#آریا شکست خط مقاومت سقف و صعود پله ای از کف کانال تجسمی .پیشنهاد سهمی بنیادی از گروه شیمیایی #پرویز_خالقی

#گزارشات_ماهانه (۱) تحلیل بنیادی تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است. قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست. خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند. شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد. اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند. چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم. #ولید_هلالات

#گزارشات_ماهانه (۲) تحلیل بنیادی تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود. به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند. برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند. در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند. ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند. *همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد. #ولید_هلالات

#گزارشات_تابستان این ها نمادهایی هستند که p.e ttm آن ها با شتاب تندتری نسبت به آنچه ما تحلیل کرده بودیم، بهبود یافته است. نمادها به ترتیب مرتب شده اند و در واقع #فولاد #سفانو #هرمز #فملی به طور مثال بهترین ها در گزارش دهی نسبت به انتظارات هستند. #خراسان #حتاید #پرداخت #شبصیر #آریا #خکاوه #دلر #دتماد #کاسپین #سیمرغ #سیستم #شسپا #شبهرن #کنور #سفانو #ساروم #سرود #سقاین #سصوفی #سبجنو #شیران #فولاد #هرمز #فولاژ #فروس #کویر #کساوه #کرازی #همراه #فملی نمادهایی هستند که p.e ttm با گزارش تابستان زیر 10 رسیده و p.e ttm با شیب تندتری نسبت به تحلیل ما کاهش یافته لذا این ها را می توانید دقیق تر بررسی کنید. ضمنا این گزارش بر اساس اطلاعات موجود تا جمعه صبح می باشد. #ولید_هلالات @Tahlilgaran_Bartar

#آریا حد ضرر کم ریسک 10600 حد ضرر پرریسک 10300 محدوده خرید امن 8 تا 9 هزار تومان #پرویز_جلیلی

#آریا در کانال صعودی معتبری قرار دارد. فعلا می تواند تا محدوده ۱۲۰۰۰ بالا بیاید. رشد بلندمدت سهم تا سقف کانال مستلزم عبور پرقدرت از سقف قبلی و تثبیت بر فراز آن خواهد بود. #پرویز_جلیلی

#آریا سهم در یک کانال صعودی قرار دارد و بارها روی میدلاین حمایت شده است. مقاومت ۷۸۰۰ را پیشرو دارد که با شکست آن می تواند تا ۸۲۰۰ در سقف قبلی رشد کند. #پرویز_جلیلی

#پارس #آریا #نوری #بوعلی اگر فرض کنیم که در فصل زمستان و همینطور کل سال 1401، سایر درآمد و هزینه با اهمیتی صورت نمی گیرد و همچنین نرخ های جهانی، نیمی از رشد هفته های اخیر را اصلاح کند، با فرض دلار 23.500 تومانی، اعداد جداول فوق محاسبه خواهد شد. هزینه ها با شیب منطقی رشد داده شده، درآمد سرمایه گذاری و سود بانکی لحاظ شده، درآمد و هزینه های غیر قابل تکرار، صفر فرض شده اند. توجه کنیم که اعداد به صورت سیستمی محاسبه شده و یک الگوی واحد برای تمامی صنعت در آن لحاظ گردیده است. نمادهای انتخابی همکنون P.e ttm منطقی دارند لذا کاندیدای بررسی بوده اند. متوسط P.e این نمادها 6.6 واحد است که با گزارش فصل زمستان به 6.4 می رسد و بدون در نظر گرفتن تقسیم سود مجمع، با سود تحلیلی 1401 به p.e fw 5.6 می رسد. مجددا متذکر می شود که این یک بررسی جهت گزینه یابی و تحلیل جامع تر است و صرفا چند نماد از صنعت پلیمر-آروماتیک را شامل می شود. #ولید_هلالات

#آریا مقاومت ۸۲۵۰ را با یک کندل شکسته است. هدف بعدی سقف کانال صعودی در محدوده ۸۸۰۰ است. باید منتظر واکنش به سقف کانال بود. اگر سقف کانال را با قدرت عبور کند می توان انتظار رشد بیشتر از سهم در میانمدت داشت. حد ضرر را می توان تا ۷۸۰۰ تریل کرد #پرویز_جلیلی

#آریا علاوه بر شکست سقف قبلی سقف کانال صعودی خود را هم شکسته است. در صورت تثبیت در بالای ۸۳۰۰ می تواند به سمت ۹۹۰۰ برود. حد ضرر ۸۰۰۰ #پرویز_جلیلی

#آریا حد ضرر 7500 مقاومت 8300 هدف اول 9000 اگر در ضرر هستید محدوده 7000 تا 7500 میانگین بزنید. #پرویز_جلیلی

#آریا آریا حمایت مهم ۷۶۰۰ را دارد. حفظ این محدوده برای سهم اهمیت دارد در غیر این صورت تا کف کانال می تواند اصلاح کند. #پرویز_جلیلی

#آریا محدوده حمایتی مناسب سهم کف کانال صعودی و حمایت استاتیک در محدوده 7000 است. #پرویز_جلیلی

#آریا محدوده 6700 حمایت مهمی دارد اگر از دست برود، محدوده 6000 تا 6200 ارزش ورود به دید رشد تا سقف کانال مینور را دارد. #پرویز_جلیلی

#آریا به نظر با این قیمت خوراک و سوخت در بودجه 1402 خیلی روند صعودی قوی ایجاد نکند. 8100 مقاومت مهمی است. #پرویز_جلیلی

پست موقت #آریا #جم_پیلن #شگویا در لینک زیر ببینید👇👇👇 https://eitaa.com/joinchat/1584136340Cc1f93f763b

#پترو_آگاه صندوق بخشی آگاه است که هدف آن سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی است. دیتای خاصی ندارد و در محدوده NAV است. به نظر نمادهایی مثل #بوعلی #شپدیس #آریا در بلندمدت خیلی بهتر از این صندوق سود خواهند داد. #پرویز_جلیلی

#چند_نکته 1) خودرو: هفته ی پیش رو بازهم سرخط خبرها اختصاص به صنعت خودرو خواهد داشت و قیمت فروش خودروهای تولید داخل خبری خواهد بود که همه به دنبال آن خواهند بود. افزایش نرخ شورای رقابت هر چند جذاب ارزیابی نمی شود اما می توانست شرایطی را ایجاد کند تا زیان خودروسازها به سود جزئی تبدیل شود. حالا معاون اول رئیس جمهور در یک حرکت فراقانونی به جهت مدیریت افکار خواص نسبت به خودش، نامه منتشر کرد که در نرخ های اعلامی تجدید نظر شود. به نظر می رسد با کمی تعدیل قیمت های جدید اعلام شود و فعلا معضل تولید خودرو در کشور حل شود. احتمالا مثلا پژو پارس به جای 70 درصد رشد مثلا 60 درصد رشد کنید یا یک شرایطی باشد که حس افزایش نرخ شدید به ایشان و اصحاب رسانه منتقل نشود. اما واقعیت این است اگر افزایش نرخ صورت نگیرد تولید خودرو متوقف می شود. طبق محاسبات انجام گرفته در صورت تولید 500 هزار خودروی ثبت نامی با فروش با نرخ های قبلی این دو خودروساز متحمل 60 همت زیان خواهند شد و مشخص است با این زیان امکان تولید بوجود نمی آید. از من به شما توصیه اگر خودرو افزایش نرخ نگرفت حتما برید یک یا چند خودروی تولید داخل بخرید، چون بدون تولید خودرو معلوم نیست قیمت خودرو سواری تا کجا رشد کند. 2) استارت گزارش های خوب: #آریا و #سرود دو شرکتی از صنعت پتروشیمی و سیمان بودند که در هفته ی گذشته گزارش عملکرد 12 ماهه ی خودشان را منتشر کرده اند. گزارش آریا مطابق انتظار بود و افزایش تب انتظارات تورمی در زمستان سودش نسبت به پاییز بهتر شده بود اما اگر اتفاق خاصی نیافتد در قیمت های فعلی چندان جذاب به نظر نمی رسد. اما سرود گزارش متفاوتی داشت و نوید فصل زمستان خوب برای این صنعت را داد. هم حاشیه سود عملیاتی شرکت مناسب بود، هم سایر درآمد مثل درآمد سرمایه گذاری (ناشی از سپرده گذاری منابع آزاد در بانک) رشد خیلی خوبی در کل سال کرده بود. این روزها که همه دنبال اندازه گیری فاصله از سقف 99 در نمادهای مختلف هستند، بد نیست بدانیم نمادهای اینچنین که الان بالاتر از سقف 99 معامله می شوند، به دلیل رشد مداوم درآمد و سود بوده است. لذا همیشه آن استراتژی که بر سر زبان ها می افتد، در میان مدت بهترین استراتژی نیست و هر بویی، بوی کباب نیست. 3) فصل غذایی: هر چه به انتهای ماه رمضان نزدیک می شویم، صنایع غذایی هم از نظر مقدار فروش و هم از نظر نرخ فروش شرایط بهتری را پیدا خواهند کرد. معمولا افزایش نرخ این صنایع نیز در اردیبهشت ماه اتفاق می افتد. البته گروه شیرینجیات (تولیدکنندگان کیک و بیسکوییت و غیره) مزیتی که دارند درگیر شورای رقابت نیستند. همین الان شرکت های گروه مینو بخشی از افزایش نرخ را انجام داده اند. فصل بهار، فصل عملکرد خوب صنایع غذایی در ایجاد بازده است. 4) افزایش نرخ در شوینده: طبق شنیده ها، صنایع شوینده 25 درصد افزایش گرفته اند و احتمالا در همین روزها این افزایش نرخ اعلام شود. صنعت شوینده سال قبل قربانی معاون اول رئیس جمهور شد و مخالفت ایشان با افزایش نرخ باعث شد صنعت با افت تولید و زیان مواجه شود. حالا امسال باید ببینیم در نهایت مجوز افزایش نرخ به این صنعت داده خواهد شد یا نه. البته این 25 درصد به طور کامل دردها را دوا نمی کند ولی از هیچی بهتر است. #حسن_کاظم‌زاده

#آریا حمایت مهم 8800 #پرویز_جلیلی

#آریا معمولا سهامداران پتروشیمی ها دید بلندمدت دارند و به همین دلیل روی حمایت های ماژور خرید می کنند و در مقاومت های مهم پله ای سیو سود می کنند. در 9500 مقاومت مهمی دارد که در صورت شکست تا 10400 رشد خواهد کرد. #پرویز_جلیلی

#آموزشی هر پتروشیمی چه محصولی تولید می کند: ✅ آروماتیک: #نوری #شصفها #بوعلی ✅ متانول #زاگرس #شفن #شخارک ✅ اوره و آمونیاک #شپدیس #شلرد #شیراز #خراسان #کرماشا #زنجان ✅ الفین و پلیمر #آریا #جم #جم_پیلن #شاراک #شکبیر #مارون #پارس ✅ سایر صنایع #شگویا #شپترو #شبصیر #شجم #شغدیر #شفارا #شاروم ✅ سرمایه گذاری و هلدینگ مرتبط با پتروشیمی #فارس #پترول #وپترو #تاپیکو #پارسان @Tahlilgaran_Bartar

نگاهی‌ به‌ سودآوری صنعت‌ #پتروشیمی ☆ تحلیل و برآورد سود شرکت‌های #آریا #پارس #نوری #بوعلی #مارون #جم #جم‌پیلن #شگویا #شاراک #شبصیر #شغدیر ☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1402 برابر 8.1 می‌باشد. ☆ اصلاحیه ** سود پتروشیمی نوری بابت محاسبه اثر فروش موجودی برش سنگین از 1،300 تومان به 1،600 تومان افزایش یافت. صرفا جهت اطلاع

🔵 انتشار اوراق تبعی از نوع حمایتی توسط صندوق توسعه بازار برای نمادهای: #شگویا ، #شکام ، #کزغال، #صبا، #فزر، #شاوان، #آریا، #فرابورس

🔵 #نوری #آریا #مارون

#آریا ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ #پرویز_خالقی