#قطعات_خودرو #گزارش_فصلی #بهار
19شرکت در زمینه قطعات خودرو مورد بررسی قرار گرفته اند. درآمد آنها در بهار 1400 برابر با 4همت، در بهار 1401 برابر با 6.1همت و در بهار سال جاری 10.4همت بوده ضمن اینکه مجموع درآمد سال گذشته، 40همت بوده است.
حاشیه سود سال 1400 برابر با 16درصد بوده اما میانگین آن در بهار 14درصد بوده است. حاشیه سود در سال 1401 نیز 19درصد بود و میانگین آن در بهار 14درصد بود.
بر اساس خروجی های سیستمی، حدس ما بر این است که میانگین حاشیه سود بهار 1402 در محدوده 15درصد باشد اما حاشیه سود کل سال 1402 بالاتر خواهد بود.
تقریبا سودآوری خاهن برابری می کند با سودآوری کل گروه لذا بدون در نظر گرفتن خاهن، سود بهار 1400 برابر با 96میلیارد تومان بود و در کل سال به 1.2همت رسید!
سود بهار 1401 برابر با 168میلیارد تومان بود که در کل سال به 2.8همت رسید!
برای بهار سال 1402 خروجی های سیستمی ما سودآوری 413میلیارد تومان را پیشبینی می کنند که جهش مناسبی است. ازین زاویه به احتمال قوی ختراک، خفنر، خشرق، خکار و خموتور پایین ترین سطوح نسبت p.e با ارسال گزارش های فصل بهار خواهند بود که به طور متوسط P.e خود را با ارسال گزارش بهار 14درصد بهبود می بخشند.
ضمنا ختور، خزر، خریخت، خچرخش پتانسیل های مطلوبی دارند. در اینجا شرکت های غیر تولیدی(هلدینگ قطعه ساز) بررسی نشده اند.
👇👇👇
@teknekir
#قطعات_خودرو #سود_احتمالی_تابستان
قطعه سازهای خودرویی در سال 1400 به درآمد 22.4همتی رسیدند و سال 1401 را با درآمد 40.4همت به پایان رساندند.
در بهار 1402 درآمد 10.8همت ثبت شد که 75درصد رشد نسبت به بهار سال قبل داشت. در تابستان نیز درآمد حدود 11.4همت بوده که از 8.66همت تابستان قبلی 32درصد بالاتر است.
میانگین حاشیه سود در بهار، تابستان و کل سال 1401 به ترتیب 14درصد، 15درصد و 19درصد بوده است.
در بهاری که گذشت حاشیه سود در محدوده 17درصد بود و با اصلاحات صورت گرفته در گزارش ماهانه های بهار که تاثیر آن در تابستان می آید، حاشیه سود تابستان به طور متوسط 19درصد برآورد می شود. (خروجی سیستمی بدون دخالت نظر تحلیلگر)
15نماد که p.ettm آن ها زیر 30 واحد بوده، در انتهای سال قبل در محدوده p.e 15.6 بوده اند. با گزارش بهار به 13.4واحد رسیدند.
خروجی سیستم نشان می دهد که به احتمال قوی با ارسال گزارش های فصل تابستان سطح p.ettm گروه قطعه ساز به 11.5 تنزل می یابد.
*در گروه قطعه ساز بسیار مرسوم است که افزایش نرخ از سوی سهامدار عمده یا خریداران اصلی با تاخیر تصویب می شود اما از ابتدای سال اعمال می گردد لذا به یکباره ممکن است در فصل تابستان، گزارش های بهار شرکت نیز با تغییرات جدی مواجه شده باشد.
👇👇👇
@teknekir