❗️جالب است بدانید: 📈 برآیند معاملات حقوقی‌ها در تیر و مرداد سال ۹۹ نشان دهنده خروج ۶۰ هزار میلیارد تومانی حقوقی‌ها دقیقاً در سقف بازار است. 🔴 به عبارت دیگر رفتار حقیقی ها در تیر و مرداد پارسال نشانگر ۶۰ هزار میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی بوده است اما همان جا سقف شاخص ساخته شده است و به نظر می‌رسد حقیقی‌ها در سقف‌ها و کف‌ها رفتار صحیحی هم جهت با بازار ندارند. جالب تر این است که طی معاملات دو ماه اخیر یعنی میانه شهریور تا میانه آبان، برآیند رفتار حقوقی‌ها ورود ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار بوده است و در اکثر روزها حقوقی‌ها سهام را از مالکیت حقیقی‌ها خارج کرده‌اند! #فیندو_آنالیز

🤯 بورس، سرزمین عجایب! نگاهی گذرا به اتفاقات خاص بازار امروز: 🐃 تعداد نمادهای مثبت ۹ برابر نمادهای منفی 📈 رکوردشکنی رشد روزانه شاخص کل پس از ۲۶۳ روز 📈 رکوردشکنی رشد روزانه شاخص هم وزن پس از ۴۹۴ روز ✅ تعداد نمادهای سبز بازار ۹ برابر نمادهای قرمز 🎉 صف خرید بیش از ۲۵۰ نماد بازار به ارزش بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان 🚥 عدم عرضه حجم مبنا در ۱۱۶ نماد صف خریدی! 📊 رشد شاخص تمامی صنایع در بازار 📉 رکورد تاریخی بیشترین خروج نقدینگی حقیقی‌ها از صندوق‌های درآمد ثابت #فیندو_آنالیز

⭕️ نوبت نمادهای کوچک‌ رسید؟ 📈 تصویر بالا نسبت شاخص کل هم‌وزن به شاخص کل بورس را نشان می‌دهد؛ پس از ۵۸ روز، بالاخره شاهد آغاز روند صعودی در این نمودار هستیم. در صورت ورود نقدینگی مناسب، انتظار می‌رود این نسبت از ناحیه مقاومتی خود عبور کند. در صورت عبور از این ناحیه هم انتظار تداوم رشد به‌میزان ۳درصد را داریم! ✅ همچنان موقعیت تکنیکال این شاخص نسبت به شاخص کل بهتر ارزیابی می‌شود؛ چرا که این شاخص فاصله بیشتری تا سقف خود در سطح ۴۷۰ هزار واحد را دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد بازدهی نمادهای کوچک، در این برهه بهتر باشد. 📌رشد این نسبت به‌معنی بازدهی بهتر شاخص هم‌وزن نسبت به شاخص کل است و افت آن نیز به‌معنی بازدهی کمتر نسبت به شاخص کل تفسیر می‌شود. #فیندو_آنالیز

❗️فول دلاری‌های بورس را بیشتر بشناسید! 1️⃣ شخارک این سهم که در دسته متانولی‌های صنعت پتروشیمیست از ابتدای امسال ۱۰۰٪ فروش خود را به خارج از کشور و بصورت صادراتی داشته است. ضمناْ این سهم دلار خود را با نرخ نیما تسعیر می‌کند! 2️⃣ ریشمک ریشمک در حوزه گیاهان دارویی (شیرین بیان) فعال بوده و از سال ۱۳۴۵ محصولات خود را عمدتا بصورت صادراتی به فروش می‌رساند. امسال نیز ۱۰۰٪ محصولات خود را صادر کرده است. این سهم دلار خود را بصورت کامل با نرخ ارز آزاد تسعیر می‌کند! 3️⃣ زاگرس دیگر متانولی صنعت پتروشیمیست که ۹۵٪ محصولات خود را صادر می‌کند. زاگرس نیز مانند شخارک ارز خود را با نرخ نیما تسعیر می‌کند. 4️⃣ فروی فروی از صنعت فلزات و فعال در حوزه ذوب روی بالای ۹۰٪ از محصولات خود را بصورت صادراتی بفروش می‌رساند. فروی نیز ارز خود را با نرخ نیما تسعیر می‌کند. 5️⃣ فگستر دیگر سهم فعال در حوزه روی که فروش صادراتی بالای ۸۰ درصدی دارد فگستر است. فگستر هم مانند فروی ارز خود را نیمایی تسعیر می‌کند. 6️⃣ کاوه دلاری‌ترین فولادساز کشور نیز کاوه است که بیش از ۷۰٪ فروش خود را به صادرات تخصیص می‌دهد. کاوه نیز تسعیر ارز خود را با نرخ نیما انجام می‌دهد. ۶ سهم بیان شده بالا بیشترین نسبت فروش صادراتی را در صورت‌های مالی خود در سالیان گذشته ثبت کرده‌اند. #فیندو_آنالیز

❓پس از #تنفیذ_ریاست_جمهوری چه بر سر بورس آمد؟ 📊 قصد داریم در ادامه به بررسی آماری وضعیت بورس از روز اول روی کار آمدن دولت جدید یعنی ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ تا امروز بپردازیم: ◀️ بیش از ۶۰۰ نماد در این مدت بازدهی منفی و کمتر از ۱۵۰ نماد بازدهی مثبت را ثبت نموده اند. در همین بازه زمانی ۴ ماهه و کوتاه: ◀️ ۶۰ نماد افت بیش از ۵۰٪ را ثبت کرده‌اند. ◀️ ۲۲۰ نماد در این مدت افت بیش از ۳۰٪ را ثبت کرده‌اند. ❗️بازدهی شاخص کل در این مدت ۵٪+ و بازدهی شاخص هم وزن ۱۵٪- بوده است. ❗️بیشترین ریزش بازار متعلق به نماد کدما با ۷۵٪ ریزش و بیشترین رشد هم متعلق به نماد قنقش با ۷۷٪ بازدهی بوده است. ⚠️ لازم به ذکر است در همین برهه زمانی نرخ ارز با رشد بیش از ۱۵٪ و تورم با نرخ بالاتر از ۴۵٪ در حال قدرت‌نمایی هستند. #فیندو_آنالیز ➖➖➖➖➖ ‎ فیندو؛ صادق، خیرخواه، بیطرف تفاوت این دولت با دولت قبل میدونید چیه؟ دولت قبل همین بلا رو طی یک سال سر سهامدار آورد ولی بعد از ۶۰۰ درصد رشد اما این دولت بعد از ۷۰ درصد ریزش این بلا رو مجدد سر سهامدار اورد اونم فقط طی ۴ ماه..

❓خرید حقوقی‌ها تکمیل شد؟ 📈 تصویر بالا روند خالص خرید اشخاص حقوقی‌ را از ابتدای سال گذشته نشان می‌دهد. ❗️حقوقی‌ها در ۵ ماه نخست سال ۹۹ از خجالت حقیقی‌ها درآمده و در اوج قیمت‌ها مجموعاً حدود ۱۱۰ همت از بازار سهام خارج کردند! با توجه به گذشت ۱ سال و ۶ ماه از آن زمان و با احتساب سود بانکی برای این میزان نقدینگی خارج شده، انتظار می‌رود نقدینگی حقوقی‌ها به حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ همت رسیده باشد. ✅ اما در سمت دیگر برآیند خرید‌ها از سال گذشته تا امروز به ورود ۱۲۸ همت رسیده است و چیزی تا جایگزینی کامل سهام فروخته شده توسط حقوقی‌ها باقی نمانده است. ❓ پس از این چه خواهد شد؟ تجربه و تاریخ نشان داده است زمانی که خرید حقوقی‌ها که برعکس حقیقی‌ها صبور هستند، تکمیل شود بازار کف‌سازی نموده و روند صعودی خوبی را آغاز خواهد کرد و دقیقاً در همین برهه می‌باشد که پول هوشمند حقیقی نیز آرام آرام مجدداً وارد بازار می‌شود مانند اسفند ۹۸! #فیندو_آنالیز

❗️فاجعه‌ بورس از نگاهی دیگر! تصویر بالا را به دقت مشاهده کنید: ۱۸٪ نمادها بیش از ۸۰٪ ریزش ۲۱٪ نمادها بین ۷۰ تا ۸۰٪ ریزش ۲۰٪ نمادها بین ۶۰ تا ۷۰٪ ریزش ۱۵٪ نمادها بین ۵۰ تا ۶۰٪ ریزش و تنها ۲۵٪ نماد کمتر از ۵۰٪ ریزش را نسبت به سقف تاریخی خود تجربه کرده‌اند! اما نکته بسیار مهم دیگر در مورد شاخص سازی اینکه: ⚠️ با وجود اینکه بیش از ۷۵٪ نمادها بیش از ۵۰٪ افت قیمت از سقف تاریخی را تجربه کردند، شاخص کل تنها ۳۹٪ و شاخص هم وزن تنها ۴۰٪ از سقف تاریخی خود فاصله گرفته‌اند! ❓به نظر شما فرمول محاسبه شاخص کل و شاخص هم‌وزن منطقیست؟ #فیندو_آنالیز ➖➖➖➖➖ فیندو؛ صادق، خیرخواه، بیطرف

🎯 نگاهی موشکافانه به کامودیتی‌ها در مارس ۲۰۲۲! اینجا بخوانید 👈 لینک مقاله ‌ ✍🏻 تحلیلگر: مجتبی سیفی ⏱ زمان لازم برای مطالعه این مقاله: پنج دقیقه #فیندو_آنالیز

❗️نگاهی بر معیارهای انتخاب صندوق‌ها! 📈 در روزهای اخیر به‌دلیل بهبود نسبی وضعیت بازار سهام، شاهد افزایش میزان تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سهام هستیم؛ اما به‌دلیل ماهیت تخصصی بازار سهام، صندوق‌ها می‌توانند جایگزین‌ خوبی برای، حضور مستقیم در بازار سهام باشند. در ادامه به بررسی این معیارها خواهیم پرداخت: 1️⃣ ریسک: مهمترین معیار برای انتخاب نوع صندوق مناسب، میزان پذیرش ریسک سرمایه‌گذاران است. افراد با ریسک‌پذیری اندک، بایستی اقدام به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت (ترجیحا نوع دوم آن‌ها) کنند. افرادی با ریسک‌پذیری متوسط در صندوق‌های مختلط و در نهایت افراد با ریسک‌پذیری بالا در صندوق‌های در سهام سرمایه‌گذاری کنند. پس از انتخاب نوع صندوق، باید میزان ریسک صندوق مورد نظر را بررسی کرد. سطح نوسان بازده در سال‌های اخیر، بررسی طبقات سرمایه‌گذاری‌های صندوق در سامانه کدال و ضریب بتا تعریف شده در سایت فیپ ایران می‌تواند ریسک صندوق مورد بحث را به ما نشان دهد. 1️⃣ بازده: پس از ریسک مهمترین معیار برای انتخاب نوع صندوق، بررسی میزان بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران است. (بازده مورد انتظار بالا صندوق‌های در سهام، متوسط مختلط و کم درآمد ثابت پیشنهاد می‌شود) پس از انتخاب نوع صندوق تحلیلگران، اقدام به بررسی میزان بازده تحقق یافته صندوق در طی سال‌های اخیر می‌کنند. صندوق‌هایی با عملکرد بهتر نسبت به سایر صندوق‌ها (آلفا مثبت) و انحراف از معیار کمتر (سطح نوسان اندک در بازده کسب شده) می‌توانند گزینه مطلوب‌تری نسبت به سایر صندوق‌ها باشند. 3️⃣ بررسی تعداد واحدهای صندوق: مولفه بعدی پس از انتخاب نوع صندوق مورد بحث، بررسی تعداد واحدهای صادر شده صندوق است. صندوق‌های کوچک (Close End) نسبت به صندوق‌های بزرگ (Open end) مزیت رقابتی عدم تغییر منابع تحت مدیریت (AUM) خود را در طی زمان دارند. (این موضوع سبب نگهداری موجودی نقد اندک در این صندوق‌ها (دارایی عقیم است و ارزشی خلق نمی‌کند) و عدم فروش سهام پر پتانسیل توسط آن‌ها می‌شود) 4️⃣ بررسی ترکیب دارایی‌های صندوق: بررسی ترکیب دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌ها و کیفیت آن‌ها (برای مثال سرمایه‌گذاری در سهام ارزنده) می‌تواند در جهت پیش‌بینی روند آتی بازدهی صندوق مورد بحث و همچنین میزان تحمل ریسک به ما کمک کند. اطلاعات این موضوع‌ها را می‌توان در سایت فیپ ایران و کدال مشاهده کرد. 5️⃣ تاریخچه و تجربه مدیران صندوق: صندوق‌هایی با قدمت بالا و دارای مدیران باتجربه در بحث مدیریت ثروت، عموما نسبت به صندوق‌های با قدمت اندک و مدیران تازه‌کار گزینه‌های مناسب‌تری هستند. 6️⃣ سهولت در خریدوفروش: صندوق‌هایی قابل معامله در تابلوی بورس که از آن‌ها تحت عنوان صندوق‌های ETF نیز یاد می‌شود نسبت به صندوق‌های صدور ابطالی از نقدشوندگی و سهولت در خریدوفروش بیشتری برخوردارند. 6️⃣ صندوق‌های بخش خصوصی: صندوق‌هایی که مرتبط با بخش خصوصی هستند نسبت به صندوق‌های زیرمجموعه بانک‌ها و ارگان‌های دولتی عمکرد بهتری دارند. 7️⃣ سیاست‌ بازارگردانی: صندوق‌هایی که بازارگردان فعال‌ بوده و بازارگردان آن‌ها نیز حساسیت بالایی نسبت به اختلاف میان قیمت و خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) داشته باشد نسبت به سایر صندوق‌ها مناسب‌ترند. 8️⃣خریدوفروش فعال صندوق: صندوق‌هایی که امکان مدیریت منابع تحت مدیریت خود را با خریدوفروش در اختیار دارند نسبت به صندوق‌های منفعل (Pasive) گزینه‌های قابل بحث‌تری هستند. می‌توان با مطالعه اساسنامه و امیدنامه صندوق به این موضوع پی برد. #فیندو_آنالیز

❓میزان سود تسعیر ارز در نمادهای بانکی به چه‌‌میزان است؟ ⚠️ آخرین افشای اطلاعات "وضعیت باز ارزی" مبنای محاسبات تحلیل فوق بوده است! #فیندو_آنالیز ➖➖➖➖➖ فیندو؛ صادق، خیرخواه، بیطرف

❓جذابیت‌های روغن خوراکی! 📈 تصویر بالا روند هفتگی قیمت روغن پالم اندونزی را نشان می‌دهد! همان طور که مشخص است، پس از اوج‌گیری قیمت روغن پالم به‌دلیل جنگ میان روسیه و اکراین در هفته‌های اخیر شاهد افت قیمت روغن پالم در بزرگ‌ترین صادرکننده آن بوده‌ایم! به‌گونه‌ای که قیمت روغن پالم در هفته‌های اخیر افت ۴۱درصدی را تجربه کرده است! ⚠️ این موضوع در ادامه با توجه به کاهش قیمت روغن خام مصرفی واحدهای روغن خوراکی می‌تواند منجر به بهبود سودآوری آن‌ها با نرخ‌های مصوب فعلی شود. (بهبود اسپرد میان روغن خام و روغن خوراکی در صورت عدم کاهش نرخ‌های مصوب فعلی) به‌دلیل خاصیت جانشینی، در هفته‌های اخیر شاهد کاهش قیمت روغن آفتاب گردان و سویا نیز بوده‌ایم! ✅ نمادهای مرتبط: "غکورش"، "غبشهر" و "غمارگ" #فیندو_آنالیز ➖➖➖➖➖