محسوس p/e در گروه: شپلی
ولیدهلالات
🔸#فلزات_اساسی
#فاهواز(۵۹۰٪) ، #زنگان(۱۴۸٪) ، #فروی(۱۴۳٪)
#وسدید(۱۴۱٪) ، #فسرب(۱۲۶٪) ، #فالوم(۱۱۳٪)
#ذوب(۱۰۹٪) ، #کویر(۹۸٪)
همانطور ک میبینید در این گروه سهمی مثل #فسرب یا #ذوب علیرغم رشد خوبشان هنوز با سقف تاریخی فاصله زیادی دارند
🔸#خودرویی
#خکمک(۲۵۵٪) ، #خپارس(۲۱۹٪) ، #ختور(۱۶۴٪)
#خمحرکه(۱۶۲٪) ، #خکرمان(۱۶۲٪) ، #خاذین(۱۴۴٪)
#خگستر(۱۲۰٪) ، #خزر(۱۱۵٪) ، #خساپا(۱۰۹٪)
#خودرو(۱۰۸٪)
سهم های بزرگ این گروه هنوز بیش از ۱۰۰٪ با سقف فاصله دارند
🔸#شیمیایی
#جهرم(۳۵۲٪) ، #فسا(۳۱۹٪) ، #شپترو(۳۰۲٪)
#زنجان(۲۸۸٪) ، #داراب(۲۵۴٪) ، #شکف(۱۴۷٪)
#شسینا(۱۳۹٪) ، #شلعاب(۱۳۵٪) ، #ساینا(۱۲۱٪)
#پترول(۱۱۶٪) ، #شوینده(۱۱۵٪) ، #شلرد(۱۱۴٪)
#شتولی(۱۱۰٪) ، #شپاکسا(۱۱۰٪) ، #شپارس(۱۰۳٪)
#شگل(۱۰۳٪) ، #شفارس(۱۰۳٪)
در این گروه شوینده ها اخلاف زیادی با سقف دارند ک بزودی افزایش نرخ میگیرند ، هم چنین #شفن ۱۰۵٪ با سقف سال ۱۴۰۰ خود فاصله دارد
🔸#بانکی
#دی(۲۵۴٪) ، #وآیند (۲۲۷٪) ، #وزمین(۲۰۵٪)
#سمایه(۱۸۷٪) ، #وگردش(۱۸۶٪) ، #وملل(۱۸۱٪)
#وپارس(۱۳۴٪) ، #وبصادر(۱۱۶٪) ، #وتجارت(۱۰۱٪)
گروهی نسبتا کم رشد در رشد های اخیر بازار
🔸#سیمانی
#سکارون(۲۸۸٪) ، #سخواف(۲۴۱٪) ، #سنیر(۱۵۳٪)
#سجام(۱۵۳٪) ، #سدور(۱۰۳٪)
در این گروه بسیاری از سهم ها موفق به شکستن سقف ۹۹ خود شده و یا نزدیک سقف ۹۹ هستند و میتوان گفت گروه سیمانی یک عملکرد بینظیر نسبت به سایر گروه ها را تا به اینجای کار داشته است
🔸#پالایشی
#شزنگ (۱۴۶٪)
تنها سهم گروه ک بیش از ۱۰۰٪ با سقف ۹۹ خود فاصله دارد #شزنگ است و بعد از آن #شتران با ۴۶٪ فاصله ، پر فاصله ترین سهم با سقف ۹۹ خود است
🔸#سرمایه_گذاری
#وآرین(۲۲۹٪) ، #سدبیر(۲۰۶٪) ، #وملت(۱۸۹٪)
#وآوا(۱۵۲٪) ، #وگستر(۱۳۲٪) ، #وساپا(۱۲۶٪)
#وبرق(۱۱۸٪) ، #وخارزم(۱۱۷٪) ، #وثنو(۱۱۴٪)
#وسنا(۱۱۳٪) ، #وتوصا(۹۹٪)
در این گروه #وبرق فاصله اش با سقف ۱۴۰۰ بیشتر بوده و برابر ۲۲۶٪ است
🔸#معدنی
#کدما(۳۳۵٪) ، #تکنار(۲۰۳٪) ، #کاما(۱۸۱٪)
سهم پراختلاف بعدی گروه #کبافق با ۷۵٪ فاصله از سقف ۹۹ است
🔸#دارویی
#دتولید(۳۳۲٪) ، #دزهراوی(۲۸۹٪) ، #داوه(۱۷۰٪)
#دسانکو(۱۶۲٪) ، #ریشمک(۱۲۶٪) ، #دشیری(۱۲۰٪)
در این گروه #دجابر ۹۲٪ با سقف ۹۹ فاصله دارد
#دیران و #دروز هم بیش از ۱۰۰ درصد با سقف سال ۱۴۰۰ خود فاصله دارند
🔸#بیمه_ای
#بنو(۲۴۳٪) ، #وسین(۱۹۸٪) ، #میهن(۱۴۲٪)
#ومعلم(۱۱۹٪) ، #کوثر(۱۰۴٪)
سهم های #نوین با ۹۲٪ و #وسرمد با ۸۵٪ فاصله از سقف در جایگاه های بعدی این گروه هستند
🔸#کانی_غیر_فلزی
#سفاسی(۳۳۹٪) ، #کفرا(۱۴۵٪) ، #کفپارس(۱۱۱٪)
#کاذر(۱۰۶٪) ، #کتوکا(۱۰۶٪)
در این گروه #کمینا نیز ۸۹٪ با سقف ۹۹ خود فاصله دارد
🔸#قندی
#قثابت(۲۸۹٪) ، #قنیشا(۱۳۳٪) ، #قجام(۱۲۵٪)
#قشیر(۱۲۳٪) ، #قصفها(۱۰۸٪)
با توجه به رشد قیمت شکر جهانی این گروه در حال حاضر مورد توجه بازار قرار گرفته و سهم های این گروه به سرعت در حال کاهش فاصله شان با سقف ۹۹ خود هستند
🔸#زراعی
#آینده(۳۴۷٪) ، #زماهان(۱۰۴٪)
در این گروه #زبینا با ۹۶٪ و #زدشت با ۹۴٪ سهم های بعدی پر اختلاف با سقف ۹۹ هستند/تحلیل کده خوش بورس
#بنیادی #پتروشیمی #شیمیایی
🔸تحلیل حساسیت سود هر سهم نسبت به دلار
#ضریب_حساسیت
پی نوشت : ضریب حساسیت دلاری یعنی با هر درصد رشد دلار، سود شرکت چند درصد رشد می‌کند. هر چه این ضریب بالاتر باشد اهرم دلاری سهم بیشتر می‌شود و در جهش های ارزی سودآوری سهم رشد خیلی خوبی می‌کند. البته این به این معنی نیست که همیشه این ضریب برای شرکت های فوق حفظ شود بلکه در طول زمان این ضریب به سمت 1 متمایل می‌شود.
#شفارا #زاگرس #شفن #شخارک #شاراک #شسینا #شگویا #شدوص #شغدیر #شصدف #خراسان
📚منبع تحلیل : ایساتیس پویا
#شیمیایی متنوع ماهانه
❇️ عملکرد ماهانه خرداد نسبت به خرداد 1401
➖ #شتوکا فروش 40میلیارد تومانی : رشد 238%
➖ #شلعاب فروش 44میلیارد تومانی : رشد 92%
➖ #کلر فروش 92میلیارد تومانی : رشد 84%
➖ #شکربن فروش 226میلیارد تومانی : رشد 42%
➖ #شپلی فروش 391میلیارد تومانی : رشد 40%
➖ #شدوص فروش 138میلیارد تومانی : رشد 32%
➖ #شکام فروش 405میلیارد تومانی : رشد 32%
➖ #شملی فروش 52میلیارد تومانی : رشد 32%
➖ #شفارس فروش 89میلیارد تومانی : رشد 22%
➖ #شرنگی فروش 36میلیارد تومانی : رشد 17%
➖ #شیران فروش 524میلیارد تومانی : رشد 15%
➖ #شاملا فروش 88میلیارد تومانی : رشد 12%
➖ #شکلر فروش 74میلیارد تومانی : رشد 3%
➖ #شسینا فروش 30میلیارد تومانی : افت -2%
➖ #شصدف فروش 166میلیارد تومانی : افت -29%
پارسیس