براي رسم فیبوناچی Retracements بر روي نرم افزار ابتدا باید یک نقطه بالا و یک نقطه پایین را شناسایی کنیم. سپس از منطقه قیمتی پایین به سمت بالا این نسبت ها را رسم میکنیم... فرض کنیم قیمت سهامی از 100 تومان به 200 تومان رسیده (البته نه به یکباره و با نوسانات قیمتی) در این صورت ما باید فیبوی Retracements را از پایین (100 تومان)به سمت بالا (200 تومان) رسم کنیم و در افت قیمت به دنبال نقاط برگشتی معتبر (pull back) باشیم. با اینکار سطوح حمایتی و نقاط برگشت کلیدی سهم را پیدا میکنیم. #آموزشی @shkhes_bors

نمودار بالا نوسانات قیمت سهم شرکت ملی صنایع مس ایران (#فملی) را در طی سه ماه نشان میدهد. با شناسایی دو نقطه بالایی و پایینی و استفاده از نرم افزار سطوح 23.6% ،38.2% ، 50% ، 61.8% و 78.6% بدست میآیند. روش کار به این صورت است که در آغاز روند نقطه مینیمم قیمت 3300 ریال و نقطه ماکزیمم در قیمت 4400 ریال را در نظر میگیریم و توسط ابزارهای در دسترس سطوح فیبوناچی بدست می آید. پنج سطح بین صفر تا صد درصد ترسیم شده و سطوح حمایت پنهان شده شناسایی شده اند. قیمتها در نزدیکی یا در برخورد با این سطوح واکنش نشان میدهند و معمولا برگشت و توقفهایی را شاهد خواهیم بود و در تراز 61.8 %شاهد بازگشت قیمت هستیم. #آموزشی @shkhes_bors

#آموزشی "اطلاعات" در بازار سهام از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار روی قیمت سهم است. همه روزه اتفاقات جدیدی در شرکت ها رخ می‌دهد و میزان تاثیر این اتفاقات می تواند متفاوت باشد. افشای اطلاعات با اهمیت هر شرکت معمولا در دو گروه الف و ب طبقه‌بندی می‌گردد. اطلاعات با اهمیت گروه "الف": 1- تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت شرکت 2- شروع مجدد فعالیت متوقف یا تعلیق شده 3- بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید 4- اعلام ورشکستگی شرکت 5- نتایج برگزاری یا شرکت در مناقصه یا مزایده 6- انعقاد یا فسخ قراردادهای مهم شرکت 7- کشف منابع و یا ذخایر قابل توجه 8- نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت 9- تحصیل سهام سایر شرکتها 10- تأثیرات ناشی از تغییرات ارزی اطلاعات با اهمیت گروه "ب": 1- پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی 2- دعاوی مهم مطروحه علیه شرکت 3- تغییرات در ترکیب تولید یا فروش محصولات 4- تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده شرکت 5- برنامه انتشار اوراق بدهی 6- پیشنهاد پرداخت سود یا تغییر سیاست تقسیم سود 7- تغییر حسابرس 8- تصمیم هیئت مدیره برای بازخرید یا فروش سهام خزانه @shkhes_bors

✍ #آموزشی مفهوم حق تقدم؛ همانطور که می دانید هنگامی که یک شرکت افزایش سرمایه می دهد، به نسبت درصد افزایش سرمایه تعداد سهام آن نیز افزایش پیدا می کند. حال به دلیل اینکه سهامداران یک شرکت خواهان حفظ حقوق و منافع خود در شرکت هستند، این انتظار را دارند که بعد از افزایش سرمایه شرکت، درصد مالکیت خود در شرکت را نسبت به قبل از افزایش سرمایه حفظ بکنند. به همین دلیل براساس قانون تجارت این حق برای سهامداران شرکت در نظر گرفته می شود. بر این اساس، در صورتیکه یک شرکت سهام جدیدی برای فروش منتشر کند، سهامداران فعلی در خرید این سهام جدید اولویت دارند. به این اولویت در خرید سهام نسبت به سهامداران جدید، حق تقدم خرید سهام گفته می شود چند نکته درباره حق تقدم چند روز بعد از بازگشایی سهم اصلی، نماد حق تقدم سهم در تابلو جداگانه ای بازگشایی خواهد شد . بازگشایی بدون محدودیت دامنه نوسان خواهد بود و قیمت آن را عرضه و تقاضا مشخص خواهد کرد که رابطه مستقیم با قیمت سهم اصلی دارد. نحوه معاملات : نحوه معاملات و خرید و فروش حق تقدم کاملا مثل سهم معمولی است و تمام افراد میتوانند بر روی حق تقدم خرید یا فروش انجام دهند. بازه زمانی حق تقدم : حق تقدم حدودا 60 روز باز خواهد بود و در این مدت خرید و فروش را می توان انجام داد. بازه نوسان : بازه نوسان حق تقدم در بازار بورس دو برابر سهم اصلی و در بازار فرابورس همانند سهم اصلی است. #آموزشی @shkhes_bors

رنج کشیدن سهم چیست ؟ بارها در بازار با این اصطالح مواجه شده ایم که فلان سهم را رنج مثبت زدند و یا رنج منفی در سهم دیگر کشیدند . این اتفاق هم توسط حقیقی ها در سهم های کوچک و هم توسط حقوقی در سهم های بزرگتر اتفاق می افتد و انگیزه اصلی همه از این ترفند سوق دادن قیمت به سمتی است که خریداران قصد رساندن سهم به آن را دارند . فرض کنید شخصی حقیقی سهم مورد نظر خود را می خرد و برای اینکه بتواند سهم را در قیمت های بالاتر به فروش برساند , منتظر عکس العمل بازار نمی ماند و خود اقدام به تحریک قیمت به سمت بالا می کند . این کار با گذاشتن سفارشات خرید متناوب در قیمت های بالاتر از سفارشات معمول عرضه کنندگان انجام می شود . فرض کنید که در بازاری متعادل خرید و فروش در سهم در حال انجام است . فرد یا گروهی که اقدام به رنج کشی می کنند با گذاشتن سفارشات خرید کلی در قیمت های بالاتر به یک باره ده ها و یا صدها سفارش عرضه را جمع آوری می کنند . چنانچه این کار را در طول روز چندین بار تکرار کنند باعث ایجاد جو روانی و عطش خرید در سهم شده و ممکن است سهم را با صف خرید نیز مواجه سازند . عکس این موضوع نیز در رنج کشیدن منفی وجود دارد و افراد) حقیقی یا حقوقی( که تمایل به جمع آوری سهم در قیمت های پایین دارند و یا قصد کنترل قیمت سهم را دارند اقدام به این کار به سمت قیمت های پایین می کنند . #آموزشی @shkhes_bors

#آموزشی در علم تکنیکال یک اصلی وجود دارد که Trends are your friend یعنی روندها دوست شما هستند. یک معامله گر حرفه ایی همسو با روند معامله میکند تا ریسک خودش را کاهش دهد. @shkhes_bors

تفاوت EPS و DPS چیست؟ خود dps در واقع بخشی از eps است. جنس هردوی آنها از سود شرکت است. تفاوت در این است که در بیشتر مواقع با هم برابر نیستند.معمولا مقدار dps از eps شرکت کمتر است. چون شرکتها علاقه دارند بخشی از سود را نزد خود نگهدارند. اما گاهی نیز ممکن است به دلایلی dps از eps بیشتر شود. مثلا شرکت علاوه بر سود امسال، ازسود انباشته ای که از سال گذشته داشته است نیز مقداری را تقسیم کند. این کار باعث می شود که مقدار dps از مقدار eps بیشتر شود. نکات مهم در مورد DPS : معمولا شرکتها همه سود خود را به عنوان dps بین سهامداران تقسیم نمی کنند. بلکه مقداری از آن را نزد خود نگه می دارند تا بر حسب شرایط و نیاز خود از آن استفاده درست بکنند. هر شخصی که در هنگام مجمع شرکت سهامدار است، سودی که به عنوان dps در مجمع تصویب می شود به او تعلق می گیرد. پس حتی اگر فردای مجمع سهام خود را بفروشد نیز dps یه او تعلق می گیرد. شرکتها طبق قوانین بورس ۸ ماه زمان دارند که سود نقدی سهامداران را پرداخت کنند. بعضی از شرکتها این سود را زود و بعضی نیز خیلی دیر پرداخت می کنند. #آموزشی @shkhes_bors

الگوی ستاره صبحگاهی (morning star) الگوی ستاره صبحگاهی در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و نشان‌‌دهنده‌‌ی آغاز یک روند صعودی است. این الگو شامل سه کندل به ترتیب زیر است: کندل بزرگ نزولی کندل با بدنه‌ای کوتاه کندل صعودی نشانه‌های الگوی ستاره صبحگاهی اولین نشانه‌ی این الگو یک کندل فرفره یا دوجی (با بدنه کوچک) در انتهای روند، همراه با فاصله (gap) از کندل قبلی (کندلی منفی با بدنه بزرگ) است. بنابراین بدنه کندل اول و دوم همپوشانی ندارند.  کندل دوم نشان از سردرگمی و عدم قطعیت بازار است. لازم به ذکر است رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد. کندل سوم حتما باید مثبت و بالاتر از کندل قبل (یعنی همان کندل دوجی یا فرفره) باشد. قیمت بسته شدن کندل سوم باید از نصف کندل اول بالاتر باشد. #آموزشی @shkhes_bors

#حدسودوحدضرر #استراتژی_معاملاتی #ریسک_پذیری_دربازار(ریسک_فری) چنانکه میدانید غالبا مسائل مربوط به مدیریت سرمایه جنبه تئوری و شعر گونه دارند. برای "پیاده کردن عملی" این نکات در بازار بایستی یک سیستم مدیریت سرمایه طراحی کنید. این سیستم در صورتی موفقیت شما را در معاملات تضمین می کند که پارامترهای زیر در آن لحاظ شده باشد: 1_ داشتن استراتژی ورود به معامله شما بایستی پیش از انجام معامله، نقطه ورود به معامله را براساس استراتژی تان مشخص کنید. 2_ داشتن استراتژی تعیین حدضرر در حقیقت نقطه ای می باشد که رسیدن قیمت به انجا به معنی فیلد شدن تحلیل تان است و بایستی معامله را ببندید حتی با ضرر قبل از ورود به معالمه بایستی حد ضرر ان را مشخص کنید. اگر ابتدا وارد معامله شوید و سپس در مورد خروج فکر کنید؛ مانند آن است که شما در حال جرکت با یک ماشین بدون ترمز هستید. 3_ تعیین حجم معامله بازار، سرمایه معامله گر را به دو صورت تدریجی یا ناگهانی نابود می کند. فرض کنید سرمایه شما جانتان باشد، ممکن است جانتان را با حمله یک کوسه از دست بدهید. 4_ انجام معامله به صورت پله ای انجام معامله پله ای احتمال موفقیت شما را در بازار به شدت افزایش می دهد. برای اینمنظورحجم هر معامله را دست کم دو قسمت کنید. یک قسمت از معامله برای کسب سود نسبتا کم، که سریعا بسته می شود و قسمت دوم معامله با هدف شکار روند بلند مدت باز می ماند. چه یک معامله گر کوتاه مدت باشید وچه بلندمدت، استراتژی معاملاتی چند قسمتی باید بخشی کلیدی از برنامه معاملاتی تان باشد. 5_ داشتن استراتژی خروج و تعیین حد سود تعیین حد سود بایستی برپایه همان اصولی از بازار باشد که با آن به معامله ورود کرده ایم وهمچنین برای هرکدام از نیمه های اول و دوم معامله بصورت مجزا تعریف گردد. 6_ رعایت نسبت سود به ضرر (Risk/Reward) نسبت سود به ضرر برای ما مشخص می کند که به ازای چه میزان ریسک چه میزان سود بدست خواهیم آورد. فرمول آن عبارت است از: (R/R) Ratio = Profit / Loss که در این فرمول Profit میزان حدسود اول و Loss میزان حدضرر اولیه معامله است. ما اجازه انجام معاملاتی را داریم که نسبت سود به ضرر آن حدقل 1 باشد که هرچه این نسبت بزرگتر شود معامله ما از لحاظ قوانین مدیریت سرمایه ایده آل تر می شود. برای این منظورجهت محاسبه میزان ضرر؛ فاصله نقطه ورود به معامله و نقطه حد ضرر اولیه را بر حسب پیپ محاسبه می کنیم وهمچنین برای محاسبه سود فاصله نقطه ورود به معامله و نقطه حد سود اول را بر حسب پیپ محاسبه می نماییم. 7_ داشتن استراتژی جابجایی حد ضرر به تنهایی با بهترین استراتژی های ورود به معامله هم نمی توان سود کرد. فقط هنگام بستن معامله است که صاحب سود حاصل از معامله می شوید. اینکه تا چه حد یک معامله را درست مدیریت کنید و بتوانید تا پایان یک روند بر آن سوار شوید، موفقیت شما را تا اندازه زیادی تحت شعاع قرار می دهد. درهنگام طراحی سیستم معاملاتی تان بایستی برای حرکت دادن حدضرر در شرایطی که بازار در جهت معامله شما حرکت می کند و در سود هستید، برنامه ای مکتوب داشته باشید. #آموزشی @shkhes_bors

انواع سیگنال فروش از تابلو سهم 1_ سیگنال فروش ضعیف : حقوقی در سهم فروش انجام دهد و این فروش حقوقی بالای 15 درصد بوده ضمن اینکه با توجه به فروش حقوقی قدرت فروشندگان حقیقی از قدرت خریداران حقیقی بیشتر است در این نوع سیگنال هرچقدر درصد فروش حقوقی بیشتر باشد سیگنال فروش به مراتب ضعیف تر خواهد شد. 2_ سیگنال فروش متوسط : حقوقی در سهم دخالتی ندارد و قدرت فروشندگان حقیقی از خریداران حقیقی بیشتر است در این حالت فقط حقیقی ها در معاملات سهم دخالت دارند. پس در صورتی که فروش حقوقی بالای ۱۵ درصد باشد می توانیم دخالت حقوقی ها در سهم را لحاظ کنیم. به عنوان مثال اگر حقوقی ۱۰% فروش انجام داده باشد فروش حقوقی را نادیده می گیریم. 3_ سیگنال فروش قوی : حقوقی در سهم خرید انجام دهد و این خرید حقوقی بالای 15 درصد بوده ضمن اینکه با توجه به خرید حقوقی همچنان قدرت فروش حقیقی ها از خریداران حقیقی بیشتر است هرچه قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی باشد سیگنال فروش در بازار به مراتب قوی تر خواهد بود. #آموزشی @shkhes_bors

🔴🔴🔴 نکات بسیار مهمی در این متن قرار گرفته است، لطفا دقیق مطالعه و بخاطر سپرده و حتما عملیاتی کنید. #آموزشی #منشور_معامله_گر ☑️ ۱-در بازارهای مالی فرصت ها مانند ایستگاه اتوبوس هستند، با رفتن یک اتوبوس اتوبوس بعدی خواهد رسید، و شاید شما کمی معطل شوید. لذا هرگز نگران موقعیت های از دست رفته نباشید. ☑️ ۲-از پولی استفاده کنید که اگر از دست رفت فقیر و نیازمند نشوید و زندگی شما را مخاطره نکند. عزت نفس یک معامله گر ارتباط نزدیکی با خودنفسی و آرامش حین معامله دارد. ☑️ ۳-تصور اینکه بتوانید سریع ثروتمند شوید و با وارن بافت سر یک میز غذا بخورید را از سر خود بیرون کنید، این کار باید با حوصله و آرامش جلو بره. ☑️ ۴-وجود اهرم در بازارهای مالی می تواند گردن شما را به راحتی قطع کند طوری که حتی متوجه آن نشوید ولی وقتی دست در جیب خود میکنید می بینید پولی برای شما نمانده. ☑️ ۵-در بازاهای مالی شما یک دونده ماراتن هستید نه یک دونده ی سرعت . ☑️ ۶-کلیه اپلیکیشن ها و ابزارهای معامله گری را در گوشی تلفن خود پاک کنید، و از معامله گری با تلفن همراه دوری کنید چون ذهن شما خارج از محیط معامله گری علاقه ی شدیدی به گرفتن پوزیشن های خانه مان سوز دارد. ☑️ ۷-حد ضرر تنها ابزرا دفاعی شماست و نداشتن حد ضرر مثل نداشتن سنگر و استتار در میدان جنگ است. ☑️ ۸-اولین وظیفه یک سرباز حفظ جان است سپس جنگیدن، لذا در بازاهای مالی اول حفظ سرمایه سپس کسب سود. شما در یک معامله سودی نکنید بهتر از این است که ضرر کنید. ☑️ ۹-اگر در بازاهای مالی مرتب در حال شکست هستید نگران نباشید چون تنها یک بازنده ی فعال است که می تواند تبدیل به یک برنده ی فعال شود، لذا از شکست های خود درس بگیرید چون ماندگاری شرط سودآوری در ☑️ ۱۰-از پشت چارت نشینی پرهیز کنید این کار شاید سودهایی هم برای شما به همراه داشته باشد ولی در نهایت به ضرر معاملات و سلامتی جسمی شماست. تحلیل کنید، پوزیشن بگیرید، حد ضرر و حد سود بگذارید و رها کنید (set & forget) ☑️ ۱۱-بازاهای می توانند به راحتی و بدون هیچ دلیل خاصی پرشتاب به مسیر خود ادامه دهند یا از مسیر خود منحرف شوند این ذات بازار هست پس با بازار همراه باشید و تعصبی روی جهت آن نداشته باشید. ☑️ ۱۲-ساعات ترید خود را محدود کنید نهایت به دو یا سه بار در روز اگر معامله گر روزانه هستید ولی بدانید بزرگان شاید هفته ای یک بار هم معامله نمی کنند، آنها به معامله ورود میکنند و چندهفته یا چند ماه بعد سود خود را برداشت می کنند و مثل آماتورهای نوک نمیزنند. ولی می دانم که این راحت نیست چون اگر روزی حداقل بیست باز پوزیشن نگیرید فسیل و بی حوصله می شوید!!! ☑️ ۱۳-وقتی ضرر میکیند مایوس نشوید و وقتی هم سود میکنید به خود غره نشوید چون تنها یک بازدهی ۶ ماهه است که به شما نشان میدهد واقعا چه کاره هستید. ☑️ ۱۴-خدا معمولا کاری به بازاهای مالی ندارد پس اگر در ضرر هستید به جای دعاکردن برای اینکه معامله شما وارد سود شود، شکست را پذیرفته و به افزایش دانش و تجربه خود بپردازید. یاد خدا آرام بخش دلهاست پس از آن در جهت آرام کردن خود تمسک جویید نه دست آوریزی برای به سود رساندن معامله در ضرر خود و این فقط شمایید که مسوول ضرر و زیان خود هستید) ☑️ ۱۵-هیچ قانون ثابتی برای بازاهای مالی وجود ندارد یا بهتر است بگوییم قانونی از جنس خودشان دارند. پس اگر کنترلی بر بازار نمی توانید داشته باشید بر خویشتن که می توانید!! ☑️ ۱۶-از اندیکاتورها یا استفاده نکنید یا اگر استفاده میکنید از یکی دوتای آنها بهره ببرید و اجازه دهید چشمان شما روی چارت عریان قدم بزند این برای شما بهتر خواهد بود. توجه خود را به قله ها و دره ها بدوزید و شکست آنها از بالا یا پایین، تا کم کم با مفهوم روند آشنا شوید. ☑️ ۱۷-اگز ازدواج کرده اید همسر و فرزندان شما بیشترین خوشبختی شما هستند پس آنها را در گیر معاملات خود نکنید. عده ای تا سود می کنند شروع به بذل و بخشش و رستوران بردن اعضای خانواده میکنند ولی خدا نکنه ضرر کنند زندگی را برای اهل دنیا سخت می کنند پس معتدل و میانه رو باشید. ☑️ ۱۸-بازاهای مالی استاندارد معمولا دو روز در هفته تعطیل هستند پس در این دور روز مثل مار به خودتان نپیچید و از این فرصت برای مطالعه و تفریح و بالابردن دانش معامله گری خود استفاده کنید. ☑️ ۱۹-تا می توانید از خرید و فروشهای سرخطی پرهیز کنید وکمی با مفهم خرید و فروشهای شرطی آشنا شوید. مثلا اگر این عدد را شکست من میخرم یا میفروشم. درک این مفهوم نیمی از هنر معامله گری است. ☑️ ۲۰-وقتی معامله شما در ضرر فرو میرود از اضافه کردن و میانگیین گیری پرهیز کنید ولی اگر در سود رفت مجازید حجم اضافه ... #آموزشی @shkhes_bors

✍ نکات کلی برای خرید و فروش سهام * برای ورود به بورس و معامله کردن توصیه می شود که ابتدا به صورت مجازی بر روی کاغذ معامله کنید و سپس شروع به معاملات کوچک کنید. * درباره نحوه کلی عملکردتان تصمیم بگیرید و سپس دیگر اجازه ندهید که تغییرات و نوسانات بازار بر عملکردتان تاثیر بگذارد. هنگامی که معامله گر ناگهان تصمیمش را تغییر می دهد کاملا سردرگم شده و احتمالا مقدار زیادی کارمزد در ازا مقدار کمی سود پرداخت می کند. * دنباله رو جمعیت نباشید. معامله گران موفق اغلب در اقلیت هستند و زمانی که همه خریدارند آن ها دنبال دلیلی برای اقدام به فروش هستند. * هیچگاه در موقع معامله تحت تاثیر نظر و عقاید دیگران نباشید و عقیده خودتان را دائما تغییر ندهید. همواره کسانی وجود دارند که با دلایل به ظاهر منطقی شما رامتقاعد می کنند که شما اشتباه کرده اید پس عقیده و اظهار نظر دیگران را نادیده بگیرید. اما این بدان معنا نیست که شما اگر اشتباهی در روش تان وجود دارد بر اشتباه خود تعصب داشته باشید و از کمک و راهنمایی افراد خبره خودداری کنید. * زمانی که جهت بازار به ضرر شماست اشتباهات خود را بپذیرید و از معامله خارج شوید. یکی از اشتباهات معامله گران تازه کار این است که حاضر به پذیرش اشتباهاتشان نیستند. * خروج زود هنگام، از معامله سودآور نوعی معامله ناموفق می سازد. هرگز نباید فقط برای اینکه سودتان را حفظ کرده باشید از سود خارج شوید. بلکه باید دلیلی برای خارج شدن از معامله سود آور پیدا کنید و به عبارتی به سود اجازه پیشروی بدهید. * باختن، جزئی از تجارت است زمانی که شما توانسته اید به ثبات احساسی برای پذیرش ضررتان برسید طوری که به غرورتان صدمه وارد نشود، بدانید که در حال تبدیل شدن به یک معامله گر موفق هستید. * باید بتوانید بر ترس و ضرر غالب شوید و یاد بگیرید ضررتان را با خوشحالی تحمل کنید. * یک تریدر موفق بدون در نظر گرفتن سود و زیان، فقط به رعایت صحیح قوانین شخصی خود می اندیشد. بازار همیشه درست است اگر در بازار ضرر می دهید حتما چیزی را فراموش کرده اید. * در ارزش گذاری یک استراتژی، سیگنال کم ملاک نیست بلکه سود دهی مهم است. عده زیادی که تازه وارد بازار بورس شده اند به اشتباه زیاد بودن تعداد معاملات خود را ملاک درست بودن روش قرار می دهند که این اشتباه منجر به ضررهای سنگین خواهد شد. * یکی از بهترین کارها جهت ورود درست به هر معامله آن است که بعد از اینکه قوانین درست را برای ورود پیدا کردیم آن را مکتوب کنیم و برای هر ورود، مانند یک چک لیست آن ها را یک به یک چک کنیم تا همه موارد رعایت شود تا چیزی فراموش نشود. * سود و زیان خود را طی معامله مدام نگاه نکنید تا با هر بار نزول دچار اضطراب نشوید. * معامله گرانی که معامله ای را از دست می دهند وقایع را اشتباه تفسیر می کنند. واقعیت این است که قوانین معاملات بر مبنای قوانین شما نبوده است و شما قوانین خود را بنا به دلایلی وضع کرده اید. همیشه به خودتان یاداوری کنید شاید یک سناریوی یک معامله قابل قبول، براساس قوانین مشخص دیگری باشد ولی این سناریوی شما نیست. فرصت های سود ده در همه زمان ها وجود دارند و قرار نیست که شما در همه این فرصت ها مشارکت کنید. * در معامله گری اشتباه کردن چیز بزرگی نیست و در هر زمانی ممکن است رخ دهد اما در اشتباه ماندن در معامله گری اشتباه بسیار نابخشودنی است. * توصیه می شود چنانچه در یک معامله ضرر کرده اید، بهترین کار بعد از این معامله آن است که معامله بعدی خود را ابتدا بر روی کاغذ به صورت مجازی انجام دهید و سپس دوباره وارد معاملات واقعی شوید. * متاسفانه امروزه اکثر افراد مبتدی که وارد بازار بورس می شوند، مبنا و اساس خرید و فروش شان کانال های تلگرام و تبلیغات و هجویاتی که در این کانال ها گفته می شود که از طریق آن سیگنال های خرید و فروش دریافت می کنند و ضررهای زیادی را متحمل می شوند. * دنباله رو هیچ کسی نباشید مادامی که مطمئن شوید او بیشتر از شما می داند. #آموزشی @shkhes_bors

✍ #آموزشی وقتی سهام مورد نظر اصلاح میکنه و به قیمت های جذاب برای سرمایه‌گذاران میرسه، برای افزایش تعداد برگ سهمشون و جمع کردن سهم از صف فروش میخرن تا صفر تابلو و دوباره میکشن تا صف فروش و مجدد جمع میکنن... برعکسش برای خالی کردن سهم تا صف خرید و مثبت های بالا میبرن و دوباره از صفر تابلو حمایت میکنن تا صف خرید و مثبت‌های بالا مجدد خالی میکنن سر سهامدار خرد... از لحاظ تکنیکالی هم وقتی حجم معاملات در کف قیمتی افزایش پیدا میکنه نشان از جمع کردن سهم و وقتی در صف خرید و سقف قیمتی عرضه میشه نشان از خالی کردن سهم هست. #آموزشی @shkhes_bors

#آموزشی جملات آموزشی در مورد بورس 1- هیچ قطعیتی در بازارهای مالی و بورس وجود ندارد 2- بهترین و معتبر ترین تحلیلگر هم باشی؛ احتمال خطا مردود نیست 3- صبور باشید 4- صف های خرید و فروش الزاما مقیاس ارزندگی نیستند 5- اول به خودتان اعتماد کنید ؛ بعد به دیگری ! 6- همه پول خود را در یک صنعت سرمایه گذاری نکنید. 7- درصد سهامداری در هر سهم را منطقی و متوازن تعیین کنید 8- از خرید تعداد زیاد سهام و تنوع بیش از حد شدیدا خودداری کنید 9- تابلو خوانی را یاد بگیرید. مهم ترین مولفه در تابلوخوانی نسبت ها هستند 10- قبل از خرید هر سهمی از eps ؛ p/e ، سهام شناور ، میانگین حجم ماهیانه ؛ پوشش بودجه؛ سود یا زیان انباشته آن سهم و شرایط صنعتی که نماد در آن قرار داشته مطلع شوید. 11_روی هیچ سهمی شرطی نشوید.اگر سهمی بازدهی آنچنانی داد ؛الزاما تکرار نخواهد شد و اگر سهمی سقوط قیمت داشت ؛الزاما تکرار نخواهد شد.شرطی شدن یعنی اتلاف فرصت ها... 12_هوشمندانه معامله کنید.باید علت تمام ورود و خروج ها را بدانید.حتی روی کاغذ علت را بنویسید و بعد به آرشیو علت ها سر بزنید...و کنترل کنید و یاد بگیرید. #آموزشی @shkhes_bors

#آموزشی #حجم_مشکوک اصطلاح “حجم مشکوک” زمانی استفاده می‌شود که در یک نماد به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم، مثلا یک نماد در روز‌های عادی ۱۰۰ هزار سهم معامله میشود و به یک باره در یک روز یک میلیون حجم می‌خورد که این نشانه ای از ورود سرمایه ای عظیم در سهم است. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه­ هایی از تغییری مهم در روند یک نماد یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی آن هستند. #آموزشی @shkhes_bors

#آموزشي نکته اول : بررسی قدرت خریدار به فروشنده در سهم در بخش قدرت خریدار ،هرگاه این نسبت به سمت صفر میل کند نشان دهنده قدرت خرید قوی در سهم است. به بیان دیگر این نسبت نشان می‌دهد که فروشنده ها با تعداد زیاد ولی با حجم کم فروشنده ولی خریدارها با تعداد کم ولی با حجم زیاد خریدار سهم هستند. در نمودارهای قیمتی و هنگامی که سهم در محدوده حمایتی قرار دارد باید خریدار موجود در بازار قوی عمل کند. یعنی نسبت خریدار به فروشنده در سهم مناسب باشد به گونه ای که نتوان گفت فشار فروش در سهم ایجاد شده است. پس باید این نکته را مورد توجه قرار داد که در سهمی که فشار فروش داریم و نسبت خریدار به فروشنده آن مناسب نمی باشد احتمال برگشت قیمتی از محدوده حمایتی پایین می باشد. @shkhes_bors

#آموزشي خرید حقوقی چه معنایی برای مان خواهد داشت : در بازار سرمایه خرید حقوقی در موقعیت های متفاوت و نقطه قرار گیری سهم معنای متفاوتی خواهد داشت. حمایت مقطعی : اگر سهمی در کف تکنیکالی خود قرار گرفته باشد، و حقوقی شروع به خرید نماید، نوع خرید، نشانگر رشد و یا شکست این حمایت خواهد بود. هر زمان مشاهده نمودید، خرید حقوقی در کف حمایتی، اندک،مقطعی و بدون رنج مثبت باشد، نشانگر این است که سهم قصد شکست حمایت کرده است و این حقوقی فقط قصد حمایت مقطعی دارد. این نوع حمایت در صورتی کارساز خواهد بود که روزهای بعد بازار مثبت بوده و این جو، مانع شکست حمایت گردد. حمایت پایدار به همراه رنج مثبت: در برخی موارد مشاهده مینماییم‌ حقوقی با خرید های پیوسته، بهمراه رنج‌مثبت باعث افزایش تقاضا گردیده و بعضا سهم‌ را به سمت صف خرید پیش میبرد. هرگاه با چنین‌صحنه ای‌مواجه‌ شدید، تا زمانی که این حمایت پایدار است دست به فروش نزنید. خرید های پیوسته بدون رنج‌مثبت : در برخی موارد مشاهده می نماییم‌ حقوقی یک شرکت روزانه درحال خرید سهم بوده و در هر دو بازار مثبت و منفی در حال خرید است.این نوع خرید معمولا نشاندهنده جمع آوری و حمایت میدهد. با چنین سهامی با رعایت حد ضرر سهامداری نمایید. برخی حقوقی ها رفتار منطقی داشته و در روزهای منفی شروع به خرید نموده و روزهای مثبت با سود خوب خارج‌میگردد. خرید حقوقی از کدهای خاص : این نوع خرید ها معمولا در مقاومت های سهم اتفاق میافتد. وقتی سهمی رشد خوبی را تجربه میکند معمولا این رشد ها با حقوقی هماهنگ می باشد. در صورتی که در سقف قیمتی شاهد خرید های سنگین‌ حقوقی بوده و نسبت های خرید و فروش نیز بسیار ضعیف باشد، بایستی کمی تامل نماییم. چرا که این صحنه، نشانگر ضعف تابلو بوده و نشان از خالی کردن میدهد. البته این موضوع نسبی بوده و ممکن است نشانه مثبتی تلقی شود. با بررسی روزهای آتی تصمیم به خرید و فروش بگیرید. حجم بسیار زیاد در نقطه مقاومتی سهم ، نشانه خوبی نیست. اگر سهم از مثبت به سمت منفی حرکت کرده و آخرین معامله سهم‌منفی شد کم‌کم به فکر فروش پله ای باشید. ( تکنیک تیک معکوس ) #آموزشی @shkhes_bors

🔸طمع باعث عدم فروش در اوج قیمتی 🔹نا امیدی سبب نخریدن در کف قیمتی است. #آموزشی

#آموزشی توصیه های پیتر لینچ از مدیران افسانه‌ای وال استریت 1-روزی از روزها شاید در ماه بعد یا طی سال آینده یا سه سال آینده، بازار سقوط شدیدی را تجربه خواهد کرد. پس برای آن آماده باشید! 2-سقوط‌ های شدید بازار فرصت ایده آلی برای خرید سهام شرکت‌های مورد علاقه‌تان هستند. 3-سرمایه‌گذاری در سهام می‌تواند سود چشمگیری به ارمغان آورد. 4-شما می‌توانید با کسب بازده 20 تا 30 درصدی اما به طور مستمر به طرز شگفت آوری ثروتمند شوید. 5-برای کسب سودآوری بالا لازم نیست همیشه یا حتی بیشتر اوقات پیش‌بینی شما درست از آب دربیاید. 6-قیمت سهام شرکت‌ها در بیشتر مواقع در خلاف جهت ارزش ذاتی آنها حرکت می‌کند اما همواره در درازمدت به ارزش ذاتی آنها همگرا می‌شود. 7-اینکه سهام یک شرکت عملکرد بدی داشته و قیمت آن سقوط کرده به این معنا نیست که نمی تواند در آینده سقوط بیشتری را تجربه کند. 8-افزایش قیمت سهامی که شما خریده‌اید لزوما به معنای درست بودن تحلیل‌های شما نیست! 9-اگر یک سهام موفق را در سبد خود نداشته باشید چیزی را از دست نداده‌اید؛ حتی اگر قیمت آن ده برابر شود. اما یک سهم بد می‌تواند شما را به خاک سیاه بنشاند! 10-یک سهم نمی داند که شما مالک آن هستید! 11-آنقدر شیفته یک سهم موفق نشوید که دلیل موفقیتش را به فراموشی بسپارید. 12-با از ریشه کندن گل‌ها و آب دادن به خارها (فروش زودهنگام سهام با ارزش سبد خود و نگه داشتن سهام بی ارزش) انتظار موفقیت نداشته باشید. 13-اگر مطمئن نیستید بتوانید عملکردی بهتر از عملکرد بازار داشته باشید پولتان را در یک صندوق مشترک بگذارید و خیال خودتان را راحت کنید! 14-لازم نیست تک‌تک سهام پربازده بازار را داشته باشید. من بسیاری از سهام پر سود را در سبد خود نداشتم و در عین حال همواره عملکردی بالاتر از عملکرد بازار داشته‌ام. 15-در بازار سهام همیشه چیزی هست که باید در مورد آن نگران بود. 16-ذهن خود را بر روی ایده‌های جدید باز نگاه دارید. #آموزشی @shkhes_bors

#آموزشی 💢 آشنایی نسبت به محورهای اصلی تحلیل بنیادی 🔸اولین محور اصلی و عمده ای که باید برای تحلیل بنیادی سهم های مختلف در نظر گرفت بررسی وضعیت اقتصاد جهانی🌎 است. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که میتوان صنعت های مختلف را بررسی کرد و اقبال بازارهای جهانی به صنایع مختلف را در نظر گرفت و طبق همین شناخت در صنایعی سرمایه گذاری کرد که سود خوبی در قبال سرمایه گذاری ای که انجام می دهیم بدست آوریم. ⭕️توجه به عرضه و تقاضایی که در بازارهای جهانی در صنایع مختلف مثل طلاو نقره،فلزات، نفت و ... بوجود می آید میتواند در سرمایه گذاری های ما تاثیر بسزایی داشته باشد و سرمایه گذارانی که قصد ورود به صنعتی دارند مخصوصا کسانی که میخواهند سرمایه گذاری کلانی انجام دهند با دانشی که دارند و یا با استفاده از مشاوره کارشناسان خبره، بازار هدف خود برای سرمایه گذاری پیدا کرده و شروع به فعالیت می کنند. 👈مثلا در هفته گذشته سهم فملی تحت تاثیر افزایش جهانی قیمت مس در بازاری که اکثر سهم های بازار قفل صف فروش بودند چندین بار تا صف خرید رفت و نشان از این دارد، کسانی که از بازار های جهانی شناخت کافی دارند و بازار های مختلف را خوب رصد می کنند می توانند در فرصت های مناسب وارد صنایع مختلف شوند و سود های خوبی بدست بیاورند. 🔶شناخت اقتصاد کشور یکی دیگر از عوامل اصلی در تحلیل بنیادی هست. باتوجه به اینکه مبنای تحلیل بنیادی توجیه تغییرات قیمت بر اساس عوامل و علت‌های اقتصادی و پایه‌ای است، نتایج آن در هر سطحی که انجام شود، بر مبنای رخدادهای واقعی خواهد بود. معامله‌گر با بررسی اقصاد کشور و پیدا کردن زمینه های مستعد سرمایه گذاری در صنعت های مختلف و تحلیل اخبار دنیای واقعی، طبقه‌بندی آنها و تعیین الویت و اثرگذاری آنها، روند قیمت را در آینده پیش بینی کرده و در خصوص نقاط ورود و خروج برای سرمایه‌گذاری، تصمیم‌گیری می‌کند. 🔶در مرحله ی بعد باید صنایع مختلف برای سرمایه گذاری بررسی شود. صنعتی که در آن قرار است سرمایه گذاری شود مشخص می شود و بسیار مهم است که سرمایه خود را در صنعتی ک درحال رکود است و نقدشوندگی پایینی دارد وارد نکنیم چون اگر بررسی های سرمایه گذار غلط یا ناقص باشد علاوه بر اینکه سودی از سرمایه گذاری نمی برد بلکه ممکن است ضررهای جبران ناپذیری ببیند. داشتن تحلیل درست از وضعیت موجود صنایع و اقبال سرمایه گذاران به آن می تواند زمینه ی رشد و سودآوری را مطمئن تر کند. پس در تحلیل بنیادی باید صنایع هم بعنوان یکی از محورهای اصلی مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. @shkhes_bors

✅انواع پولبک #آموزشی @shkhes_bors

در بازار سهام معمولا برخی از سرمایه گذاران وجود دارند كه متاسفانه هر چه شما سعی كنید از ضرر كردن آنها جلوگیری كنید ، آنها به حرف شما گوش نمی‌كنند ، مگر تا زمانی كه دیگرخیلی دیر شده است. تنها پس از باختن همه دارایی‌ خود ، آنها تازه می‌پذیرند كه اشتباه كرده‌اند ! در واقع بزرگ‌ترین اشتباهی كه ممكن است شما مرتكب شوید این است كه تشخیص ندهید كه دارید اشتباه می‌كنید . آشكارترین نشانه انجام اشتباه توسط شما ، ضرر كردن شما است. ضرر بیش از ۱۰ درصد در یك سرمایه‌گذاری علامت بروز یك اشتباه است. به خاطر داشته باشید كه هدف شما از سرمایه‌گذاری در بازار سهام ، از دست دادن سرمایه نیست. هدف این نوشتار كمك به شما در جلوگیری از بروز اشتباهاتی است كه دامنگیر بسیاری از سرمایه گذاران و تاجران می‌شود. بیشتر وقت‌ها ما خود بزرگ‌ترین دشمن خود هستیم. # حرف حساب #آموزشی @shkhes_bors

خلاصه ای از تعریف تحلیل های کمی و کیفی .... عوامل کمی: قابل اندازه‌گیری هستند و با عدد گزارش می‌شوند. عوامل کیفی: به کیفیت و صفات مربوط هستند و نمی‌شود به آن‌ها عدد نسبت داد. ❓ارتباط میات این دو تحلیل چیست؟؟؟؟ 📌معمولا سرمایه‌گذاران از هر دو تحلیل با هم استفاده می‌کنند. 🔍 تحلیل کمّی و تحلیل کیفی🔎 همدیگر را تکمیل می‌کنند و هریک جنبه‌هایی دارد که دیگری فاقد آن است. تحلیل کمّی بیشتر در مورد «چیستی» است و به دنبال توضیح این مسئله است که امروز صورت‌های مالی شرکت به چه صورت‌اند و در آینده به چه صورت خواهند بود. تحلیل کیفی، در مورد «چگونگی» است. تحلیل کیفی به دنبال یافتن دلایلی در درون شرکت است که به شرکت کمک می‌کند تا در آینده به موفقیت دست بیابد. تحلیل کیفی دلیل به‌دست آمدن ارقام محاسبه‌شده با استفاده از تحلیل کمّی را روشن می‌کند. رویکردی که این دو نوع تحلیل را به‌هم پیوند می‌دهد. #آموزشی @shkhes_bors

💢 تحلیل کیفی 🔸 بر اساس میزان کیفیت و سایر مشخصات که غیرقابل‌ اندازه‌ گیری هستند. این نوع عوامل که شامل کیفیت نحوه مدیریت مدیران اجرایی، مجوزها و گواهینامه‌ها، اعتبار نام تجاری و تکنولوژی‌های مورد استفاده شرکت هستند دقت کمتری در ارزیابی دارند. ♦️ برخی از مواردی که در تحلیل کیفی باید مورد بررسی قرار بگیرد: 🔹 مزیت رقابتی 🔹 مدیریت 🔹 اندازه بازاری حجم شرکت 🔹 مرحله توسعه شرکت 🔹مدل کسب‌و‌کار 🔹حاکمیت شرکت 🔶 موارد تحلیل کیفی 🔸مزیت رقابتی یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر موفقیت یک شرکت در طولانی‌مدت، توانایی آن برای حفظ مزیت رقابتی خود نسبت به شرکت‌های رقیب است. 🔸مدیریت مدیریت نقش پر اهمیتی دارد،در سطح کسب‌وکار اگر به بهترین ایده‌ها و منابع برای عملی‌کردن آن‌ها دسترسی داشته باشید اما مدیریت ضعیف باشد، آن مجموعه محکوم به شکست خواهد بود. 🔸اندازه بازاری حجم شرکت تعیین میزان بازار تحت پوشش را گویند، برای مثال، اینکه شرکتی ۸۵ درصد حجم بازار را در اختیار داشته باشد، نشان‌دهنده میزان قدرت اوست. 🔸مرحله توسعه شرکت وضعیت فعالیت‌های آن شرکت باید مشخص شود. کسب‌وکار‌ها ممکن است در هرکدام از مراحل پنجگانه توسعه بسر ببرند. این ۵ مرحله به ترتیب شامل «استارت آپ» (Start-Up)، گسترش، رشد انفجاری، بلوغ و رکود است. ✔️استارت آپ‌ در این مرحله درآمد‌ها رشد می‌کنند اما هنوز سودی وجود ندارد. اما اگر شرکت به نحو بهینه‌ای توسعه یابد، سهام عرضه شده توسط آن نیز رشد شدیدی خواهد داشت. ✔️گسترش کسب‌وکار‌ها در این مرحله سود را تجربه می‌کنند و سود بدست آمده برای توسعه بیشتر شرکت در آن سرمایه‌گذاری می‌شود. ✔️رشد انفجاری در این مرحله، درآمدها با سرعت کمتری رشد می‌کنند اما سود همچنان وجود دارد. معمولاً سرمایه‌گذاران حقیقیِ بدون تجربه به سرمایه‌گذاری در شرکت علاقه‌مند می‌شوند. ✔️بلوغ شرکت در این مرحله، پرداخت سود را آغاز می کند ✔️رکود منطقی است که در این زمان، سهام شرکت فروخته شود. 🔸مدل کسب و کار شرکت مورد نظر شما دقیقاً به چه فعالیتی مشغول است؟ پاسخ این پرسش در گِرو نحوه درآمدزایی یا «مدل کسب و کار » است. 🔸حاکمیت شرکتی به بررسی سیاست‌گذاری‌های تاثیر‌گذار بر روابط و مسئولیت‌های تعریف‌شده بین مدیریت، عوامل اجرایی و سهام‌داران می‌پردازد. این سیاست‌‌گذاری‌ها به همراه قوانین و مقررات در اساسنامه شرکت درج شده است. هدف حاکمیت شرکت کسب اطمینان از عدم انجام فعالیت‌های غیر اخلاقی و خلاف مقررات است. #آموزشی @shkhes_bors

#آموزشی نکات مهمی درباره سیو سود ➖همیشه در سهامی سیو سود کنید که رشد و سود خوبی را حاصل کرده و سهامی را در اولویت سیو سود قرار بدید که بیش از حد رشد کرده باشد ➖ زمانی که حقوقی سهمی را عرضه میکند و به طور کلی تزلزل زیادی در سهم دیده می شود سیو سود کنید. ➖میتوانید در طی چند روز سیو سود کنید به طور مثال یک روز ۳۰درصد، روز بعدی ۳۰درصد، روز بعدی ۴۰درصد. یا اینکه میتوانید در یک روز نصف و در روز دیگر نصف بعدی سهم را بفروشید ➖ زمانی که  اخبار منفی از شرکت منتشر شد به فکر سیو سود باشد. ➖ زمانی که مشاهده میکنید نقدینگی در حال خروج از بازار است به فکر سیو سود باشید ➖ در بازارهایی که رشد سریعی دارند و طمع زیادی در آن دیده میشود به فکر سیو سود باشید 🔹انواع سیو سود ➖ فروش اصل پول و سود با هم ➖ فروش سود سهم تنها ➖ فروش اصل پول و نگهداشتن سود