#تحلیل_بازار بورس ❣بزرگ ها مانع رشد کوچک ها 1) در حالی که شاخص کل امروز نزولی بود و تقریبا نیم درصد منفی خورد، شاخص کل هم وزن یک دهم درصد مثبت خورد و اگر گیر سهم های بزرگ نبود چه بسا می توانست مثبت بیشتری بخورد. سیاست گرانفروشی گاز به صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی و فولادی باعث شده است جذابیت خرید این نمادها در بازار کاهش پیدا کند و همچنین هلدینگ هایی که سهامدار این گونه شرکت ها هستند نیز دچار افت قیمت بشوند. وقتی به 30 شرکت بزرگ بورس ایران نگاه می کنیم، تنها 6 شرکت از این 30 در گروه هایی غیر از گروه های ذکر شده فعالیت می کنند که هیچ کدام از این 6 شرکت جزو 10 نماد بزرگ نیست. بررسی سایر سیاست های دولت نشان می دهد عمده تمرکز سیاست های کنترلی نیز بر روی همین شرکت ها در حال پیاده شدن است. از ارزان خری ارز ناشی از صادرات گرفته تا قیمت گذاری دستوری سفت و سختتر و مسائل دیگر. بررسی نسبت شاخص هم وزن به شاخص کل نیز نشان می دهد این نسبت در شروع دولت رئیسی 28 صدم درصد بوده است و در حال حاضر به حدود 35 صدم درصد رسیده است و تقریبا همواره روند صعودی داشته است. در روز جاری که ارزش معاملات خرد به 5500 میلیارد تومان افت کرد، مجددا شاهد برنده بودن هم شاخص هم وزن در مقابل شاخص کل بودیم و انتظار می روند کماکان این روند ادامه داشته باشد. 🔴اهمیت تحلیل بنیادی 2) تحلیل بنیادی این روزها در بازار اهمیت بسیار بالایی پیدا کرده است. حتی اگر تحلیل بنیادی کامل بلد نباشیم، پیگیری اخبار بنیادی خیلی می تواند به ما در تشخیص روند سهم های خوب در شرایط بازار نیمه رکودی مثل الان کمک کند. مثلا امروز #دلقما صف خرید شد (ذکر این مثال به معنی توصیه به خرید این نماد نیست)، اگر کمی اخبار بنیادی را پیگیر باشیم خواهیم دید ساعت 12.24 دقیقه گزارش عملکرد ماهانه این شرکت روانه کدال شده و نشان دهنده عملکرد بسیار خوب فروش در خرداد ماه بوده. البته طبق معمول عده ای زودتر از گزارش باخبر شده اند و ساعت 11.26 دقیقه نماد صف خرید شده است (تقریبا یک ساعت قبل از انتشار رسمی در کدال). اما اگر کسی واقعا حتی پیگیری اخبار بنیادی را بلد بود و گزارش اردیبهشت این شرکت را می دید، متوجه می شد که احتمالا این شرکت می تواند در ماه های آتی بازهم عملکرد خوبی داشته باشد. در شرایط نیمه رکودی تحلیل بنیادی یا حتی ادراک تحلیل بنیادی (و نه انجام آن) می تواند به ما بسیار کمک کند. اگر خودمان هم بلد نیستیم حداقل از یک مشاور مطمئن در این مورد استفاده کنیم. 🌷بانکی ها 3) وپست چراغ بانکی ها در بهار را روشن کرد و با یک عملکرد بسیار مطلوب 918 میلیارد تومان سود خالص در بهار اعلام کرد که نسبت به بهار سال قبل 102 درصد رشد داشته است. این سود بالاترین سود فصلی این بانک از زمان تاسیس است. سود پست بانک در فصل اول سال 1400 (دو سال پیش) تنها 200 میلیارد تومان بود که آن زمان عدد قابل توجهی برای خودش بود. این تحول سنگین در این صنعت را نشان می دهد. البته کیفیت سود هر یک از بانک ها بایستی به دقت بررسی شود اما چیزی که مشخص است سود بانک ها هر فصل با سرعت بالایی در حال رشد است. احتمالا این روند را در بانک های دیگر، حداقل بانکهایی که ناتراز نیستند نیز تجربه خواهیم کرد. طبیعتا در خرید سهام باید به مولفه های ارزندگی دقت کنیم اما به هر حال اگر دنبال گروه متحول می گردیم، اینجا نمادهایی منتظر ما هستند. 💐دیزلی ها 4) نمادهای تولیدکننده ی ماشین های تجاری در بین شرکت هایی که فروش فصلی ندارند، جزو بهترین عملکردها در رشد فروش خردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل بوده اند. اما با این وجود نمادهایی مانند #خدیزل #خاور علی رغم گزارش های ماهانه خوب چندان با اقبال خریداران مواجه نیستند اتفاقا بعضا فشار فروش نیز دارند. از منظر معاملاتی احتمالا بازده قابل توجه یکسال گذشته انگیزه برای فروش خصوصا حقوقی ایجاد کرده است. اما از نظر بنیادی احتمالا نگرانی نسبت به تداوم فروش های خوب و شایعاتی در مورد عدم تامین ارز مورد نیاز باعث شک و شبهه نسبت به ادامه روند رشدی این شرکت ها شده است. در صورتی که این ریسک نامعتبر شود، با گذشته چند و با تثبیت فروش در صورت های مالی، احتمالا شاهد بازگشت اقبال به این نمادها خواهیم بود. فعلا فروشندگان دست بالاتر را دارند. با اشتراک گذاری مطالب کانال به رشد آگاهی و سواد مالی دوستان خود کمک کنید👇🚀 ❤️ کانال #بازارچه_کسب_و_کار 🆔 http://eitaa.com/bazarche_kasbokar_vip

#تحلیل_بازار ناتوان از مثبت شدن امروز با توجه به روند افزایشی قیمت های جهانی کامودیتی ها و همچنین روند افزایش جزئی قیمت دلار نیما انتظار می رفت بازار مثبت شروع شود و حداقل شروع هفته کمی جو معاملات بهتر باشد. اما مثبت خفیف در همان یکساعت اول فروکش کرد و بورس منفی بسته شد. در حالی که ارزش معاملات به 4800 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده، کمبود تقاضای سرمایه گذاری به وضوع قابل مشاهده است و بازار حتی از یک روز مثبت شدن هم ناتوان است. سیاست های انقباضی مالی و پولی بخش تولید و کسب و کارها را زمین گیر کرده است و طبیعتا تحت تاثیر آن بازار ثانویه سهام (بورس) نیز چندان تقاضایی برای سرمایه به خود نمی بیند. دلار کمتر از 62 هزار تومان همانگونه که بارها در کانال اشاره شد، با فروکش کردن تنش نظامی اصلاح قیمت دلار بسیار محتمل بود. امروز با کاهش قیمت این ارز به 62 هزار تومان بخش مهم و قابل توجه اصلاح قیمتی محقق شد. دلار از نظر زمانی هنوز جای استراحت دارد و روند درجای آن می تواند برای چند ماه دیگر تداوم داشته باشد اما از نظر قیمتی به نظر می رسد محدوده ی 60 تا 62 هزار تومان بازه ای حمایتی محکمی برای قیمت این ارز باشد. یک نکته ی کلان بسیار برای موفقیت در سرمایه گذاری اهمیت دارد. در شرایطی که نرخ بهره بالاست، خرید هیجانی در هر بازاری می تواند برای مدتی نسبتا طولانی ما را اذیت کند. تداوم انقباض پولی بانک مرکزی فروردین ماه برای انتشار اوراق دولت، پول نسبتا سنگینی به بانک ها تزریق کرد. بعد از آن مقطع و در سال جدید بانک مرکزی یه گزارش عملیات پولی منتشر کرده است که برآیند آنها تزریق پول به سیستم بانکی نبود. در مجموع در سال جدید بانک مرکزی چیزی حدود 4650 میلیارد تومان پول به شکل ریپو یا اعتبار به سیستم بانکی تزریق کرده است اما این عدد در مقابل عطش نقدینگی سیستم بانکی هیچ نیست. البته فروش شاراک توسط وبانک و سپرده گذاری منابع حاصل در بانک ملی توانسته است هم به این بانک و هم سیستم بانکی کمک شایانی در کنترل ناترازی بکند. در صورت تداوم فروش دارایی توسط بانک ها می توان امیدوار بود التهاب بازار پول کم شود. در آخرین مورد نیز وگردش از یک فروش 12 همتی پرده برداشت. اگر فروش دارایی توسط بانک ها صورت نگیرد، این سیاست انقباضی بعدا با نرخ تورم بالاتر استخوان های اقتصادی کشور را خرد خواهد کرد. افزایش نرخ لاستیک در دوره ی علی آبادی به موضوع حفظ شرایط تولید توسط شرکت ها توجه بیشتری شده است. در واقع این وزیر به جهت اینکه خودش سابقه مدیریت یک بنگاه اقتصادی را دارد می داند در صورتی که نرخ فروش افزایش بهای تمام شده را پوشش ندهد، تولید افت خواهد کرد و شرایط بدتر می شود. به همین دلیل می بینیم بدون جنگ و دعوا افزایش نرخ های منطقی در صنایع برای پوشش رشد هزینه های سرسام آور صورت می پذیرد. تنها صنعتی که از بند قیمت گذاری آزاد نشده است، خودروسازی است. خودروسازها هنوز در حال پاس کردن تعهدات ایجاد شده از سوی وزیر پیشین هستند. وزیری که بیش از 100 همت زیان به خودروسازها تحمیل کرد و اگر قرار باشد تعهدات با قیمت های قدیمی پاس شود، حداقل 30 همت دیگر زیان به شرکت ها تحمیل خواهد شد. لاستیک مطابق معمول و بدون مشکل افزایش نرخ گرفت تا بتواند بهای تمام شده ی تولیدکنندگان را پوشش دهد و این شرکت ها بتوانند رد شرایط پایدار به تولید ادامه دهند. 1403/02/08 fardaname 🌍 کانال تخصصی #بازارچه_کسب_و_کار_vip 🆔 http://eitaa.com/bazarche_kasbokar_vip 🌿🌿🌿🌿🌿

#تحلیل_بازار بورس مثبت، طلا منفی بازارهای مالی با احتمالات حرکت می کنند و هر روز با توجه به احتمال رئیس جمهور شدن پزشکیان یا جلیلی، یکی از آنها مثبت می شود و دیگر منفی. امروز برخلاف روز گذشته، بورس کمی مثبت بود اما در طرف دیگر طلا منفی خورد. این بالا و پایین شدن بازارهای مالی در تقابل با احتمالا تا روز چهارشنبه ادامه پیدا خواهد کرد. ارزش معاملات خرد امروز البته افت کرد و به 2900 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. یک نکته البته قابل توجه است، روند به گونه ای است که واکنش شدید مثبت یا منفی در هر یک از این بازارها، کمی تلطیف می شود. لذا باید در نظر داشت عکس العمل مثبت یا منفی در هر یک از بازارها، به طور کامل به هفته ی آتی منتقل نمی شود. بهبود شرایط بنیادی بازار در هفته های اخیر، نرخ دلار نیما که کمی بالا آمده است و شاید از آن مهمتر قیمت جهانی برخی کالاهای مهم مانند اوره و متانول رشد کرده. از طرف دیگر قیمت گاز خوراک و سوخت به دلیل کاهش قیمت های جهانی، افت کرده است. به نظر می رسد در مجموع حاشیه سود بهار بسیاری از شرکت ها، نسبت به زمستان بهتر خواهد شد. از طرف دیگر برخی شرکت ها خصوصا در صنعت پتروشیمی، اقدام به شناسایی هزینه های احتیاطی در زمستان کرده اند که به نظر می رسد با توجه به قطعیت یافتن برخی موارد مانند تخفیف مالیاتی به تولیدکنندگان و غیره، یک برگشت هزینه هایی نیز در فصل بهار تجربه شود. در مجموع به نظر می رسد با انتشار گزارش های فصل بهار شرکت ها و همچنین تقسیم سودها، پی بر ای گذشته نگر بازار افت کند. افزایش رقابت در بورس کالا باز هم رسیدیم به فصل گرمی هوا و سیاست قطعی برق صنایع در پیش گرفته شد. همین باعث کاهش عرضه ی بسیاری از کالاها شده و قیمت کالاهای وابسته به تولید برق در بازار آزاد و همچنین بورس کالا تحت تاثیر رقابت بر خرید افزایش پیدا کرده است. این موضوع افزایش رقابت برای خرید کالاها خودش را در گزارشهای خرداد و تیر شرکت ها نشان خواهد داد. 1403/04/11 🌍 کانال تخصصی #بازارچه_کسب_و_کار_vip 🆔 http://eitaa.com/bazarche_kasbokar_vip 🌿🌿🌿🌿🌿