⬆️صنایعی ک بیشترین حجم مشکوک را در بازار امروز داشته اند:
▪️ #سرمایه_گذاری : 74
▪️ #قطعات_خودرو : 41
▪️ #دارویی : 36
▪️ #مواد_شیمیایی_متنوع : 29
▪️ #سیمان_اهک_گچ : 27
▪️ #سایر_محصولات_کانی_غیرفلزی : 26
▪️ #محصولات_کشاورزی : 26
▪️ #لیزینگ : 14
▪️ #آهن_فولاد : 13
▪️ #انبوه_سازی_املاک_مستغلات : 12
▪️ #فراورده_های_نفتی : 11
#قطعات_خودرو
عملکرد واقعی شرکت های صنعت قطعات خودرویی در این جدول با آنچه انتظار آن را داشتیم مقایسه شده است.
ترتیب جدول بر اساس پایین ترین p.e ttm با آمدن گزارش فصل بهار به بالا است.
*نمادهایی که پایین ترین P.ettm را دارند و یا سود محقق شده آن ها نسبت به انتظار ما بسیار بهتر بوده در حالی که p.e ttm مناسب دارند، گزینه بررسی و تحلیل بیشتر هستند.
*خطای تحلیل و انحراف از انتظارات در این صنعت به شدت بالاست لذا ممکن است شرکتی که همکنون P.e بسیار مناسبی دارد چند فصل بعد حتی سودده نباشد لذا به این ریسک توجه کنید
هلالات
#قطعات_خودرو
نمادهای تحت بررسی: خاهن خلنت خمهر خرينگ ختراك ختور خزر خريخت خفنر خشرق خكار
جمع درآمد سال 1399 : 6.7 همت
جمع درآمد سال 1400 : 11 همت
جمع درآمد بهار 1401: 3.2 همت
جمع درآمد انتظاری سال 1401: 15.4همت
متوسط حاشیه سود سال 99: 24درصد
آستانه حاشیه سود سال 99: 9 - 54 درصد
متوسط حاشیه سود سال 1400: 22درصد
آستانه حاشیه سود سال 1400: 7-35 درصد
حاشیه سود بهار 1401: 20درصد
حاشیه سود انتظاری کل سال: 21درصد
سود خالص سال 1399: 906میلیارد تومان تومان
سود خالص سال 1400: 1.38همت
سود خالص بهار 1401: 432میلیارد تومان
سود خالص انتظاری 1401: 1.75همت
نسبت p.s سال 99 : 3.7
نسبت P.s سال 1400: 2.2
نسبت p.s بهار 1401: 2.0
نسبت P.s سال 1401: 1.5
متوسط P.e در ابتدای سال 1400: 27.8
متوسط p.e در انتهای سال 1400: 13.1
متوسط P.e با گزارش بهار 1401: 12.0
متوسط P.e انتظاری پایان سال 1401: 10.6
دامنه p.e انتظاری :6.9 - 15.8
*افزایش تیراژ تولید خودرو منجر به رشد تقاضا در صنعت نسبت به سال گذشته شده است. بهبود وضعیت نقدینگی خودروسازان به موجب فروش در بورس کالا، می تواند به نفع قطعه سازان تمام شود. هلالات
#قطعات_خودرو #پیشنهاد_تحلیل
نمادهای تحت بررسی: ختراك خپويش خموتور خريخت ختور خفنر خكار خزر خشرق خاهن خرينگ خچرخش خلنت خمهر
مدل بررسی: سیستمی
موضوع: برآورد سود سود احتمالی
فرض اصلی: رشد درآمد 50درصد در سال 1402
رشد واقعی درآمد سنوات اخیر: 50 الی 65 درصد
*در اینجا 14نماد قطعات خودرو را بر اساس یک سری مفروضات ثابت در تمامی نمادها بررسی کرده ایم.
هدف ازین بررسی این است که ببینیم در یک شرایط برابر کدام یک از نمادها احتمالا p.efw بهتری خواهند داشت.
عدد P.efw درج شده در این جداول چندان قابل اتکا نیست اما روند حرکت سودآوری را نشان می دهد لذا به عنوان یک راهنما جهت گزینه یابی برای تحلیل جامع و دقیق تر می تواند استفاده شود.
نهایتا به احتمال قوی، نمادهای زیر p.efw سال 1402 خود را در محدوده 6 واحد خواهند داشت:
ختراك خپويش خموتور خريخت
*خکار، خفنر و خزر پتانسیل تحرکات بهتر از انتظار دارند. برخی نمادها مانند خرینگ طرح توسعه دارند که لحاظ نشده است.
/ولید هلالات
#قطعات_خودرو #امتیاز_ماهانه #فروردین
نمادهای تحت بررسی: 20 نماد قطعات خودرو
مدل بررسی: سیستمی
موضوع: امتیازدهی به عملکرد ماهانه با در نظرگرفتن p.ettm
*در این مطلب به عملکرد فروردین ماه صنعت قطعات خودرو پرداخته ایم و بر اساس سطح درآمد و نرخ محصول اصلی و دخالت دادن p.ettm سیستم امتیازدهی وزنی ایجاد کرده ایم.
نمادهای منتخب بدون لحاظ کردن نظر تحلیلگر به دست آمده اند.
این نمادها شامل:خکار ختراک خموتور خفنر خزر خریخت خپویش
*احتمال وجود گزینه هایی با p.efw جذاب در بین این 7 نماد نسبت به کل 20 نماد بسیار بالا است ازین زاویه این محتوا یک کمک جهت گزینه یابی است.
ولید هلالات
#قطعات_خودرو #گزارش_ماهانه #تیر
این جدول حاوی 9 نماد از صنعت قطعات خودرو است که p.ettm آن ها پایین ترین اعداد گروه است. (کل گروه 22نماد است)
سطح درآمد این شرکت ها در تیرماه سال گذشته 970میلیارد تومان و در تیرماه جاری 1.65همت بوده که رشد خوبی را نشان می دهد.
میانگین p.ettm این شرکت ها 9واحد است، متوسط رشد درآمد تیر به تیر آن ها 78درصد و رشد نسبت به میانگین 12ماه اخیر 36درصد است.
خكار ختراك خموتور ختور خفنر خشرق خزر خريخت خپويش در شرایطی قرار دارند که به طور میانگین P.efw آن ها به کمتر از میانگین بلندمدت بازار کاهش خواهد یافت که این مساله ناشی از تقویت سودآوری است لذا گزینه هایی جهت تحلیل بیشتر هستند.
به طور کلی فنرسازها مانند خزر و خفنر، زیرمجموعه های تایرا مانند خموتور و ختراک و شرکت هایی نظیر خپویش، خشرق و خکار همواره در حال تقویت سوداوری بوده اند.
validhelalat
✅گروه قطعات
📌بررسی گزارش های مرداد ماه
🟢گزارش های عالی = ختراک
🟢گزارش های خوب = خموتور ، خشرق
🔺گزارش های نرمال = خریخت، خوساز، خفنر ، خمهر ، خنصیر
🔴گزارش های ضعیف= خزامیا ، خدیزل ، خاور ،خکار ، خپویش،خکمک ،خلنت ،خاذین ، خمحرکه ،خچرخش و خزر
✏️برخی از این شرکت های تعطیلی فصلی داشتند که در مرداد اتفاق افتاد.
✏️برخی محدودیت برق داشتند
✏️بنظرم میاد ختراک خودش را در این گروه از سایرین جدا کرده است .
✏️خزامیا هم در گزارش ماهانه اشاره کرده است که در گزارشهای بعدی جبران خواهد کرد
✏️خاور و خدیزل تخصیص ارز وقفه ای افتاد و این شد نتیجه گزارشهای ضعیف
✏️خلنت حجم فروش واقعا قابل قبول نیست و بیشتر نیمه دوم سالی هست
✏️دوره وصول مطالبات در این گروه مهم است مثل خکار 300 روز وصول مطالبات می باشد!
✏️خموتور هم جز گزارش های خوب این گروه بود.
✏️برخی شرکت های p/s واقعا پایینی دارند ولی مشکل نرخ فروش دارند مثل خمهر ، خرینگ ، خمحرکه
✏️خزر خیلی به زامیاد وابسته هست یعنی حال زامیاد بهتر شود حال خزر هم بهتر می شود.
✏️خفنر و فنر به خاور وابسته هستند یعنی حال خاور خوب باشه حال خفنر و خاور هم خوب است
✏️در گروه قطعات تولید کننده هم ماشین هم آوردیم مثل خزامیا ، خاور ، خدیزل
🔔علی الحال فعلا در این گروه ختراک و خموتور را بهتر میدانم
🖊
#قطعات
#قطعات_خودرو