گروه هتل داری امروز با گرایشی منفی داد و ستد می شوند.#گكيش, #گدنا و #گشان با فشار فروش همراه اند.#گپارس نماد مورد توجه گروه است.#گكوثر و #سمگا منفی و متعادل اند.
کاشی و سرامیکی ها نیز معاملاتی نوسانی را تجربه می کنند.#كلوند, #كحافظ و #كهرام با افزایش تقاضا همراه اند.#كساوه و #كسعدي با گرایشی منفی متعادل اند.
برقی ها امروز با معاملاتی مثبت داد و ستد می شوند.#بكهنوج, #بزاگرس, #مبين, #بجهرم, #بپيوند و #آبادا با افزایش تقاضا همراه اند.#بگيلان, #بفجر و #دماوند مثبت و متعادل اند.
قندی ها نیز با نوسان قیمت داد و ستد می شوند.#قثابت #قپيرا پر عرضه های گروه اند.#قصفها, #قشير, #قنيشا, #قزوين, #قهكمت و #قشهد منفی و متعادل اند.#قشكر #قچار و #قمرو با افزایش تقاضا معامله می شوند.
قندی ها معاملاتی متعادل را تجربه می کنند.#قمرو, #قزوين, #قلرست و #قشير با افزایش تقاضا داد و ستد می شوند.#قشكر, #قصفها, #قهكمت و #قشهد متعادل و با گرایشی منفی معامله می شوند.#قثابت, #قنيشا, #قپيرا و #قچار نیز مثبت و متعادل است.
لاستيك و پلاستيكی ها نیز معاملاتی منفی را تجربه می کنند.#پكوير, #پلاسك, #پكرمان و #پيزد منفی و متعادل اند.#پاسا با افزایش تقاضا همراه است.#پدرخش و #پسهند با گرایشی مثبت متعادل اند.
#دتولید
حمایت12032
مقاومت14623
#فزرین
حمایت15400
مقاومت18360
#خگستر
حمایت2385-2300
مقاومت2660-2870
#درهاور
حمایت24950
مقاومت32977
#شگویا
حمایت11003
مقاومت12040
#پردیس
حمایت5230
مقاومت5440
#البرز
حمایت2639
مقاومت2890
#قشهد
حمایت13780-12820
مقاومت17908
#سدشت
حمایت50380
مقاومت60827
#ثرود
حمایت16012
مقاومت18858
#زنگان
حمایت55834
مقاومت71649
#غبهار
حمایت16545
مقاومت19107
#کرمان
حمایت1193
مقاومت1430
#دابور
حمایت25023
مقاومت27000
#کویر
حمایت12480
مقاومت14250-15060
#غپاک
حمایت16610
مقاومت18260
#کاما
حمایت11310
مقاومت12620
#دسبحان
حمایت16900
مقاومت20010
#وهنر
حمایت6201-5929
مقاومت7706
#خچرخش
حمایت9665
مقاومت11683
#شستا
حمایت13190-12890
مقاومت14145
#غگلستا
حمایت18730-15211
مقاومت24442-27045
✅ نگاهی به بازار از دید فیلترها و تابلو سهام،
در بازار امروز روی این سهام رنج مثبت کشیدند و علاوه بر رنج مثبت قدرت و خصوصاً سرانه خرید خریدار حقیقی نسبت به روز گذشته افزایش چشمگیری داشت. این سهم کمتر ممکن است فردای بدی داشته باشند
✅ #بزاگرس ،#نیرو(بعد از یک خواب عمیق و صف فروش از 26/11/99) و #گپارس.
**
سهام زیر هم #حجم_بالایی خوردند و بعضی هم #ورود_پول مناسبی را در آخرین روز معاملاتی تجربه کردند.
✅ #کرازی که نشانه های خروج سهامداران از سهم در تابلو مشهود بود و خروج پول داشت.
✅ #قثابت ورود پول زیادی داشت(نزدیک 47 میلیارد تومان)
**
سرانه خرید در سهام زیر چشمگیر بود و نسبت به روز گذشته افزایش زیادی داشت.
✅ #قیستو (سرانه 19.7 برابر روز پیش) ،#قشکر(سرانه 12.3 برابر روز پیش) ،#اوان (سرانه 12 برابر روز پیش) ،#اعتلا (سرانه 11.4 برابر روز پیش) ،#کپرور(سرانه 8.9 برابر روز پیش) ،#وکادو (سرانه 7.9 برابر روز پیش) . افزایش سرانه خرید اونهم به این نسبت بی دلیل نیست.
**
✅ #کمرجان نشان داد که تابلو دیروز ساختگی نبوده و عزم سهم برای رشد جرم شده.
تابلو سهام زیر هم نشانه هایی از پایان اصلاح کوتاه مدت داشت.
✅ #آ_س_پ که اصلاح ناچیزی داشت ،#گشان ،#خودکفا و #وارس
**
از تابلو سهام زیر نیز ادامه روند صعودی را می توان پیش بینی کرد.
✅ ##وسهمدا،#وسگیلا ،#تلیسه ،#خاذین،#دکوثر،#سنوین، #خکار،#خودکفا، #حرهشا،#پلوله ،#وایرا،#آ_س_پ ،#آبین،#غاذر و #بالبر
**
در سهام زیر هم حقوقی دست به تخریب تابلو سهم زد و سهم را به منفی کشید.
#مبین ،#واحیا ،#تکنو
**
تابلو سهام ✅#گشان و #خودکفا و #وسرمد هم شاید نشان از پایان اصلاح قیمتی این سهام داشته باشد.
**
ممکن است سهام زیر هم برای سرخطی فردا مناسب باشند.
✅ #فولای ،#پارسیان ،#کنور ،#قشکر ،#شسپا ،#رتاپ ،#مدیریت ،#فافق ،#کپرور ،#خمحور ،#زنجان و #خصدرا
**
کراس مویینگ 50 روزه با کندل امروز در این سهام هم مشهود بود.
#غپینو ،#ثغرب و #قشهد
**
الگوی دوجی سنجاقک (پیاده کردن سهامداران محتاط در بین بازار) هم در سهام زیر مشهود بود
.✅ #وهامون ،#خنصیر ،#تپمپی ،#وثنو و #شدوص،#حسیرو ،#کلرو . . .
#قثابت
حمایت4517-4397
مقاومت4886-5095
#برکت
حمایت44674-42871
مقاومت46121-48936
#پالایش
حمایت80606-77330
مقاومت88627-92462
#ثفارس
حمایت10999-10070
مقاومت12071-13558
#زنگان
حمایت72300-69718
مقاومت74458-76197
#شپنا
حمایت13682-13266
مقاومت14962-15885
#حریل
حمایت5070-4697
مقاومت5569-6043
#سفارس
حمایت22173-21228
مقاومت23590-24771
#فزرین
حمایت20222-18993
مقاومت20508-21905
#دسانکو
حمایت14486-13096
مقاومت15335-16232
#کترام
حمایت29710-26937
مقاومت35660-40549
#خبازرس
حمایت28074-27070
مقاومت30596-32242
#گپارس
حمایت125355-123931
مقاومت136322-141247
#بکاب
حمایت176860-169880
مقاومت201198-215403
#شبندر
حمایت5667-5501
مقاومت6211-6396
#خگستر
حمایت2871-2722
مقاومت3321-3444
#کتوکا
حمایت25549-24605
مقاومت27686-30629
#قشهد
حمایت17720-17023
مقاومت18809-19390
#خکار
حمایت16835-18913
مقاومت20151-20636
#دسانکو
حمایت14486-13096
مقاومت15335-16232
#حسیر
حمایت34968-31263
مقاومت39906-45446
#دی
حمایت1236
مقاومت1404
#تکنو
حمایت14770
مقاومت19300
#قشهد
حمایت18130
مقاومت22620
#سفاسی
حمایت5559
مقاومت7618
#بترانس
حمایت2598
مقاومت3150
#فرابورس
حمایت27500
مقاومت34680
#پالایش
حمایت77399
مقاومت92590
#فایرا
حمایت18490
مقاومت22020
#شگویا
حمایت11790
مقاومت13740
#قثابت
حمایت4377
مقاومت5000
#شبندر
حمایت5765
مقاومت 6865
#بکام
حمایت3100
مقاومت3748
#قشهد
حمایت18590
مقاومت22857
#خبازرس
حمایت 28810
مقاومت35850
#قثابت
حمایت4397-4269
مقاومت4620-4886
#حبندر
حمایت32890-31613
مقاومت33760-35619
#دانا
حمایت6471-6322
مقاومت7024-7375
#غپاک
حمایت19793-18950
مقاومت21465-21998
#تکنار
حمایت86639-83573
مقاومت95949-104088
#شکلر
حمایت45935-42551
مقاومت47782-52062
#کپرور
حمایت42859-39880
مقاومت46058-49843
#وثخوز
حمایت46353-43256
مقاومت52056-56639
#فروی
حمایت34754-33611
مقاومت36075-37015
#وبملت
حمایت3905-3823
مقاومت4082-4276
#لپیام
حمایت44606-43985
مقاومت47283-48720
#قنیشا
حمایت55054-52811
مقاومت60306-63368
#شتران
حمایت10649-10417
مقاومت11728-12361
#شستا
حمایت12827-12219
مقاومت13816-15162
#شصدف
حمایت39129-36150
مقاومت44273-48010
#کدما
حمایت209500-192023
مقاومت234388-249022
#زماهان
حمایت14581-13516
مقاومت15111-16536
#حریل
حمایت5282-5052
مقاومت5552-5686
#کرازی
حمایت1697-1636
مقاومت1822-1853
#دتوزیع
حمایت36917-34901
مقاومت40655-41533
#شلرد
حمایت8256-7946
مقاومت8934-9283
#شزنگ
حمایت126595-114935
مقاومت144287-147979
#کپشیر
حمایت21536-19617
مقاومت24413-26731
#دسانکو
حمایت17114-16556
مقاومت18934-20420
#کماسه
حمایت5827-5574
مقاومت6503-6674
#سبزوا
حمایت4086-3993
مقاومت4251-4413
#حریل
حمایت4415-4332
مقاومت4575-4774
#فزرین
حمایت18977-18549
مقاومت19959-20503
#کالا
حمایت44240-41067
مقاومت48678-52666
#ومعادن
حمایت10965-10621
مقاومت11459-11771
#بترانس
حمایت2556-2514
مقاومت2739-2825
#فنوال
حمایت30200-29627
مقاومت32492-33389
#وگستر
حمایت10101-9649
مقاومت10812-11376
#کمرجان
حمایت94706-83092
مقاومت105535-115100
#کتوکا
حمایت22168-21161
مقاومت24605-25549
#زماهان
حمایت11934-11558
مقاومت12587-12947
#شغدیر
حمایت94495-89314
مقاومت99011-101421
#وجامی
حمایت10743-10181
مقاومت11186-11597
#شکلر
حمایت40108-38275
مقاومت43808-46005
#ختور
حمایت25572-22936
مقاومت28030-30099
#سکارون
حمایت80688-73696
مقاومت97604-102457
#غگل
حمایت3686-3402
مقاومت3878-4008
#حسیر
حمایت41042-39631
مقاومت47134-50201
#قشهد
حمایت16986-16803
مقاومت17861-18118
#بنو
حمایت14240-13936
مقاومت15121-15595
#شبندر
حمایت5991-5885
مقاومت6360-6630
#وبصادر
حمایت2270-2192
مقاومت2414-2498
#دی
حمایت1140-1099
مقاومت1240-1322
#گزارشات_ماهانه (۲)
تحلیل بنیادی
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
#ولید_هلالات
چند رشته ای ها نیز نوسان قیمت را تجربه می کنند.#وغدير,#وبانك و #ونيكي منفی و متعادل اند.#واميد مثبت و متعادل داد و ستد می شود.
قندی ها نیز با نوسان منفی قیمت داد و ستد می شوند.#قنيشا, #قشرين, #قشكر, #قصفها, #قجام, #قهكمت, #قلرست و #قشهد منفی و متعادل اند.#قمرو, #قپيرا, #قزوين, #قچارو #قثابت با تعادل میان خریداران و فروشندگان سبز رنگ معامله می شوند.#قتربت و #وقنقش نمادهای مورد توجه گروه اند.
کانه های فلزی نیز یا نوسان مثبت قیمت همراه اند.#كدما و #تكنار با افزایش تقاضا داد و ستد می شوند.#كاما, #كچاد, #كگل, #كروي, #كبافق, #كمنگنز و #اپال مثبت و متعادل اند.#كگهر, #كنور, #تاصيكو و #ومعادن با افت قیمت تعادل میان خریداران و فروشندگان را تجربه می کنند.
#درخواستی
#بشهاب
حمایت134800-130000
مقاومت153300-161800
#سمگا
حمایت13500-13250
مقاومت14380-14580
#بنو
حمایت7400-6900
مقاومت8100-8630
#شفنح
حمایت12200-11500
مقاومت13400-14000
#قشهد
حمایت14200-13950
مقاومت15600-15950
#شلرد
حمایت12350-11800
مقاومت13540-14800
#خودکفا
حمایت9460-9330
مقاومت10150-10650
#پترول
حمایت2860-2800
مقاومت3050-3150
#زماهان
حمایت7130-6850
مقاومت7650-7850
#برکتح
حمایت16000-15000
مقاومت19300-21750
#وملی
حمایت148500-144300
مقاومت165100-170900
#شفن
حمایت15800-15100
مقاومت18100-19000
#شنفت
حمایت8430-8300
مقاومت9260-9400
#شستا
حمایت11200-11000
مقاومت11950-12200
#کالا
حمایت27800-27150
مقاومت31000-32650
#خفناور
حمایت38000-35750
مقاومت42300-42550
علیرغم رشد نرخ نفت جهانی امروز نفتی ها با برتری فروشندگان با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند. #شپنا، #شبندر، #شتران، #شسپا، #شبریز، #شاوان، #شبهرن و #شنفت با گرایش منفی، متعادل است.در این میان #شرانل نیز تک نماد مثبت و متعادل گروه است.
شیمیایی ها امروز در غیاب #نوری با گرایش منفی نوسان قیمت را تجربه می کنند. #پترول، #پارس، #شگویا، #شفن، #شاراک، #آریا، #تاپیکو، #زاگرس، #کرماشا، #شصدف، #شپاکسا، #بوعلی، #شبصیر و #شاروم با گرایش منفی، متعادل اند. در این میان #شلرد، #شیران، #پارسان، #شغدیر و قرن نیز با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.#شتوکا، #خراسان، #شاملا، #شکام نیز نمادهای مورد توجه گروه اند.
در این دقایق با بهبود تقاضا #شپنا، #شتران، #شبریز، #شاوان، #شراز و #شپاس با برتری خریداران در مدار مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.
خودرویی ها نیز با برتری خریداران با گرایش مثبت نوسان قیمت را تجربه می کنند. نمادهای #خودرو، #خگستر، #ختوقا، #خکار، #خشرق، #ختراک و #خوساز، #خپویش و تشتاد با معاملاتی سبز رنگ همراه اند.#خاور، #خزامیا، #خنصیر، #خکاوه و #خکمک نیز نمادهای پر تقاضای گروه اند. در این میان #خپارس، #ختور، #خزر، #خاهن، #خموتور، #خاذین، #ورنا، #خموتور و #خفنر نیز با گرایش منفی و متعادل معامله می شوند.
فلزات اساسی نیز با برتری فروشندگان با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند. نمادهای #فولاد، #فملی، #فسرب، #ذوب، #فخوز، #فاسمین، #فسبزوار، #فجهان، #فروی، #کاوه، #کویر و #فرآور با گرایش منفی، متعادل اند. در این میان، #فروس، #وسدید، #فپنتا، #هرمز، #فولای، #فباهنر، #فجر، #فسپا و #فسازان با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.#فگستر و #فنوال نیز نمادهای پر تقاضای گروه اند.
بانکی ها در غیاب #وتجارت با برتری خریداران با گرایش مثبت و متعادل نوسان قیمت را تجربه می کنند.#وبصادر، #وپارس، #وسینا، #وشهر، #سامان و #وملل با گرایش مثبت و متعادل معامله می شوند.#وبملت، #ونوین، #وگردش، #وخاور، #وکار نیز با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند.#سمایه و #وزمین نیز نمادهای پرعرضه گروه اند.
قندی ها امروز با معاملاتی سبز رنگ همراه اند. نمادهای #قثابت، #قچار و #قتربت مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. #قشکر، #قصفها، #قنیشا، #قشرین، #قلرست، #قهکمت، #قشهد، #قمرو و #قپیرا نمادهای پرتقاضای گروه اند. در این میان نمادهای #قنقش و #قیستو با گراش منفی و متعادل داد و ستد می شوند.
بیمه ای ها با فشار فروش افت قیمت را تجربه میکنند. در این میان نمادهای #ملت، #دانا، #کوثر، #ما ،#بنو، #وآفری و #وتعاون مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.
رویدادهای افزایش سرمایه شرکت‌ها
🔗 #افق (%60) قیمت: 23,580
سود انباشته
🔗 #آرمان (%20) قیمت: 7,360
20% آورده نقدی
🔗 #کالا (%64) قیمت: 23,220
48% سود انباشته، %16 اندوخته
🔗 #اپال (%80) قیمت: 15,170
سایر اندوخته ها
🔗 #غگلپا (%36) قیمت: 59,600
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
🔗 #ثاصفا (%300) قیمت: 21,250
آورده نقدی سهامداران ,مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
🔗 #ختراک (%247) قیمت: 5,950
247% آورده نقدی
🔗 #خموتور (%100) قیمت: 4,510
100% آورده نقدی
🔗 #وبملت (%142) قیمت: 4,800
سود انباشته
🔗 #ومشان (%1,200) قیمت: 202,500
سود انباشته
🔗 #خریخت (%27) قیمت: 7,040
سود انباشته
🔗 #وکبهمن (%50) قیمت: 4,202
سود انباشته
🔗 #وتوکا (%200) قیمت: 4,666
101% آورده نقدی، %99 سود انباشته
🔗 #وسپه (%30) قیمت: 5,300
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سود انباشته ,آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
🔗 #معیار (%500) قیمت: 21,050
500% آورده نقدی
🔗 #وفتخار (%54) قیمت: 2,635
54% آورده نقدی
🔗 #شساخت (%198) قیمت: 17,630
198% آورده نقدی
🔗 #ونیکی (%100) قیمت: 7,930
20% آورده نقدی، %80 اندوخته
🔗 #تپسی (%164) قیمت: 6,520
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
🔗 #کمرجان (%63) قیمت: 12,080
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سود انباشته
🔗 #حبندر (%67) قیمت: 18,820
67% آورده نقدی
🔗 #قشهد (%50) قیمت: 21,860
سود انباشته
🔗 #کارام (%622) قیمت: 5,020
622% آورده نقدی
🔗 #بکام (%36) قیمت: 4,394
36% آورده نقدی
🔗 #وثخوز (%1,471) قیمت: 44,700
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
🔗 #قرن (%50) قیمت: 17,210
سود انباشته
🔗 #دسبحان (%47) قیمت: 10,070
سود انباشته
🔗 #خدیزل (%81) قیمت: 9,430
سود انباشته
🔗 #واحیا (%100) قیمت: 22,750
سود انباشته
🔗 #شپلی (%683) قیمت: 12,770
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
🔗 #شلیا (%519) قیمت: 71,700
519% سود انباشته
🔗 #کماسه (%62) قیمت: 11,650
62% سود انباشته
#گزارش کدال
هیئت‌مدیره #وسالت با افزایش سرمایه 60 درصدی در مرحله دوم از محل سود انباشته موافقت کرد.
افزایش سرمایه #قشهد به مبلغ 104 میلیارد تومان به ثبت رسید.
افزایش سرمایه #ومهان به مبلغ 4500 میلیارد تومان به ثبت رسید.
هیئت‌مدیره #کاما با افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سود انباشته موافقت کرد.
هیئت‌مدیره #زفکا با افزایش سرمایه 711 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها موافقت کرد.
افزایش سرمایه پخش به مبلغ 3800 میلیارد تومان به ثبت رسید.
#وپاسار 98 درصد از سهام شرکت گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد را از طریق مزایده واگذار می‌کند.
#زپارس مناقصه خرید سموم پاییزه موردنیاز امور زراعت برگزار می‌کند.
یک رقبه از املاک #وتجارت از طریق مزایده به مبلغ 18 میلیارد تومان واگذار شد.
مزایده #وسپهر برای فروش سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران بی‌نتیجه ماند.
#وسپهر حدود 1.9 میلیارد سهم از وبصادر را به‌صورت بلوکی واگذار کرد.
فرایندهای توليدي #شفارا پس از انجام تعميرات اساسي و تأمین خوراک آغاز شد.