#نمادهای_خودرو ✍🏻 گزارشی از نمادهای گروه خودرو "به ترتیب جاماندگی از رشد" ارائه می‌شود: #خپویش ۱۱۹۰۰۰٪ #خعمرا (پایه) ۱۱۹۰۰۰٪ #خاور (پایه) ۹۸۰۰۰٪ #خکاوه (پایه) ۱۰۵۰۰۰٪ #خدیزل ۷۱۰۰۰٪ #خکرمان (پایه) ۶۰۰۰۰٪ #خمهر ۴۹۰۰۰٪ #خریخت ۴۸۰۰۰٪ #خمحور ۴۵۰۰۰٪ #خزر ۴۱۰۰۰٪ #خموتور ۴۰۰۰۰٪ #ورنا ۳۸۰۰۰٪ #خلنت ۳۶۰۰۰٪ #خفنر ۳۴۰۰۰٪ #خچرخش ۳۴۰۰۰٪ #خفناور (پایه) ۳۳۰۰۰٪ #خوساز ۳۲۰۰۰٪ #ختراک ۲۹۰۰۰٪ #خساپا ۲۹۰۰۰٪ #خشرق ۲۸۰۰۰٪ #خپارس ۲۶۰۰۰٪ #خزامیا ۲۴۰۰۰٪ #تشتاد (پایه) ۲۳۰۰۰٪ #خنصیر ۲۲۰۰۰٪ #خکمک ۲۱۰۰۰٪ #خاذین ۲۱۰۰۰٪ #خودرو ۲۰۰۰۰٪ #خبهمن ۲۰۰۰۰٪ #خرینگ ۲۰۰۰۰٪ #خکار ۱۷۰۰۰٪ #ختوقا ۱۴۰۰۰٪ #خمحرکه ۱۴۰۰۰٪ #ختور ۱۳۰۰۰٪ #خگستر ۱۳۰۰۰٪ #خاهن ۹۲۰۰٪ #مهناز_صادقی @Tahlilgaran_Bartar

#ارزش_دفتری (گروه خودرویی) نسبت ارزش حال حاضر شرکت به ارزش دفتری (پی بر بی) یکی از فاکتور های مهم میزان رشد یک شرکت نسبت به گروهش می باشد و قطعا هر چقدر این میزان نسبت به میانگین گروه خودش کمتر باشد نشان دهنده ی وضعیت مناسب آن شرکت می باشد. ترتیب پی بر بی اعضای گروه خودرویی: ۱- #خساپا (پی بر بی ۴/۹) ۲- #ورنا (پی بر بی ۵/۳) ۳- #خدیزل (پی بر بی ۷/۴) ۴- #خموتور (پی بر بی ۹/۱) ۵- #خودرو (پی بر بی ۱۴/۸) ۶- #خاهن (پی بر بی ۱۷/۴) ۷- #خکار (پی بر بی ۱۹) ۸- #خزامیا (پی بر بی ۲۲/۶) ۹- #خمحور (پی بر بی ۴۹) 👈کمترین میزان پی بر بی: خساپا و ورنا گروه خودرویی جزو گروه هایی هست که هر وقت خبر احتمال توافق به گوش می رسد با استقبال بالای خریداران مواجه می شود و در بین اعضای گروه خودرویی سهام خساپا و ورنا نیز در شرایط نسبتا بهتری از لحاظ پی بر بی قرار دارند. #حسین_ادیبی_نیا @Tahlilgaran_Bartar

#خدیزل سناریو احتمالی در صورت عبور از سقف قبلی ❗️تحلیل‌ها صرفاً نظر شخصی است. #حسین_زمانی

#گزارشات_ماهانه (۱) تحلیل بنیادی تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است. قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست. خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند. شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد. اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند. چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم. #ولید_هلالات

#گزارشات_ماهانه (۲) تحلیل بنیادی تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود. به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند. برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند. در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند. ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند. *همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد. #ولید_هلالات

مجوز افزایش سرمایه 187 درصدی #کسرا از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد. مجوز افزایش سرمایه 700 درصدی #خدیزل از محل سود انباشته صادر شد. مجوز افزایش سرمایه 217 درصدی #کپرور از محل سود انباشته صادر شد. مجوز افزایش سرمایه 33 درصدی #تنوین از محل سود انباشته صادر شد. مجوز افزایش سرمایه 67 درصدی #فاما از محل سود انباشته صادر شد. #پرویز_جلیلی

#تحلیل_بازار 1) امروز خبر رای دیوان در مورد تجدید ارزیابی دارایی ها باعث شد برخی نمادها مورد توجه بازار قرار بگیرند و شروع معاملات مثبت باشد. از جمله این نمادها می توان به #اخابر اشاره کرد که ارزش معاملات بالایی را تجربه کرد. سهم های جدید خاور نیز ثبت شد و همین مساله باعث شروع معاملات این نماد با صف فروش سنگین شد، که البته در ادامه معاملات صف فروش جمع و تبدیل به صف خرید شد. گروه های کاشی، شوینده و قندی معاملات خوب و مثبتی داشتند. در دیگر گروه ها هم تک نمادهای مورد توجه داشتیم و در کل با وجود ارزش معاملات خرد پایین 2800 میلیارد تومانی، می توان گفت بازار خوبی از نظر فعالیت تجربه شد و مثبت بودن شاخص هم وزن هم موید این موضوع است 2) با رای دیوان ابلاغیه های سازمان بورس در مورد عدم امکان افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی هایی که فاقد سند رسمی هستند یا سند اوقافی دارند باطل شد و شرط احراز مالکیت برای تجدید ارزیابی کافی دانسته شد. شرایط احراز مالکیت هم به استاندارد 11 حسابداری ارجاع داده شده است. در استاندارد 11 دو معیار اصلی برای شناخت دارایی بیان شده است. ورود منافع ناشی از دارایی به شرکت و امکان شناخت بهای تمام شده. امروز گمانه زنی های زیادی در مورد شرکت هایی که برنامه تجدید ارزیابی دارند و از این رای منتفع می شوند شد. اما به نظر می رسد زمین های اوقافی و مشابه که در احراز مالکیت کماکان مشکل دار هستند نتوانند تجدید ارزیابی شوند. این مصوبه به نفع شرکت هایی است که زمین یا دارایی بدون سند رسمی دارند و مالکیت بدون معارض روی آن دارایی دارند. اگر دارایی معارض داشته باشد، قاعدتا نمی تواند مبنای تجدید ارزیابی باشد و با این رای دیوان هم مشکل آن شرکت ها حل نمی شود. از صف خرید های امروز، یک شرکت حداقل این شرایط را دارد. 3) افزایش نرخ در صنعت کاشی و سرامیک و ارزش بازار پایین این شرکت ها باعث توجه بازار به آنها شده است. کاشی و سرامیک جزو صنایع کم ریسک در شرایط فعلی کشور است. نرخ گذاری دولتی وجود ندارد، رشد کیفیت محصولات در سال های اخیر امکان صادرات را افزایش داده است و شرکت ها از آن استفاده می کنند و در کل فعلا وضعیت صنعت مناسب است. امروز هم اکثر نمادهای صنعت پرتقاضا بودند و معاملات مثبتی داشتند. گروه شوینده با وجود عدم وجود خبر خاصی مورد توجه قرار گرفت یا خبری است و هنوز منتشر نشده مثل افزایش نرخ. یا شاید افت قیمت مواد اولیه منجر به بهبود شرایط شرکت ها شده و عده ای با این تحلیل شروع به خرید کرده اند. گروه قندی نیز با نزدیک شدن به پاییز (فصل فعالیت این شرکت ها) مورد توجه قرار گرفته اند. 4) #خاور امروز بیش از 10 درصد معاملات خرد را به خودش اختصاص داد. سهمی که با مدیریت مناسب توانسته هم تولید و فروش خوبی داشته باشد و هم نیاز مصرف کنندگان را برطرف کند. امروز سهم های جدید ثبت شد و با توجه به سود مناسب دارندگان تمایل به فروش افزایش پیدا کرد. اما در ادامه مجددا شاهد افزایش تقاضا و صف خرید در این نماد بودیم. #خکاوه، #خدیزل، #خزامیا هم از نظر عملکرد و بازده سهام وضعیت کمابیش مشابه خاور داشته اند و این موضوع نشان می دهد هر جا مداخله ی قیمت گذاری دستوری و لاتاری در جریان نبوده هم وضعیت تولید و فروش خوب بوده و هم وضعیت بازده. باید ببینیم در بخش تولید خودروی سواری هم وزارت صمت بالاخره به این نتیجه خواهد رسید یا نه 1401/06/14 #حسن_کاظم‌زاده

#خودروساز_تجاری در این گروه سه نماد #خاور #خزامیا #خدیزل مورد بررسی است. جمع درآمد تابستان سال گذشته 4همت، بهار سال جاری 6.35همت و تابستانی که گذشت 14.4! همت بود. تابستان به تابستان، خاور درآمد را 347درصد، خدیزل 243درصد و خزامیا 159درصد رشد داده است. بر این اساس p.e خاور و خدیزل شانس ورود به کانال 5 واحدی دارند. باید ببینیم که برای تحقق این سطح از درآمد، چه میزان سرمایه در گردش نیاز داشته اند و هزینه مالی آن ها چگونه بوده اما فضای گزارش دهی احتمالا مناسب است. #ولید_هلالات

#تحلیل_بازار 1) بعد از منفی هیجانی دیروز که البته در انتهای بازار شاهد افزایش قیمت سهم ها بودیم و بازار پایان خوبی داشت، امروز بازار تحت تاثیر هیجان مثبت در گروه خودرو تقریبا نصف چیزی که دیروز از دست داده بود را پس گرفت. گروه خودرو به لیدری نماد #خودرو امروز بسیار مورد توجه بود و هم زمان با ارزش معاملات بالا اکثرا در مثبت کامل یا صف خرید معامله شدند. به دلیل همین هیجان مثبت در گروه خودرو، سایر نمادهای پرتراکنش نیز معاملات خوبی داشتند و در کل بورس مثبتی در روز جاری تجربه شد. معمولا زمانی که بازار بلافاصله کاهش ناشی از هیجان منفی را با یک هیجان مثبت جبران می کند، امیدوار به حفظ روند موجود افزایش پیدا می کند. 2) یکی از دلایلی که این روزها از گروه خودرو بیشتر می نویسم به دلیل اخبار پیرامون گروه است. همین امروز کامیون ام پاور #خدیزل در بورس کالا عرضه شد و با رقابت نسبتا خوبی مواجه شد. کلا این روزها عرضه ماشین های مختلف شرکت های خودروسازی در بورس کالا باعث شده تا اخبار این گروه داغ باشد. از منظر تحلیل بنیادی اگر بخواهیم به این گروه نگاه کنیم، رشد درآمد و سود شرکت های تولیدکننده ی ماشین کار همچون #خاور #خدیزل #خزامیا در سال گذشته و نیمه اول سال جاری بسیاری را امیدوار کرده تا با اصلاح روش قیمت گذاری ماشین سواری، رشد درآمد و سودآوری در خودروسازهای تولیدکننده ی سواری نیز اتفاق بیافتد. واقعا تحلیل دقیق بلندمدت این صنعت امکان پذیر نیست و نمی توان تخمین زد مثلا #خودرو چقدر سود خواهد ساخت و این سودآوری چقدر می تواند پایدار باشد. اما نکته اساسی در این است که با آزاد شدن روش قیمت گذاری و رقابتی شدن، تغییرات در بهای تمام شده ی تولید خودروها با سرعت بالاتری به قیمت فروش منتقل خواهد. 3) بازار سریع السیر شده. زمانی که یک خبری می آید یا یک تحلیلی به روز می شود، نماد یا نمادهای مربوط با هجوم خریداران مواجه می شود و در نتیجه شاهد رشد سریع و سپس فروکش کردن تقاضا می شویم. در اخبار منفی هم وضعیت تقریبا به همین شکل است. بازار حوصله نگه داشتن بلندمدت سهم را ندارد و می خواهد سریع نتیجه بگیرد. افت و خیزهای زیاد در دو سال گذشته، افزایش ریسک های سیستماتیک و عدم اطمینان نسبت به چشم انداز شرکت ها باعث رفتار این شکلی شده است. حتی اگر از جنبه ی مثبت به قضیه نگاه کنیم عدم اطمینان نسبت به اینکه کدام سهم یا کدام صنعت می تواند بیشتر مورد توجه بازار باشد نیز باعث رفتاری به این شکل شده است. تریدها شبیه آدمهای به شدت گرسنه ای هستند که دوست دارند سریع یک غذایی را در اختیار بگیرند که هم کیفیت خوبی داشته باشد و هم مزه ی عالی و این غذا را سریع میل کرده و بروند. 4) فردا آبان ماه تمام می شود. اگر فرض کنیم فردا هم بازار کمی مثبت باشد، شاخص کل آبان ماه را با بازده حدود 8 درصد به اتمام می رساند. این بازده تقریبا به اندازه رشد نرخ دلار آزاد در آبان ماه بوده است. به این ترتیب بورس در آبان ماه تقریبا به اندازه دلار رشد کرده. البته به احتمال زیاد کسانی که سهم های غیرپرتراکنش داشتند بازده کمتری را تجربه کرده اند. در واقع همان روحیه نتیجه گیری سریع باعث شده در آبان ماه سهامی عملکرد بهتر داشته باشد که بیشتر مورد توجه بوده. در روزهای آتی اخبار مربوط به بودجه در بازار افزایش پیدا خواهد کرد. برخلاف تصور بسیاری، برآوردها از بودجه و تاثیرات آن بر بازار سرمایه به احتمال زیاد مثبت خواهد بود. شاید کاهش نگرانی کلی نسبت به آینده شرکت ها باعث شود در ماه پیش رو عملکرد شرکت های کمتر مورد توجه و به قول معروف شاخص هم وزنی بهتر باشد. 1401/08/19 #حسن_کاظم‌زاده

#خدیزل در کانال صعودی خود سقف قبلی را ۶۶۰ را زده است. با حفظ این حمایت می تواند به سمت سقف کانال صعودی حرکت کند. حد ضرر ۶۴۰ #پرویز_جلیلی

#تحلیل_بازار تعادل در روز دوم 1) عمدتا زمانی که بازار یکدست مثبت می شود و هم زمان ارزش معاملات خرد افزایش پیدا می کند و اگر سمت خریدار آن هم بیشتر حقیقی باشد، روز بعد بازار متعادل می شود و معاملات به یکباره از شیدایی کامل به سمت ترس می چرخد. امروز قشنگ از آن روزها بود که خیلی ترجیح دادند تمام یا بخشی از پرتفو را نقد کنند و منتظر روند بمانند. ارزش معاملات خرد به 18700 میلیارد تومان رسید در حالی که سرانه خرید حقیقی ضعف قابل توجهی نسبت به سرانه فروش حقیقی داشت. به عبارت دیگر کدهای حقیقی درشت فروشنده بودند و کدهای حقیقی خرد خریدار. برای چندمین روز پیاپی بعد در سال جدید تعداد خریداران بورس از 500 هزار نفر بیشتر بود و به طور کلی میانگین تعداد خریداران در سال جدید بالاتر از 450 هزار نفر بوده اند و نشان دهنده فعال شدن بسیاری از کدهایی است که تقریبا دوسال یا بیشتر بود که هیچ فعالیتی نداشته اند. مثبت دیزلی 2) امروز مثل اکثر روزهای چند ماه اخیر گروه خودرو بالاترین ارزش معاملات را به خودش اختصاص داد اما نکته ی قابل توجه امروز خرید سهام شرکت های تولیدکننده ی خودروی غیر سواری بود. به طور کلی در دو سال گذشته تولید کننده های خودروهای سنگین، نیمه سنگین و وانت عملکرد بسیار عالی در عملیات داشته اند و تعداد خودروی تولیدی و تحویلی آنها رشد قابل توجهی داشته. سردمدار این تحول #خاور بوده که امروز نیز بیشترین ارزش معاملات گروه را به خودش اختصاص داد. #خزامیا #خکاوه و #خدیزل نیز وضعیت مشابهی دارند. در کنار تحول عملیاتی در بازار مصرف این خودروها نیز بحرانی مشاهده نمی شود و از طرف دیگر قیمت سهام این شرکت ها نیز بازده مناسبی داده است. فکر می کنید علت این موضوع چیست؟ درست حدس زده اید عدم وجود قیمت گذاری دستوری باعث شده این بخش از بازار به صورت اتوماتیک و با سازوکار خود بازار متعادل بشود و همه راضی باشند. اگر وزارت صمت، شورای رقابت و بقیه دستگاه عریض و طویل دست از دخالت بی وقفه در بازار خودروی سواری بردارند، همین رضایت و تعادل در خودروی سواری نیز بدست می آید. خریداران قوی 3) هر سهمی به هر دلیلی مورد توجه خریداران قرار می گیرد به قدری با قدرت خرید مواجه می شود که فروشنده چند روز بعد احساس پشیمانی سنگینی می کند. امروز غبشهر، وپارس، اخابر، خاور، خزامیا، کاما وضعیت اینچنین داشتند و هر چقدر کدهای درشت حقیقی و حقوقی فروش انجام دادند، خریدار پا پس نکشید. بایستی ببینیم در روزهای آتی روند پشیمانی فروشنده های درشت ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. فعلا تا الان هر سهمی این اتفاق برایش افتاد، چند روز بعد مجددا روند رشدی خودش را ادامه داد. افزایش نرخ ها 4) در روزهای آتی چند افزایش نرخ باید تعیین تکلیف بشود. مواد شوینده، شیر، اقلام زراعی، شکر و بسیاری از کالاهای دیگر که بدون افزایش نرخ معقول امکان ادامه ی تولید آنها وجود ندارد و انتظار می رود سازمان حمایت و سایر متولیان امر در روزهای آتی نسبت به افزایش نرخ ها در این گروه ها تصمیم بگیرند. این افزایش نرخ ها می تواند با بهبود شرایط عملیات شرکت ها، تعادل را به بازار مصرف برگرداند و همچنین سهامداران شرکت ها را نیز راضی کند. 1402/01/27 #حسن_کاظم‌زاده

#تحلیل_بازار نفسگیری بعد از جهنم 1) بعد از دو روز جهنمی که اکثر نمادها صف فروش بودند، امروز کمی بورسی ها نفس گرفتند و علی رغم پابرجایی صف های فروش حداقل در 40 درصد از نمادهای بازار، وضعیت نسبت به دو روز قبل بهتر شد. در نهایت تقریبا 22500 میلیارد تومان سهام دست به دست شد و پس از دو روز شاهد تعداد نمادهای مثبت بیشتر بودیم. تعداد نمادهایی که صف خرید شدند هم کم نبود. طوفان منفی دو روز اخیر به قدری سنگین بود که یک حس گیجی در اکثر فعالان بازار مشاهده می شد. تردید بین فروش یا نگهداری و حتی خرید. امروز بازار بدون اینکه حمایت سنگینی از آن بشود جمع و جور شد و این نکته ی مثبت معاملات بود. نمادهای بهتر 2) از قدیم وقتی بازار به ترس و پنیک می افتد، بعد از فروکش کردن آن ترس معمولا نمادهای بزرگ و دارای حامی بهتر معامله می شوند. امروز هم تقریبا همین رفتار همیشگی تکرار شد با این تفاوت که فارغ از بزرگ یا کوچک بودن، نمادهایی که سر و صاحب داشتند، بهتر معامله شدند و سریعتر جمع و جور شدند. مثلا در گروه بانکی به دلیل بازارگردانی موثر، نماد #وبملت شاهد بهبود شرایط معاملاتی آن در همان اوایل بازار بودیم که البته با توجه به شایعه سود احتمالی بالای برای 1401 حتی صف خرید نیز شد. اما در طرف مقابل مثلا در نماد #وپارس به دلیل بازارگردانی ضعیف شاهد پایداری صف فروش تا اواخر بازار بودیم و در آخر معاملات هم کمی صف فروش برای این نماد باقی ماند. انگار عمکرد بد مدیران در عملیات با عملکرد بد در بازارگردانی نیز تداوم پیدا می کند. بازار معمولا سراغ سهم هایی می رود که اولا عملکرد عملیاتی مدیران خوب باشد و ثانیا کسانی که مسئول بازارگردانی هستند و متولی ثروت سهامداران، بازارگردانی مطلوبی داشته باشند. لزوم کاهش نوسان 3) خیلی ها منتظر هستند بازار بعد از این شوک دو روزه مسیر مثبت یا منفی در پیش بگیرد اما به نظر ما مهمترین فاکتوری که باید پیگیری شود کاهش نوسان روزان هاست. این رفت و برگشت از مثبت به منفی یا منفی به مثبت که ریسک نوسان روزانه را بالا می برد، اجازه تصمیم گیری درست به سرمایه گذاران و معامله گرها را نمی دهد. متولیان بازارگردانی بازار باید به دنبال کاهش این نوسان ها باشند و ماها نیز باید آن را پیگیری کنیم و هر موقع نوسان روزانه کاهش پیدا کرد با خیال راحتتری به کار خودمان ادامه دهیم. گزارش های 1401 4) هفته ی آینده تقریبا آخرین هفته برای انتشار صورت های مالی سال 1401 توسط شرکت های بورسی است (البته غیرتلفیقی ها) و انتظار می رود با انتشار عملکرد شرکت ها در سال 1401 مسیر نمادهایی که عملکرد خوبی را به ثبت رسانده اند و می توانند تقسیم خوبی در مجمع داشته باشند از بقیه بازار جدا شود. امروز دو گزارش خوب از دو صنعت خودروسازی و فولاد منتشر شد که بهتر از انتظارات بازار بود. #خدیزل و #فسازان گزارش هایی بسیار بهتر از انتظار بازار برای فصل زمستان منتشر کردند. تداوم گزارش های اینچنین می تواند زمینه را برای تمایل بیشتر به حضور در بازار ایجاد کند. 1402/02/19 #حسن_کاظم‌زاده

#توقف_های_بازار_امروز #فالوم مجمع عمومی سالیانه #پارسیان مجمع عمومی سالیانه #دشیمی مجمع عمومی سالیانه #خدیزل مجمع عمومی سالیانه #حسینا مجمع عمومی سالیانه #البرز مجمع فوق‌العاده انتخاب اعضای هیئت مدیره #خدیزل مجمع افزایش سرمایه 29 درصدی از تجدید 1402/03/09

#تحلیل_بازار بزرگ ها مانع رشد کوچک ها 1) در حالی که شاخص کل امروز نزولی بود و تقریبا نیم درصد منفی خورد، شاخص کل هم وزن یک دهم درصد مثبت خورد و اگر گیر سهم های بزرگ نبود چه بسا می توانست مثبت بیشتری بخورد. سیاست گرانفروشی گاز به صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی و فولادی باعث شده است جذابیت خرید این نمادها در بازار کاهش پیدا کند و همچنین هلدینگ هایی که سهامدار این گونه شرکت ها هستند نیز دچار افت قیمت بشوند. وقتی به 30 شرکت بزرگ بورس ایران نگاه می کنیم، تنها 6 شرکت از این 30 در گروه هایی غیر از گروه های ذکر شده فعالیت می کنند که هیچ کدام از این 6 شرکت جزو 10 نماد بزرگ نیست. بررسی سایر سیاست های دولت نشان می دهد عمده تمرکز سیاست های کنترلی نیز بر روی همین شرکت ها در حال پیاده شدن است. از ارزان خری ارز ناشی از صادرات گرفته تا قیمت گذاری دستوری سفت و سختتر و مسائل دیگر. بررسی نسبت شاخص هم وزن به شاخص کل نیز نشان می دهد این نسبت در شروع دولت رئیسی 28 صدم درصد بوده است و در حال حاضر به حدود 35 صدم درصد رسیده است و تقریبا همواره روند صعودی داشته است. در روز جاری که ارزش معاملات خرد به 5500 میلیارد تومان افت کرد، مجددا شاهد برنده بودن هم شاخص هم وزن در مقابل شاخص کل بودیم و انتظار می روند کماکان این روند ادامه داشته باشد. اهمیت تحلیل بنیادی 2) تحلیل بنیادی این روزها در بازار اهمیت بسیار بالایی پیدا کرده است. حتی اگر تحلیل بنیادی کامل بلد نباشیم، پیگیری اخبار بنیادی خیلی می تواند به ما در تشخیص روند سهم های خوب در شرایط بازار نیمه رکودی مثل الان کمک کند. مثلا امروز #دلقما صف خرید شد (ذکر این مثال به معنی توصیه به خرید این نماد نیست)، اگر کمی اخبار بنیادی را پیگیر باشیم خواهیم دید ساعت 12.24 دقیقه گزارش عملکرد ماهانه این شرکت روانه کدال شده و نشان دهنده عملکرد بسیار خوب فروش در خرداد ماه بوده. البته طبق معمول عده ای زودتر از گزارش باخبر شده اند و ساعت 11.26 دقیقه نماد صف خرید شده است (تقریبا یک ساعت قبل از انتشار رسمی در کدال). اما اگر کسی واقعا حتی پیگیری اخبار بنیادی را بلد بود و گزارش اردیبهشت این شرکت را می دید، متوجه می شد که احتمالا این شرکت می تواند در ماه های آتی بازهم عملکرد خوبی داشته باشد. در شرایط نیمه رکودی تحلیل بنیادی یا حتی ادراک تحلیل بنیادی (و نه انجام آن) می تواند به ما بسیار کمک کند. اگر خودمان هم بلد نیستیم حداقل از یک مشاور مطمئن در این مورد استفاده کنیم. بانکی ها 3) وپست چراغ بانکی ها در بهار را روشن کرد و با یک عملکرد بسیار مطلوب 918 میلیارد تومان سود خالص در بهار اعلام کرد که نسبت به بهار سال قبل 102 درصد رشد داشته است. این سود بالاترین سود فصلی این بانک از زمان تاسیس است. سود پست بانک در فصل اول سال 1400 (دو سال پیش) تنها 200 میلیارد تومان بود که آن زمان عدد قابل توجهی برای خودش بود. این تحول سنگین در این صنعت را نشان می دهد. البته کیفیت سود هر یک از بانک ها بایستی به دقت بررسی شود اما چیزی که مشخص است سود بانک ها هر فصل با سرعت بالایی در حال رشد است. احتمالا این روند را در بانک های دیگر، حداقل بانکهایی که ناتراز نیستند نیز تجربه خواهیم کرد. طبیعتا در خرید سهام باید به مولفه های ارزندگی دقت کنیم اما به هر حال اگر دنبال گروه متحول می گردیم، اینجا نمادهایی منتظر ما هستند. دیزلی ها 4) نمادهای تولیدکننده ی ماشین های تجاری در بین شرکت هایی که فروش فصلی ندارند، جزو بهترین عملکردها در رشد فروش خردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل بوده اند. اما با این وجود نمادهایی مانند #خدیزل #خاور علی رغم گزارش های ماهانه خوب چندان با اقبال خریداران مواجه نیستند اتفاقا بعضا فشار فروش نیز دارند. از منظر معاملاتی احتمالا بازده قابل توجه یکسال گذشته انگیزه برای فروش خصوصا حقوقی ایجاد کرده است. اما از نظر بنیادی احتمالا نگرانی نسبت به تداوم فروش های خوب و شایعاتی در مورد عدم تامین ارز مورد نیاز باعث شک و شبهه نسبت به ادامه روند رشدی این شرکت ها شده است. در صورتی که این ریسک نامعتبر شود، با گذشته چند و با تثبیت فروش در صورت های مالی، احتمالا شاهد بازگشت اقبال به این نمادها خواهیم بود. فعلا فروشندگان دست بالاتر را دارند. 1402/04/10 #حسن_کاظم‌زاده

⛔️#توقف_های_بازار_امروز ⬇️#مجمع_سالیانه ⬇️ #چدن #لسرما #کطبس #حتاید #پارس #شبهرن #وامین #ساراب #غدیس #مبین #دسینا #تپسی #قزوین #فسرب #وکمینا ⬇️#مجمع_فوق‌العاده ⬇️ #لطیف     انتخاب اعضای هیئت مدیره #خدیزل   مجمع افزایش سرمایه 70 درصدی از انباشته 1402/04/19 #پرویز_جلیلی

🟢 سی و یکم  تیر | سلام دوست گرامی (متاسفانه در این منطقه برق نبود و گزارش صبح گاهی دیر تر حاضر شد) بازار را در حالی آغاز می کنیم شاخص در محدوده حمایت روانی #دومیلیون قرار دارد و برای رشد در میان مدت باید #مقاومت دو میلیون و صد را بشکند. با توجه به تثبیت نرخ خوراک و هم چنین توقف تعدادی زیادی از نمادها برای مجمع و بالتبع کاهش حجم معاملات در هفته جاری انتظار بازار قوی را نخواهیم داشت و همین که بتواند در محدوده دو میلیون ماندگار شود کافیست. مصوبه اخیر در سود سه ماهه بسیاری از پتروشیمی ها هنوز لحاظ نشده است و به همین دلیل گزارش های سه ماهه نرمال و در برخی سهام مثل #شپدیس با سود 13003 ریالی سه ماهه و #زاگرس با 4185 ریالی #خوب بود. در کروه خودروئی انتظار بیشتری از #خساپا و #خودرو نمی رفت زیر تیغ سیاست های دستوری هستند و زیان می سازند در این گروه همان طور که چندیت بار عرض کردیم #خاور #خزامیا و #خدیزل گزارش های خوبی داشتند. #محسن_اسلامی

✅ خدیزل قبلا عرض کرده بودیم گزارش های سه ماهه #خاور #خزامیا و #خدیزل متفاوت خواهد بود سه ماهه 55 تومان سود ساخته و این یعنی نصف سود سال پیش را در بهار ساخته است نمی دانیم بازار به مفت فروش در سهام بنیادی ادامه خواهد داد یا خیر که اگر ندهد خدیزل با ارزش ذاتی هشتصد تومانی در قیمت های فعلی زیاد ماندگار نخواهد بود #محسن_اسلامی

#خدیزل به خط روند صعودی خود رسیده است. حد ضرر ۴۱۰ #پرویز_جلیلی

#خدیزل از منفی های خوب. با گزارش 3 ماهه عالی #سالار_صفایی

🔵بررسی تحلیلی 3 نماد خاور، خزامیا و خدیزل ✅ تحلیل و ارزیابی شرکت‌های تجاری‌ساز (کامیون، کامیونت، اتوبوس، مینی‌بوس و ...) شرکت ایران خودرو دیزل با نماد #خاور، شرکت زامیاد با نماد #خزامیا و شرکت بهمن دیزل با نماد #خدیزل 3 تولید کننده اصلی ماشین‌های سنگین در بورس تهران هستند که در این ارزیابی از منظرهای مختلفی همچون حاشیه سود، میزان فروش و تولید مورد قیاس قرار می‌گیرند.

#خدیزل محدوده 300 — 316 حمایت بسیار مهمی دارد. اگر در ضرر هستید به نظر محدوده 280 فرصت داد میانگین بزنید. #پرویز_جلیلی

✅ کامیون کمپرسی فاو ۴۶۰ به قیمت عجیب و بالایی معامله شد. قیمت تمام شده اولین مرحله عرضه کامیون کمپرسی فاو ۴۶۰ در بورس کالا در سال ۱۴۰۳ 1️⃣ قیمت پایه: ۴.۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان 2️⃣ قیمت معاملاتی: ۵.۴۰۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان 3️⃣ قیمت نهایی با احتساب مالیات، هزینه های جانبی و خواب پول: ۶.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان 4️⃣ قیمت بازار: ----- تومان #بورس_کالا #بهمن_دیزل #خدیزل هم 250 خریدار ندارد روی تابلو بورس 😄😄😄😄 #سینا_رهبرشهلان