1️⃣.منفی و صف فروش های مشکوکی که تحرکاتی بر روی تابلو معاملاتی داشته اند:
#غصینو، #شعلاب، #کساپا، #ولیز، #خکار، #بخاور، #کطبس، #غمهرا، #نطرین، #ثامان، #وارس، #غپینو، #فزرین، #دتولید، #وثنو، #فلامی، #فروی، #زمگسا، #زفکا، #فجر، #حتوکا، #گپارس
2️⃣.منفی و صف فروش های مشکوکی که اصلاح زیادی داشته اند:
#ولملت ،#حآسا، #خچرخش ،#ثشرق ، #قجام، #وحافظ، #هجرت ، #پرداخت ، #وصنعت ، #غمینو ، #ولشرق ، #اتکای ، #زفکا ، #ریشمک
3️⃣.سهم هایی که خریدار بالای 500 میلیون داشته اند :
#غکوروش ، #وخاور ، #واعتبار ، #کلر ، #سمگا ، #فایرا ، #ساروج ، #فوکا ، #فارس
#نساجی
گروه نساجی، پرتعداد نیست و چندان مورد توجه هم نیست. در این گروه سه نماد را بررسی کرده ایم که #نمرینو #نطرین #نتوس هستند.
این شرکت ها در سال مالی 99 به 140میلیارد تومان درآمد رسیدند اما در بهار 35میلیارد تومان درآمد کسب کردند و برای کل سال جاری انتظار تحقق درآمد 235میلیارد تومانی وجود دارد. نرخ فروش نخ با شیب تندی رشد کرده و درآمد را تحت تاثیر قرار داده است.
حاشیه این شرکت ها در سال گذشته بین 22 تا 30 درصد بود، در بهار حاشیه سود #نطرین صعودی بوده و به 37درصد رسیده است. دو شرکت دیگر حاشیه سود چندان مناسبی را تجربه نکردند اما بهار سال 99 هم حاشیه سود پایین بوده و در فصول بعدی رشد کرده است.
حالا با این شرایط، سود ناخالص سه شرکت رشد می کند و در #نطرین به مرز 60میلیارد تومان می رسد. در #نمرینو و #نتوس هم بالا می رود اما چیزی حدود 8 میلیارد تومان سود ناخالص هر کدام این شرکت ها خواهد بود.
هزینه عمومی اداری 10.5میلیارد تومانی به مرز 14میلیارد تومان خواهد رسید. هزینه مالی 5.5میلیارد تومانی هم 12میلیارد تومان تخمین زده می شود که عمده آن متعلق به #نطرین است.
#نمرینو در بهار یک مبلغ با اهمیت به صورت سایر درآمدها داشته که باعث شده EPS بهار رقم بالایی باشد هرچند مانند سال 99 زیان ده نیست اما این سود بهار هم تکرار پذیر نیست.
#نطرین که P.e ttm آن حدود 33-35 واحد در نوسان است به مرز 16-17 واحد می رسد. #نتوس هم فعلا شانسی برای داشتن p.e پایین ندارد. هلالات
#گزارشات_ماهانه (۲)
تحلیل بنیادی
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
#ولید_هلالات
#درخواستی
#ثرود
حمایت7400-7190
مقاومت7850-8000
#فاراك
حمایت1560-1500
مقاومت1700-1740
#خساپا
حمایت1690-1650
مقاومت1840-1900
#خودرو
حمایت1950-1860
مقاومت2160-2215
#دشیمی
حمایت23800-23350
مقاومت25800-26530
#نطرین
حمایت8500-8220
مقاومت9100-9380
#انرژی۳
حمایت95500-92700
مقاومت105600-107200
#بکاب
حمایت92250-83000
مقاومت109100-114500
#وکار
حمایت3000-2930
مقاومت3160-3200
#کالا
حمایت29900-29400
مقاومت32650-33300
#خصدرا
حمایت2400-2330
مقاومت2575-2665
.
🔷تحرک درصدی های حقیقی روی تابلو سهامداران طی معاملات (۱۴۰۲/۰۱/۲۱):
✅سهم هایی ک درصدی حقیقی در آن ها خریدار و تیک سبز زدند:
#چفیبر ، #قهکمت ، #واعتبار ، #چکاوه ، #شلعاب
#فلوله ، #فسپا ، #غشهد ، #وصنعت ، #کماسه
#تکنو ، #وآوا ، #آ_س_پ ، #ولبهمن ، #نوین
#فولای ، #دکپسول ، #تاپکیش ، #میهن ، #غپونه
#ثالوند ، #غگز ، #فماک ، #غنیلی ، #وارس
#آینده ، #سامان ، #وفتخار ، #ثعتما ، #وجامی
#ویسا ، #فکمند ، #تمحرکه ، #ولراز ، #لپیام
#سفارود ، #حرهشا ، #ثاژن ، #خفناور ، #شتولی
#آباد (بسته شدن برای ۵۰ درصد، هدف بعدی ۵۳۰۰)
#دبالک (نزدیک محدوده حمایتی خوبی قرار دارد)
#شصدف (مشکوک به پروژه ، محدوده حمایتی خوب)
#سفاسی (خرید مشکوک و مشکوک به جمع آوری)
#پدرخش (فردا احتمال نوسان مثبت دارد)
#فسازان (محدوده ۶۰۰ حمایت و احتمال نوسان)
#ثجوان (مشکوک به پروژه ، هدف محدوده ۱۰۰۰)
#تفارس (خرید مشکوک ، حمایت ۵۵۰ تومان)
#زمگسا (مقاومت محدوده ۴۰۰۰ را دارد)
#وایران (میتواند به ۴۷۵ پولبک بزند)
#کفپارس(معاملات خوب ، هدف محدوده ۱۰۰۰)
#ثمسکن (پولبک به محدوده ۵۸۰ تومان)
#تکشا (پولبک به محدوده ۲۹۰۰ ، تیم فعال)
#ثفارس(در صورت شکست سقف هدف ۳۰۰۰ میباشد)
#کسرام (میتواند پولبک به محدوده ۸۰۰ باشد)
#فگستر(میتواند پولبک به محدوده ۶۷۰ باشد)
#سدور (میتواند پولبک به محدوده ۱۰۵۰ باشد)
#خرینگ (محدوده ۳۶۰۰ تومان حمایت خوبی دارد)
#شجم (شکست مقاومت محدوده ۱۰۰۰)
#اوان (محدوده ۱۸۵۰ حمایت خوبی دارد، تیم فعال)
#غبهار (شکست مقاومت مهم محدوده ۲۰۰۰ تومان)
#پلاسک (میتواند پولبک به محدوده ۵۳۰ باشد)
#نطرین (پولبک به محدوده ۸۵۰ ، تیم فعال)
#حتوکا (خرید سنگین ، ورود دو درصدی جدید، تا سقف تاریخی مقاومت خاصی ندارد)
#فجام (ورود درصدی، معاملات مشکوک، هدف سقف تاریخی)
#چکارن(در صورت عبور از ۸۰۰ تومان میتواند تا سقف تاریخی رشد کند ، تیم قوی فعال)
🔻سهم هایی ک درصدی حقیقی در آن ها فروشنده و تیک قرمز زدند:
#بالبر ، #غالبر ، #فلامی ، #کمنگنز ، #سهگمت
#کرازی ، #فروی ، #سپیدار ، #حبندر ، #سباقر
#ثزاگرس ، #شفارا ، #ولتجار ، #خبازرس ، #کصدف ، #بمیلا ،
#پکویر (حمایت خوب سهم محدوده ۴۵۰ است)
#ثشرق (نزدیک محدوده مقاومتی است)
#خریخت (نزدیک محدوده مقاومتی ۵۲۰ تومان)
#غشاذر(فروش سنگین ، شکست مقاومت ۸۴۰)
#بالاس (میتواند پولبک به محدوده ۴۰۰۰ باشد)
#ولشرق (محدوده مقاومتی سهم ۴۷۰ میباشد)
#ثتوسا (مشکوک به پروژه ، محدوده مقاومتی)
#بخاور (تیم فعال ، تارگت اول سقف تاریخی)
#تابا (ورود درصدی جدید، هدف محدوده ۳۹۰۰)
#خکاوه(فروش سنگین طاهری ، حمایت خوب محدوده ۲۱۵۰ تومان )
سعی شده ک توضیحات ارائه شده کامل و دقیق مدون گردد
پس مطلب فوق را بررسی و در صورت تمایل از اطلاعات استفاده نمایید
ورود پول هوشمند تا این لحظه از بازار.
عدد داخل پرانتز نشان دهنده قدرت ورود پول هوشمند است.
✅ سیمان، آهک و گچ: #سکرما (220) #سخزر (60) #ساروم (27)
✅ محصولات شیمیایی: #شفام (60) #شدوص (60) #شرنگی (36)
✅ مواد و محصولات دارویی: #دلر (60) #دبالک (39) #درازی (28)
✅ صندوق سرمایه گذاری قابل معامله: #سمان (60) #فاخر (60) #ارزش (60) #دانیک (60) #طلوع (38) #ساحل (36) #رابین (34) #گارانتی (30) #گنجینه (28) #رشد (25)
✅ فلزات اساسی: #فولای (60) #فرود (60) #وتوکا (42)
✅ انبوه سازی، املاک و مستغلات: #ثمسکن (58) #ثنام (42) #ثجنوب (34)
✅ منسوجات: #نبروج (50) #نطرین (26)
✅ محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر: #تبرک (48) #غفارس (45) #بهپاک (37)
✅ ماشین آلات و دستگاه‌های برقی: #بسویچ (48)
✅ بانکها و موسسات اعتباری: #وگردش (45) #وبصادر (40) #وبملت (31)
✅ استخراج سایر معادن: #کماسه (44)
✅ سرمایه گذاریها: #آریان (43) #وجامیح (41) #سنوین (40) #واحیا (38)
✅ کاشی و سرامیک: #کحافظ (42)
✅ عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم: #آبادا (39) #بگیلان (35)
✅ فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای: #ونفت (39)
✅ سایر محصولات کانی غیرفلزی: #کگاز (36)
✅ زراعت و خدمات وابسته: #زفجر (33) #زمگسا (25)
✅ ماشین آلات و تجهیزات: #لسرما (31)
✅ خودرو و ساخت قطعات: #خزامیا (30)
✅ خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری: #افق (25)
سه شنبه 22 خرداد 1403
9:35
⛔️#توقف_های_بازار_امروز
⬇️ مجمع عمومی سالیانه ⬇️
#خودرو #خساپا #خرینگ
#خفناور #خاهن #فولای
#فولاژ #فملی #فاسمین
#شتران #شاوان #شفارس
#خصدرا #ورازی #شلرد
#اوان #بساما #بنو
#دلقما #پلاست #کترام
#تپکو #وسین #رمپنا
#آریان #شفارس #ثعمرا
#مبین #باران #بازرگام
#فولاژ #وسالت #نطرین
#فماک #وسدید #نیرو
#سباقر #ستران #سخواف
#ساراب #سصفها #سدبیر
#ساذری #سکارون #ستران
#غالبر #غاذر #غنوش
#غمهرا #غشهداب #شلرد
#کوثر #میهن #ملت
#آسیا #آپ #اخابر
#قشیر #تبرک #وسرمد
#وپاسار #پارسیان #کباده
#لبوتان #عالیس #زنجان
#بجهرم #فسپا #های_وب
#وحافظ #وآتوس #سمایه
#وشهر #حرهشا #گپارس
#وامیر #چکارن #کمین
#فکمند #حخزر #سمگا
#وتعاون #غنیلی #بپردیس
#وپارس #ابنیه #ولراز
#وگردش #پارتا #وامیر
#بهامرز #نان #بتک
⬇️ مجمع فوق‌العاده ⬇️
#فرابورس افزایش سرمایه 25 درصدی از انباشته
#وشهر افزایش سرمایه 2535 درصدی از آورده و مازاد تجدید ارزیابی
⬇️ آغاز بازارگردانی ⬇️
#وکادو
#فتوسا