📌 تحلیل جامع بنیادی #خگستر #بخش_اول #خگستر #وپارس 🔹 #خگستر هلدینگ #بانکی #خودرویی #قطعه_سازی #بیمه 🔹 بررسی زیر مجموعه های هلدینگ #خگستر 1⃣ #وپارس مهمترین زیر مجموعه #خگستر با مالکیت تلفیقی ۱۷.۲ درصد مالک #بانک پارسیان می باشد و بزرگترین برگ برنده و دارایی بانک که موظف به واگذاری آن تا پایان سال ۹۹ می باشد شرکت #اپال کانی پارس می باشد. ترتیب مالکیتی به این شکل می باشد ⬅️ #وپارس مالک ۸۷ درصدی #سرمایه گذاری پارسیان 》 مالک ۱۰۰ درصد اپال کانی پارس》 مالک ۸۷ درصد اپال پارس شرق 》 مالک ۶۰ درصد صنعتی و معدنی اپال سنگان و مالک ۹۷ درصد پارس فولاد سبزوار. در حقیقت #وپارس مالکیت مدیریتی ۸۷ درصد اپال کانی پارس و مالکیت مدیریتی ۷۳ درصد پارس فولاد سبزوار و مالکیت مدیریتی ۴۵ درصدی صنعتی و معدنی اپال سنگان را داراست. #اپال کانی پارس ( #وپارس مالکیت مدیریتی ۸۷ درصدی) ✳️ در مناقصه استخراج سنگ آهن سنگان به ظرفیت ۶۰ میلیون تن در سال طی کنسرسیومی با مدیریت این شرکت در سال ۹۶ برنده و جهت انجام تمامی فعالیت های ذکر شده شامل سرمایه گذاری در معادن و زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره و گندله) ماشین آلات پیشرفته خریداری و راه اندازی کرده است. ۲۴۰ دستگاه دامپتراک ۱۳۶ تنی، ۴ دستگاه شاول pc4000، از شرکت کوماتسو آلمان ، ۱ دستگاه اسلاپنر خریداری از کشور فنلاند، ۳ دستگاه حفاری DI550 خریداری از شرکت سندویک سوئد. پروژه استخراج❗️ ۳۰ درصد سنگ آهن کشور❗️از سال ۹۶ این پروژه آغاز و بهره برداری از پروژه در سال ۹۷ با ظرفیت ۸۰ درصد آغاز و در سال ۹۹ به ظرفیت کامل که معادل استخراج ۳۰ میلیون تن سنگ آهن و باطله خواهد می باشد. #اپال کانی پارس》 #اپال پارس شرق ● #صنعتی و معدنی اپال سنگان (#وپارس مالکیت مدیریتی ۴۵ درصدی ) ✳️ظرفیت اسمی تولید ۵ میلیون تن گندله و ۵ میلیون تن کنسانتره. در سال ۹۸ با ظرفیت ۵ میلیون تن گندله و ۲.۶ میلیون تن کنسانتره بهره برداری نموده است و در سال ۹۹ فول ظرفیت بهره برداری خواهد نمود. فروش #اپال سنگان در سال مالی ۹۸ بالغ بر ۳۷۷۰ میلیارد تومان و سود خالص ۲۱۵۰ میلیارد تومانی دست یافته است. ✅ پیش بینی می شود در سال مالی ۹۹ #اپال سنگان با فول ظرفیت به فروش بین ۵۵۰۰ تا ۶۵۰۰ میلیارد تومانی و سود خالص بین ۳۲۰۰ تا ۳۷۰۰ میلیارد تومانی برسد . 💢مقایسه #اپال سنگان با شرکت بورسی همگروهی خود #گهر زمین که در حال حاضر با ظرفیت عملی ۴ میلیون تن کنسانتره و ۵ میلیون تن گندله کار می کند و فروش ۹ ماهه اول سال مالی ۹۸ حدود ۳۹۵۰ میلیارد تومان و سود خالص ۲۰۰۰ میلیارد تومانی می باشد. ارزش بازار #گهر زمین حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می باشد. 🔴 با مقایسه #اپال سنگان با #گهر زمین می توان نتیجه گرفت که در صورت ورود #اپال سنگان به بازار بورس می تواند ارزش بازار بالای ۴۰ هزار میلیارد تومانی داشته باشد. فروش بلوک مدیریتی ۴۵ درصدی #اپال سنگان #وپارس می تواند درآمدی بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان داشته باشد. ● #پارس فولاد سبزوار (#وپارس مالک مدیریتی ۷۳ درصدی می باشد). شرکت نوپا با ظرفیت اسمی تولید ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی و محصولات فولادی شمش( بلوم و بیلت) که با به بهره برداری رسیدن واحد ذوب شرکت در سال ۹۹ آهن اسفنجی تولیدی در شرکت در این واحد جهت تولید بلوم و بیلت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. فاز دوم کارخانه پارس فولاد سبزوار با ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن ورق فولاد از سال ۹۸ و با سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد ریالی وارد مرحله اجرایی شده است. فروش شرکت در سال مالی منتهی به آذر ۹۸ حدود ۱۳۵۰ میلیارد تومان و سود خالص ۲۳۰ میلیارد تومانی می باشد. در صورت افتتاح واحد ذوب و تبدیل ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی به بلوم وبیلت در واحد فولاد و فروش ۸۰۰ هزار تن شمش در این واحد فروش شرکت با نرخ ۴.۲ میلیون تومانی در هر تن به حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید و سود خالص تخمینی ۶۵۰ الی ۸۵۰ میلیارد تومان. فاز دوم کارخانه هم به احتمال زیاد تا ۲ تا ۳ سال آینده وارد مرحله بهره برداری خواهد رسید. در صورت ورود شرکت #پارس فولاد سبزوار به بازار سرمایه ارزش بازاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان را خواهد گرفت. #سال ۹۹ سال شکوفایی #خگستر #وپارس #قطعه سازها و #خودرویی ها