فلزات اساسي امروز متعادل اند.#فولاد, #فملي, #ذوب, #فخوز, #فولاي, #فروي, #كوير, #فجر, #كاوه, #هرمز, #فنوال و #فولاژ مثبت و متعادل اند.#فزرين, #زنگان, #فروس, #ارفع و #فنورد با گرایشی منفی متعا.دل اند.
نفتی ها با گرایشی مثبت داد و ستد می شوند.#شبندر, #شپنا, #شتران, #شسپا, #شبريز, #شبهرن, #شاوان, #ونفت, #شرانل و #شپاس مثبت و متعادل اند.#شزنگ و #شسپا با گرایشی منفی متعادل اند.
بانکی ها نیز با گرایشی مثبت همراه اند.#دي, #وبملت, #وتجارت, #وبصادر, #وپارس, #ونوين, #وشهر, #وسينا, #وملل و #وخاور با گرایشی مثبت تعادل میان خریداران و فروشندگان را تجربه می کنند.#وپست, #وآيند و #وزمين منفی و متعادل اند.
محصولات شیمیایی نیز با گرایشی مثبت متعادل اند.#پترول, #نوري, #شگويا, #آريا, #بوعلي, #شاراك, #فارس, #تاپيكو, #شيران, #كلر, #قرن, #شفن, #پارس, #زاگرس, #شغدير و #كرماشا مثبت و متعادل اند.#كيمياتك پر تقاضای گروه است.#شصدف, #شكربن, #پاكشو, #شكلر, #شدوص, #شخارك, #مارون منفی و متعادل داد و ستد می شوند.
خودرویی ها امروز با گرایشی منفی داد و ستد می شوند.#خساپا, #خگستر, #خبهمن, #خپارس, #خزر, #خزاميا, #خكار, #ختوقا, #خاهن, #خمهر و #خلنت منفی و متعادل اند.#خمحور نماد مورد توجه گروه است.#خودرو, #خمحركه, #خپويش, #خكرمان, #خموتور, #خفناور و #تشتاد با تعادل میان خریداران و فروشندگان نمادهای مثبت گروه اند.
حمل ونقلی ها امروز با گرایشی منفی نوسان قیمت را تجربه می کنند.#حرهشا و #توريل نمادهای مورد توجه گروه اند.#حريل, #حتوكا, #حتايد, #حسينا منفی و متعادل اند.#حشكوه, #حگردش, #حپارسا و #حآسا پر عرضه های گروه اند.#حكشتي و #حپترو منفی و متعادل داد و ستد می شوند.
#گزارشات_ماهانه (۲)
تحلیل بنیادی
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
#ولید_هلالات
#فجام
حمایت6780-7100
مقاومت7870-8090
#سیلام
حمایت8170
مقاومت 8840
#ثغرب
حمایت5366-5421
مقاومت5818-6125
#توریل
حمایت14150
مقاومت16210
#غالبر
حمایت11570
مقاومت13400
#زماهان
حمایت9130
مقاومت10700
#کدما
حمایت122400-119800
مقاومت137800-139990
#حسینا
حمایت49610-48400
مقاومت55370-57420
#فجام
حمایت6780-7100
مقاومت7870-8090
#کرازی
حمایت1469
مقاومت1622
#دسانکو
حمایت14070-13050
مقاومت16140-17250
#خفناور
حمایت43542-40318
مقاومت47070
#غپاک
حمایت15900
مقاومت18100
#ثمسکن
حمایت4406-4588
مقاومت5000-5490
#ثرود
حمایت10060
مقاومت 13750
#شستا
حمایت12410-12700
مقاومت13450-13960
#ونوین
حمایت3902-4061
مقاومت4310-4528
#پلاسک
حمایت6420-6040
مقاومت7350-7920
#فولای
حمایت20650-20146
مقاومت23445-27335
#کمرجان
حمایت72800
مقاومت88500
#کوثر
حمایت11850-12150
مقاومت12750-13590
#اخابر
حمایت8200
مقاومت9480
#شکلر
حمایت32530-33550
مقاومت36790-40396
#شبندر
حمایت6510-6260
مقاومت7845-8211
خودرویی ها مثبت معامله می شوند.#خودرو, #خساپا, #خگستر, #خنصير, #خپارس, #خزر, #ختور, #خزاميا, #خمهر, #خمحور و #خكمك مثبت و متعادل اند.#خفناور تک نماد منفی و پر عرضه ی گروه است.
بانکی ها امروز با گرایشی مثبت داد و ستد می شوند.#وتجارت, #وبملت, #وبصادر, #وپارس, #وپاسار, #ونوين, #وكار و #سمايه مثبت و متعادل اند.#وسينا نماد مورد توجه گروه است.#وخاور, #وپست و #وزمين با تعادل میان خریداران و فروشندگان افت قیمت را تجربه می کنند.
فلزات اساسی نیز معاملاتی متعادل را تجربه می کنند.#فولاد, #فملي, #فخوز, #فاسمين, #فروي, #فباهنر, #فسپا, #ارفع, #فسازان, #زنگان, #فولاژ و #وتوكا متعادل و مثبت گروه اند.#فزرين, #كوير, #وسديد, #فجر, #كاوه, #هرمز, #فمراد, #فسرب, #فنوال و #فپنتا با تعادل میان خریداران و فروشندگان منفی داد و ستد می شوند.
محصولات شیمیایی نیز نوسان قیمت را تجربه می کنند.#پترول, #شگويا, #شپديس, #پارسان, #شاراك, #تاپيكو, #فارس, #شغدير, #شصدف و #بوعلي مثبت و متعادل اند.#كيمياتك, #نوري, #آريا, #شفن, #شپلي و #شسينا نیز منفی و متعادل اند.
حمل ونقلی ها امروز با گرایشی مثبت داد و ستد می شوند.#حكشتي, #حتوكا, #حآسا, #حسير, #حفارس, #حريل, #توريل, #حسينا و #حپارسا مثبت و متعادل اند.#حپترو, #حبندر و #حگردش منفی و متعادل اند.#حشكوه پر عرضه ی گروه است.
رايانه ای ها امروز نوسانی معامله می شوند.#آپ, #رانفور, #مرقام, #پرداخت, #افرا, #سيستم, #رافزا و #سپيدار مثبت و متعادل اند.#مداران, #سپ, #رتاپ, #فن_آوا, #مفاخر و #تاپكيش با افت قیمت متعادل داد و ستد می شوند.#توسن نماد مورد توجه گروه است.
خدمات فني و مهندسي امروز متعادل اند.#تابا و #رنيك با گرایشی مثبت و #رتكو, #تپولا با گرایشی منفی متعادل اند.
حمل و نقلی ها نیز با نوسان قیمت داد و ستد می شوند.#حآسا, #حفارس, #حسير و #حبندر نمادهای مورد توجه گروه اند.#حريل, #حسينا, #حپترو و #حپارسا مثبت و متعادل اند.#حتوكا و #توريل منفی و متعادل اند.#حشكوه پر عرضه ی گروه است.
گروه هتل داری نیز با نوسان قیمت همراه اند.#گشان, #گدنا, #سمگا و #گكوثر مثبت و متعادل اند.#گكيش و #گپارس پر عرضه و #گنگين با گرایشی منفی متعادل است.
کاشی و سرامیکی ها نیز با گرایشی مثبت داد و ستد می شوند.در این میان #كپارس و #كساوه منفی و متعادل اند.
🔺میانگین P/E بازار ۳۰.۶۱ می باشد و ۱۹۴ نماد دارای P/E کمتر از ۱۰ هستند. لیست این نماد ها به ترتیب ارزش آنها به شرح زیر می باشد :
#مدیریت (۱.۴۶)#خاور (۱.۷۷)#خبازرس (۱.۹۴)#وسکاب (۲.۲)#ومدیر (۲.۲۲)#وصنا (۲.۴۱)#وآوا (۲.۵۶)#وهامون (۲.۶)#وبصادر (۳.۰۳)#صبا (۳.۰۳)#وتجارت (۳.۱۱)#پشاهن (۳.۲۷)#وبوعلی (۳.۳۵)#دی (۳.۳۶)#نوین (۳.۴)#سخند (۳.۴۳)#کورز (۳.۴۸)#البرز (۳.۵۶)#شتهران (۳.۵۷)#حفاری (۳.۶۳)#وپویا (۳.۷۱)#وتوسم (۳.۷۴)#کیسون (۳.۹۲)#اعتلا (۳.۹۹)#وگستر (۴.۰۱)#ودی (۴.۰۱)#پردیس (۴.۲۷)#وسبحان (۴.۴)#واعتبار (۴.۴۸)#وخارزم (۴.۵۲)#ومعلم (۴.۶۳)#وبملت (۴.۷۹)#گوهران (۴.۷۹)#دتهران (۴.۸)#ما (۴.۸۵)#فجر (۴.۹۲)#وصنعت (۵.۰۴)#فسپا (۵.۰۸)#ونوین (۵.۰۸)#وساپا (۵.۲۳)#وبانک (۵.۴۲)#وایرا (۵.۴۳)#وآرین (۵.۵۳)#شستا (۵.۶۷)#بخاور (۵.۶۹)#آسیا (۵.۷۶)#فخوز (۵.۷۹)#شاوان (۵.۸۴)#شفن (۵.۹۹)#ولبهمن (۶.۰۳)#ولساپا (۶.۰۵)#فولاد (۶.۱۲)#شوینده (۶.۱۷)#فسبزوار (۶.۱۹)#واتی (۶.۲)#هرمز (۶.۲۴)#پتایر (۶.۳۱)#اتکام (۶.۴۳)#کاوه (۶.۴۹)#شبندر (۶.۶)#شیران (۶.۶۴)#ارفع (۶.۶۴)#خگستر (۶.۶۶)#ملت (۶.۷۳)#ومهان (۶.۷۴)#شراز (۶.۷۸)#کچاد (۶.۷۹)#شپنا (۶.۸۱)#نوری (۶.۸۲)#پاسا (۶.۸۲)#تنوین (۶.۹۳)#فاسمین (۶.۹۳)#کوثر (۷)#شرانل (۷.۰۲)#فپنتا (۷.۰۲)#وثنو (۷.۰۳)#ساروم (۷.۰۴)#فولای (۷.۰۹)#فولاژ (۷.۱۳)#حسینا (۷.۱۷)#ساروج (۷.۲۲)#شبریز (۷.۲۳)#سنوین (۷.۳۶)#شکبیر (۷.۳۷)#سخوز (۷.۴۳)#فنورد (۷.۴۷)#وپست (۷.۵۳)#تاپیکو (۷.۵۳)#وکار (۷.۵۴)#سبزوا (۷.۵۶)#سهگمت (۷.۵۸)#ورنا (۷.۶۱)#کزغال (۷.۶۴)#های وب (۷.۶۸)#وسین (۷.۶۸)#کویر (۷.۷۶)#فملی (۷.۷۷)#ونیرو (۷.۸۴)#سفارس (۷.۸۶)#سرچشمه (۷.۹)#ونیکی (۷.۹۱)#جم (۷.۹۵)#دتماد (۸.۰۱)#فبستم (۸.۰۲)#وبهمن (۸.۰۴)#وخاور (۸.۰۴)#تملت (۸.۰۶)#سمازن (۸.۰۶)#وسپه (۸.۱)#شسپا (۸.۱۳)#سکرما (۸.۱۴)#شاراک (۸.۲)#پیزد (۸.۲۱)#آریا (۸.۲۳)#لابسا (۸.۲۳)#جم پیلن (۸.۲۴)#پسهند (۸.۲۶)#کیمیا (۸.۳۲)#فایرا (۸.۳۸)#رتاپ (۸.۳۹)#سیتا (۸.۴)#شغدیر (۸.۴)#شبهرن (۸.۴۲)#ساوه (۸.۴۲)#پکرمان (۸.۴۳)#وصندوق (۸.۴۳)#پکویر (۸.۵)#بساما (۸.۵)#شبصیر (۸.۵۱)#وکادو (۸.۵۲)#وهور (۸.۵۸)#بوعلی (۸.۶۴)#سامان (۸.۶۶)#وپاسار (۸.۶۷)#سیستم (۸.۷۴)#سفانو (۸.۷۸)#کطبس (۸.۸۳)#تاصیکو (۸.۸۵)#وتوکا (۸.۸۶)#شپاکسا (۸.۸۸)#فنوال (۸.۹۱)#فباهنر (۸.۹۶)#سرود (۸.۹۷)#وتوشه (۸.۹۸)#کساوه (۹.۰۲)#لوتوس (۹.۰۳)#کمنگنز (۹.۰۷)#پرداخت (۹.۰۷)#پارس (۹.۰۸)#دپارس (۹.۱۱)#غدیس (۹.۱۳)#کنور (۹.۱۷)#سقاین (۹.۱۷)#شخارک (۹.۱۷)#سبجنو (۹.۲)#بنیرو (۹.۲۱)#والبر (۹.۲۱)#ومعادن (۹.۲۲)#ساراب (۹.۲۴)#کرازی (۹.۲۷)#سبهان (۹.۳)#شگویا (۹.۳۳)#همراه (۹.۳۹)#تپمپی (۹.۴)#دسبحان (۹.۴۴)#کلوند (۹.۴۴)#کپرور (۹.۴۶)#درازک (۹.۴۸)#ثشاهد (۹.۴۹)#وکبهمن (۹.۵۱)#لطیف (۹.۵۵)#فاما (۹.۵۶)#دابور (۹.۵۶)#بموتو (۹.۵۸)#سدبیر (۹.۵۹)#ذوب (۹.۶۴)#ویسا (۹.۶۶)#فخاس (۹.۶۹)#سیمرغ (۹.۷۶)#دفارا (۹.۷۹)#ولصنم (۹.۷۹)#فزرین (۹.۸)#کروی (۹.۸۱)#چدن (۹.۸۲)#سپاها (۹.۸۳)#تیپیکو (۹.۸۵)#لسرما (۹.۸۶)#فارس (۹.۸۷)#درهآور (۹.۸۹)#ثعمرا (۹.۹۳)#مادیرا (۹.۹۶)#سمتاز (۹.۹۹)
💎🔹🔸💎 اگر بازار دستکاری نشده باشه باید با این اوضاع،سهم ها قفل در صف خرید باشند نه قفل در صف فروش
بانکی ها با تعادل میان خریداران و فروشندگان با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. نمادهای #وتجارت، #وبصادر، #وبملت، #ونوین، #سامان و #وخاور با گرایش مثبت، متعادل اند. در این میان #وپارس، #وپاسار، #وگردش، #وشهر، #وکار و #وملل با گرایش منفی و متعادل معامله می شوند.
حمل و نقلی ها با برتری خریداران افزایش قیمت را تجربه می کنند. نمادهای #حآفرین، #حسیر، #توریل، #حریل، #حپترو و #حبندر مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. در این میان نمادهای #حفارس، #حآسا و #حتوکا نیز نماد های مورد توجه گروه اند. در این میان نمادهای #حکشتی، #حتاید و #حسینا منفی و متعادل معامله می شوند.
#غگز (بدون سوابق)
#غگز #ولراز #فافزا #فگستر ( با سوابق )
#کتوکا (سبد)
#زگلدشت (بازیگردان)
#کالا #انرژی3 #بورس #حسینا #ولانا #زگلدشت #توسن #انتخاب (حقوقی)
⚠️کاربران عزیز سهامهای سود سنگین دادن با احتیاط و حد ضرر خریداری کنید. سهام که به کف کانال رسیدن بیشتر توجه کنید
تاریخ ورود 1401/12/10
#ورود بازیگر سیگنال خرید یا فروش نیست.
ورود بازیگر یکی از فاکتورهای تحلیل می باشد
قبل از خرید سهام به نمودار و گزارشات یک سهام دقت کنید.
همچنین به روند نزولی یا صعودی سهم دقت کنید.
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
💢 نمادهایی که امروز خروج #پول_هوشمند داشته‌اند:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💢فلزات‌اساسی:#فباهنر، #وسدید، #فولاژ، #فاسمین، #فلوله
💢شیمیایی:#شرنگی، #شپلی، #شاملا، #شلرد، #شپترو
💢رایانه:#پرداخت
💢انبوه‌سازی:#ثشاهد، #ثغرب، #ثپردیس، #ثتران
💢صندوق:#عیار، #طلا، #ارزش، #گنج، #کهربا، #آگاس
💢بیمه:#ورازی، #میهن، #نوین
💢بانک:#دی، #وارس، #شهر، #وکبهمن، #وثنا، #واحیا
💢حمل‌ونقل:#حسینا
💢سرمایه‌گذاری:#وآفر، #واحیاء
💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کایزد
💢سیمان:#سدشت، #سفار
💢کاشی:#کترام، #کپارس
💢غذایی:#غنوش، #غبهار، #غالبر، #غشوکو
💢دارویی:#بیوتیک، #دیران، #دامین، #وپخش، #دتولید
💢شرکت‌های‌صنعتی:#وصندوق
💢خودرو:#خاور، #خاهن، #خموتور، #خبنیان، #خکمک، #خفنر
💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#لبوتان، #لابسا
💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس
💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر، #کچاد، #کگل، #تجلی
💢زراعت:#زملارد، #سیمرغ
💢استخراج‌نفت:#حفاری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
۱۴۰۳/۰۸/۲۱