#گزارشات_ماهانه (۲) تحلیل بنیادی تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود. به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند. برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند. در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند. ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند. *همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد. #ولید_هلالات

#تحلیل_بازار 1) تقریبا یه روز معاملاتی مثبت متنوع را تجربه کردیم و در گروه های مختلف و از انواع سهم ها نماد مثبت و همچنین نماد منفی در بازار امروز موجود بود. ارزش معاملات خرد در روز جاری 3400 میلیارد تومن بود و تقریبا تفاوت خاصی با روزهای اخیر بازار نداشت. در بازار هم سهم سهم سود محور مثبت داشتیم، هم سهم داستان محور، هم سهم کلا پروژه محور. در واقع می شه گفت هر کس کار خودش را می کنه و در بازار پیش می ره. کمتر سهمی در بازار داریم که زیرش خالی باشه و با منفی سریع غش بکنه. در واقع سهم ها وقتی منفی می شوند به اندازه ی قابل توجهی اوردر خرید در آنها مشاهده می شود و اجازه خرید در قیمت پایینتر به نوسان گیرها داده نمی شود. 2) در بین نمادهای مورد توجه امروز، #ورنا و #وساپا متفاوت از سایر خودوریی ها معامله شدند. همانگونه که می دانید این نمادها معروف به تودلی هستند. در واقع این دو شرکت سهامدار خود خساپا و چند خودروسازی دیگر مثل خکاوه و خپارس نیز هستند. حالا احتمالا خبری یا شایعه ای در حوزه واگذاری سهام شرکت های زیرمجموعه این دو نماد در حال چرخیدن است که این شکلی متفاوت مورد توجه قرار گرفتند. در گروه خودرو تقریبا سه جریان خبری برای سرمایه گذاری وجود دارد، جریان افزایش قیمت که بیشتر بر نماد #خودرو و گروهش تاثیر می گذارد، جریان واگذاری که بیشتر بر این #ورنا و #وساپا و تاحدودی #خگستر تاثیر می گذارد و جریان قطعه سازها که تاحدود زیادی به دلیل رشد درآمد و فعالیت آنها وضعیت متفاوتی دارد و به فراخور نمادهای قطعه ساز رشد می کنند. 3) در نمادهای غذایی و کشاورزی، نمادهایی که رشد درآمد دارند بسیار مقبول بنیادی کارها هستند. این گروه به دلیل اینکه ریسک نوسان مقداری فروش کمتری دارند سود باکیفیت تری از دید بازار دارند. امروز نمادهایی مانند #غاذر #زگلدشت #زفکا #سیمرغ که رشد درآمد و سود دارند مورد توجه بودند. البته چند نماد داستان محور هم در گروه هستند که خوب معاملات خاص سهم های این شکلی را دارند. به هر حال در هر گروهی #گدنا پیدا می شود. نمادهایی که خیلی با نگاه بنیادی نمی شود متوجه جریان خرید و فروش آنها شد و بیشتر براساس فشار پول روی سهم معامله می شوند. دارندگان هم قطعا ریسک ها را می دانند و با به جان خریدن آن ریسک ها اقدام به خرید و فروش می کنند. تولیدکنندگان روغن خوراکی و مواد اولیه آن که در این گروه جای دارند هم از نظر درآمد در آبان مجددا وضعیت خوبی پیدا کردند. #بهپاک پاییز رویایی از نظر رشد درآمد داشته و درکنارش #غبشهر و #غکورش هم عملکرد خوبی در پاییز داشتند. 4) خریداران نمادهای پی به ای محور کوچک و متوسط مجبور می شوند رو به بالا سهم را بخرند. مثلا وقتی دارویی ها دارویی ها را مرور می کنیم، می بینیم که در نهایت کسی که بخواهد خریدار اینگونه سهم ها باشد با صبر کردن برای رسیدن به قیمت هدف به جایی نمی رسد. سهم های کوچک و متوسط که پی به ای محور هستند و تحلیلگران فکر می کنند که سود آتی آن نیز رشد می کند و پی به ای آینده نگر کمتری پیدا می کنند، اصلاح نمی کنند. حالا نماد می تواند دارویی، غذایی، سیمانی، کانی غیرفلزی، شیمیایی یا از هر گروه دیگری باشد. در هیجان ها مواظب فروش نمادهای این شکلی باشیم چون بعید است در قیمت های پایینتر بتوانیم مجدد بخریم. 1401/09/15 #حسن_کاظم‌زاده

#غبشهر تحلیل روزانه: شکست پرقدرت ترند نزولی کوتاه مدت برای حرکت بسمت اهداف سقف قبلی ❗️تحلیل‌ها صرفاً برای آموزش و ارتقای دانش، تنظیم و ارائه شده و به منزله هیچگونه سیگنال خرید یا فروش نمی‌باشد. #حسین_زمانی

#توقف_های_بازار_امروز #سیمرغ مجمع عمومی سالیانه #غبشهر مجمع عمومی سالیانه #زپارس مجمع عمومی سالیانه #گنگین مجمع عمومی سالیانه #ونیکی مجمع عمومی سالیانه #وبهمن مجمع عمومی سالیانه #ثبهساز مجمع عمومی سالیانه #وملت مجمع عمومی سالیانه #ولشرق مجمع عمومی سالیانه #وصنا مجمع عمومی سالیانه #کی_بی_سی مجمع عمومی سالیانه #غویتا مجمع عمومی سالیانه #پی‌پاد مجمع عمومی سالیانه #سدشت مجمع فوق‌العاده انتخاب اعضای هیئت مدیره #زکشت مجمع افزایش سرمایه 100 درصدی از انباشته @Tahlilgaran_Bartar

#غبشهر یکی دیگه از نمادهای خوب بازار که گزارش بدی نداره و تکنیکی هم اصلاح مناسبی کرده و جاش بد نیست... کمی بردارید تا ببینیم چی میشه... زیاده روی نکنید قابل بررسی مدیریت سرمایه و حد ضرر یادتون نره #سالار_صفایی

#غبشهر پس از یک افت شارپ به خط روند صعودی خود رسیده و می تواند مورد تقاضا قرار گیرد. حد ضرر ۱۹۰ #پرویز_جلیلی

بیست و چهارم بهمن ماه | سلام دوست گرامی ✅ به استقبال بازار می رویم در حالی که با توجه به قیمت دلار و پیش بینی تثبیت در محدوده های فعلی، ارزش جایگزینی شرکت ها افزایش قابل ملاحظه ای داشته است و شاهد یک تناقض بزرگ بین ارزندگی بازار و حرکت بازار هستیم . ✅نمی خواستم این موضوع را بنویسم ولی انگار برخی موضوعات تبدیل به دست آویزی برای نوسان گیری پول های بزرگ شده است کجا رفت آن جلسات رگباری در ارتباط با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها می گرفتند چرا دیگر صحبت و مصاحبه ای نمی شود ! قبلا اینجا در این ارتباط صحبت کردم. ✅ در گروه سیمانی #سبهان با شنیده هائی مبنی بر افزایش سرمایه سنگین تا محدوده دوازده هزار رشد کرد سهم برای عبور از این محدوده مقاومتی نیاز به اخبار رسمی تر است #سفارس به عنوان هولدینگ سیمانی به محدوده حمایتی سه هزار و سیصد نزدیک می شود انتظار داریم قیمت در این محدوده حمایت شود. ✅ از بین تجهیزاتی ها #فاذر مجددا در آستانه حمایت صد و پنجاه قرار گرفته است شنیده می شود قرار داد سی میلیون دلاری پیش رو دارد #فاراک حمایت صد و شصت و کف صد و چهل را پیش رو دارد و این دو پله می تواند برای ورود میان مدتی ها گزینه های عالی باشد ✅ از بین غذائی ها #غبشهر در محدوده کف تکنیکی و بنیادی خود قرار دارد سال آتی می تواند سال متفاوتی برای غذائی ها باشد اینجا در ارتباط با بنیاد سهم صحبت کردم #غگل با پیش بینی سود صد و بیست تومانی چشم انداز روشنی پیش رو دارد و می تواند در میان مدت رشد خوبی داشته باشد. #محسن_اسلامی

🟢 #غبشهر سود امسال ۶۸۰ میلیارد پیش بینی سود سال آتی ۱۶۴۰ میلیارد ت و طبق پیش بینی منتشر شده طی ۵ سال به ۳۸۰۰ م می رسه دوستانی که دنبال گزینه میان مدتی هستند حتما غبشهر رو در واچ لیست داشته باشند #محسن_اسلامی

#غبشهر یکی دیگه از سهام غذائی که بلندمدت و فارغ از نوسانات مقطعی می تونه رشد خوبی داشته باشه سهم #غگل هست به زودی موج شماریش همین جا تقدیم تون می کنم. هر دو سهم از خوب های گروه غذائی هستند. #محسن_اسلامی

✅ هشتم اسفند | سلام دوست گرامی ✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که شاخص کل ، محدوده حمایتی دو میلیون و هفتاد را از دست داده است و ایستگاه بعدی حمایتی شاخص محدوده دو میلیون و سی می باشد! ✅اینجا و در چند پست دیگر در ارتباط با شاخص کل عرض کردم که برای رشد ادامه دار باید مقاومت دو میلیون و صد و سی را بشکند و افت و خیز ها زیر این محدوده در حد نوسان است. ✅در عرصه میان رده ای و از نقطه نظر گزارشات، قیمت دلار، ارزش جایگزینی و... همه چیز به نفع بورس است ولی وقتی در تصمیم گیری های کلان ، بورس نادیده گرفته شود این موضوع مثل شبهی بر بازار سایه خواهد انداخت و اصطلاحا موجب خفگی بازار می شود. ✅ در گروه فلزات ، افزایش سرمایه هزار درصدی #ذوب مورد تائید حسابرس قرار گرفت قبلا عرض کرده بودم پول هوشمند به منظور شرکت در افزایش سرمایه و با توجه به قیمت تئوریک جذاب، از مدت ها قبل وارد سهم شده بود بیشتر باید به ذوب نگاه میان مدتی داشت..در این گروه فروش های عالی #فسبزوار ادامه دارد و در بهمن ماه عملکرد عالی داشت فسبزوار را به عنوان یکی از خوش بنیادهای گروه فلزی در واچ لیست داشته باشید فروش امسال هزار و پانصد میلیارد ت است!! ✅ در گروه غذائی #غبشهر در حال کف سازی در محدوده دویست و بیست است قبلا در ارتباط با بودجه سال آتی و ارزندگی سهم صحبت کردیم یکی از گزینه هائی است که در میان مدت می تواند کاملا مورد توجه بازار قرار بگیرد #غگل با پیش بینی سود صد و بیست تومانی برای سال آتی از دیگر گزینه های گروه است که مورد توجه معامله گران بلندمدتی است . ✅ از بین تک سهم ها #فزر در حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی سه هزار و هشتصد است شرکت با توجه به ماهیت فعالیتش که #طلا است به صورت کلی روندش صعودی است و اصلاحات در نقش استراحت قیمتی ظاهر می شوند #واتی مجددا به محدوده حمایتی هشتصد برگشته است بازار فعلا توجهی به ناو ارزنده سهم ندارد و همه چیز در واتی به فروش بلوک #شیران گره خورده است #محسن_اسلامی

هجدهم فروردین | سلام دوست گرامی ✅ بازار را در حالی آغاز می کنیم که #شاخص_کل بعد از رسیدن به #محدوده مقاومتی دو میلیون و دویست و هشتاد دچار اصلاح شد اولین محدوده حمایتی معتبر شاخص، دو میلیون و دویست هزار می باشد چنان چه ریسک های سیستماتیک مرتفع شود این محدوده برای برگشت شاخص مستعد است. ✅ چنان چه ریسک مرتفع شود با توجه به تثبیت #دلار بالای شصت تومان و هم چنین قرار داشتن بازار های موازی در سقف، بورس می تواند میزبان نقدینگی بوده و رشد خوبی را تجربه کند نقطه مقابل هم اگر با ریسک سیستماتیک بزرگی روبرو شویم بورس با توجه به ماهیتش، آسیب بیشتری نسبت به بازارهای موازی می بیند. ✅ در گروه بانکی بازار منتظر خبر اعلام نرخ تسعیر ارز است به نظر می رسد این موضوع به زودی اتفاق بیفتد و بانک هائی که دارائی ارزی قوی دارند می توانند مورد توجه قرار بگیرند در این گروه #ونوین تراز خوبی را منتشر کرد و سهم پتانسیل خوبی برای ارائه گزارش قوی دارد در این گروه #وشهر با پیش بینی سود قوی که داشت و اینجا صحبت کردم مجددا بعد از استراحت قیمتی که دارد می تواند مورد توجه بازار قرار بگیرد پیش بینی سود عالی این بانک مورد توجه بازار است از #وپارس شنیده می شود مجددا بحث فروش #اپال را استارت خواهد زد باید منتظر تائیدیه های بیشتر بود. ✅ از بین غذائی ها غگل با فروش دویست و هفتاد میلیاردی ماهانه نشان داد تحول خاصی در فروش شرکت ایجاد شده غگلی که به صورت میانگین نود میلیارد فروش داشت غگل با تکرار این فروش ها می تواند رشد خوبی را تجربه کند #غبشهر برای سال جاری ۱۶۴۰ میلیارد پیش بینی کرده که عدد خوبی هست و کف بنیادی سهم در محدوده های فعلی بسته شده است باید منتظر گزارش های ماهانه شرکت بود تا سمت و سوی حرکت سهم بهتر مشخص شود. ✅ قبلا در گروه فلزات در مورد #فملی صحبت کردیم با این نرخ دلار و مس بالای نه هزار دلار فملی جز گزینه های قوی بنیادی گروه هست فملی در مسیر رشد مقاومت هفتصد و بیست را در پیش دارد و چنان چه شکسته شود فضا برای رشد مهیا است بهترین سناریو اصلاح تا محدوده ششصد و شصت و ورود در محدوده های حمایتی است که انتظار چنین اصلاحی با وضعیت عرض شده غیر محتمل است از #ذوب شنیده می شود شناسائی سود از محل فروش دارائی که ظاهرا ضایعات است دارد فعلا قیمت حداقل از بعد روانی در محدوده مناسبی قرار دارد و با توجه به ریسک به ریوارد مناسبی که دارد مورد توجه بازار است. #محسن_اسلامی

#تحلیل_بازار بازار خاک گرفته بورس امروز 16 اردیبهشت یکسال بعد از شروع ریزش و رکود، یک روز خاک گرفته دیگر را پشت سر گذاشت. با وجود اینکه شروع معاملات کمی مثبت بود اما در ادامه عرضه کننده قوی تر شد و با ثبت ارزش معاملات ناچیز 3800 میلیارد تومانی بازار در حالی به پایان رسید که قیمت آخرین معاملات از قیمت شروع و قیمت پایانی پایین تر بود. رکود، عدم مشارکت تعداد زیادی معامله گر و یاس و ناامیدی بارزترین ویژگی این روزهای بورس ایران است که تقریبا هر روز هم تکرار می شود. تعداد کد فعال 550 هزار عدد کم شد تعداد کد خریدار امروز به زحمت به 100 هزار نفر رسید. معمولا در بدترین رکودها نیز تعداد کد خریدار بیش از این عدد می بود. در سال های اخیر شاید چند روز اعداد زیر 100 هزار نفر کد خریدار تجربه شده بود که بعضا در روزهای غیرمعمول بورس تجربه می شد. مثلا زمانی که همین یک ماه پیش دامنه نوسان یک درصدی شد، به جهت محدود شدن بازار تعداد کد خریدار به زیر 100 هزار نفر سقوط کرد. اما در حالی سال پیش دقیق در این روز 640 هزار کد خریدار در بورس فعال بودند، امروز به زحمت تعداد خریدار به 106 هزار نفر رسید. 550 هزار نفر فرار کرده از بورس، برآیند سیاست گذاری های صورت پذیرفته است. روغن خام آزاد شد؟ حدود یک هفته پیش یک ابلاغیه در مورد کالاهای دریافت کننده ارز 28500 تومانی در سال 1403 منتشر شد که اثری از روغن خوراکی خام در آن نبود. همین باعث شد گمانه زنی شود این ماده ی اولیه دیگر قرار نیست ارز 28500 دریافت کند و احتمالا با این آزادسازی افزایش نرخ در فروش شرکت ها در پیش است. امروز نمادهای تولیدکننده روغن خوراکی خصوصا #غبشهر به شدت مورد توجه قرار گرفت. البته یک خبر نیز منتشر شد که رئیس تشکل تولیدکنندگان روغن خواستار برگشت روغن خام به لیست دریافت کنندگان ارز 28500 شده چون افزایش نرخ به شکل مطلوب به مشکل خورده است. 1403/02/16 #حسن_کاظم‌زاده